BPP_FI_供应商主数据维护.doc

业务流程操作程序描述: 在此业务流程操作程序中,你将学会如何维护供应商主数据. 路径:1.会计 财务会计 应付帐款 主记录创建2.会计 财务会计 应付帐款 主记录更改3.会计 财务会计 应付帐款 主记录显示 4.会计 财务会计 应付帐款 主记录冻结/解冻 交易代码:1. 创建供应商主数据:FK012. 更改供应商主数据:FK023. 显示供应商主数据:FK034. 冻结/解冻供应商主数据：FK05 前提及备注: 该供应商的业务范围不须通过商品管理模块（MM模块） 如一供应商主数据既在MM模块中维护,又在FI模块维护,在FI 模块中对该供应商进行冻结或解冻操作,不影晌其MM模块中操作 责任人:应付帐款会计 参考文件: 1.0 创建供应商主数据: 会计 财务会计 应付帐款 主记录创建1.1 在屏幕 “创建 供应商: 初始屏幕”上, 输入以下表格中说明的字段内容:字段名描述R/O/C用户操作和数值说明公司代码供应商主数据所在的公司代码R点击输入框旁下拉菜单进行选择帐户组供应商主数据的类型R下拉菜单并选择供应商业务类型公司代码为7000的其他应付款(注: 上述表格中的“R/O/C”栏 ; “R” = 必填, “O” = 可填, “C” = 根据实际情况)1.2 为进入下一屏 “创建供应商: 地址”, 按以下指示操作并输入表内提供的数据:操作结果按回车或按按钮进入下一屏 “ 创建 供应商：地址”字段名描述R/O/C用户操作和数值说明标题表示供应商类别R输入类别，你可以从下拉菜单中选择名称表示供应商名称R输入供应商名称, 如有附加信息，用鼠标点击可进入长文本状态，输入附加信息搜索条件1/2表示搜索该供应商的关键字眼R输入搜索关键字眼国家表示供应商所在国家R 输入国家，你可以从下拉菜单中选择(注: 上述表格中的“R/O/C”栏 ; “R” = 必填, “O” = 可填, “C” = 根据实际情况)1.3为进入“创建 供应商：控制”视图，请用鼠标点击 ：字段名描述R/O/C拥护操作和数值说明 购货方编号如该供应商又是公司的客户，输入其客户代码C从下拉菜单中点或按回车,选取客户代码并在“支付交易”选取因在此没有填入购货方编号，故在“支付交易”中无“结算客户”视图 权限组表示会计人员对会计科目的权限，用于操作授权使用 C输入权限代码 贸易伙伴如该供应商是集团内的关联公司，选择相应的公司代码，用于合并报表抵销 C 从下拉菜单中选择关联公司代码(注: 上述表格中的“R/O/C”栏 ; “R” = 必填, “O” = 可填, “C” = 根据实际情况)1.4为进入下一屏 “创建 供应商: 会计信息 会计”,请用鼠标点击 ：字段名描述R/O/C拥护操作和数值说明 统驭科目表示”其他应付款”的统驭会计科目R从下拉菜单选择 排序码表示会计凭证凭证号码以何种方式排序R输入“003” 以凭证日期排序 权限组表示会计人员对该会计科目的帐务权限，用于操作授权使用C输入权限代码(注: 上述表格中的“R/O/C”栏 ; “R” = 必填, “O” = 可填, “C” = 根据实际情况1. 5为进入下一屏 “创建 供应商: 支付交易 会计”,请用鼠标点击 字段名描述R/O/C拥护操作和数值说明 付款条件表示公司对供应商的付款条件C从下拉菜单中选择，如不填，系统则默认为“立即支付”付款条件(注: 上述表格中的“R/O/C”栏 ; “R” = 必填, “O” = 可填, “C” = 根据实际情况)输入所有需要的字段后, 从菜单中选择”保存”或按 键 .保存后,你将退至初始屏幕并且在屏幕的左下角会出现成功信息.2.0更改供应商主数据: 会计 财务会计 应付帐款 主记录更改2.1在屏幕 “更改供应商: 初始屏幕”上, 输入以下表格中说明的字段内容后点击:字段名描述R/O/C用户操作和数值说明供应商表示供应商代码R从下拉菜单中选择供应商代码公司代码供应商主数据所在的公司代码R从下拉菜单中选择公司代码2.2请用鼠标点击 ,分别进入以下的屏幕 此屏幕字段的内容与创建供应商的内容一样。屏幕为灰色表示：不可修改，屏幕为表示：可修改。修改完成后，从菜单中选择”保存”或按 键 .保存后,你将退至初始屏幕并且在屏幕的左下角会出现成功信息.3.0显示供应商主数据: 会计 财务会计 应付帐款 主记录显示3.1在屏幕 “显示 供应商: 初始屏幕”上, 输入以下表格中说明的字段内容:字段名描述R/O/C用户操作和数值说明供应商表示供应商代码R从下拉菜单中选择供应商代码公司代码供应商主数据所在的公司代码R从下拉菜单中选择公司代码3.2回车或按按钮 , 即可显示供应商主数据，具体视图同上。4.0 冻结/解冻供应商主数据: 会计 财务会计 应付帐款 主记录冻结/解冻4.1在屏幕 “冻结/解冻供应商: 初始屏幕”上, 输入以下表格中说明的字段内容:字段名描述R/O/C用户操作和数值说明供应商表示供应商代码R从下拉菜单中点或按回车,选取供应商代码公司代码供应商主数据所在的公司代码R从下拉菜单中点或按回车,选取公司代码4.2为进入下一屏 “冻结/解冻 供应商: 细节 会计”, 按以下指示操作并输入表内提供的数据:操作结果按回车或按按钮进入下一屏 “冻结/解冻 供应商: 细节 会计”字段名描述R/O/C用户操作和数值说明记帐冻结表示该供应商在哪家公司冻结R1. 用鼠标点击你所选取的公司代码前的, 变成,表示冻结该客户2. 用鼠标点击,变成表示将该客户解冻1. 表示供应商71001在公司代码7000中被冻结2. 表示供应商71001在公司 代码7000中被解冻4.3输入所有需要的字段后, 从菜单中选择”保存”或按 键 .保存后,你将退至初始屏幕并且在屏幕的左下角会出现成功信息，表示该供应商已被冻结或解冻。5.0供应商主数据带删除标记:会计 财务会计 应付帐款 主记录带删除标记5.1在屏幕 “删除标记 供应商: 初始屏幕”上, 输入以下表格中说明的字段内容:字段名描述R/O/C用户操作和数值说明供应商表示供应商代码R从下拉菜单中点或按回车,选取供应商代码供应商公司代码供应商主数据所在的公司代码R从下拉菜单中点或按回车,选取公司代码5.2为进入下一屏 “删除标记 供应商: 细节 会计”, 按以下指示操作并输入表内提供的数据:操作结果按回车或按按钮进入下一屏 “ 删除标记 供应商：细节 会计 ”字段名描述R/O/C拥护操作和数值说明删除标记表示在哪家公司代码下将该客户删除R用鼠标点击你所选取的公司代码前的, 变成,1.选“所有范围”表示供应商71001在所有的公司代码下都有删除标记2.选“所选的公司码”表示供应商71001就在公司代码1000下有删除标记删除冻结1.表示该供应商除选定的公司代码下没有删除标记,其他范围公司代码下都有删除标记2.表示该供应商在选定的公司代码