月结流程+(1).doc

1.ob52财务账期2.物料账期mmrv、mmpv期间输入结账月的下一个期间，比如结9月输入10月 点执行！每月月结结束之后勾掉允许前期记账！SUGR-ZYJ维护月结人员3.faglf101应收应付重分类4.COHV生产订单teco执行批量处理，设置点复制批量处理-执行。筛选状态保证DLV都TECO执行，技术实现。5.成本中心结算1. KSS2成本中心选20705（生产型成本中心）版本0月份：9（结账月份）没问题后测试运行选择性去掉2.ksii选择成本中心组。Ztzy期间：（结账月份）去掉测试运行执,后保存，退出，提示已重复过账，是否退出价格计算，选择“是”。3,ksbt事务码：KSBT，输入结账的年份和月份，版本选择“0”作业类型输ATT01到ATT05，执行后检查报表，如发现价格（固定）的那一列中实际价格（5表示实际，3为计划）为0，说明上一步没有保存有错误，把价格总计一列按升序排序，如发现有价格为0的，应退出进行更改。更改作业类型实际单价，事务码为：KBK6，输入成本中心代码和作业类型，执行后把固定实际价格改为0.01，保存后退出。更改完后再用KSBT检查一下结果。Ksbt如图Kbk6如图点山上有太阳，执行第一列，空白处0.01保存！Kka0(零)填写实际结算月份的上一个月份回车PS：实际结算月的上一个月保存，退出。6.生产订单结算1.kkao生产订单在制品结算、生产订单在制品的计算，单一订单计算的事务码：KKAX，工厂内订单统一计算的事务码：KKAO,（我们用这个）逐个选择生产工厂（1600），输入结账的年份和月份，选择所有结果分析版本，去掉测试运行，选择后台运行（或非后台运行（不勾选）、日志信息，输出选项全选，然后执行。本步骤是后台运行，所以要在作业选择概览（事务码：SM37）中查看作业进程，当作业概览显示全部完成的时候才能进行下一步操作。结束后在SM37导出在制品清单，并与科目余额和COOIS导出的在制品核对数量和金额。前台测试运行，清单如下图！如果出错，调整完，可以重新计算 Sm37 勾在制品，点小旗子，点假脱机，点程序类型，再假脱机，点类型下的小图标，结果如图2Co88实际结算生产订单处理生产订单结算，单一订单结算的事务码：KO88，工厂内订单统一结算的事务码：CO88（我们用这个），逐个选择生产工厂（1600），输入结账的年份和月份，,去掉测试运行，选择后台运行、日志信息、检查业务数据，然后执行，本步骤也是后台运行，也需要查看作业日志。生产订单结算完的错误处理：1060工厂会出现“根据标准价格拆分增量”的错误，处理方法：事务码：SA38，程序：MLCCS_KO88_TREATMENT,执行，输入年度和月份，选择“根据标准价格分解增量”，先选择“删除设置”执行后退出，再选择“维护设置”执行后退出，选择“显示设置”执行后退出，不用保存最后退出該事务。测试运行去掉,选后台处理对比在制品清单与科目余额金额是否一致事务代码:sm37 假脱机出如下图看faglb03总帐科目,看在制品金额,与ms37金额是否一致在制品140700012,对比生产订单,看sm37是否有错误红灯错误红灯没有数字，ok！Coois所有订单在s_alr_87013127事务代码内输入，检查实际成本借方，和实际成本贷方数值，差额为在制品金额。s_alr_87013127终止期选结算月，执行！检查总的实际成本是否为0，若不为0，在co03检查问题。如果发现订单结算未成功，ko88单独结算7，物料分类帐ckmlcp先输入抬头信息，点创建，把1600工厂选到左边，点保存1，选择双击参数如下图保存执行2。确定顺序，同上一部，参数，执行，后台刷新回前台刷新状态数据，点直接处理。3。单级处理确定。操作步骤：双击参数，选择再处理、在前期依据移动平均价格进行检查、后台处理、保存日志，保存后退出。如后台显示已完成而前台还没有全部成功，就再选择“不再处理”重新计算，等前台刷新全部成功后再能进行下一步操作。保存，执行，后台刷新4。多级处理确定。本步骤结转一些半成品、产成品消耗原材料并承担原材料带过来的差异。操作同上一步。保存，执行，后台刷新5.消耗重估（6）在产品重新评估。操作同上一步。（7）过账清算。双击参数，选择执行、重估消耗、设置CO科目分配、后台执行、保存日志，保存后执行。如果后台显示已完成而前台还没有全部成功，可以用CKMI进行单个物料的过账清算。Ckmi逐个输入未清的物料号，销售凭证（点执行后面的+），期间，年度，重估消耗，设置co科目分配，后台运行（可不选），保存日志，物料编号50，去掉测试运行，执行！8完成（四）检查月结后的数据，并关闭前期账期。1.检查本月物料帐结果，事务码S_ALR_87013180。物料状态只能是01（新对象）、05（期间不含未清库存）和70（结账输入已完成）。2.检查成本中心费用余额，事务码：S_ALR_87013611如有异常，检查其原因，并通知相关部门整改。3611里面的过量吸收不足，用ksu5分配再用KSU5分配循环ZT0005，分配完之后成本中心余额应为0。当期期间，年度，明细清单，循环，开始日期，文本，执行！结果如图如果有错误,用ksu5估计冲销.执行完毕后用检查科目余额, 报表如下再用KO88结转到主营业务成本其他执行!去s_alr_87012993内部订单检查余额应该为0月结完成!去grr3看资产负债表,利润表双击资产负债表,执行双击利润表,执行3结算完毕后查看GRR3报表中CO月结结果检查如有异常（10万内为正常），分析原因，无异常，手工做ML凭证制造费用有差异结转去s_alr_87013611里检查 成本中心：实际/计划/差异选30705销售型生产中心定额外物料消耗做ML手工凭证结转