采购工作流程

采 购 工 作 流 程 A B 采购申请 C 申购程序 寻价比价程序 审查程序 采购程序 C1 C2 D 坚持申请 合同签定 采购程序 及审核程序 E F 退货程序 收货程序 G 转入结算 G1 环 节 G2 转入销售 H 入库程序 环 节 文字说明： A：申请人按“申购程序”提出申请 ,经本部门经理审查签批后 ,交供应部经理 ,进入“寻价比价程序”。 B：供应部经理按资金使用情况 ,经“寻价比价程序”后 ,转交财务部 ,进入“采购申请申查程序”。 C：财务部有关人员分别进行成本、利润核算、出纳备款审 核后 ,决定签批 ,报总经理批准后，进入“采购程序”。 C1：在财务部审核后决定签否的情况下，将资料退回申请部门，申请部门视情况进入“坚持申请采购程序”或放弃申请。 C2：经过“坚持申请采购程序”后，报总经理审核，如总经理签批，进入“采购程序”；如总经理签否，仍退回申请部门，由部门经理放弃申请，用其他方法解决。 D：进入“采购程序”后，由供应部经理根据采购属于属长期及大宗情况，进入“合同签定及审核程序”；若属小额采购，则由供货商处直接采购。 E：进入“合同签定及审核程序” ，由供应部根据供货商提供的资料，形成合同文本，交财务部进行成本利润分析，财务部审核签批后，报总经理，签批后交供应部签定合同并执行，进入“收货程序”；若财务部及总经理审核后浅否，退还供应部与供货商重新谈判。 F：收货人员按“收货程序”检验所购物品，如不合格，进入“退货程序” G：收货人员按“收货程序”检验所购物品合格，进入“入库程序”和“结算环节”。 G1：进入“入库程序”后，通知申请部门，可以进入“使用、销售环节”。 G2：进入“结算环节”后，由采购部、财务部共同按财 务规定完成对供应商的付款。 H：申请部门得知所申请物品以办理入库手续后，可进入“使用、销售环节”，进行提货、销售。 申 购 程 序 程序代号： CG011 程序名称：申购 主管部门：申请部门 提 出 申 请 审 查 根 据 情 况 填写采购申请单 签 批 小 大 额 额 采 采 购 购 申 请 人 申 请 部 门 经 理 供 应 部 经 理 寻价 比价 程 序 财 务部采购申请 审查程序 寻价、比价程序 程序代号： CG012 程序名称：寻价、比价 主管部门：供应部 市场调查 样 品 确 定 采 购 价 格 成本利润分析 最 高 限 价 接受申请 技术资料供方 资质评价资料 比价后价格建议 财 务 部 供 应 部 采购申请 审查程序 采购申请审查程序 程序代号： CG013 程序名称：采购申请审查 主管部门：财务部 成 本 核 算 审核 审核 椐情况 出纳备款（有、否） 据情况 签否 放 退 审 签 弃 回 核 批 坚 持 转 交 审 核 采 批 准 签 批 购 财 务 部 财 务 负 责 人 申 请 部 门 申 请 人 坚持 申请 采购程序 总 经 理 财 务 部 供 应 部 采 购 程 序 采 购 程 序 程序代号： CG014 程序名称：采购 主管部门：供应部 椐情况 小额采购 采 购 供 货 大 购 货 接受检验 检 额 采 购 验 合 格 办 理 收 货 不 退 合 货 格 供 应 部 经 理 业 务 员 供 应 商 仓 库 业 务 员 退 货 程序 合同签定及审核 程 序 收 货 程 序 坚持申请采购程序 程序代号： CG015 程序名称：坚持申请采购 主管部门：申请部门 提 交 申 请 进一步核实 审 核 移 交 采购申请单 据 情 况 签 批 批 准 审 签 核 否 退 回 放弃申请 申 请 部 门 经 理 总 经 理 财 务 部 供 应 部 申 请 部 门 经理 采购程序 申 请 人 合同签订 及审核程序 程序代号： CG016 程序名称：合同签订及审核 主管部门：财务部 准 备 成本利润 审 核 审 核 分 析 签 批 签 批 审 签 审 签 签 合 要 反 约 馈 核 否 核 否 订 同 重 新 谈 判 供 应 部 合同草案 财 务 部 总 经 理 供 应 部 供 应 商 供应 部 执 行 收 货 程 序 程序代号： CG017 程序名称：收货 主管部门：仓库 检验质量 记 录 检 验 数 量 转 告 记 录 记 录 汇 总 记 统 录 计 不 通 合 格 知 合 格 知 收 货 人 员 检验人员 申 请 人 收 货 人 员 供 应 商 采 购 人员 仓 库 管 理 入库程序 退货程序 结 算 环 节 入 库 程 序 程序代号： CG018 程序名称：入库 主管部门：仓库 检验数量、包装 放 置 填 写 指定存放地点 告 之 入 库 单 通 知 入 、 库 转 单 交 仓 库 管 理 搬 运 仓 库 管 理 供 应 商 采 购 人 员 结 算 环 节 退 货 程 序