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企业资源计划实训报告 长长 春春 工工 程程 学学 院院 ： ： ： ： ： 学生姓名 所在院系 所学专业 指导教师 完成时间 _ 精品资料 教教 师师 评评 价价 基本信息：基本信息： 姓 名班 级学 号 系统名称企业资源计划实训报告 教教师评师评价：价： 序号评价内容（大项）评价内容（小项）所占分值得分 积极和指导教师进行沟通5 1出勤情况及表现 不迟到、不早退、不缺席5 内容丰富，工作量大5 版式合理，符合要求5 有一定的见解10 图表准确，号码索引准确5 2设计报告质量 按时提交设计报告5 对 ERP 软件的基本流程和基 本功能有初步的了解 5 录入基本信息并且完整5 完成供应链流程数据模拟10 完成生产管理流程数据模拟10 完成生产成本流程数据模拟10 完成财务核算流程数据模拟10 3 对 ERP 的掌握程 度 完成计划流程的数据模拟10 4合 计100 _ 精品资料 备注 成绩 总评 指导教师签字：核分教师签字： 说明优：90 分100 分；良：80 分89 分；中：70 分79 分；及格：60 分69 分；不及 格：60 分以下 目目 录录 一一、 、前前言言.1 二二、 、实实习习过过程程描描述述.1 三三、 、功功能能介介绍绍.2 3.1 采购管理.2 3.1.1 制作请购单.2 3.1.2 制作核价单.3 3.1.3 制作采购单.3 3.1.4 采购底稿查询.4 3.1.5 制作收料单.4 3.1.6 收料明细表查询.5 3.1.7 制作检验单.5 3.1.8 制作进货单.5 3.1.9 制作验退退回单.6 3.2 计划管理.6 3.2.1 进行物料需求的计算.6 3.2.2 物料需求发放记录查询.7 3.2.3 工单查询.7 _ 精品资料 3.3 销售管理.7 3.3.1 制作销货单.7 3.3.2 销货明细表查询.8 3.4 生产管理.8 3.4.1 工单.8 3.4.2 录入领料单.8 3.4.3 录入生产入库单.9 3.5 成本管理.9 3.6 财务管理.10 3.6.1 存货成本计价.10 3.6.2 会计总账.10 四四、 、业业务务流流程程介介绍绍.12 4.1 销售出货流程.12 4.2 请购作业流程.13 4.3 采购询价流程.14 4.4 采购进货收料流程.15 4.5 生产计划作业流程.16 4.6 工单作业流程.17 4.7 生产领料作业流程.18 4.8 生产入库作业流程.19 4.9 调拨流程.20 4.10 盘点流程.21 4.11 应收账款作业流程.22 _ 精品资料 4.12 收款作业流程.23 4.13 付款作业流程.24 4.14 委外业务结账流程.25 4.15 会计总账作业流程.26 五五、 、ERP 功功能能理理解解说说明明.27 5.1 采购单打印.27 5.2 MRP 的计算.27 5.3 成本计算逻辑说明.28 六六、 、结结束束语语.29 _ 精品资料 一、前言一、前言 通过综合实验，进一步理解巩固 ERP 理论，培养对企业信息化的认识；通过实验 操作训练，能将所学的 ERP 知识得到综合应用，培养独立利用 ERP 系统管理企业业 务的能力，提高动手实践能力和企业实战本领。熟练掌握神州数码易助软件的供应链 管理部分中的建账、基础设置管理、采购管理系统、生产管理系统、销售管理系统、存 货管理系统、成本管理系统、财务管理系统、会计总账管理系统等九部分的使用。 通过为时两周的上机模拟，能够掌握企业主要的业务流程；理解 MRP 的核心理念， 并能够通过数据演示做到举一反三；具有初步操作 ERP 软件系统的能力。 二二、 、实实习习过过程程描描述述 序号日期内容体会 12015-12-21 环境准备； 基础数据录入准备 首先安装 SQL 再安装神州数 码易助，联机测试时容易出现错误， 用户名、密码为安装 SQL 时设置的； 录入时需要很仔细，否则会影 响后面的操作。 22015-12-24 销售业务数据录入； 计划流程模拟 销售业务数据录入即下订单是 整个操作的核心，下面的步骤都是 根据订单的下放完成需求预测、采 购、生产入库的； 根据销售订单生成物料需求明 细表，下放工单与采购单。 _ 精品资料 32015-12-25 生产流程模拟； 采购流程模拟 生产顺序为领料单生产入库 检验单生产入库单，操作过程中 我曾多次忘了填写生产入库检验单， 导致生产入库时取不到单； 采购顺序请购单核价单采 购单收料单进货检验单进货 单。一定要按照顺序操作。 42015-12-29 库存流程模拟； 成本流程模拟 在录入劳保手套时需要更改仓 库为 30，如果调拨单与其它出库单 填写时不一致，会导致盘点库存时 出现负数； 成本计价时需要保证前面填写 的信息正确，如果有未审核的单或 库存为负均不能生成计价。 52015-12-30财务流程模拟 需要掌握财务基本知识与流程 才能进行会计分录，将采购发票生 成会计凭证，劳保领料单生成会计 凭证属于转账凭证。 62015-12-31 流程图绘制与报告完 成 需要了解每个管理运行时的顺 序和与之有关的部门操作，按照运 行顺序绘制流程图。 _ 精品资料 三三、 、功功能能介介绍绍 3.1 采购管理 3.1.1 制作请购单 从系统主界面菜单条中，选择“采购”“请购单”，进入“请购单”界面，点击新增， 录入相关信息，保存。 图图一一 3.1.2 制作核价单 从系统主界面菜单条中，选择“采购”“核价单”，进入“核价单”界面，点击新增， 录入相关信息，保存。 _ 精品资料 图图二二 3.1.3 制作采购单 从系统主界面菜单条中，选择“采购”“采购单”，进入“采购单”界面；单击“新增”， 系统自动生成采购单号，选择“供应商”、 “采购人”信息；单击“取单”，系统自动弹出“采 购单取单”界面，选择物料需求计划中生成的“采购底稿单号”，单据信息自动带入到 新增的采购单中；“确定”后，完成“取单”；单击“保存”，完成采购单制作。 图图三三 图图四四 图图五五 3.1.4 采购底稿查询 _ 精品资料 图图六六 图图七七 3.1.5 制作收料单 从系统主界面菜单条中，选择“检验”“收料单”，进入“收料单”界面。在选择供 应商后，可利用“取单”按钮将供应商的采购信息带入。核对数量后，确认，保存并审核。 图图八八 3.1.6 收料明细表查询 _ 精品资料 图图九九 3.1.7 制作检验单 从系统主界面菜单条中，选择“检验”“进货检验单”，进入“进货检验单”界面。 按顺序进行操作，在选择供应商后，可利用“取单”按钮将供应商的收料信息带入。核 对后，确认，保存并审核。 图图十十 3.1.8 制作进货单 从系统主界面菜单条中，选择“采购”“进货单”，进入“进货单”界面。按顺序进 行操作，在选择供应商后，可利用“取单”按钮将供应商的收料信息带入。核对后，确认， 保存并审核。 图图十一十一 3.1.9 制作验退退回单 _ 精品资料 从系统主界面菜单条中，选择“采购”“验退退回单”，进入“验退退回单”界面。 按顺序进行操作，在选择供应商和经办人后，可利用“取单”按钮将退回信息带入，核 对后，确认，保存并审核。 图图十二十二 3.2 计划管理 3.2.1 进行物料需求的计算 第 1 步：从系统主界面菜单条中，选择“物料需求”“物料需求计算”，进入“物料需求 计算”界面。 第 2 步：检查参数设置，然后单击“下一步”。 第 3 步：选择物料需求计划的来源，按照图所示顺序和内容设置，然后单击“下一步”。 第 4 步：选择来源单据。 第 5 步：订单需求确定，钩选欲展算的品号。如图所示操作，然后单击“下一步”。 第 6 步：需求建议生成，查看并确认厂内源工单。 第 7 步：查看并确认产成品的生产计划。 第 8 步：查看并确认该产品所需原材料的采购计划。 第 9 步：发放采购单和工单。单击“发放”按钮，发放采购单和工单。 第 10 步：查询物料需求计划结果。从系统主界面菜单条中，选择“物料需求”“物料 _ 精品资料 需求发放明细表”，选择“计划编号”和“计划日期”，然后单击“预览”，进行相关的查询 与维护。 3.2.2 物料需求发放记录查询 图图十三十三 3.2.3 工单查询 图图十四十四 3.3 销售管理 3.3.1 制作销货单 从系统主界面菜单条中，选择“销货”“销货单”，进入“销货单”界面。单击“新增”， “单号”由系统自动生成，选择“客户”为“01”，然后单击“取单”，单身信息由“客户订单” 带入，最后保存，完成销货单制作。 _ 精品资料 图图十五十五 3.3.2 销货明细表查询 图图十六十六 3.4 生产管理 3.4.1 工单 从系统主界面菜单条中，选择“生管”“工单”，进入“工单”界面，单击“重查”，调 出已发放的工单，对其进行审核。 _ 精品资料 图图十七十七 3.4.2 录入领料单 从系统主界面菜单条中，选择“生管”“领料单”，进入“领料单”界面。按照“新增”， “取单”， “保存”的顺序进行操作。其中的“取单”的操作按照选择“工单单号”， “重查”， “全 选”， “确定”的顺序操作。 图图十八十八 3.4.3 录入生产入库单 系统主界面菜单条中，选择“生管”“生产入库单”，进入“生产入库单”界面，按 照“新增”， “取单”， “保存”的顺序进行操作。其中， “取单”时操作按照“工单单号”， “重查” ， “全选”， “确定”的顺序操作。在“生产入库单”界面，单击“重查”按钮，可查询生产入库 单。 _ 精品资料 图图十九十九 3.5 成本管理 从系统主界面菜单条中， 选择“生产成本”“生产成本计算”， 进入“生产成本计 算”界面。依次单击“下一步”，系统自动进行检查设置，输入人工制费，计算低阶码， 计算工单成本，计算产品成本，计算退出操作。 图图二十二十 3.6 财务管理 3.6.1 存货成本计价 月底成本计价主要是计算当期存货系统内库存成本变化情况，在成本计价过程 _ 精品资料 中，对不合理的库存进行调整，并生成相应的交易单据。本实验计算当期的各项成本 费用，如材料成本、人工成本、制造费用等，汇总为总的生产成本，可以作为成本因素 和当期的销售利润进行比较。完成月底存货成本计价和生产成本计价后，本实验进行 进销存的月结作业，完成后，库存现行年月自动进入下一期，结转信息作为下一期的 起初信息。 图图二十一二十一 3.6.2 会计总账 会计分录：首先进入基础设置，期初开账，然后进入自动分录，应收应付单据生成 凭证，选择蓝色销售发票，凭证类别收款凭证，生成凭证。劳保手套选择进销存单据 生成凭证，其他出库单，转账凭证。 3.6.2.1 期初开账 _ 精品资料 图图二十二二十二 3.6.2.2 应收应付单据生成凭证 图图二十三二十三 四四、 、业业务务流流程程介介绍绍 4.1 销售出货流程 作业说明业务生管成品仓/资材会计客户 Y N 预计出货表 可出货 销货单建立 进度追踪 销货单 核准 销货单 备货 销货单出货 南 销货单 签回 修改 VU. 销货单 销货单 Y N _ 精品资料 确定可出货 预计出货表：即订 单未出明细表 依订单输入销货 单资料 打印销货单凭证 销货单交成品仓 库单位备货 确定销货数量 成品出货 销货单签回 4.2 请购作业流程 作业说明请购单位物管采购 销货单 _ 精品资料 请购单位依需求输入请购资 料,请购资料必须载明品号, 数量及需求日期 打印请购单 主管核准 请购单交物管 物管审查需求是否有其它方 法替代及其合理性, 应以避 免产生库存存货为最高原则 请购单签核（凭证上） 采购单位依请购单需求进行 采购询,比,议价作业,决定采 购厂商,单价及数量并锁定 请购资料 将请购资料拋转成采购单 下接采购流程 4.3 采购询价流程 N Y Y N 请购单建立 请购单 核准 请购单请购单 审查 请购单签核 请购单请购单 请购单 询价 （询价单） 采购流程 修改 退回 请购单更新采购底 稿单或采购单 _ 精品资料 作业说明供应商业务研发/仓库 由研发或仓库提出相应采购需求 后，业务进行询价 供应商报价 旧商品询价时参考及过去历史交 易记录比较 录入生效的询价单 打印询价单 主管核准(文件签核) 发出新的价格信息 4.4 采购进货收料流程 作业说明供货商资材品管会计 询价要求 历史价格 商品报价 询价单建立 询价单 核准 询价单 询价单 修改 采购需求 _ 精品资料 厂商交货时应于交货单上 注明采购单号及品号 输入收料单时即为到货登 记, 厂商如未标示采购单 号者, 请以厂商预计进料 表查询之 请检视收料单上之料品规 格,交货数量及交货日期是 否正确 打印收料单 可依据情况设置是否做来 料检验。 4.5 生产计划作业流程 作业说明业务生管物管 采购 Y N 厂商到货 收料单建立 核对资料 料 收料单 收料单 验收 验收进货单输入验收数 量 验收单验收单 验收单 Y N 送货单 退回 验退单输入 验收退回 单 验收退回 单 _ 精品资料 业务接到客户订单编制内 部订单 生管依内部订单展开批次 生产计划,是用于采购物料 需求展开及订单交期和生 产计划数据的设定 执行批次需求计划,当对库 存物料数量有疑问时,须选 择净需求 维护由批次生产计划产生 多阶料件之生产计划,调整 项目主要是开工日期,完工 日期及生产线。并检视物料 需求是否正确 生产计划有修改时若非尾 阶产品应该再执行一次 LRP ,来源为计划来源 如果采购计划无法满足者, 应与生管进行协商, 修改 生产计划, 重算采购计划 直到计划可执行为止 确定批次生产计划无误再 办理锁定及发放 将生产计划发放为工单 将采购计划发放为采购单 4.6 工单作业流程 作业说明生管物管 客户订单客户订单 物料需求计划产生 生产计划调 整与发放 采购计划调 整与发放 工单建立采购流程 物料需求计划维护 冲突计划之协商与调整 _ 精品资料 依订单或计划库存的需 求开立成品工单 物控根据成品工单运行 MRP 生成的半成品工单 列印工单凭证 4.7 生产领料作业流程 作 业 说 明生产仓库会计备 注 生产制 造需求 工单凭证 2 工单凭证 工单凭证 工单输入 审核工单 _ 精品资料 生产依工单排出货排程 表，仓库参照工单，按照 生产的出货排程表所需 求的物料来发料 仓库输入领料单 打印领料单凭证： 由仓库打印领料单凭证， 送生产制成审核，一份 核准否 Y/N： 由生产单位审查是否核 准此领料单(如审核有差 异需重新修正领料单数 据或作废此单据) 生产部门确认所收物料 与凭证相符合，生产部 门审核领料单 领料单凭证打印： 仓库打印审核以后的领 料单，分别送到各部门 Y N 追踪欠料： 工单欠料明细表 4.8 生产入库作业流程 作业说明生产仓库会计 工单领 料需求 领料单输入 领料单凭 证 核准否 Y/N 2 领料单凭证 领料单凭证 审核领料单 领料单凭证 _ 精品资料 厂内工单入库需求： 厂内工单生产完成后， 产成品完工入库需求 产成品交由品管检验 生产部门参照入库实 际输入“生产入库单”： 仓库根据实际入库数 量核对“生产入库单”， 进行审核 入库单凭证存查： 入库单凭证共两联， 由仓库、会计单位存 查 Y 4.9 调拨流程 作业说明转出仓库转入仓库会计 生产入库 需求 入库单输入 核准否 Y/N 2 生产进度表 入库单凭证 入库单凭 证 审核 _ 精品资料 转入及转出资料建立 打印调拨单 转出及转入单据及实物核对 库存资料异动审核 4.10 盘点流程 作业说明资材物管会计 调拨单建立 调拨单审核 调拨单 调拨单 调拨单 核对签收 仓库备料作业 调拨单 Y N 修改资料 调拨单 _ 精品资料 依库别或循环盘点码进行 盘点计划拟定 打印盘点数据清单 核对盘点品号资料 打印盘点卡 设置好关帐年月 通知盘点当日进出库全部 暂停 复盘后回复库存进出 将实盘数据输入计算机 确定盘点前所有单据正确 并确认 打印盘盈亏报表 审查及核对盘盈亏信息的 正确性及合理性 执行盘点资料更新 盘点单确认 4.11 应收账款作业流程 作业说明业务单位会计客户 盘点单 盘点向导信息产生 实盘与复盘 帐面量重计 入出库解冻 冻结库存进出 实盘资料输入 盘点清单 核对 盘点更新 盘盈亏报表 核对 盘点单盘点单 盘点调整单审核 盘点资料建立 盘点卡 Y N Y 原因追踪与调整 N _ 精品资料 已审核的销货单及销退单 由销售发票建立作业逐笔 挑选单据结帐，成立应收账 款。 打印销售发票单 主管核准 会计核对 4.12 收款作业流程 作业说明业务出纳人员会计 N N 销货单销退单 销售发票建立 销售发票单凭证 核准 修改 Y 核对 退件 WJO4 C 销售发票单确认 发票 销售发票单 发票寄出 应收账款管理 _ 精品资料 业务单位收到客户的现金或应收 票据或有价证券等凭证由业务人 员填写缴款单,缴款单应经过业务 单位主管核准 凭证由出纳人员进行核对及审查 输入收款单资料, 如果收款资料 乃根据订单有预收货款者,收款单 必须输入订单号码,并于缴款单上 注明收款单单号 打印收款单凭证,亦可不打印收款 单以缴款单为凭证 出纳主管核准（并盖印） 收款单交会计单位审查 收款单审核 4.13 付款作业流程 作业说明采购/外包单位出纳会计 N Y N 现金/支票 缴款单 现金/支票 缴款单 核对 收款单建立 收款单 核准 收款单 收款单 收款单确认 收款单 支票或现金 修改 缴款单 Y 退回 现金或支票 _ 精品资料 开票或现金 核对采购发票及票据及金额之正确 性 出纳主管核准并盖印 付款单资料输入 打印付款单凭证亦可直接于采购发 票上注明,如此付款单即不再打印 付款单资料核准 4.14 委外业务结账流程 作业说明委外单位 现金/支票 核对 付款单建立 付款单 核准 付款单 付款单 付款单审核 付款单 支票或现金 Y 修改 N 采购发票 采购发票 发票 Y 退回 N _ 精品资料 已确认的委外进货 单, 委外退货单及 工艺之移转单 主管核准 4.15 会计总账作业流程 作 业 说 明财务备 注 Y N 委外进货单 委外退货单 加工明细建立 核准 应付账款管理 修改 委外明细表 厂商对账单 对账 _ 精品资料 财务人员检查此期间与财 务有关的业务是否全部准 确的转换成会计凭证 财务人员检查所有会计凭 证全部完成审核，记账。 检查损益类会计科目是否 做结转 财务人员核对总账和明细 账 按系统提示完成结账工作 结账之后财务人员需核对 资产负债表、损益表、利润 表和现金流量表。 重新检查 N 如果核对报表与手工账不 符，需先反结账；先将会计 参数中的会计现行月份减 1，然后重新检查所有涉及 会计业务是否全部录入 ERP 系统，并且审核完成。 所有数据确认准备无误后， 再按正常的月结步骤再做 一次月结。 五五、 、ERP 功功能能理理解解说说明明 5.1 采购单打印 会计凭证 审核 记 账 损益结转 核对总账和明细账 结账 查看资产负债表 损益表 现金流量表 _ 精品资料 从系统主界面菜单条中，选择“采购”“采购单”，进入“采购单”界面；单击“重查”， 单击“打印”，系统自动弹出“采购单打印”界面，选择“预览”，查看采购单。 图图二十四二十四 5.2 MRP 的计算 MRP 计算是对所有零件进行“供给”和“需求”的平衡计算。计算的顺序按照 零件的低阶码由小到大顺序平衡计算。其中不能平衡掉的零件“需求”需求量，是 MRP 的计算结果。MRP 的计算结果分“外购件”和“自制件”两类，分别对应于零 件的外购、自制两类属性。其中，“外购件”的采购时间是需求时间提前一个供应商 的交货周期；“自制件”的生产时间有两种情况： 1、如果该项对应的需求为独立需求，则开工时间按照其需求时间提前一个其 BOM 的生产工期时间。 2、如果该项对应的需求隶属某成品，则其开工时间按照隶属成品的工艺路线计 算提前时间。 MRP 的计算分以下几个步骤： 1、展开需求成品的 BOM，获得单位成品的物料需求。需求成品主要源于 MPS 计 算结果、生产任务、未分解任务的工单。 2、展开需求成品的工艺路线，获得单位成品的作业需求。 3、展开需求成品的资源需求，获得单位成品的资源需求。 4、需求成品需求数量和时间于步骤 1 展开的 BOM 交叉乘积，获得展开后实际的 _ 精品资料 物料需求、作业需求和资源需求。 5、按照优先级顺序：“未分解任务的工单、生产任务、MPS 计算结果”，计算作 业的“开工时间”、“完工时间”；以及对应资源的需求时间，并且把作业需求量和 资源需求量按时间比例分解到每一个工作日。 6、计算作业的“开工时间”、“完工时间”时，系统按照【系统参数表】中的“生 产排程约束”参数是否为 1 来判断是否考虑工作中心的“饱和日最低负载率”来计 算有限能力排程，如果参数为 0，系统则按企业是无限生产能力来排程。 7、按照低级码顺序来计算零件的工序平衡。产生自制件清单和外购件清单。 8、寻找采购的供应商，计算订购日期、订购批量。 9、计算自制件的开工日期。 5.3 成本计算逻辑说明 本期投入： 材料成本工单本期领用材料的成本（领用数量维护品号每月统计信息中所有领用 品号当月的材料成本） 人工成本本期工单投入的人时此工单所属工作中心的单位人工 制造费用本期工单投入的人时此工单所属工作中心的单位制费 加工费用本期工单对应的委外进货单的加工金额 期末在制计算步骤：（人工