xxx集团公司SBS改性沥青防水卷材项目年度总结报告.docx

泓域咨询MACRO/ SBS改性沥青防水卷材项目年度总结报告SBS改性沥青防水卷材项目年度总结报告一、SBS改性沥青防水卷材宏观环境分析二、2018年度经营情况总结三、存在的问题及改进措施四、2019主要经营目标五、重点工作安排六、总结及展望尊敬的xxx科技发展公司领导：近年来，公司牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，以提高发展质量和效益为中心，加快形成引领经济发展新常态的体制机制和发展方式，统筹推进企业可持续发展，全面推进开放内涵式发展，加快现代化、国际化进程，建设行业领先标杆。初步统计，2018年xxx科技发展公司实现营业收入29087.10万元，同比增长31.49%。其中，主营业业务SBS改性沥青防水卷材生产及销售收入为26571.21万元，占营业总收入的91.35%。一、SBS改性沥青防水卷材宏观环境分析（一）中国制造2025高质量发展是一场关系发展全局的深刻变革，是一场思想观念的深刻变革。面对发展的新阶段、新形势、新变化，如果思维方式还停留在过去的老套路上，不仅难有出路，还会坐失良机。理念是行动的先导。推动高质量发展，与时俱进、奋发有为，扎实推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革，进而推动经济社会发展再上新台阶。（二）工业绿色发展规划工业（制造业）的门类繁多，如果按生产方式、生产过程中物质所经历的变化和产品特点分类，则制造业可以分为流程制造业与制品制造业两大类。其中流程制造业的能耗约占工业能耗的64%以上，应是绿色化的重要切入口，就钢铁、有色、石化、化工、建材、造纸等流程制造业而言，工业绿色发展应以绿色、循环、低碳发展的理念为导向，拓展流程工业的功能即流程制造业应该实现优质产品制造功能、能源高效转换功能、废弃物处理-消纳及再资源化功能。实现各行业的转型升级，同时应高度重视通过产业结构调整为抓手，推进广义的绿色发展。积极推动工业低碳转型发展是转变经济发展方式的重要抓手。随着全球应对气候变化大趋势的发展，太阳能、风能等可再生能源、新能源汽车等低碳技术和产品、全球碳排放交易市场、碳税、碳关税等低碳制度体系不断发展，并逐渐成为全球各国转变经济发展方式的重要措施。近些年来，尽管节能减排工作取得了大的进展，但我国经济发展的整体模式，尤其是工业发展的高消耗、高污染、高排放模式，仍没有得到根本性转变，国内经济社会发展仍然面临严峻的资源、环境和生态问题。在这种形势下，积极推动工业低碳转型发展成为全球各国转变经济发展方式，提升工业未来竞争力的重要抓手。（三）xxx十三五发展规划十八大以来，我国坚定实施创新驱动发展战略，深化体制机制改革，特别是“放管服”改革，优化营商环境，推进大众创业万众创新，不断激发全社会的创新活力。一是全社会的创新投入不断提升。2017年全社会研发投入1.75万亿元，比上年增长11.6%，占国内生产总值的比重达到2.12%。研发费用加计扣除等一系列普惠性税收优惠政策调动企业不断加大创新投入。二是全社会创新意识普遍增强。各级政府深入贯彻创新发展理念，围绕支持创新不断优化管理和服务，有利于新技术新产业新业态新模式蓬勃发展的管理模式逐步形成。企业面向市场和消费升级，大胆推进技术创新和商业模式创新，新的增长点不断涌现。三是有利于新动能培育的改革举措陆续出台。深入开展全面创新改革试验，出台了创新管理、优化服务培育壮大新动能的一系列政策举措。特别是今年上半年以来，党中央、国务院连续出台了优化科研管理提高科研绩效、深化“互联网+政务服务”、加强科研诚信建设、加强知识产权审判领域改革、推进人才评价机制改革等改革文件，进一步破除制约创新创业的制度障碍，释放新动能发展的活力。（四）鼓励中小企业发展2016年7月，工业和信息化部与发展改革委等11部门联合发布了关于引导企业创新管理提质增效的指导意见，并采取了一系列卓有成效的具体措施。认真贯彻落实十八届三中全会提出“鼓励有条件的私营企业建立现代企业制度”，会同发展改革委等有关部门，推动有条件的地区开展非公有制企业建立现代企业制度试点工作，引导企业树立现代企业经营管理理念，增强企业内在活力和创造力。开展管理咨询服务，建立中小企业管理咨询服务专家信息库，并在中国中小企业信息网和中国企业家联合会网站公布，供广大民营企业、中小企业选用，为各地开展管理咨询服务提供支撑；鼓励和支持管理咨询机构和志愿者开展管理诊断、管理咨询服务，帮助企业提升管理水平。实施企业经营管理人才素质提升工程和中小企业银河培训工程，全年完成对50万中小企业经营管理者和1000名中小企业领军人才的培训，推动企业提升管理水平。民间投资是我国制造业发展的主要力量，约占制造业投资的85%以上，党中央、国务院一直高度重视民间投资的健康发展。为贯彻党的十九大精神，落实国务院对促进民间投资的一系列工作部署，工业和信息化部与发展改革委、科技部、财政部等15个相关部门和单位联合印发了关于发挥民间投资作用推进实施制造强国战略的指导意见，围绕中国制造2025，明确了促进民营制造业企业健康发展的指导思想、主要任务和保障措施，旨在释放民间投资活力，引导民营制造业企业转型升级，加快制造强国建设。（五）宏观经济形势分析结构性去产能持续加力，工业产能利用率稳中有升。降本减负取得新成效。重点领域标准体系建设扎实推进，中高端产品供给水平稳步提升。绿色制造工程加快实施。新能源汽车动力蓄电池回收利用试点积极推进。落实区域重大战略，区域发展协调性增强。国家新型工业化产业示范基地建设质量提升。脱贫攻坚战深入推进。二、2018年度经营情况总结2018年xxx科技发展公司实现营业收入29087.10万元，同比增长31.49%（6965.45万元）。其中，主营业业务SBS改性沥青防水卷材生产及销售收入为26571.21万元，占营业总收入的91.35%。2018年度主要经济指标序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入6108.298144.397562.657271.7729087.102主营业务收入5579.957439.946908.516642.8026571.212.1SBS改性沥青防水卷材(A)1841.382455.182279.812192.128768.502.2SBS改性沥青防水卷材(B)1283.391711.191588.961527.846111.382.3SBS改性沥青防水卷材(C)948.591264.791174.451129.284517.112.4SBS改性沥青防水卷材(D)669.59892.79829.02797.143188.552.5SBS改性沥青防水卷材(E)446.40595.20552.68531.422125.702.6SBS改性沥青防水卷材(F)279.00372.00345.43332.141328.562.7SBS改性沥青防水卷材(.)111.60148.80138.17132.86531.423其他业务收入528.34704.45654.13628.972515.89根据初步统计测算，2018年公司实现利润总额6471.51万元，较去年同期相比增长1002.20万元，增长率18.32%；实现净利润4853.63万元，较去年同期相比增长1045.10万元，增长率27.44%。2018年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元29087.10完成主营业务收入万元26571.21主营业务收入占比91.35%营业收入增长率（同比）31.49%营业收入增长量（同比）万元6965.45利润总额万元6471.51利润总额增长率18.32%利润总额增长量万元1002.20净利润万元4853.63净利润增长率27.44%净利润增长量万元1045.10投资利润率34.90%投资回报率26.18%财务内部收益率23.71%企业总资产万元36369.62流动资产总额占比万元37.27%流动资产总额万元13554.37资产负债率33.11%三、行业及市场分析目前，区域内拥有各类SBS改性沥青防水卷材企业957家，规模以上企业34家，从业人员47850人。截至2018年底，区域内SBS改性沥青防水卷材产值172338.58万元，较2017年154785.86万元增长11.34%。产值前十位企业合计收入81188.17万元，较去年71267.71万元同比增长13.92%。2018年区域内SBS改性沥青防水卷材企业实现工业增加值31826.30万元，同比2018年28607.91万元增长11.25%；行业净利润21166.44万元，同比2017年18510.22万元增长14.35%；行业纳税总额53527.03万元，同比2017年48318.32万元增长10.78%；SBS改性沥青防水卷材行业完成投资65504.13万元，同比2017年55077.89万元增长18.93%。区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.01亿元，年均增长7.73%。预计区域内SBS改性沥青防水卷材行业市场需求规模将达到261928.87万元，利润总额85868.30万元，净利润34287.14万元，纳税15908.04万元，工业增加值97071.26万元，产业贡献率11.34%。区域内SBS改性沥青防水卷材行业市场预测（单位：万元）序号项目2018年2019年2020年1产值202837.72230497.41261928.872利润总额66496.4175564.1085868.303净利润26551.9630172.6834287.144纳税总额12319.1913999.0815908.045工业增加值75171.9885422.7197071.266产业贡献率6.00%9.00%11.34%7企业数量114814011793序号项目2018年2019年2020年1产值202837.72230497.41261928.872利润总额66496.4175564.1085868.303净利润26551.9630172.6834287.144纳税总额12319.1913999.0815908.045工业增加值75171.9885422.7197071.266产业贡献率6.00%9.00%11.34%7企业数量114814011793四、存在的问题及改进措施（一）不断推进高质量发展“十三五”时期，新型工业化发展面临诸多有利条件和机遇，但也面临一些不利因素和挑战：一是油气和资源型商品价格下降对以重化工、资源型为主要特征的我区工业发展形成外部冲击；二是发展不足的同时出现产能过剩，产业转型升级压力较大；三是发展环境对要素集聚的吸引力不足，工业结构升级的难度加大；四是基础设施建设滞后，互联互通水平低制约了工业发展的战略实施。（二）进一步促进节能清洁发展充分认识做好“十三五”节能减排工作的重要性和紧迫性。当前，我国经济发展进入新常态，产业结构优化明显加快，能源消费增速放缓，资源性、高耗能、高排放产业发展逐渐衰减。但必须清醒认识到，随着工业化、城镇化进程加快和消费结构持续升级，我国能源需求刚性增长，资源环境问题仍是制约我国经济社会发展的瓶颈之一，节能减排依然形势严峻、任务艰巨。各地区、各部门不能有丝毫放松和懈怠，要进一步把思想和行动统一到党中央、国务院决策部署上来，下更大决心，用更大气力，采取更有效的政策措施，切实将节能减排工作推向深入。工业（制造业）的门类繁多，如果按生产方式、生产过程中物质所经历的变化和产品特点分类，则制造业可以分为流程制造业与制品制造业两大类。其中流程制造业的能耗约占工业能耗的64%以上，应是绿色化的重要切入口，就钢铁、有色、石化、化工、建材、造纸等流程制造业而言，工业绿色发展应以绿色、循环、低碳发展的理念为导向，拓展流程工业的功能即流程制造业应该实现优质产品制造功能、能源高效转换功能、废弃物处理-消纳及再资源化功能。实现各行业的转型升级，同时应高度重视通过产业结构调整为抓手，推进广义的绿色发展。积极推动工业低碳转型发展是转变经济发展方式的重要抓手。随着全球应对气候变化大趋势的发展，太阳能、风能等可再生能源、新能源汽车等低碳技术和产品、全球碳排放交易市场、碳税、碳关税等低碳制度体系不断发展，并逐渐成为全球各国转变经济发展方式的重要措施。近些年来，尽管节能减排工作取得了大的进展，但我国经济发展的整体模式，尤其是工业发展的高消耗、高污染、高排放模式，仍没有得到根本性转变，国内经济社会发展仍然面临严峻的资源、环境和生态问题。在这种形势下，积极推动工业低碳转型发展成为全球各国转变经济发展方式，提升工业未来竞争力的重要抓手。（三）抓住机遇实现产业转型升级立足我省省情，发挥制造业特色优势，集中力量化解过剩产能、发展新兴产业、改造传统动能，提高全要素生产率，推动制造业整体素质提升。五、2019主要经营目标2019年xxx科技发展公司计划实现营业收入5817.42万元，同比增长20%。六、重点工作安排2019年xxx科技发展公司将重点推进SBS改性沥青防水卷材项目实施。（一）产业发展政策符合性由xxx科技公司承办的“SBS改性沥青防水卷材项目”主要从事SBS改性沥青防水卷材项目开发投资，符合产业政策要求。（二）项目选址与用地规划相容性SBS改性沥青防水卷材项目选址于xxx高新技术产业示范基地，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xxx高新技术产业示范基地环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。（三）“三线一单”符合性1、生态保护红线：SBS改性沥青防水卷材项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。（三）项目选址xxx高新技术产业示范基地（四）项目用地规模项目总用地面积55894.60平方米（折合约83.80亩）。（五）项目用地控制指标该工程规划建筑系数64.78%，建筑容积率1.19，建设区域绿化覆盖率5.81%，固定资产投资强度196.10万元/亩。（六）土建工程指标项目净用地面积55894.60平方米，建筑物基底占地面积36208.52平方米，总建筑面积66514.57平方米，其中：规划建设主体工程41707.64平方米，项目规划绿化面积3861.89平方米。（七）节能分析1、项目年用电量793562.60千瓦时，折合97.53吨标准煤。2、项目年总用水量16494.47立方米，折合1.41吨标准煤。3、“SBS改性沥青防水卷材项目投资建设项目”，年用电量793562.60千瓦时，年总用水量16494.47立方米，项目年综合总耗能量（当量值）98.94吨标准煤/年。达产年综合节能量29.55吨标准煤/年，项目总节能率29.61%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xxx高新技术产业示范基地发展规划，符合xxx高新技术产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资20430.22万元，其中：固定资产投资16433.18万元，占项目总投资的80.44%；流动资金3997.04万元，占项目总投资的19.56%。（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入26856.00万元，总成本费用20373.47万元，税金及附加330.88万元，利润总额6482.53万元，利税总额7707.55万元，税后净利润4861.90万元，达产年纳税总额2845.65万元；达产年投资利润率31.73%，投资利税率37.73%，投资回报率23.80%，全部投资回收期5.70年，提供就业职位473个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。（十三）主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米55894.6083.80亩1.1容积率1.191.2建筑系数64.78%1.3投资强度万元/亩196.101.4基底面积平方米36208.521.5总建筑面积平方米66514.571.6绿化面积平方米3861.89绿化率5.81%2总投资万元20430.222.1固定资产投资万元16433.182.1.1土建工程投资万元5689.392.1.1.1土建工程投资占比万元27.85%2.1.2设备投资万元4919.412.1.2.1设备投资占比24.08%2.1.3其它投资万元5824.382.1.3.1其它投资占比28.51%2.1.4固定资产投资占比80.44%2.2流动资金万元3997.042.2.1流动资金占比19.56%3收入万元26856.004总成本万元20373.475利润总额万元6482.536净利润万元4861.907所得税万元1.198增值税万元894.149税金及附加万元330.8810纳税总额万元2845.6511利税总额万元7707.5512投资利润率31.73%13投资利税率37.73%14投资回报率23.80%15回收期年5.7016设备数量台（套）15717年用电量千瓦时793562.6018年用水量立方米16494.4719总能耗吨标准煤98.9420节能率29.61%21节能量吨标准煤29.5522员工数量人473七、总结及展望1、中小企业促进法以“改善中小企业经营环境，促进中小企业健康发展，扩大城乡就业，发挥中小企业在国民经济和社会发展中的重要作用”为立法宗旨，确立了中小企业在国民经济中的法律地位，明确了政府管理部门的职责，并将扶持和促进中小企业发展的主要政策上升到了法律的高度。中小企业促进法提出，国家对中小企业实行积极扶持、加强引导、完善服务、依法规范、保障权益的方针，致力于为中小企业创立和发展创造公平竞争的外部环境，并明确提出将在财政、金融和税收等多方面加大扶持力度，鼓励和支持创业、技术创新，加强中小企业社会化服务体系建设，以促进中小企业健康发展。中小企业促进法强调，国家保护中小企业及其出资人的合法权益，任何单位不得违反法律法规向中小企业收费和罚款。这些措施，必将对我国中小企业发展产生深远的影响。逐步扩大中央财政预算扶持中小企业发展的专项资金规模，重点支持中小企业技术创新、结构调整、节能减排、开拓市场、扩大就业，以及改善对中小企业的公共服务。加快设立国家中小企业发展基金，发挥财政资金的引导作用，带动社会资金支持中小企业发展。地方财政也要加大对中