用友U6操作手册.doc

U6操作手册l 目录一、建立账套21、进入系统管理22、管理员注册登陆23、建立账套3二、各模块参数设置81、进入企业应用平台82、对库存模块进行设置93、对“存货核算”进行设置94、对“对销售管理”进行设置10三、基础档案设置111、增加部门档案112、增加职员档案123、增加客户分类134、增加客户档案135、增加供应商分类146、增加供应商档案157、增加“存货分类”158、增加“计量单位”169、增加“存货档案”1710、增加“仓库档案”1911、增加收发类别2012、增加“采购类型”2013、增加“销售类型”2114、设置凭证类别22四、各种业务单据录入231、录入期初余额232、录入采购入库单243、录入调拨单244、录入盘点单265、销售发货单录入29五、结账流程301、记账302、生成凭证323、对总账进行记账364、先对销售模块结账375、对库存管理进行结账386、存货核算进行结账387、对总账结账40 一、建立账套1、 进入系统管理 “系统管理”都是在桌面放着的，直接双击打开就行，如图1-1-1所示：图1-1-12、 管理员注册登陆打开“用友U6普及型ERP【系统管理】”窗体，在此窗体的“系统”菜单下单击“注册”如图1-2-1所示：图1-2-2打开“注册【系统管理】”窗口，在操作员后面录入“admin”，密码为空，但是密码是可以修改的。选择“密码”后的“修改”，单击确定就可对密码进行修改。如图图1-2-1所示：图1-2-3再次进入“用友U6普及型ERP【系统管理】【演示/教学版】”窗体之后，窗体中“子系统”“站点”“运行状态”“注册时间”下会现出现，“系统管理”“计算机名”“正常”“当前时间”说明登录成功。如图1-3-1所示：图1-2-13、 建立账套选择“账套”菜单下面的“建立“如图1-3-1所示：图1-3-1（1）、进入“创建账套”窗口，此页面中账套号可修改，录入账套名称（必须公司名称来命名），这里命名为“宝通祥寄卖行”，路径在“C:U6SOFTAdmin”（这里是默认路径）,“会计期间设置”会计启用期间，一般情况都是为账套启用月，当然也可以是账套启用月之前之后的月份，这里就录入6月。设置后如图1-3-2所示：图1-3-2（2）、单击下一步进入“单位信息”页，此主要是单位的信息，此页中的“单位名称”是必填项，其它的可录入也可不录入。这里公司名就为“宝通祥寄卖行”。如图1-3-3所示：图1-3-3（3）、下一步进入“核算类型”页面，企业类型选择：“商业”，行业性质：“2007年新会计制度科目”，账套主管用默认demo。是否“按行业性质预置科目”要选上。如图1-3-4所示：图1-3-4（4）、下一步进入“基础信息页”，用来设置年度账的基础信息，“存货是否分类”、“客户是否分类”、“供应商是否分类”，“有无外币核算”都选上如图1-3-5所示：图1-3-5（5）、单击“是”，进入“分类编码方案”窗口，此窗口中会计科目编码设置为4-2-2-2-2-2 部门档案：2-2 存货分类：1-2 收发类别：1-2客户分类：2-3-4 供应商分类：2-3-4 结算编码：1-2 其他的项目一级均采用 2 二级以后的均默认；以上设置的信息后面我没有设置均默认。如图1-3-6所示：图1-3-6（6）、退出打开“数据精度定义”这里按照默认。如图1-3-7所示：图1-3-7（7）、确定定之后打开“创建账套”窗口，如图1-3-8所示：图1-3-8（8）、选择“是”进入“系统启用”窗口，如图3-9-1所示：图1-3-9-1这里启用“总账”、“销售管理”、“存货核算”、“库存管理”、“总账”模块启动时间为6月1日，选中“总账”打开“日历”窗口，选择6月1日，如图3-9-2所示：图1-3-9-2单击确定，打开“提示信息”窗口，如图3-9-3所示：图1-3-9-3单击“是”，返回“系统启用”窗口，当前模块被启用。我们这启用的模块如图1-3-9-4所示：图1-3-9-4退出即可。这里须要注意：模块启动月必须是会计启用月或之后的月。二、各模块参数设置1、 进入企业应用平台 “企业应用平台”就在桌面放着，直接双击打开就行。如图2-1-1所示：图2-1-1在“注册企业门户”窗口中操作员里面录入操作员,密码之后录入操作员密码，选择账套单击“确定”，这里我用demo登陆密码用大写的DEMO（它们是默认）选择确定就进入“企业流程”如图2-1-2所示：图2-1-22、 对库存模块进行设置在用友U6 V3.2【企业流程】选择“库存管理”选项，打开“库存选项设置”在此窗口中选中“有无批次管理”，如图2-2-1所示：图2-2-13、 对“存货核算”进行设置在用友U6 V3.2【企业流程】选择“存货核算”选项选项录入，打开“基础设置修改”窗口，核算方式：按存货核算；暂估方式：单到回冲，销售成本：销售出库，其它不变如图2-3-1所示：图2-3-1“确定”之后弹出“存货核算”窗口，单击“是”如图2-2-3所示：图2-3-14、 对“对销售管理”进行设置在用友U6 V3.2【企业流程】选择“销售管理”设置销售选项，打开选项设置窗口选择“其它控制”页签，新增发货单默认为“不参照单据”如图2-4-1所示图2-4-1三、 基础档案设置1、 增加部门档案基础信息基础档案机构设置部门档案，打开部门档案窗口。如图3-1-1所示：图3-1-1打开部门档案，单击增加之后灰色文本框变白色，此时录入数据。这里划分为两个部门采购部、销售部。在这里面有编码规则两“*”说明此时设置为两位数据，如：采购部的部门编码为01 ，录入一条数据之后要点击保存。录入单据时有单位部门，须要自动带出。发货单中必须有部门，部门档案管理各个职能部门的信息。录入数据之后如图3-1-2所示：图3-1-22、 增加职员档案基础信息基础档案机构设置职员档案，进入“职员档案”窗体，在此窗体中单击“增加”按钮，打开“增加职员档案”在此窗体中有三个必填项职员编码、职员名称、所属部门，它们已经用红色“*”标注，其它几项可填可不填录入数据之后单击保存。在这里“职员编码”是部门编码加3个流水号。流水号是指该种单据的最大编号。如：第一个“职员编码”是010001，第二个员工的编码就是010002前面的 01“部门编码“，后面的3位就是流水号。“职员档案”必须在“部门分类”之后 才可以建立。录入一条数据之后要点击保存。如图3-2-3所示：图3-2-13、 增加客户分类基础信息基础档案往来单位客户分类点击“增加”，此时“类别编码”，“类别名称”之后的文本框为白色，录入客户分类中的客户编码、客户名称，录入之后保存。如图3-3-1所示：图3-3-14、 增加客户档案基础信息基础档案往来单位客户档案点击“增加”，打开“增加客户档案”窗体，在此窗体有“客户编码”、“客户简称”“所属分类”是必填项，其它可填也可不填，录入之后保存。“客户编码”是“客户分类”加3位流水号，这里“客户简称“为“普通珠宝采购商”，“客户编码“为01001。“客户档案”也是在设置“客户分类”之后才能录入。在做“销售出库”单时有客户。建立客户档案主要是对销售客户档案的设置和管理，在销售发货单中需要处理的客户的档案资料如图3-3-2所示图3-4-15、 增加供应商分类基础信息基础档案往来单位供应商分类打开“供应商分类”窗体，点击增加，供应商分类下面的文本框为白色，在这里录入数据之后保存。这里类别分3种为“自购品供应商”、“寄卖品供应商”、“典当品供应商”，“供应商分类编码”分别是01、02、03，录入之后要保存，如图3-5-1所示：图3-5-16、 增加供应商档案基础信息基础档案往来单位供应商档案打开“供应商档案”窗体，单击“增加”打开“增加供应商档案”窗体，此窗体中的加红色“*”的为必填项，供应商编码是供应商分类加5位流水号，如：所属“自购品供应商”的供应商档案的“供应商编码”是0100001。录入之后点击“保存”。如图3-6-1所示：图3-6-1“供应商档案”必须是在“供应商分类”之后才可，在录入采购入库单时供应商档案是必填项。在这里建立供应商档案主要是为在库存管理、存货核算在填制采购入库单和有关供货单位统计时用到。7、 增加“存货分类”基础信息基础档案存货存货分类打开“存货分类”窗体，单击“增加”录入“类别名称”、“类别编码”这里用到了二级编码，第一级的编码长是1，故第一级的“类别编码“就是一位数。第二级的“类别编码”就是两位数。这里的一级“类别编码”分别是1、2、3，“类别名称”分别是“自购品”、“寄卖品”、“典当品“。如图3-7-1所示：图3-7-1第二级类别分别是“黄金”、“翡翠”。如在“自购品”中的分为两类“黄金”、“翡翠”它们的“类别编码”分别是101 102.。“典当品”下也是分为“黄金”、“翡翠”两类，“类别编码”分别是301 302. 寄卖品中也是如此设置，录入之后点击“保存”。如图3-7-2所示：图3-7-28、 增加“计量单位”基础信息基础档案存货计量单位打开“计量单位计量单位组别” 窗体，选择“分组”打开“计量单位分组”窗体单击“增加”在此窗体中有红色标签的选项是必填项，这里把“计量单位组编码”设为1，计量单位组名称为“无换算”，计量单位名称为“无换算”，之后“保存”，如图3-8-1所示：图3-8-1退出返回“计量单位计量单位组别”窗体，单击“单位”打开“计量单位设置”窗体，点击“增加”，此窗体中加红色“*”的是必填项，在此录入计量单位，计量单位设置为货物所用到的计量单位，每录入一条就保存。如图3-8-2所示：3-8-29、 增加“存货档案” 基础信息基础档案存货存货档案打开“存货档案”窗体，点击“增加”打开“增加存货档案”此窗体有四个必填项“存货编码”、“存货名称”、“计量单位”、“主计量单位”，“存货编码”需要存货分类加5位流水号，如：“寄卖品“中的黄金下的存货编码就为20100001存货属性要选择“销售”、“外购”，如图3-9-1所示：图3-9-1成本页签下有计价方式选择“个别计价”。如图3-9-2所示：图3-9-2控制页签下选择“是否批次管理”、“是否出库跟踪入库”之后保存。如图3-9-3所示：图3-9-3这里录入几条数据之后，保存。在录入存货档案之前要先录入“存货分类”“计量单位”存货主要用于设置企业在经营中使用到的各种存货信息，以便于对这些存货进行资料管理。10、 增加“仓库档案” 基础信息基础档案业务仓库档案打开“仓库档案”窗体，点击增加打开“增加仓库档案”带红色“*”的是必填项在这增加的仓库是“本部仓库”“翠云仓库”仓库编码分别为01 02.每录入一条数据之后都要保存，如图3-10-1所示：图3-10-1在录入“采购入库单“、”调拨单“、“盘点单”时用到”仓库“11、 增加收发类别基础信息基础档案业务收发类别打开“收发类别”窗体，增加录入如下设置：1 收：101自购入库、102寄卖入库、103典当入库、104盘盈入库、105其他入库，106调拨入库2 发：201自购出库、202寄卖出库、203典当出库、204盘亏出库、205其他出库，如图3-11-1所示：图3-11-1收发类别是表示货物的出入库类型，可以通过收发存汇总统计来查看货物出入库情况12、 增加“采购类型” 基础信息基础档案业务“采购类型”打开“采购类型”窗体，单击增加之后在文本框中录入采购类型编码、采购类型名称、入库类别。具体设置如下：01普通采购、02寄卖采购、03典当采购 录入之后保存如图3-12-1所示：图3-12-113、 增加“销售类型”基础信息基础档案业务“销售类型”打开“销售类型”窗体，单击增加之后录入销售类型编码、销售类型名称、出库类别。这里增加为“普通出库”。跟增加采购类型方法一样。如图3-13-1所示：图3-13-114、 设置凭证类别基础档案财务凭证类别，打开“凭证类别预置”窗口如图3-14-1所示：图3-14-1确定之后打开“凭证类别”窗口如图3-14-2所示：图3-14-2四、各种业务单据录入1、录入期初余额账簿都应有期初数据,以保证其数据的连贯性,初次使用时,应先输入全部末级存货的期初余额。如果是第一次使用，必须使用此功能输入各存货的期初数据。咱们公司也是要录入期初数据。库存模块的期初结存可以不用录入单价和金额，存货核算的期初余额必须录入数量，单价及金额， 供应链库存管理初始设置期初数据期初结存，打开“期初结存”录入期初数据，保存审核。期初数据主要是上个月的月末结余。如图4-1-1所示：图4-1-1 供应链存货核算初始设置期初数据期初余额，打开“期初余额”窗口选择“取数”把“其实结存”的数据取过来，如图4-1-2所示：图4-1-2-在数据中录入单价、金额。之后记账。2、 录入采购入库单 供应链库存管理日常业务采购入库，打开采购入库单，单击“增加“仓库、供货单位、批号不能为空。如图4-2-1所示：图4-2-1表体必须有数据。在这我录入几条数据，录入数据后保存，审核。单据审核成功，确定。采购入库单指商品进货入库时，填制的入库单。采购入库单是企业入库单据的主要单据。对咱们寄卖行而言，当咱们自购一些商品、供应商典当到这一些商品、寄卖到这一些商品时就要录入相应的采购入库单据。3、 录入调拨单调拨单是指用于仓库之间存货的转库业务。如:咱们这想把本部仓库的存货转入翠云仓库时就需要手工录入调拨单。对本部仓库而言是把商品调出去了，故要生成其它出库单，对翠云仓库而言是把商品调进来了，故要生成其它入库单。 供应链库存管理日常业务调拨，打开调拨单。单击增加之后单据号、日期会自动生成。转出仓库、转入仓库是不能为空，如图4-3-1所示：图4-3-1保存单据，审核。生成两张对应的单据，其它入库单、其它出库单。对其它出入库单据进行审核，其它入库单据如图4-3-2所示：图4-3-2其它出库单如图4-3-3所示图4-3-34、 录入盘点单盘点单是用来进行仓库存货的实物数量和账面数量核对工作的单据，用户可使用空盘点单进行实盘，然后将实盘数量录入系统，与账面数量进行比较。咱们公司如果进行盘库时可先打印一张空白盘点单到仓库进行实物盘查，之后再把实物数量跟账面数量进行核对。供应链库存管理日常业务盘点单，打开盘点单。增加盘点仓库是必须录入，录入仓库之后单击盘库弹出“系统提示”窗体， 窗体中显示“盘库将删除未保存的所有记录，是否继续、。” 如图4-4-1所示：图4-4-1单击“是”打开“盘点处理”窗体，选择盘点方式：按仓库盘点，单击确定。如图4-4-2所示：图4-4-2盘点单中显示数据“保存”，之后“打表”打开“打开预览”窗口如图4-4-3所示：打印一张空白“盘点单”到仓库进行实物盘点。盘点之后再对“盘点单”进行修改把“盘点数量”列的数量改为实物盘点数，再对单据保存，审核。此时会生成相应的其它出入库单据，盘亏数量是正数生成入库单、是负数生成出库单，对其它出入库单据审核。对应其它入库单如图4-4-4所示：图4-4-4对应的其它出库单如图4-4-5所示：图4-4-55、 销售发货单录入发货单是销售方作为给客户发货的凭据，是销售发货业务的执行载体。客户通过发货单取得货物所有权，当客户收到发货单之后也要给客户商品，此时就要做销售出库单。发货单可参照销售订单生成，咱们这没有销售订单所以可以直接手工录入。供应链销售管理业务发货发货单，打开“销售发货单”窗口，如图4-4-5所示：图4-4-5在库存管理业务出库销售出库单，打开销售出库单窗口，直接审核单据，如图4-4-6所示：图4-4-6五、 结账流程1、 记账（1）、对采购入库单记账：供应链业务核算正常单据记账，打开“正常单据记账条件”窗口，选择采购入库单，确定。如图5-1-1所示：图5-1-1在“正常单据记账”窗体中显示数据。选择单据，记账。如图5-1-2所示：图5-1-2（2）、对调拨单进行记账：供应链业务核算特殊单据记账，打开“特殊单据记账条件”，单击“确定”，特殊单据下面将出现调拨单。如图5-1-3所示：图5-1-3选中“调拨单”，记账。如图5-1-4所示：图5-1-4（3）、对其其它出入库单据记账：供应链业务核算正常单据记账，打开正常单据记账条件窗口，这次要对盘点单进行记账，故选择其它出入库单据。此时有记录都是浅绿色，因为单据没有单价，右击选择下拉列菜单选择“手工录入”打开“手工录入”窗口输入单价，如图5-1-5所示图5-1-5单击确定，返回“正常单据记账”窗体，选择单据然后进行记账。（4）、对销售出库单进行记账，同上打开“正常单据记账条件”窗口，选择“销售出库单”，确定，此时 在“正常单据记账”窗体中有现两条记录。选择单据，记账。如图5-1-6所示：图5-1-6由于会计启用期间是6月所以，要先对6月进行结账之后才对7月进行记账，系统重注册，打开注册【企业门户】，选择6月的时间进入，如图5-1所示：图5-12、 生成凭证供应链存货核算财务核算生成凭证，打开如图5-2-1所示：图5-2-1打开“确定”之后打开“选择单据”，单击全选，如图5-2-2所示：图5-2-2单击“确定”将退出当前窗口返回“生成凭证”窗口，在窗口中有，刚刚选择的数据如图5-2-3所示：图5-2-3在此窗口中录入对应的科目之后，单击“生成”，打开“填制凭证”窗口，如图5-2-4所示：图5-2-4审核凭证：总账凭证审核打开凭