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文档简介

. 财务部职责一、根据公司经营战略发展，特设定从事财会工作的职能部门，明确财务工作岗位具体要求，合理组织会计工作。二、公司财务部暂设会计主管、出纳两个工作岗位。三、涉及财务人员必须具有会计从业资格，具备必要的专业知识和专业技能，并熟悉掌握国家有关财务法规、会计制度，遵守职业道德。四、公司财务部门是企业会计核算、会计信息提供、资产安全控制、成本费用控制、财务预算、营运效率的考核与评价的专业部门。 部门职能 1、负责公司资产、金融业务的利润、负债的核算工作。2、负责公司各项收入、成本、费用等核算及把控。3、负责纳税核算和税务申报。4、负责编审账务汇总、分析有关的会计报表。5、负责编制完善公司的财务政策、制度及流程。6、负责对公司经济活动的监督与稽核。 会计主管岗位职责1、负责修订财务方面的管理制度及有关规定。2、负责账务管理和结算工作，填制和审核会计凭证，登记明细账和总账，各业务端口的款项的收付。3、负责编制公司月度、年度会计报表。4、负责公司固定资产的管理，按月计提固定资产折旧，定期或不定期的组织清产核资工作。5、负责公司税费的计算、纳税申报工作，编制各种纳税申报表。6、及时做好会计凭证、账册、报表等，统一汇编、归档会计档案。7、维护税务相关机构的日常关系，及时向领导反馈沟通。8、对本部门财务会计工作定期布置、检查、总结。9、负责对公司新金融项目的财务支持。10、协助其他部门工作，完成总经理临时交办的其他任务。 出纳岗位职责1、 负责现金收付和银行存款、取款和转账结算业务。2、负责登记现金和银行日记账，做到日清月结，保证账证相符、账款相符，每日核对资金情况。3、认真审查临时借支的用途、金额和批准手续，控制预算使用限额和报销期限。4、正确编制现金、银行的记账凭证。5、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照公司费用报销的有关规定，办理现金收付业务。6、按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，对未达账款及时查询并向主管反应，掌握银行存款的余额。7、负责妥善保管现金、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、账册、报表
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