社团财务管理规章制度范本.doc

社团财务管理规章制度范本 为规范学院学生社团财务行为加强财务管理促进学院学生社团工作健康有序发展制定本制度下面是小编为您精心整理的有关社团财务管理规章制度范本全文内容提供给大家阅读仅供大家参考 为规范学院学生社团财务行为加强财务管理促进学院学生社团工作健康有序发展防止学生社团活动中出现不必要的混乱局面进一步强化自我约束机制结合学院实际经学院学生处与学生会办公室研究决定根据学院学生社团管理条例有关规定特制定学生社团财务管理制度具体细则如下： 一、学生社团经费公开化 各学生社团负责人每学期必须定期向社团全体成员公开账目增加社团经费管理制度的透明度,如有中途加入社团的应正常收取会费并向全体会员公开以及上报学生会办公室真正做到经费“取之于社员用之于社员”如违反本条款规定将直接追究负责人的全部责任经费应用与社团活动的开展活动经费预算应在活动策划书和申请表上写明经学生会办公室及学生处审核通过后方可执行 二、会员会费 各学生社团可在每学年末向学生会办公室提交下学年社团招新期间预算、收取会费标准的申请及会费将如何服务社员等详细说明经学生会办公室审核上报学生处批准通过后方可按规定执行收会费时需向社员开出收据招新工作结束后需及时向学生会办公室提交会费收据及新社员名单进行财务核查 三、账目管理 各学生社团必须要有本社团的正规账本且必须有专门的财务负责人管理社团财务、发票并且要制定详细合理的财务制度社团财务负责人不能是社团第一负责人财务的出入要有社团负责人和财务负责人共同签字并定期公开给会员知晓财务负责人具体属实地登记好每一笔财物去向用途做好现金记账任何人不得插手干涉否则追究其责任 四、票据正规化 各学生社团成员在活动购买用品或是社团财务有支出时需索取正规的发票条件不允许时可用收据(20元以上须用正规发票)发票填写必须全面无涂改发票须要有经手人、证明人及社团财务负责人签字后才方可入账若确实遇到特殊情况无法开出发票或收据则必须有社团负责人和财务负责人书面证明该款项的具体用途及无法开出发票的原因如发现虚开发票、虚报人民币金额或伪造票据立即撤消当事人的职务并追究其责任 五、拉赞助 所有学生社团向其他单位拉赞助开展活动时须向学生会办公室声明应拟有书面的活动方案说明赞助经费金额和预算使用情况必须在活动开展之前向社团全体成员说明拉赞助的成效与金额数目必须具有正规的赞助合同确保对方的权利和义务活动结束后三天之内必须出示此次活动的全部正规账目材料与票据上交到学生会办公室以供核查、备案如核查发现社团存在不正常的经费收支情况追究当事人全部责任 六、活动结余金额的处理 赞助经费应用于社团活动正常开展任何学生社团不得以拉赞助来积累资金社团活动结余的经费应记入社团账本用于下次活动使用 七、社团账本转交 各学生社团在换届时应在换届现场经学生会办公室人员核对无误公布于在场会员后当场交接账本接任的社团财务负责人应核查确定财务无误的情况下在账本上注明转交时间、原因注明剩余财务的数量转交时要有财务负责人及在场的学生会办公室人员签字否则无效 八、社团账目的清查 学生会办公室将对学院所有学生社团进行不定期的账目检查如有拒绝、抵触情绪或故意寻求理由拖延核查时间并造成工作人员查账困难者学生会办公室将及时上报相关部门按照