




已阅读5页,还剩27页未读, 继续免费阅读
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
1. CCS_EMOSS财务系统业务流程设计1.1. 公司业务1.1.1. 项目立项流程1.1.1.1. 流程图 立项发起人市场部领导工程部领导发起人(制定编码)流程结束同意同意不同意不同意1.1.2. 临时项目处理1.1.2.1. 临时项目建立流程图临时项目发起人流程结束部门领导不同意同意1.1.2.2. 临时项目关闭流程图流程发起人项目负责人部门负责人分管领导总经理财务审核人同意同意不同意不同意不同意同意不同意流程结束不同意同意同意1.1.2.3. 临时项目转正式项目流程图同意部门领导人财务审核人大于或等于5万元主管副总审批否是 制定项目编号流程发起人同意不同意同意结束不同意同意不同意大于或等于10万否是总经理审批不同意1.1.2.4. 临时项目转其它项目流程图经办人部门领导人财务审核人主管副总结束不同意不同意同意同意不同意同意1.1.3项目立项修改1.1.3.1流程图流程发起人市场部领导工程部领导流程结束同意同意不同意不同意1.1.4预算调整流程1.1.4.1.流程图流程发起人项目负责人部门领导财务审核人是否大于5000总经理流程结束同意同意不同意不同意不同意同意不同意是否1.1.5项目开票1.1.5.1流程图流程发起人部门领导财务审核人会计核算员同意不同意不同意同意流程结束1.1.6发票作废1.1.6.1流程图流程发起人部门领导财务审核会计核算员同意不同意不同意同意流程结束1.1.7收款流程1.1.7.1流程图流程发起人部门领导财务审核人同意不同意不同意同意流程结束1.1.8预收款流程1.1.8.1流程图流程发起人部门领导人财务审核人同意不同意不同意同意流程结束1.1.9收入确认流程1.1.9.1流程图流程发起人项目负责人部门负责人分管领导是否大于5000总经理财务审核人同意同意不同意不同意不同意同意不同意流程结束是否1.2.0收入确认调整流程1.2.0.1流程图流程发起人项目负责人部门负责人分管领导是否大于5000总经理财务审核人同意同意不同意不同意不同意同意不同意流程结束是否1.2.1项目借款流程1.2.1.1流程图流程发起人项目负责人部门负责人分管领导是否大于5000总经理财务审核人同意同意不同意不同意不同意流程结束是否大于500不同意是是否否同意1.2.2项目还款流程1.2.2.1流程图流程发起人财务审核人流程结束不同意同意1.2.3网上报账差旅费流程1.2.3.1流程图流程发起人项目负责人部门负责人分管领导是否大于5000总经理财务审核人同意同意不同意不同意不同意流程结束是否大于500不同意是是否否同意1.2.4网上报账其他费1.2.4.1流程图流程发起人项目负责人部门负责人分管领导是否大于5000总经理财务审核人同意同意不同意不同意不同意流程结束是否大于500不同意是是否否同意同意1.2.5网上报账材料费报帐1.2.5.1流程图流程发起人项目负责人部门负责人分管领导是否大于5000总经理财务审核人同意同意不同意不同意不同意流程结束是否大于500不同意是是否否同意同意1.2.6网上报账租赁费报帐1.2.6.1流程图流程发起人项目负责人部门负责人分管领导是否大于5000总经理财务审核人同意同意不同意不同意不同意流程结束是否大于500不同意是是否否同意1.2.7网上报账车辆费报帐1.2.7.1流程图流程发起人项目负责人部门负责人分管领导是否大于5000总经理财务审核人同意同意不同意不同意不同意流程结束是否大于500不同意是是否否同意同意1.2.8网上报账财务报帐1.2.8.1流程图流程发起人财务审核人不同意同意流程结束1.2.9项目分包流程1.2.9.1流程图流程发起人项目负责人部门负责人分管领导是否总经理审批总经理财务审核人同意同意不同意不同意不同意同意不同意流程结束否是1.3.0分包收票登记流程1.3.0.1流程图流程发起人财务审核人流程结束不同意同意1.3.1付款流程1.3.1.1流程图流程发起人项目负责人部门负责人分管领导是否总经理审批总经理财务审核人同意同意不同意不同意不同意同意不同意流程结束否是1.3.2预付款流程1.3.2.1流程图流程发起人项目负责人部门负责人分管领导是否总经理审批总经理财务审核人同意同意不同意不同意不同意同意不同意流程结束否是1.3.3分包成本暂估流程1.3.3.1流程图流程发起人财务审核人流程结束不同意同意1.3.4内部结算1.2.7.1流程图流程发起人部门审核人流程结束不同意同意财务审核人不同意同意1.3.5正式项目关闭1.3.5.1流程图流程发起人项目负责人部门负责人分管领导总经理财务审核人同意同意不同意不同意同意不同意流程结束不同意同意同意不同意1.3.6客商管理审批流程 1.3.6.1流程图流程发起人财务审核人流程结束同意不同意1.3.7差旅费导入流程 1.3.7.1流程图流程发起人财务审核人流程结束同意不同意1.3.8其它费导入流程 1.3.8.1流程图流程发起人财务审核人流程结束同意不同意1.3.9开票导入流程 1.3.9.1流程图流程发起人财务审核人流程结束同意不同意1.4.0收票导入流程 1.4.0.1流程图流程
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 补偿合同(标准版)
- 西藏自治区财政厅直属事业单位招聘考试真题2025
- 临沧市乡村产业发展集团有限公司招聘考试真题2024
- 2025年度勘察设计注册环保工程师资格考试水污染防治复习题及答案
- 综合解析人教版八年级物理上册第5章透镜及其应用重点解析试卷(含答案详解)
- 2025年万科物业客服试题及答案
- 2025年道路运输企业主要负责人和安全生产管理人员考试(主要负责人)自测试题及答案
- 考点解析人教版八年级上册物理物态变化《熔化和凝固》章节练习试卷(详解版)
- 湖南省益阳市注册环保工程师考试(大气污染防治专业案例)全真模拟题库及答案(2025年)
- 2025年互联网营销师(直播销售员)四级理论考核试题及答案
- 《雪地寻踪》选择题及答案
- 《HSK六级辅导》课件
- 2024届绵阳市2021级高三一诊(第一次诊断性考试)文科综合试卷(含答案)
- 热处理工艺卡片
- 列宁:《唯物主义和经验批判主义》(对一种反动哲学的批判)(节选)
- 运筹学02375计算题经典题型全攻略
- 移动公司县级分公司总经理竞职演讲稿
- 投标评标项目经理答辩题库题
- JJG 564-2019重力式自动装料衡器
- GB/T 4889-2008数据的统计处理和解释正态分布均值和方差的估计与检验
- GB/T 15317-2009燃煤工业锅炉节能监测
评论
0/150
提交评论