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文档简介

惠洲市汇流实业有限公司流程文件文件名称：对账处理流程文件编号：QP-11版 号：A/0页 数：共4页生效日期：2015年11月01日 编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期： 惠州市汇流实业有限公司文件编号：QP-11版 次：A/0对账处理流程生效日期：2015年11月01日页 次：第 4 页 共 4页修 改 记 录修订日期修订内容修订人确认人1 目的规范对账处理流程，提升对账准确性。2 范围适用各类采购物料账款。3 职责序号角色职责对应岗位1采购员发生对账、申请付款计划员2供应商确认对账供应商3采购主管审批对账单及付款申请单采购主管4 定义（略）5 流程边界流程起点月结、立即结款需求流程终点提交付款申请输 入对账单输 出付款申请单6 流程绩效序号绩效指标目标统计部门1对账正确率100%财务部7 流程图8 流程说明活动编号活动名称活动描述角色时效标准表格/模板1月结需求采购员在每月5号前月结的供应商进行提取，并制定付款预算。采购员05H2即结款需求采购员对即结款的供应商向财务供支现金或提出申请银行转账。采购员1H3发起对账采购员要求供应商按公司格式填写对账单在13号前提交至公司。采购员10天对账单4确认对账单供应商填写对账单并与采购员进行对账确认。供应商2天对账单5填写付款申请采购员对确认无误的对账单填写付款申请采购员8H6审批采购主管对对账单和付款申请单的准确性进行审核。采购主管3H对账单、付款申请单7提交付款申请单采购员对审批后的付款申请单向财务申请付款。采购员5H对账单、付款申请单9 关键控制点及管控措施（可选）NO关键控制点控制目标风险控制措施测试程序1确认对账单正确率100%资金对账单
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