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文档简介
总账报表软件应用基本流程,总账系统基本功能结构,总账系统的初始化与业务处理,总账系统初始化总账系统业务处理,总账系统的初始化,初始化：指进行会计工作之前的准备。主要包括建立账套、会计科目设置、初始余额装入、凭证类型设置、往来单位设置、部门代码定义及自动转账分录定义等。,总账系统的初始化步骤,一、账套管理1.建立账套：（1）账套的含义（2）账套的内容（3）账套的建立2.修改账套3.删除账套4.进入账套,二、操作人员管理增加操作人员及赋权。1.人员分类：系统管理员、会计主管及凭证填制和审核人员及会计档案保管人员。2.相关人员的功能3.人员设置：增加、修改与删除4.人员权限管理,总账系统的初始化步骤,三、外汇汇率设置设置外汇与人民币之间的汇率。1.外币代码与外币名称2.汇率3.直接汇率与间接汇率,总账系统的初始化步骤,四、辅助核算设置1.部门设置2.往来设置（1）客户往来设置（2）供应商往来设置（3）个人往来设置3.项目设置,总账系统的初始化步骤,五、会计科目设置1.修改一级会计科目属性2.增加明细会计科目,总账系统的初始化步骤,六、会计科目及辅助核算初始余额装入1.借贷方向调整2.录入明细会计科目或辅助核算项目余额3.试算平衡,总账系统的初始化步骤,七、凭证类型设置设置会计凭证类型，特别注意收款凭证、付款凭证和转账凭证的区别。,总账系统的初始化步骤,八、自动转账分录定义（模式凭证）1.日常使用类2.结账使用类,总账系统的初始化步骤,总账系统业务处理,一、凭证处理1.凭证填制2.凭证整理（修改与删除）3.凭证审核4.凭证查询与汇总,二、记账、结账1.记账（会计期间内可以多次）（1）当期会计凭证记账（2）期末损益类结转凭证，经审核后记账2.结账（会计期间内只能一次）,总账系统业务处理,三、账簿管理1.账证输出2.账证查询3.总账余额表4.明细账余额5.辅助账余额,总账系统业务处理,四、总账的逆向操作1.反结账2.反记账3.消审4.删除模式凭证生成的会计凭证5.修改当期会计凭证,总账系统业务处理,1.数据备份2.数据恢复,总账系统数据管理,会计报表的初始化与数据处理,会计报表的初始化会计报表数据处理,会计报表的初始化,一、新表登记定义报表编号与名称，并一一对应。二、新表定义（一）定义表头、表体、表尾（二）定义字体、字型、字号（三）报表画线三、取数公式根据财务报表的提示进行取数公式定义。,会计报表数据处理,一、报表编制二、报表输出三、报表汇总与合并,一、图形分析二、指标分析三、会计数据综合分析,会计报表
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