北京国税网上纳税申报系统(企业端)

北京国税网上纳税申报系统北京国税网上纳税申报系统(企业端企业端) 使使 用用 手手 册册 versionversion 1.0.31.0.3 北京市国家税务局北京市国家税务局 2005 年年 12 月月 目目 录录 软件安装说明及新增功能概述（必读）软件安装说明及新增功能概述（必读）.1 第一章第一章 系统概述系统概述.2 1.1 系统概要.2 1.2 适用范围.2 第二章第二章 运行环境运行环境.2 2.1 硬件配置.2 2.2 软件配置.3 第三章第三章 离线申报功能离线申报功能.3 第四章第四章 系统安装系统安装.4 4.1 根证书及用户证书的安装 .4 4.2 网上纳税申报系统的安装.5 4.2.1 准备工作 .5 4.2.2 安装 .5 4.2.3 系统启动 .5 4.3 IE6.0 升级.6 第五章第五章 纳税申报软件使用说明纳税申报软件使用说明.6 5.1 用户管理.7 5.1.1 建立新用户.7 5.1.2 修改用户口令.8 5.1.3 删除用户.8 5.2 用户登录.8 5.3 税务局公告及企业信箱.9 5.4 报表下载.11 5.5 申报资料填写.15 5.5.1 填写报表 .15 5.5.2 导入报表数据 .28 5.5.3 财务报表导入 .32 5.5.4 导入纳税人基本信息 .35 5.6 向税务机关申报数据.37 5.6.1 报表上传.37 5.6.2 磁盘申报.42 5.7 数据备份与恢复.45 5.7.1 数据备份 .45 5.7.2 数据恢复 .46 5.8 发票数据导入.48 5.8.1 抵扣联发票 .48 5.8.2 存根联发票 .53 5.8.3 发票台帐 .53 5.9 查看错误信息.55 5.10 查看缴款书.56 5.11 打印报表.58 5.12 浏览报表.61 5.13 查询状态.62 5.14 查看历史记录.64 5.15 帮助.66 5.15.1 系统帮助 .66 5.15.2 系统日志 .66 5.15.3 错误信息 .66 5.15.4 税务局反馈信息 .66 5.16 客户端更新.67 5.17 撤消申报.68 软件安装说明及新增功能概述（必读）软件安装说明及新增功能概述（必读） 软件安装说明软件安装说明 按照北京国税下发的通知中列示的地址，下载网上纳税申报系统（1.0.3）版安装包； 使用以前版本(1.0.1 或 1.0.2)的用户，手工删除计算机中原有的安装目录（例：C:Program FilesTAXdeclare） ； 安装包下载完毕后，用户双击“网上纳税申报系统（v1.0.3）.EXE”文件，安装网上纳税 申报系统 1.0.3 版。 具体操作请阅读本操作手册以下内容。 新增功能概述新增功能概述 本次升级主要包括以下几方面： 1、接收税务机关通知 使用新版的网上纳税申报系统安装程序，纳税人可以及时收到税务机关通过网络发出 的各种通知通告。 2、查询历史数据功能 新版的网上纳税申报系统安装程序会自动对纳税人每个征期申报成功的数据进行备份， 并提供查询功能，纳税人可以对自使用升级后的网上纳税申报系统起的各征期的申报数据 进行查询浏览。 查询历史数据使用方法：安装新版的网上纳税申报系统安装程序后，鼠标点击电脑操 作系统的开始程序网上纳税申报系统查看历史记录即可进入操作界面。具体操作请 参照本手册5.14 查看历史记录章节。 3、撤消申报申请 撤消申报功能是指当纳税人在征期内（不包括征期最后一天）发现自己申报的数据有 问题，可以申请撤消申报，重新修改数据进行再次申报的处理。 目前网上纳税申报系统的撤消申报功能只适用于内资企业所得税和外资所得税。如各 分局或所有其他规定，请纳税人按局或所的规定执行。 撤消申报流程：登录 网站鼠标点击页面左边“进入网上申报 安 全认证登录” 用户名（即纳税人识别号）鼠标点击页面右上角“报税业务” “撤消申 报申请” 填写申请后提交申请确认申请提交完毕；具体操作请参照本手册5.17 撤 消申报章节。 网上纳税申报系统中的申报数据状态的修改：如果纳税人是使用网上纳税申报系统安 装程序，确认自己查到撤消申报成功的信息后，登录网上纳税申报系统，选中自己已经申 请撤消的税种，点击工具栏的“查询状态” ，税种的“申报成功”状态自动会更改为“填写 完毕” ，纳税人可以对申报数据进行修改后，再次进行申报，具体操作请参照本手册5.17 撤消申报章节。 第一章第一章 系统概述系统概述 1.11.1 系统概要系统概要 “北京国税网上纳税申报系统” （以下简称“网上纳税申报系统” ） ，以提高税务 机关的办公效率，简化纳税人税务申报程序为主旨，为广大纳税人提供一个安全可靠的 网上申报平台，能够即时、准确地得到税务机关的税收及培训信息，开辟了税务机关与 纳税人之间信息交互的新途径。 “网上申报系统”突破了税务申报的传统方式，全部申报均实现电子化。纳税人在填 写过程中可以随时修改申报数据；自动数据校验功能可以帮助纳税人完成复杂的表内平衡 及表间平衡校验，使纳税人轻松完成数据审核工作；信息反馈功能使纳税人能够及时获取 各项申报信息，避免了纳税人为获得一个审核信息多次往返奔波。本系统采取了业内最先 进的安全策略，确保了申报全过程数据的保密性、安全性和不可否认性，为纳税人营造一 个安全可靠的网上申报环境，真正实现了集税务信息传送、处理、管理、发布、浏览、查 询和安全保障为一体的安全网上申报平台。 1.21.2 适用范围适用范围 本手册适用于所有使用网上报税的纳税人员。本手册有可能增添新内容，如想得到 最新信息，请访问“网上纳税申报系统”在线服务平台上的相关链接。 注意：本手册使用的图表可能与您实际看到的图表略有不同。 第二章第二章 运行环境运行环境 2.12.1 硬件配置硬件配置 普通 PC（兼容机） 。 WatchSAFE 套件（WatchKey） （如选用） 。 2.22.2 软件配置软件配置 Windows 98 第二版、Windows XP 或 Windows 2000 Professional/ServerIE 6.0 以上版本。 证书套件。 网上纳税申报系统申报工具（软件） 。 第三章第三章 离线申报功能离线申报功能 网上申报系统离线申报工具的总体功能结构如下图所示： INTERNET 安全认证纳税申报系统离线功能 用 户 管 理 纳 税 资 料 填 写 向 税 务 机 关 申 报 报 表 下 载 信 息 管 理 打 印 报 表 浏 览 报 表 填 写 报 表 导 入 报 表 财 务 报 表 导 入 发 票 导 入 基 本 信 息 导 入 数 据 备 份 恢 复 帮 助 查 看 错 误 查 看 日 志 系 统 帮 助 查 看 反 馈 信 息 查 看 历 史 记 录 客 户 端 更 新 功能模块说明 1、 用户管理用户管理：离线填报工具的用户管理，包括新建用户、删除用户及密码修改等功能。 2、 信息管理信息管理：用户与税务机关交互信息的管理，查阅税务机关当前和历史的公告信息和 企业信箱信息。 3、 报表下载报表下载：用户从远程服务器端（税务局）获取本期应报报表及相关数据的过程。 4、 纳税资料填写纳税资料填写：为了方便纳税人操作，系统提供了多种形式进行纳税资料的填写。纳 税人可以自行录入，也可以对已存在的符合系统标准接口格式的资料进行导入操作。 在填写报表时，纳税人应按填写顺序填写各类报表内容。在税务机关正式接收申报数 据之前，纳税人可以修改报表中的数据。 报表类型按税种分为：增值税、消费税、营业税、个人所得税、扣缴所得税、所得税、 即征即退增值税等；按频度分为：月报、季报、年度汇算三大类。在填写报表过程中，系 统会对报表中数据项的数据类型、长度及表内计算关系自动进行检验，并给出错误提示和 数据项填写帮助。 5、 向税务机关申报向税务机关申报：在本期所有报表填写完毕后，方可向税务局申报。申报过程中，系 统会对报表间的平衡关系、报表与缴款书的平衡关系自动进行校验。 6、 打印报表打印报表：提供空表打印和已填写数据的报表打印。 7、 浏览报表浏览报表：用户可以不按正常填写顺序浏览本征期内的报表，在此功能下打开的报表 中不允许用户进行填写。 8、 数据备份与恢复数据备份与恢复：已填写的纳税申报资料的备份和恢复操作，可以实现不同计算机之 间纳税申报资料的传输查阅。 9、 查看历史记录查看历史记录：在申报成功后，系统自动保存申报数据，用户可查询自使用新版本纳 税申报系统以来申报成功的历史数据。 10、帮助：帮助：包括系统帮助、系统日志查看、操作错误信息查看和税务机关审核反馈信息查 看。 11、下载更新下载更新：用户运行系统时，系统自动检测用户所使用的软件是否需要更新，用户可 以根据需要进行软件更新。 第四章第四章 系统安装系统安装 首先保证机器已安装了 window98 第二版或 windows2000 或 windows XP，并且能正常 运行。 4.14.1 根证书及用户证书的安装根证书及用户证书的安装 参照CFCA 证书安装指南 。 4.24.2 网上纳税申报系统的安装网上纳税申报系统的安装 4.2.14.2.1 准备工作准备工作 取出包装盒内的软件光盘，放入光盘驱动器。 检查 Microsoft Internet Explorer(以下简称 IE)安装设置。 如果用户 PC 机已安装 IE6.0，请跳过此步； 如果用户 PC 机还未安装 IE 浏览器，请先安装 IE6.0，运行光盘IE 升级目录 ie6setup.exe（详见本章-4.3IE6.0 升级） ； 如果用户 PC 机已安装 IE 6.0 以下版本，请先升级安装 IE6.0， 运行光盘IE 升级目录 ie6setup.exe（详见本章-4.3IE6.0 升级） 。 4.2.24.2.2 安装安装 运行安装软件：打开光盘中“网上纳税申报系统网上纳税申报系统”目录，双击安装文件 setup.exe，即可开始安装 网上纳税申报系统网上纳税申报系统 V1.0.的系统软件。 版权声明：在安装过程中，会出现软件版权声明对话框，单击【下一步】按钮即开始安装。 选择安装路径：如不需要更改默认安装路径，点击【下一步】开始安装，如需要更改安装 路径，点击【浏览】按钮，选择您需要安装的目标目录后，再点击【下一步】开始安装。 安装完毕后，点【完成】按钮完成安装。 4.24.2.3.3 系统启动系统启动 从开始菜单启动：点击开始程序网上报税网上纳税申报系统， 进入网上纳税申报系统申报工具。 桌面快捷方式：“网上纳税申报系统”安装成功后，Windows 桌面自动出现 “网上纳税 申报系统”图标，双击此图标进入网上纳税申报系统申报工具。 4.34.3 IE6.0IE6.0 升级升级 查看 IE 版本和密钥长度 打开 IE 浏览器，点击帮助菜单下关于 Internet Explorer，弹出“关于 Internet Explorer”窗口如图 4.3-1。 图 4.3-1 如果窗口中显示的 版本版本信息小于信息小于 6.0 或密钥长度密钥长度小于小于 128 位位，则需要升级 IE，否 则跳过此节。 IE6.0 升级：运行光盘上 IE 升级目录升级目录下的 IE6_SEUTP.exe 即可。 第五章第五章 纳税申报软件使用说明纳税申报软件使用说明 网上报税纳税申报工具为客户端软件。此申报工具包括用户管理、下载报表、填写报 表、向税务机关申报、信息管理、报表打印、报表浏览等功能。 5.15.1 用户管理用户管理 5.1.15.1.1 建立新用户建立新用户 此功能为企业在当前计算机上创建一个私有申报环境。系统可以支持多企业申报， 但一个企业只可建立一个用户。 一、进入一、进入 单击登录界面左上角的用户建立新用户，出现如图 5.1-1 所示添加用户的 界面。 二、界面二、界面 图 5.1-1 注意：用户名为 15 位纳税人识别号，口令长度至少为 6 位。 三、操作步骤操作步骤 在“用户名”编辑框中录入企业的纳税人识别号，在“新用户口令”编辑框中录入 自定义的密码，在“确认新用户口令”编辑框中重新录入自定义的密码。密码长度必须大 于或等于六位， “新用户口令”和“确认新用户口令”中的密码必须一致，单击【确定】 按钮建立新用户；单击【取消】按钮取消此次操作并关闭此窗口。 5.1.25.1.2 修改用户口令修改用户口令 一、进入一、进入 单击登录界面左上角的用户修改口令，出现修改口令界面。 二、操作步骤操作步骤 在“用户名” 编辑框中录入需要修改口令的用户名，在“原用户口令” 编辑框中 录入以前的密码，在“新用户口令”编辑框中录入新密码，在“确认新用户口令”编辑 框中重新输入新密码。口令长度必须大于或等于六位， “新用户口令”和“确认新用户口 令”中的密码必须一致，单击【确定】按钮修改用户口令；单击【取消】按钮取消修改 操作并关闭此窗口。 5.1.35.1.3 删除用户删除用户 删除用户将把本地计算机上属于此用户的所有信息删除，包括已下载的报表、已下载 的信息及已填写的报表等。建议用户不要轻易使用此项功能，如有必要则需在软件供应商 的指导下进行操作。 一、进入一、进入 单击登录界面左上角的用户删除用户，出现删除用户界面。 二、操作步骤操作步骤 请在“用户名”编辑框中录入需要删除的用户名，在“用户口令” 编辑框中录入该 用户的口令。单击【确定】按钮完成用户删除操作；单击【取消】按钮取消此操作并关 闭窗口。 5.25.2 用户登录用户登录 通常情况下，网上纳税申报系统客户端软件的启动界面即为用户登录界面。 一、界面一、界面 图 5.2-1 二、操作步骤操作步骤 登录 在“用户名”编辑框中录入登录的用户名，在“密码” 编辑框中录入该用户的口令， 单击【确定】按钮进入报税系统；单击【取消】则退出报税系统。 郑重声明 用户登录成功后，进入郑重声明界面。阅读系统郑重声明详细内容后，单击【同意】 进入公告通知页面；单击【不同意】退出本系统。 5.35.3 税务局公告及企业信箱税务局公告及企业信箱 此功能不但可以接收到税务局向全体企业发布的公告或通知，还可以作为唯一用户收 到税务机关针对本企业发布的批复、通知等信息。 “税务局公告”内容是税务局向所在辖区 内多个或全体企业发布的信息， “企业信箱”是税务机关针对单个企业发布的批复等信息。 用户必须完全阅读公告或信箱内容，才能单击【下一步】进入填报功能或着下载报表页面。 一、进入一、进入 用户登录成功，接受郑重声明条约后自动进入此模块，如图 5.3-1 所示。 二、界面二、界面 图 5.3-1 三、操作步骤操作步骤 确认用户本地计算机已经连接到 INTERNET 网络，单击【获取信息】从远程服务器端获得 税务机关发布的相关信息。注意注意：该操作必须在用户连接到 INTERNET 网络以后才可进行。 查看信息：接收信息后，在税务局公告栏或企业信箱栏中会出现黄色信封标 志（此标志表明有未查看过的内容）的信息，双击您所需要查看的信息；如果该条内 容已查看，则会变为白色信封标志。公告或通知的详细内容会在消息栏内显示出来， 阅读完毕后，可双击下一条查看公告或通知的详细内容。注意注意：只有把所有的公告或 通知阅读完毕才能进行【下一步】操作。如图 5.3-2 图 5.3-2 阅读完税务局公告栏或企业信箱栏的信息后，单击【下一步】按钮进行下一 级操作。如图 5.3-3 所示，点击【下一步】后系统会提示用户是否需要下载本期报表，点 【是】进入报表下载模块；点【否】则直接进入填报页面。如果用户还未下载过当期报表， 则无论点击【是】或【否】都将进入报表下载模块。 图 5.3-3 系统自动检测您的客户端是否需要更新，您可以根据提示要求进行更新。如图 5.3-2 所示。 图 5.3-4 5.45.4 报表下载报表下载 报表下载是纳税用户在每个征期填写报表前进行的必要操作必要操作。报表下载需要用户的本 地计算机连接到 INTERNET 网络的情况下才可进行，用户只能获取当前实际日期所属征期 的报表。 一、进入一、进入 从“税务局公告及企业信箱”模块点击下一步时进入报表下载模块，如图 5.3-3 所示； 单击工具条中【下载报表】按钮，如图 5.4-1： 图 5.4-1 二、界面二、界面 图 5.4-2 三、操作步骤操作步骤 身份验证：单击【连接网站】 ，系统自动检测本地计算机是否连接到 INTERNET 网络，确认 连接成功后，系统弹出证书选择框，用户单击选定属于本企业的证书，该证书名称上含有 本企业的纳税人识别号，然后单击【确定】 ，输入证书密码，系统为用户建立下载加密通道， 如图 5.4-3，5.4-4。系统提示用户选择得到当期应报税种列表,如图 5.4-5，下载状况 一栏中显示用户本征期内是否可以下载本期报表。 图 5.4-3 图 5.4-4 图 5.4-5 下载报表：如图 5.4-6 所示，在税种列表左侧的复选框中打“”选择需要下载的税种 （可单击【全选】按钮选择列表中的全部税种；单击【清除】按钮取消全部被选择的税种） ； 如系统提示您需要下载相关税种模板，则需在“下载相关税种模板”左侧的选择框中打 “” ；选择完毕后，单击【下载】按钮，系统提示您选择用于签名的证书，单击证书列表 框右侧的【】标志选择您的证书，识别标志是企业的纳税人识别号，如图 5.4-7。选好 证书后单击【确定】开始下载数据。如果正在下载的本期税种中的报表已经有填写记录， 则系统会提示是否需要覆盖。 下载过程中，操作界面的所有按钮将变为不可操作，请等待至系统提示您下载完毕。 如图 5.4-6 所示界面右下方的列表框中包含下载过程的全部信息，用户可以点击滚动条上 下翻动箭头查阅具体信息。 图 5.4-6 图 5.4-7 下载完毕后，用户可以断开网络连接，点【下一步】按钮进入报表填写模块。 5.55.5 申报资料填写申报资料填写 5.5.15.5.1 填写报表填写报表 填写报表的步骤分为税种选择、报表选择、填写报表。 一、进入一、进入 报表下载成功后，点击【下一步】进入填写报表模块； 公告信箱模块选择不下载报表，系统直接进入填写报表模块。 5.5.1.1 税种选择税种选择 一、界面介绍一、界面介绍 总体界面，如图 5.5-1 所示： 图 5.5-1 菜单栏，如图 5.5-2 所示： 图 5.5-2 下载报表：点击此菜单项进入报表下载功能模块。 填写报表：进入报表选择模块。 上传（向税务机关申报）：当用户把目前选中的税种所包含的报表全部填写完毕后，此项 被激活，点击上传系统开始向税务机关申报报表。 查看错误信息：显示当前操作过程中，存在的错误信息。 查询状态：查询所选中报表的申报状态，上传报表后可通过点击该项确认所传报表是否被 税务机关受理（此功能必须在线操作） 。 查询申报反馈信息：如税务机关以磁盘为介质将申报信息反馈给用户，用户可通过该项功 能查阅。 磁盘申报：用户可选择采用磁盘申报的方式将填报报表报送税务机关。该项功能是将用户 当前税种的报表导入到软盘中。 缴款书查询：查询、打印用户当期报表申报成功后从税务局端返回的缴款书。 数据备份：用户可通过该功能将数据保存到其他地方。 数据恢复：用户可通过该功能将已备份的数据恢复出来，并覆盖当前填报数据。 查看日志：查看使用网上纳税申报系统的使用日志。 帮助：查看申报系统的帮助信息，如图 5.5-2 所示。 工具条：为纳税人提供了填写申报的快捷方式，操作如图 5.5-3 所示： 图 5.5-3 下载报表：进入报表下载功能模块。 填写报表：进入报表选择模块。 上传报表：当用户把目前选中的税种所包含的报表全部填写完毕后，此项被激活，点击 上传报表系统开始向税务机关申报报表。 查看错误：显示当前操作过程中，存在的错误信息。 查询状态：查询所选中报表的申报状态，上传报表后可通过点击该项确认所传报表是否被 税务机关受理（此功能必须在线操作） 。 撤消申报：纳税人申报成功后，发现申报数据不正确或需要重新申报数据，可以申请撤消 申报（此功能必须在线操作） 。 磁盘申报：用户可选择采用磁盘申报的方式将填报报表报送税务机关。该项功能是将用户 当前税种的报表导入到软盘中。 帮助：查看申报系统的全局帮助信息。 退出：退出网上报税离线填写工具（退出系统） 。 图示说明，如图 5.5-4 所示： 图 5.5-4 未填写：本申报征期内，税种所包含的全部报表均未填写。 填写中：税种所包含的部分报表已填写或正在填写。 填写完毕：税种所包含的全部报表都填写完毕。 上传成功：用户把税种包含的所有报表向税务机关上传成功。 申报成功：税务局对纳税资料审核完毕，向纳税人返回信息，如果审核资料准确无误，系 统提示申报成功；否则返回错误信息。 税种选择窗体，如图 5.5-5 所示： 税种名称：通过名称左侧的图标，如图 5.5-4 所示，得到当前税种的填写状态。 频度：指企业本期应报该项税种的所属频度，通常情况分为月报、季报、年报； 申报状态：指当前税种的填报程度，依照未填写填写中填写完毕 上传成功申报扣款成功的次序渐进，此状态与“税种名称”左 侧的图示对应的填报状态一致； 本期应纳税额：是用户把本税种的所有报表填写完毕后系统根据报表表内数据自动 核算出的应纳税额，未填写和填写中状态下该项值为 0。 二、具体操作 在税种列表栏中选中您所需要申报的税种，单击工具条中【填写报表】按钮进入报表 选择界面。如图 5.5-5 所示，选中税种增值税（一般纳税人），点击【填写报表】按 钮，进入报表选择界面。 图 5.5-5 5.5.1.2 报表选择报表选择 一、界面介绍 总体界面，如图 5.5-6 所示 图 5.5-6 菜单栏 如图 5.5-6 所示，包括“报表文件” 、 “发票”和“帮助”入口。 工具条， 上传报表：当报表选择窗体中的所有报表填写完毕后，此按钮才被激活。 点击后，系统开始向税务机关申报报表。 新建：新建一张用户选中的报表。如当前税种状态为上传成功，则用户不 能对该税种的任何报表进行新建、修改或删除操作。 修改：对已填写或正在填写的报表进行修改操作。 删除：删除用户选中的报表，并不是把报表从报表选择窗体中移除，而 是把用户填写的数据删除。 浏览：可以不按照填写顺序查看报表内容。 打印：打印报表。 帮助：查看申报系统的全局帮助信息。 返回：返回税种选择模块。 图示 参照5.5.1 小节中图示说明部分。 报表选择窗体 “填报顺序” ：同一税种中的所有报表，按照业务流程要求排列出填写顺序，用户必须按 照从小到大的顺序进行填写。如图 5.5-7 所示，用户必须填写完前 9 张表后方可填写增 值税纳税申报表 ，当然前 9 张表由于拥有相同的填报等级，所以可以不按顺序填写。 如图 5.5-7 “填报种类”：分为选填和必填。选填指此表根据业务需要进行填写，即可以填写也可以 不填；必填指本表必须填写，如果没有发生此项业务可以进行零申报。 “可报份数”：一般分为一张和多张。一张指此表在本申报征期内只可填报一份；多张指 此表在本申报征期内根据业务需求可填写一份或多份。对于可报份数为多张多张的报表，新建 报表后会弹出窗口请您输入该报表的标识名，也可按系统默认标识为其命名，旨在区别多 张报表。默认标识名是以“未命名-”开头，加入系统自动为其指定的编号，如“未命名- 1” 。如果用户为报表输入标识名，则长度不得超过 20 位，输入标识名后单击【确定】进入 报表填写页面，如图 5.5-8 所示。 图 5.5-8 如果修改或删除该可报多张的报表，则会弹出窗口请您选择所需修改或删除的报表。 单击选中需要报表进行修改或删除操作，如图 5.5-9 所示。 图 5.5-9 “已填份数”：指用户对同一张报表已填写的份数。 “报表状态”：指当前报表的填写程度，依照未填写填写中填写完毕 上传成功申报扣款成功的次序渐进。此状态与“报表名称”左侧的图示对应 的填报状态一致。 注意：注意：对状态为“填写完毕”的报表进行新建、修改或删除操作，将导致其下一级填写顺 序的报表的状态发生变化。例：如图 5.5-10 所示， 增值税纳税申报表的报表状态为 “填写完毕” ；如果修改前面 9 张表中的任意一张表，此报表状态变为“填写中” ，如图 5.5-11 所示。用户只需修改增值税纳税申报表 ，重新保存此表，报表状态就变为“填写 完毕” ；这样做的目的是为了确保表间带数据的唯一性并迫使申报用户确认表间所带数据的 准确性。 图 5.5-10 图 5.5-11 “报表编号” ：是网上申报系统内部编码，与用户操作无关。 二、操作 用户在报表列表栏中选择一张报表，单击界面上方工具条中对应的操作按钮或单击鼠 标右键后弹出菜单栏中的功能项，可以对选中的报表进行新建、修改或删除操作，如图 5.5-12 所示。 图 5.5-12 5.5.1.3 填写报表填写报表 一、界面介绍 总界面，如图 5.5-13 所示： 图 5.5-13 工具条说明 下一张：点击此按钮，用户无需退出当前正在填写的报表，系统会按填写顺序进入下一张 报表的填写界面。 保存：对当前报表进行数据类型，表内逻辑关系校验。如果校验成功，系统开始保存报表， 并给出保存成功与否的提示；如果校验不成功，报表不会被保存。 暂存：对当前报表不进行任何检查就保存，以这种方法保存的报表不能向税务机关申报。 补零：对当前报表中以阿拉伯数字填写的数据项，系统自动补零。 表内计算：计算表内有逻辑关联的相关项结果。 帮助：打开客户端报表填写帮助。 返回：不保存当前报表，并退出填写报表操作。 报表填写项颜色说明 浅绿色：代表必填项，用户必须手工录入的数据项。 浅灰色：代表只读且数据由系统自动带出的数据项。包括公式计算项、用户的基本信息 （企业名称、纳税人识别号、识别码等） 、表间自动带出的数据项等。 白色：选填项。用户根据业务需求，此项可以填写也可以不填写。 助手（帮助） ，如图 5.5-14 所示： a b c 如图 5.5-14 即时帮助：网上报税助手能够即时告诉用户帮助信息，包括本表帮助、当前数据项帮助、 错误信息提示等如图 5.5-14(b)。 操作：双击助手，可以选择操作如图 5.5-14(c)。全局帮助是整个网上报税业务系统的帮 助；本表帮助是当前填写报表的帮助。 隐藏助手：双击助手，点击“隐藏助手”即可。 显示助手：点击键盘上“F2”键。 二、具体操作 用户不能同时对两张或两张以上报表进行填写操作。如图 5.5-15 所示浅绿色项为必 填项，数据由用户录入；浅蓝色项为系统自动带出数据项，为只读项，用户不能在此区域 输入任何内容；白色项为选填项，用户可根据实际情况决定是否填写。用户在填写过程中 按回车键，光标可自动跳到下一个可录入的编辑框内。 为了使用户申报数据更加规范化，相关数据项值描述更加准确化，报税系统填报过程 提供数据值选择、数据类型校验、自动逻辑计算、表间带数据、表内平衡校验、零申报等 功能，具体说明如下： 数据值选择：提供规范化的数据项值选择。如图 5.5-15 所示，当用户填写通用缴款书 中“品目名称”数据项时系统会自动根据企业在税务局核定的税目种类弹出窗口供用户选 择。 图 5.5-15 数据类型校验：填写过程中系统会自动对用户所填数据进行类型校验，如图 5.5-16a 所示， “计税金额或销售收入”项应该录入数据，所以当用户录入“dfdfkj”时，系统会提示用户 必须录入数值型数据；报表填写完毕，保存报表时系统也会对表内数据类型进行校验，如 必填项是否已填写，数据类型是否符合规范等，如图 5.5-16b 所示， “计税金额或销售收入” 是必填项， “实缴金额”不可以为负值。 图 5.5-16a 图 5.5-16b 自动逻辑计算：系统会自动按业务逻辑核算用户输入的数据。如图 5.5-17 所示， 资产负 债表中“长期负债合计 83”71+72+73+80+81，当用户录入 71、72、73、80、81 中任 意一项时，系统会自动计算出 83 项的数值。 图 5.5-17 表间带数据：如图 5.5-18 所示，税种营业税(金融业)中附表 12 营业税纳税申报附列 资料中栏次 1、2、3、4的“本季数”自动从“应税项目”所对应的附表中取得。 图 5.5-18 补零：当某张报表状态为必填，但企业并没有发生此报表所列业务时，为了方便用户操作， 用户单击工具条中【补零】按钮，系统会自动将表内的必填数据项（不包括日期、填表人、 文字性描述项等）补零；或者当用户填写某张报表时，根据发生的业务实际只需填写的表 内某几个数据项，可是其他数据项为必填，那么用户可以只录入实际需要填写的数据项， 然后点击【补零】按钮系统自动将其它数据项补零。 假设用户在填写增值税主表时，只填写了栏次 1、2、3、4，而其它的项没有相关 业务发生不需要填写，那么用户可以点击【补零】按钮，系统自动将其它数据项补零。 表内平衡校验（表内逻辑关系核对）：报表填写完毕，点击【保存】按钮，数据类型校验 成功后，系统自动对表内逻辑关系进行核对，并给出提示信息。如图 5.5-19： 图 5.5-19 当前税种的全部报表填写完毕后，系统会自动提示“填写完毕”并退出报表填写页面。如 图 5.5-20： 图 5.5-20 5.5.25.5.2 导入报表数据导入报表数据 本功能主要用于税务局工作人员返回纳税人的原申报资料后，纳税人把申报资料导入 到自己所使用的计算机内的纳税申报软件中；或者使用其它软件填写报表数据并把数据格 式化为网上报税申报系统所需的报表格式后，直接导入到本申报系统中。 模块具体操作流程如下： 登录 郑重申明 公告信箱 报表下载 申报税种选择 撤销已填报表 导入数据 修改调整数据 5.5.2.1 税种选择税种选择 如果本申报征期纳税人已经下载过报表填报模板，不必再进入报表下载模板，否 则纳税人必须先下载报表，然后再进入税种选择模块。 具体操作请参照5.5.1.1 税种选择模块。 5.5.2.2 撤消已填数据撤消已填数据 如果纳税人没有填写本申报征期内的数据，那么只要下载本申报征期的申报资料模板 （报表下载模块）后，即可直接开始数据导入操作。 如果纳税人已经填写了本申报征期的报表，那么在导入数据前必须先将已填写数据导 出备份（参照5.7 数据备份模块）后并进行删除操作以撤消本次填写申报。 操作如下：选中将要导入数据的税种后，点击工具条上的填写报表进入报表选择 页面，如图 5.5-21 所示： 图 5.5-21 具体撤消操作如下，如图 5.5-21： （1）选中图中所示增值税申报表附列资料（表一）； （2）点击工具条中的【删除】按钮 ； （3）界面上所示的报表状态即变为未填写； （4）其它报表重复步骤（1） （2）即可； 所有将要导入的报表撤消操作完成后，即可进行报表数据导入工作。 5.5.2.3 导入数据导入数据 所有准备工作完成后，将要导入的报表的报表状态必须都为“未填写” ，开始数据 导入工作。 选择操作界面上方菜单栏中的数据转换报表导入，如图 5.5-22 所示， 图 5.5-22 系统自动弹出如图 5.5-23 所示“文件导入”对话框；分别点击两个【浏览】按钮，选 择已存入在磁盘上的主表文件和附表文件（从税务局或其他财务软件得到） ；然后点击【导 入】按钮，系统自动开始导入工作。 图 5.5-23 导入成功后，系统自动弹出“系统提示”对话框中，如图 5.5-24 所示，点击【确定】 按钮关闭信息提示对话框，然后点击“文件导入”对话框中的【关闭】按钮完成导入工作， 此时操作界面中的报表状态变为“填写中” 。 图 5.5-24 如果在操作过程中，要中断此次导入任务，点击“文件导入”对话框中的【取消】按 钮即可。 说明说明：本系统即网上申报系统导出的主表文件和附表文件有命名规则，纳税人在 导入文件时，可参考此命名规则。 主表文件名：SB_ + _纳税人识别码 + _填报日期 + .xml； 附表文件名：SB_ + _纳税人识别码 + _填报日期 + _FB + .xml 5.5.2.4 审核修改导入数据审核修改导入数据 资料导入成功后，所导入的报表的报表状态都为“填报中” ，纳税人分别要打开所 导入的报表，查阅或修改数据，确保数据准确无误后，重新保存报表资料，系统就会自动 把报表状态置为“填写完毕” 。 具体操作如下： （1）选中要修改的报表，如图 5.5-25 所示选中增值税申报表附列资料（表一）， 目前报表状态为“填写中” ； （2）点击工具条中的【修改】按钮（图 5.5-25） ，进入报表修改页面； （3）审核并修改导入的数据，无论你是否修改了报表中的数据都必须点击报表填报界无论你是否修改了报表中的数据都必须点击报表填报界 面工具条中的面工具条中的【保存保存】按钮按钮，如图 5.5-26 所示，表示你已确认此表申报数据准确无误，可 以作为申报数据； （4）保存成功后，返回报表选择界面，查看增值税申报表附列资料（表一）的 报表状态已变为“填写完毕” ； （5）重复（1） （2） （3） ，完成其它报表的审核工作。 图 5.5-25 图 5.5-26 5.5.35.5.3 财务报表导入财务报表导入 财务报表导入功能主要是为不同企业的财务软件提供纳税申报导入标准接口。无财务 软件企业可以不阅览此章节。 进入此模块途径：登录郑重声明公告信息申报税种选择 申报报表选择。 具体操作步骤如下： （1）在进行此操作之前，必须保证纳税人没有填写财务报表，如图 5.5-27 所示， “资 产负债表” “损益表”的报表状态为“未填写” 。 点击“申报报表选择”界面菜单栏中数据转换财务报表导入，如果待导入 的财务报表资料的文件格式不符合标准接口格式，系统会自动给出错误提示； 图 5.5-27 （2）选择要导入的财务报表文件，系统对文件名没有要求，只要文