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文档简介

河北xx开发有限公司财务部岗位职责财务经理岗位职责：1、 协助制订公司财务制度和工作流程，并监督落实制度的执行情况；2、 在公司经营计划的指导下，编制资金、收入、成本、费用计划，经批准执行。检查和监督执行的情况，及时向公司领导反馈财务资金、成本、费用信息；根据公司具体情况定期进行经济活动分析。3、 审核会计凭证，完成日常记帐、核算以及报表工作；4、 协调工商、银行、税务及相关部门的关系，按时申报和缴纳各项税款。会计人员岗位职责：1、在财务经理领导下，按照公司财务制度和核算制度有关规定，正确使用会计科目，及时、准确地登录各类明细帐，要求帐目清楚、数字正确、登记及时、帐证相符、帐实相符、帐帐相符、帐表相符，发现问题及时更正；2、及时了解、审核公司往来帐款的具体情况，并建立明细帐和进行明细核算，了解经济合同履约情况，催促经办人员及时办理结算手续，进行应收应付款项的结算；加强与各部门间的沟通，正确进行收入、费用、成本的归集和核算，并将结果及时反馈给各部门；3、根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审核手续是否符合公司规定；4、及时做好会计凭证、帐册、报表等财务资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。5、做好客户收款台帐，正确计算应收帐款的各项明细内容；6、编报销售收入明细报表，及时反映应收帐款情况，督促营销人员及时向客户收款和办理银行转帐手续；出纳人员岗位职责1、严格遵守公司制定的财务制度，按公司财务收支程序办理各项出纳业务；2、认真办好银行结算和支票收付业务，正确填写票据，不得开出空头支票；3、逐日逐笔登记现金日记帐和银行日记帐，并和库存现金及银行对帐单核对，保证帐实相符；4、管理好现金、空白支票、有价证券等，确保公司各项资金的安全；5、收入的款项当天及时进帐，不得延误。对各种收入凭证，应于次日清理完毕，落实到位不得遗漏；6、严格审核报销审批单并如数支付款项，付款后应加盖“现金付讫”印章；7、做好银行存款和库存现金的日清日结，编制资金收付存报表；8、及时与各家银行对帐，按月
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