创业大赛一等奖作品材料电磁工程有限公司.doc

材料电磁工程有限公司材料电磁工程有限公司材料电磁工程有限公司材料电磁工程有限公司 创业计划书创业计划书 材料电磁工程有限公司材料电磁工程有限公司 2010-5-17 目录目录 目目录录.1 1 执执行行总结总结.7 1.1 公司公司.7 1.2 产产品品.8 1.3 市市场场.8 1.4 投投资资与与财务财务.9 1.5 组织组织与人力与人力资资源源.11 2.项项目背景目背景.12 2.1 产业产业背景概述背景概述.12 2.2 产产品研品研发发背景背景.13 2.3 国内外改善偏流国内外改善偏流问题现问题现状状.14 2.4 项项目意目意义义.15 3.产产品概述品概述.16 3.1 产产品描述品描述.16 3.2 产产品构造品构造.17 3.2.1 水冷套.17 3.2.2 隔热套.17 3.2.3 带有旋转电磁场的电磁旋流装置.17 3.3 产产品品应应用及用及创创新点新点.18 3.4 产产品技品技术术保保护护.18 3.5 产产品系列品系列.18 4.市市场场分析分析.19 4.1 市市场场概况：水口概况：水口电电磁旋流装置前景广磁旋流装置前景广阔阔.19 4.2 竞竞争分析争分析.20 4.2.1 行业竞争分析.20 4.2.2 面对行业竞争的应对策略.25 4.3 目目标标市市场场定位及定位及细细分分.26 4.4 目目标标市市场场容量及容量及销销售售预测预测.26 5.公司公司战战略略.28 5.1 公司概述公司概述.28 5.2 SWOT 分析分析.28 5.3 总总体体战战略略.29 5.4 发发展展战战略略.29 5.4.1 初期（1-3 年） .29 5.4.2 中期（3-5 年） .30 5.4.3 长期.31 6.营销战营销战略略.32 6.1 市市场细场细分分.32 6.1.1 目标市场的选择.32 6.1.2 市场定位.32 6.2 产产品策略品策略.33 6.2.1 完善整体产品.33 6.2.2 品牌策略.33 6.3 包装策略包装策略.35 6.4 渠道策略渠道策略.35 6.4.1 渠道选择.35 6.4.2 建立有效的客户关系管理系统.36 6.4.3 电子商务.36 6.5 促促销销策略策略.37 6.5.1 人员推销.37 6.5.2 广告宣传.37 6.5.3 营业推广.37 6.5.4 公关.38 6.6 售后服售后服务务.38 7生生产产管理管理.39 7.1 场场址址选择选择.39 7.2 产产品管理品管理.39 7.2.1 库存控制.39 7.2.2 质量管理.39 7.3 项项目目进进度度.40 8.公司公司组织组织和人力和人力资资源管理源管理.41 8.1 组织结组织结构构.41 8.2 管理管理团队团队基本基本资资料料.42 8.2.1 管理团队基本信息.42 8.2.2 团队抗风险能力分析.42 8.2.3 管理团队责任细化.43 8.3 企企业业形象形象识别识别 CI（ （CORPORATE IDENTITY） ）简简介介.44 8.3.1 理念识别 MI（Mind Identity）.44 8.3.2 行为识别 BI（Behavior Identity）.44 8.3.3 视觉识别 VI（Vision Identity） .44 8.4 对对外关系外关系.45 8.4.1 企业风投互惠关系.45 8.4.2 企业实验室合作关系.46 8.4.3 企业工厂联动关系.47 8.4.4 企业实验室工厂共赢关系.47 8.5 公司成立初期人力公司成立初期人力资资源管理源管理.48 8.5.1 各部门人员配置.48 8.5.2 薪酬管理体系.48 8.5.3 绩效管理.49 8.5.4 人才管理.49 8.5.5 客户关系管理.50 8.6 技技术创术创新管理新管理.50 9.融融资资方案和投方案和投资资分析分析.51 9.1 股本股本结结构与构与规规模模.51 9.2 资资金来源与运用金来源与运用.52 9.3 投投资资收益与收益与风险风险分析分析.52 9.3.1 投资净现值.53 9.3.2 投资回收期.53 9.3.3 内含报酬率.53 9.3.4 敏感性分析.54 9.3.5 盈亏平衡分析.55 9.3.6 投资回报.56 10.财务财务分析分析.57 10.1 财务财务数据数据预测预测前提及前提及财务财务假假设设.57 10.2 财务报财务报表表.58 10.3 会会计报计报表分析表分析.62 10.3.1 比率及趋势分析.62 10.3.2 预计销售趋势分析.63 10.4 风险风险假定与分析假定与分析.64 11 风险风险和和对对策策.65 11.1 行行业风险业风险及及对对策策.65 11.2 经营风险经营风险及及对对策策.65 11.3 市市场风险场风险及及对对策策.66 11.3.1 产品认知度风险.66 11.3.2 市场竞争力风险.66 11.4 技技术风险术风险.67 11.4.1 技术泄漏风险.67 11.4.2 技术跟随风险.68 12.风险资风险资本的退出本的退出.69 13.结论结论.70 13.1 技技术术价价值值.70 13.2 投投资资价价值值.70 附附录录 1： ：财务报财务报表附表表附表.72 附表附表 1-1 总总成本成本费费用表用表.72 附表附表 1-2 生生产产期前两年期前两年财务财务季度季度报报表表.73 附表 1-2-1 预计损益表（第一年季报）.73 附表 1-2-2 预计现金流量表（第一年季报）.74 附表 1-2-3 预计资产负债表（第一年季报）.75 附表 1-2-4 预计损益表（第二年季报）.77 附表 1-2-5 预计现金流量表（第二年季报）.78 附表 1-2-6 预计资产负债表（第二年季报）.79 附附录录 2： ：发发明明专专利利书书、 、产产品作用机理及品作用机理及说说明明书书.81 附附图图 2-1 发发明明专专利利书书.81 附附图图 2-2 产产品作用机理品作用机理.82 附附图图 2-3 授授权书权书.88 附附录录 3 产产品品试试用数用数值值模模拟拟.89 1 1执行总结执行总结 1.11.1 公司公司 EPM（“材料电磁有限公司”）是一家以研发和生产新型水口电磁 旋流装置为主的中型企业。 水口电磁旋流装置是采用“XX 大学 XXXX 教育部重点实验室” 主要由 XX 教授和 XX 副教授共同研发开发的技术，旨在推动目前钢 铁产业飞速发展。在钢的生产工艺流程中，由于精炼后的钢液经中间 包处理后，由滑动水口控制进入浸入式水口，并通过浸入在结晶器内 的水口下部出流口（单口或双口）而流入结晶器，不断凝固成钢坯的过 程，由于水口出流影响结晶器内钢液的流动状态。而结晶器内钢液的 流场、温度场以及液面的波动等，直接影响到拉坯速度和铸坯质量的 情况。该技术已经申请并获得了国家发明专利，并通过了实验和工业 试用，证明其完全适用于工业生产。同时本产品还获得了“国家自然 科学基金”一项、 “辽宁省科技攻关项目”一项、 “教育部外专项目”一项资 金支持。 材料电磁有限公司将始终坚持“立足于科技，创新出人才”的宗旨， 时刻以“优化钢铁产业结构”为己任，不断推出服务于钢铁产业的新产 品。 1.21.2 产品产品 “水口电磁旋流装置”是以电磁装置为技术基础，利用在浸入式水 口外部产生的旋转电磁场作用在水口内钢液的洛伦兹力，使钢液向下 产生旋转流动。从而达到“机械式旋流水口”的良好效果，并有效地避 免机械式旋流水口的缺陷。它有成本较低，制作工艺相对较简单，生 产周期短，使用寿命有效延长，能有效减少吨钢成本等独特优势，因 此，能满足大型钢铁企业的需要。 1.31.3 市场市场 世界钢铁协会的统计报告显示，2009 年世界钢铁企业浸入式流 水口的需求量约为 6000 台，且每年以 20%的速度增加。经调查，1988 年中国拥有小方坯的流数为 206 流，2000 年增加到 624 流，2007 年 则增长到到 2806 流，每年增幅约为 30%。目前钢铁需求持续快速增 长，竞争更加激烈，对产品质量、价格要求更高。 水口电磁旋流装置属于钢的冶炼和连续铸造技术领域。在钢的生 产工艺流程中，由于一些原因，目前钢铁技术领域的科技人员一般认 为浸入式入水口内的钢液偏流难以避免而偏流将导致卷渣、液面冷却、 漏钢、表面裂纹等一系列问题。特别是随着连铸拉坯速度的提高，水 口不均匀性加剧，液面波动加剧，从而限制拉速的提高，产生的铸坯 的严重质量缺陷。对于圆坯和方坯连铸，也存在着同样的问题。而这 个难题，包括国外在内的大公司都无法解决。中国的企业由于条件和 资金的原因，也没有办法解决。采用本发明“水口电磁旋流装置”，当 钢水流经水口时受强大电磁场作用产生涡流，使钢水注入结晶器后偏 流情况有明显改善，有利于提高连铸拉锭工艺中钢坯的质量，市场前 景相当可观。 因此，这也为我们的产品提供了一个能够很好的进入市场的契机， 市场对于我们来说是个广阔的平台。 我公司产品定位在钢铁企业。水口电磁旋流装置采用“电磁旋流 水口装置”专利技术，价格低于市场“机械式旋流水口”23.08%29.58%， 吨钢成本较机械式旋流水口减少 4.5 元。能够很好的得到大型钢铁企 业以及风险投资者的青睐。为了公司更好的发展，本产品已经得到国 家资金支持，分别为：“国家自然科学基金”一项、 “辽宁省科技攻关项目” 一项， “教育部外传项目”一项用于研究和推向市场。 公司采取稳健的发展方向，逐步占领市场。 1.41.4 投资与财务投资与财务 公司拟设在辽宁本溪，按 25%的税率交纳所得税。 理由： 1、本溪经济发展较快且有本钢这样的大型钢铁企业，靠近多家 大型钢铁企业，公司的前两年目标定位东北和华北大型钢铁企业，以 本溪为生产基地向各钢铁企业推广我们的产品 2、是辽宁省发展重点 3、劳动力成本低 公司成立初期资金来源与股本规模如下表 1.4-1 所示： 表表 1.4-11.4-1 股权结构表股权结构表 风险风险投投资资技技术术入股入股资资金入股金入股股本股本结结构构 股本股本规规模模 风投公司待定XX 大学创业团队 金金额额（万元）（万元）65030020 比例比例67.01%30.93%2.06% 股本结构中，XX 大学技术入股占总股本的 30.93%，创业团队资 金入股占总股本的 2.06%，风险投资方面占 67.01%，公司拟引入 3-4 家风险投资共同入股，以利于筹资，化解风险,也不会过分依赖单一厂 家，便于企业长远发展 公司生产期第一年估计毛利 726.76 万元，除去费用和所得税，投 资回收周期约为 1.44 年。 风险资金可在 56 年内撤出，采用创业板上市方式比较适合本 公司。 1.51.5 组织与人力资源组织与人力资源 本公司性质是有限责任公司。公司所有权与经营权分离，初期组 织结构采取直线制。实行总经理负责制。总经理下设营销总监、技术 总监、财务总监及行政人事总监等。 公司拥有国内领先的电磁研究机构（XX 大学材料电磁过程研究 教育部重点实验室）作为技术后盾。目前，公司技术团队有核心开发 人员 3 人，开发人员 5 人，管理人员 6 人，营销人员 7 人，售后服务 2 人，预备成员 10 人。后备力量强大，持续研发能力强，管理模式先进， 形成专家、博士、本科生的阶梯式团队。 2.2.项目背景项目背景 2.12.1 产业背景概述产业背景概述 联合国气变化峰会在丹麦首都哥本哈根举行，之所以格外引人注 目，是由于此次峰会达成了一项全球性的减排协议。欧盟等工业化国 家凭借其领先的技术优势，推动形成“碳交易”、 “碳关税”等新的发展准 则和商业规则，制定新的技术标准，抢占未来经济制高点。 在当前局势下，优化我国核心工业技术产业钢铁产业更是显得 至关重要。 钢材由于其高强度、通用性和耐用性仍然是当今世界上最主要的 材料（包括结构材料和功能材料），作为生产资料、生活资料被广泛采 用。根据国际钢铁协会对全球 63 个主要产钢国的统计，2009 年全球 粗钢总产量达到了创纪录的 11.36 亿 t，钢铁仍然是工业发展的基础， 仍然是人类文明进步的重要物质基础之一。 我国 2009 年钢产量已经达到 5.678 亿吨，并且目前仍在以每年 10%左右的增速继续增长，已经成为举世瞩目的钢铁生产大国，但在 高端钢种以及一些特钢钢种上还与发达国家有很大的差距，距离钢铁 强国还有一段距离，还需进行自主创新，形成自己独有的核心技术。 连铸是钢铁生产的核心工艺，目前我国钢铁企业连铸工艺普遍存在的 最大问题是： （1）生产率低，主要是拉坯速度低。以板坯为例，大多在 1.01.5m/min 左右，而日本各大钢铁公司多在 2.32.5m/min，这是 相当大的差距。 （2）质量控制水平低（包括铸坯表面质量和内部质量），限制了高 级钢材的生产。因此，提高连铸的技术水平是提升我国钢铁行业核心 竞争力的关键问题。开发具有独立知识产权的连铸技术与装备，对于 提高中国钢铁企业的核心竞争力，具有重要的作用。而 20 世纪 90 年 代以来，通过一系列自主技术开发和装备、材料国有化，到 2000 年中 国钢铁企业连铸比平均已达 87.5%，2007 年则达到了 98.86%，连铸 比的提高也带动了整个钢铁产业的优化。 2.22.2 产品研发背景产品研发背景 在钢的生产工艺流程中，精炼后的钢液经中间包处理后，由滑动 水口控制进入浸入式水口，并通过浸入在结晶器内的水口下部出流口 （单口或双口）而流入结晶器，不断凝固成钢坯。水口出流影响结晶器 内钢液的流动状态。而结晶器内钢液的流场、温度场以及液面的波动 等，直接影响到拉坯速度和铸坯质量。均匀稳定的水口出流具有降低 液面波动，改善流动和温度分布，从而提高拉速，改善铸坯质量（例如， 板坯表面质量、铸坯等轴晶比率等）的明显效果。并且工业试验获得 成功，效果显著。这种技术方案简单、实用，而且对板坯、方坯、圆坯 等各种铸坯普遍适用。 由于下述原因，浸入式水口内钢液的偏流难以避免： 滑动式水口通常处于半开的状态，所以造成向下注入浸入式水 口的钢液流动方向不铅直。并且这个流动不是定常流动，即钢液通过 非定常的流路被注入到结晶器中 浸入式水口内侧夹杂物的粘结 操作上存在滑动水口不对中等问题 而偏流却会造成以下严重后果: 结晶器内流场，温度场分布不均； 弯月面波动加剧，卷渣加剧导致拉速下降，铸坯质量降低； 弯月面局部温度降低，影响保护渣融化等，降低拉速和铸坯质 量。 因此，解决偏流问题是非常必要的。 2.32.3 国内外改善偏流问题现状国内外改善偏流问题现状 为为改善浸入改善浸入 式水口偏流式水口偏流 目前已有的目前已有的 措施措施 改进滑 动水口结构， 例如采用三 瓣式滑动水 口等。 改进浸入式水 口的内型设计。例如： 采用收缩型、环形台 阶型（日本冢本升等 人）、变径内螺纹型 （钢铁研究总院），太 原理工大学提出了 X 型浸入式水口等浸 入式水口。 日本住友金属公司等在近 年开发了机械式旋流水口，即 在浸入式水口的内部放置耐火 材料制旋转叶片从而可以提高 拉速、改善内部和表面质量； 该方法已经在日本的住友 金属的歌山和鹿岛工厂进行工 业试验并获得成功。目前正在 进行工业生产。 缺点缺点 技术复 杂、要求高， 耐火材料消 耗大而且对 于偏流的改 善效果也不 大。 对不同工艺条件 的适应性差，改善流 动的程度也很有限。 1.耐火材料螺旋叶片由 于钢液的冲刷寿命低，钢液夹 杂物易在螺旋叶片上凝结堵塞， 经常更换水口成本提高更严重 影响生产； 2.钢液的回旋速度和下 降速度成正比，在低速流动（如 低速锻造）时，不能得到有效的 回旋流动； 3.不可调节，难以适应不 同工艺要求； 因此应用受到限制。 2.42.4 项目意义项目意义 通过理论分析，数值模拟和实验，证明了该产品具有很好的可 行性和利益空间。该产品适用于各种连铸设备，其推广能够避免“机 械式旋流水口”的频繁更换所造成的潜在危险和巨额损失，同时对于 提高产钢质量也有着明显的作用。对于减轻环境污染也起着至关重要 的作用。契合了我国“节能减排”的发展主题。 3.3.产品概述产品概述 3.13.1 产品描述产品描述 “水口电磁旋流装置” 是“XX 大学 XXXX 教育 部重点实验室”主要由 XX 教授和 XX 副教授经过多 年研发，应用于冶金产业 钢铁连铸系统的新一代水 口电磁冶金技术，已申请 并获得了国家发明专利。代表着国内外水口冶金的最新发展方向。 该水口通过在水口的外部施加至少一个旋转电磁场，即在水口周 围安装至少一个电磁旋流装置，利用在浸入式水口外部产生的旋转电 磁场作用在水口内钢液的洛伦兹力，使钢液向下产生旋转流动。这样 不仅可以获得上述“机械式旋流水口”的良好效果，而且非接触的旋流 方式能够完全避免“机械式旋流水口”的缺陷，获得实际的应用。此外 “电磁旋流水口”可以针对不同型式铸坯和不同钢种的工艺要求，灵活 精确的设计电磁场，得到最佳的旋流状态。 目前该专利已获得国家自然科学基金一项，辽宁省科技攻关项目 和教育部外专项目各一项，作为资金支持，用于产品的研发和推向市 场。 3.23.2 产品构造产品构造 3.2.13.2.1 水冷套水冷套 特征：特征：采用完整封闭的水冷套，将电磁线圈封闭其中，防止其因 电磁线圈因通电或受到水口等热辐射而温度过高而损坏，延长其使用 寿命；水冷套完整封闭，可防止出现漏水等安全事故。并且设有多处 过压阀，防止因水口漏钢事故导致水套内部冷却水汽化而压力剧增。 水冷套整体可固定在可移动的机