金蝶k会计调整期常见问题集.doc

新技术支持快递 第199期请留意阅读本文档末页著作权信息及声明 撰稿、整理：黄帅常见问题集FAQK/3 会计调整期 本期快递目的完成本快递的学习之后，您将能够了解K/3 总账模块会计调整期的一些常见问题及解决方法l K/3 V12会计调整期的常见问题目 录K/3会计调整期常见问题31.1 什么是会计调整期？31.2 会计调整期有什么作用？31.3 怎样设置才能出现会计调整期功能？31.4 为什么不允许录入调整期凭证？41.5 如何录入调整期凭证？41.6 会计调整期能否调整3期的期末数吗？41.7 关闭调整期的作用是什么？41.8 如何才能关闭13期调整期？51.9 资产负债表如何取13期的数据？51.10 调整期关闭了，报表还能取到调整期的数据吗？51.11 会计调整期只有13期，希望增加14期调整期？51.12 13期的调整期关闭后才能录入14期的调整期吗？61.13 如何删除调整期？6K/3会计调整期常见问题1.1 什么是会计调整期？问题描述什么是会计调整期？解决方法企业一般在第二年1-4 月之间开展年度会计报表的审计，如果注册会计师发现企业会计处理与相关准则不一致，会要求调整上年账务数据。但此时企业已经开始次年的财务核算，对于应用财务信息化的企业，之前只能选择逐月反结账到上年末，录入调整分录后再重新结账，否则会出现账表不符的现象。 K/3 12.0版本 总账模块的新增功能【会计调整期】，支持在本年的任何日期录入上年的会计调整分录，并且直接影响本年年初数，而无须每次都反结账，并且保留审计轨迹。1.2 会计调整期有什么作用？问题描述会计调整期有什么作用？解决方法会计调整期功能是12.0总账模块的新增功能，支持在本年的任何日期录入上年的会计调整分录，并且直接影响本年年初数，而无须每次调整都反结账。1.3 怎样设置才能出现会计调整期功能？问题描述怎样设置才能出现会计调整期功能？解决方法设置了会计调整期，就会出现【调整期间业务处理】功能，设置步骤如下：1、进入K/3主控台，依次点击【系统设置】【系统设置】【总账】，双击明细功能【系统参数】；2、弹出【系统设置】界面，点击上方的“总账”页签，勾选“启用多调整期”，则在总账系统的子功能出现了【调整期间业务处理】功能；3、【调整期间业务处理】包含【调整期间管理】、【调整期间凭证录入】、【调整期间凭证查询】和【调整期间凭证过账】四个子功能，通过这些功能对会计调整期进行维护。1.4 为什么不允许录入调整期凭证？问题描述为什么录入调整期凭证，提示：没有打开的调整期间，不允许录入？解决方法只有打开状态的调整期，才能录入相应的凭证。操作步骤如下：1.进入K/3主控台，依次点击【财务会计】【总账】【调整期间业务处理】，双击【调整期间管理】；2.在调整期间管理界面，将需要调整凭证的对应调整期状态改为“打开”，就可以录入该调整期的凭证。1.5 如何录入调整期凭证？问题描述如何录入调整期凭证？解决方法进入K/3主控台，点击【财务会计】【总账】【调整期间业务处理】，双击【调整期间凭证录入】，弹出调整期的凭证录入界面，在这个界面录入调整期凭证。或者点击【财务会计】【总账】【调整期间业务处理】，双击【调整期间凭证查询】，点击工具栏的【新增】按钮，弹出调整期的凭证录入界面。1.6 会计调整期能否调整3期的期末数吗？问题描述现在是6期，会计调整期能否调整3期的期末数？解决方法暂时不能实现，会计调整期的凭证只能调整上年年末数，同时影响本年的年初数。1.7 关闭调整期的作用是什么？问题描述关闭调整期的作用是什么？解决方法关闭调整期的作用与结账的作用类似，关闭状态的调整期，不能录入该调整期的凭证，也不能对该调整期的凭证修改和反过账。1.8 如何才能关闭13期调整期？问题描述如何才能关闭13期调整期？解决方法关闭13期调整期，要将该调整期录入的凭证全部过账，或者该调整期没有录入凭证。1.9 资产负债表如何取13期的数据？问题描述资产负债表如何取13期的数据？解决方法操作步骤：1.在资产负债表界面，点击【工具】菜单栏下的【公式取数参数】；2.将开始期间和结束期间栏都录入13，点击【确定】按钮；3.点击【数据】菜单栏下的【报表重算】按钮，则报表取13期的数据。1.10 调整期关闭了，报表还能取到调整期的数据吗？问题描述调整期关闭了，报表还能取到调整期的数据吗？解决方法调整期状态为关闭，报表仍然可以取到调整期的数据，只要录入了调整期凭证，系统的账簿和报表就能取到调整期的数据，和调整期状态无关。1.11 会计调整期只有13期，希望增加14期调整期？问题描述会计调整期只有13期，希望增加14期调整期？解决方法操作步骤如下：1、进入K/3主控台，点击【系统设置】【系统设置】【总账】，双击【系统参数】；2、弹出【系统设置】界面，点击上方的“调整期间”页签，双击空白行，系统自动添加14期，必须在【名称】栏录入调整期名称，例如：审计调整，才能保存；3、添加14期，并录入了名称后，点击【确定】按钮，成功添加14期调整期。1.12 13期的调整期关闭后才能录入14期的调整期吗？问题描述13期的调整期关闭后才能录入14期的调整期吗？解决方法不需要关闭13期调整期，可以直接打开14期调整期，并录入14期调整期凭证。1.13 如何删除调整期？问题描述如何删除调整期？解决方法删除调整期，需要先删除该调整期的凭证，关闭该调整期后，才能在系统设置中删除调整期。本文件使用须知 著作权人保留本文件的内容的解释权，并且仅将本文件内容提供给阁下个人使用。对于内容中所含的版权和其他所有权声明，您应予以尊重并在其副本中予以保留。您不得以任何方式修改、复制、公开展示、公布或分发这些内容或者以其他方式把它们用于任何公开或商业目的。任何未经授权的使用都可能构成对版权、商标和其他法律权利的侵犯。如果您不接受或违反上述约定，您使用本文件的授权将自动终止，同时您应立即销毁任何已下载或打印好的本文件内容。 著作权人对本文件内容可用性不附加任何形式的保证。也不保证本文件内容的绝对准确性和绝对完整性。本文