汽车客运南站可行性分析报告.doc

目录目录 第一章第一章 概概 述述.1 1 1.1 项目名称和建设单位项目名称和建设单位.1 1.2 研究背景研究背景.1 1.2.1 项目背景 .1 1.2.2 贵阳市交通发展投资(集团)有限公司概况.2 1.2.3 编制依据 .6 1.3 主要研究结论主要研究结论.7 1.3.1 项目选址 .7 1.3.2 运量预测 .7 1.3.3 建设规模 .8 1.3.4 投资估算 .11 1.3.5 资金筹措 .11 1.3.6 财务评价 .12 第二章第二章 市场分析与需求预测市场分析与需求预测.1414 2.1 项目外部环境发展现状及特点分析项目外部环境发展现状及特点分析.14 2.1.1 项目区域经济社会发展现状 .14 2.1.2 项目区域经济社会发展趋势 .18 2.1.3 经济社会发展趋势 .24 2.1.4 旅客运输发展现状 .24 2.2 市场需求分析市场需求分析.25 2.2.1 场站现状 .25 2.2.2 存在的问题 .29 2.2.3 旅客运输发展趋势 .31 2.3 项目建设的必要性项目建设的必要性.34 2.3.1 城市发展的需要 .34 2.3.2 公路客运发展的需要 .36 2.4 目标市场分析及项目功能研究目标市场分析及项目功能研究.38 2.4.1 目标市场分析 .38 2.4.2 项目功能定位 .38 2.5 项目旅客发送量预测项目旅客发送量预测.39 2.5.1 预测的主要指标和预测依据 .39 2.5.2 预测思路 .40 2.5.3 客运量预测 .40 2.5.4 客运发送量预测 .41 第三章第三章 规模需求分析规模需求分析.4444 3.1 测算依据和原则测算依据和原则.44 3.1.1 依据 .44 3.1.2 建设规模确定的原则 .44 3.2 设计生产能力的确定设计生产能力的确定.45 3.3 作业量指标测算作业量指标测算.45 3.4 公路客运设施规模测算公路客运设施规模测算.50 3.4.1 场地面积 .50 3.4.2 站房建筑面积 .52 3.4.3 其它用房建筑面积 .55 3.4.4 公路客运设施规模测算结果汇总 .55 3.5 占地面积测算占地面积测算.56 第四章第四章 站场位置及建设条件站场位置及建设条件.5858 4.1 建设项目站场选址建设项目站场选址.58 4.1.1 选址原则及理由 .58 4.1.2 项目选址 .58 4.1.3 项目选址比选 .64 4.1.4 项目选址结论 .64 4.2 建设条件建设条件.64 4.2.1 用地条件 .64 4.2.2 交通条件 .65 4.2.3 自然环境特征 .65 4.2.4 市政工程配套设施 .65 第五章第五章 总平面布置及配套工程总平面布置及配套工程.6666 5.1 站场生产业务流程站场生产业务流程.66 5.1.1 指导思想 .66 5.1.2 设计原则 .66 5.1.3 主要流线 .66 5.2 主要设施、设备配备主要设施、设备配备.69 5.3 总平面布置总平面布置.70 5.3.1 贵阳客运南站总平面布局原则 .70 5.3.2 客运南站总平面布局方案 .72 5.3.3 方案比选及推荐方案 .98 5.4 土建和配套工程土建和配套工程.99 5.4.1 土建工程 .99 5.4.2 配套工程 .100 5.5 信息系统信息系统.101 第六章第六章 环境影响、节能、劳动安全与消防环境影响、节能、劳动安全与消防.103103 6.1 环境影响与保护环境影响与保护.103 6.1.1 生态环境影响分析 .103 6.1.2 声环境影响分析 .103 6.1.3 大气环境影响分析 .105 6.1.4 周围景观环境影响分析 .107 6.1.5 站场内部环境影响分析 .107 6.1.6 结论和建议 .107 6.2 节能节能.108 6.3 劳动安全劳动安全.109 6.4 消防消防.109 第七章第七章 实施方案实施方案.110110 7.1 建设工期及计划安排建设工期及计划安排.110 7.2 组织结构及人员配置组织结构及人员配置.110 7.2.1 组织管理系统 .111 7.2.2 生产服务系统 .114 7.2.3 辅助服务系统 .114 第八章第八章 投资估算及资金筹措投资估算及资金筹措.116116 8.18.1 工程总投资工程总投资.116 8.1.1 主要工程内容 .116 8.1.2 编制依据 .116 8.1.3 其它费用 .116 8.1.4 工程总投资 .119 8.2 资金筹措资金筹措.119 第九章第九章 财务分析与经济社会影响分析财务分析与经济社会影响分析.120120 9.1 财务分析财务分析.120 9.1.1 评价参数选取 .120 9.1.2 财务评价主要指标 .121 9.1.3 收益及费用测算 .122 9.1.4 财务评价结果 .127 9.2 经济社会影响分析经济社会影响分析.129 9.2.1 公路客运运输枢纽系统进一步完善 .129 9.2.2 缓解主城区交通压力 .129 9.2.3 促进花溪区发展 .130 第十章第十章 风险分析风险分析.132132 10.1 风险评估风险评估.132 10.1.1 建设风险 .132 10.1.2 营运风险 .133 10.2 风险防范对策风险防范对策.133 10.2.1 确保工期 .133 10.2.2 控制投资成本 .134 10.2.3 提高企业管理水平 .134 10.2.4 政府资金和政策支持 .135 第十一章第十一章 问题与建议问题与建议.136136 附图、附表、附件：附图、附表、附件：.138138 第一章第一章 概概 述述 1.1 项目名称和建设单位项目名称和建设单位 1、项目名称：贵阳客运南站 2、建设单位：贵阳市交通发展投资（集团）有限公司 1.2 研究背景研究背景 1.2.1 项目背景项目背景 贵阳市是贵州省政治、经济、科教、文化中心，是我国西南地 区的中心城市之一，也是我国西南地区重要的交通、通信枢纽、工 业基地和商贸旅游服务中心。 贵阳是西北部通往川渝地区和云南省通往华南沿海的咽喉要道， 交通区位非常重要。国家高速公路兰海线、厦蓉线与沪昆线，以及 国道 210、210、321 境内纵横交错，黔桂、川黔、贵昆、湘黔四条 干线铁路在境内交汇，龙洞堡机场为国内重要的航空干线机场，现 已形成以铁路、高速公路为骨架，水运、民航相结合，连接全国主 要大中城市、西南周边地区的综合交通运输网络。 贵阳自然资源极其丰富，其地区生产总值占全省的 1/4 以上， 固定资产投资和社会消费品零售总额均占贵州省 1/3 以上，外商直 接投资和进出口总额约占全省的 70%，依托优越的地理和交通区位， 已成为作为全省经济中心和物资集散中心。 目前贵阳市人均 GDP 在 20003000 美元之间，正处于工业化初 期向工业化中期转换的阶段，经济社会发展进入重要的机遇期，距 离运输需求增长趋势减缓的临界点（4000 美元）还有很大空间，因 此，在未来相当长时间内，其货物运输处于运输需求与经济发展同 步增长的阶段，经济社会将继续保持强劲的发展势头。 交通运输是国民经济的基础性、先导性产业，又是服务保障产 业，对经济社会的发展具有重要的支撑和促进作用。随着经济社会 的持续快速增长，经济结构的调整和产业、产品结构的优化升级， 以及人民生活水平的进一步提高，客货运输需求在量上必将出现快 速增长，在质上也将提出更高的要求。贵阳发展必须抓住这一历史 机遇，充分利用其独特的区位优势，实现“路运并举、和谐发展”， 加快交通运输发展步伐，为支撑经济社会发展，巩固区域性物流中 心地位发挥重要作用。 公路运输枢纽是交通基础设施重要组成部分，是各种运输方式 有效衔接的桥梁和纽带，对完善综合运输体系、全面提升运输服务 水平、支撑经济社会发展起着举足轻重的作用。目前贵阳市公路运 输枢纽布局不够合理、规模小、能力不足、功能不完善，已经成为 公路运输系统中一个突出的薄弱环节，制约了公路运输的快速发展。 贵阳市交通部确定的国家公路运输枢纽城市之一，规划建设贵阳国家公路运输枢纽， 既符合交通部发展公路运输的总体战略部署，同时也是贵阳经济社会及交通运输发展的迫 切需要。 1.2.2 贵阳市交通发展投资贵阳市交通发展投资(集团集团)有限公司概况有限公司概况 2009 年为认真贯彻落实中共贵阳市委 贵阳市人民政府关于 抢抓机遇进一步加快生态文明城市建设的若干意见(筑党发 20091 号)精神，按照“组建贵阳市交通建设投资(集团)有限公 司，在贵阳市城市发展投资股份有限公司和贵阳通源道路建设开发 有限公司基础上搭建，承担交通建设、土地一级开发、投融资等职 能”的要求，于 2009 年 05 月 08 日组建成立贵阳市交通发展投资 (集团)有限公司。 主要责任：建立贵阳市交通基础设施建设投融资平台，形成融 资、投资、建设以及营运管理有机统一、高效运作的现代投融资机 制，按照现代交通产业发展规律制定科学的发展规划，统筹贵阳市 交通基础设施的建设、运营和管理。以政府导向和市场化运作的方 式，实现贵阳市交通基础设施建设资金的良性循环，实现公司的可 持续发展。 集团公司为独立核算、自主经营、自筹还贷、自负盈亏、法人 治理结构完善的国有独资有限责任公司。随着集团公司的发展，待 条件成熟时，逐步改建为股权多元化的国有控股有限公司。集团公 司接受市交通局的行业管理和综合经济管理部门的监督、指导。 主要职能：承担全市交通基础设施的投融资、项目建设管理、 资产运营管理、土地一级开发、交通配套产业开发等职能。 资本形成：以贵阳城市发展投资股份有限公司和贵阳通源道路 建设开发有限公司为基础。历年交通设施建设形成的存量资产、财 政专项资金等以资本金的形式注入市交发集团公司，投入项目建设 开发、运营和滚动发展，集团公司享有其形成的资产和收益，促进 集团公司不断发展壮大。根据政府投资交通基础建设项目发展的需 要，安排新的资金及资产注入。 政策措施：土地一级开发权及收益，取得所投资交通基础设施 项目沿线一定范围内土地一级开发权、广告、加油站、服务区经营 权，并能参与到所开发土地区域内的投资规划中。参照中共贵阳 市委办公厅贵阳市人民政府办公厅关于转发贵阳环城高速公路指挥 部 、 、的通知(筑党办发20087 号)，获得土地一级开发主体 及开发收益，作为市交发集团公司筹集交通项目资本金及债务偿还 的来源。 政府资金支持，贵阳市人民政府根据财力状况，逐年安排交通 发展项目专项资金，注入市交发集团公司，支持市交发集团公司发 展。 人力资源： （集团）公司党委书记、董事长刘 军博士 （集团）公司党委副书记、总经理陈锡泉 （集团）公司现有人员 80 人，大专以上学业 50 人，其中研究 生 1 人、博士 1 人；中级以上职称 30 人，其中高级职称 5 人，专业 涉及公路、桥梁、土建、工程管理、工程造价、工程监理、微电子、 经济、会计等。平均年龄 35 岁。 集团公司登记注册： 公司名称：贵阳市交通发展投资(集团)有限公司 住所：贵阳市金阳新区 13 号路碧海商业中心 4 楼 法定代表人：刘 军（董事长） 总 经 理：陈锡泉 注册资本：人民币 22.2 亿元 公司性质：有限责任公司（国有独资） 公司注册机构：贵阳市工商行政管理局 纳税机构：贵阳市国税局、地税局 成立时间：2009 年 05 月 08 日 营业期限：2009 年 05 月 08 日至 2039 年 04 月 30 日 经营范围： 公路、道路、客货运输场站、港口码头和大型物流中心等交通 基础设施项目的投融资、建设及经营管理；项目代建；高等级公路 收费、养护及管理服务；交通基础设施项目的附属设施经营管理； 交通基础设施项目沿线一定范围内土地一级开发；项目沿线规定区 域内的广告经营；房地产开发，住房租赁；建筑材料、交通器材、 机电产品、机械设备、矿产品的经营；汽车配件经营；旅游业开发； 工程咨询服务；代办征地拆迁业务。（以上经营范围不含需前置许 可的项目） 营运方式： 经营性和准经营性新增交通项目实行投资主体多元化的市场化 运作。经营性和准经营性新增交通项目公司在公司参股的前提下， 通过 BOT、VC+PE、发行信托产品等多种融资方式，引入多方投资 者，以投资主体多元化，融资渠道多样化来实现投资、融资、建设、 运营、管理和还款等方面的良性循环。 与市土地储备中心合作对项目区域内的土地进行一级开发，获 得项目收益，作为融资担保的基础，开展投融资工作，投入项目建 设和滚动发展。 对交通建设项目沿线附属设施的广告、加油站、服务区经营权、 冠名权等无形资产以拍卖、租赁、委托经营等方式实现收益，提高 资产营运效益，作为交通项目建设资金的补充。 集团公司所属独资和控股企业： 贵阳城市发展投资股份有限公司 贵阳通源道路建设开发有限公司 贵阳花溪青岩堡旅游文化投资发展有限公司 贵阳众天拆迁安置有限公司 1.2.3 编制依据编制依据 国家公路运输枢纽布局规划，交通部，2007.4 贵阳市国民经济和社会发展“十一五”规划纲要，贵阳 市政府，2006 贵阳市城市总体规划（2009-2020），贵阳市政府， 2009.1 贵阳市城市综合交通规划（成果初稿），贵阳市城市规 划管理局，2009.01 贵阳国家公路运输枢纽总体规划贵州省交通厅 2009.5 公路运输站场投资项目可行性研究报告编制办法（试行） ，交通部，2007 年 11 月； 汽车客运站级别划分和建设要求（JT/T 200-2004），中 华人民共和国交通部，2004； 贵阳统计年鉴（2010），贵阳市统计局，2010 投资项目可行性研究指南，国家发展和改革委员会； 建设项目经济评价方法与参数（第三版）； 建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2008）； 贵州省建筑工程计价定额（2004 版）、 贵州省市政工程计价定额（2004 版）及配套文件 国家及贵阳市有关税、费计缴的规定。 1.3 主要研究结论主要研究结论 1.3.1 项目项目选址选址 拟建的贵阳客运南站选址位于贵阳市花溪区南端，具体站址为 绕城高速以北、花溪大道以东，紧邻绕城高速桐木岭出入口，详见 项目位置图。 1.3.2 运量预测运量预测 根据贵阳国家公路运输枢纽总体规划，贵阳国家公路运输枢纽 客运系统由贵阳旅游客运站、贵阳沙冲路客运站、贵阳客运北站、 贵阳客运东站、金阳综合客运枢纽、贵阳客运西站和贵阳客运南站 7 个站场组成，其中贵阳汽车南站分担系数为 0.12，则贵阳汽车南 站规划生产能力为旅客发送量 2 万人次/日，为一级汽车客运站。 1.3.3 建设规模建设规模 客运南站主要作业量规模指标测算结果如表表 1-11-5 所示。 表表 1-1 公路客运南站作业量指标汇总公路客运南站作业量指标汇总 指标 年份 2022 年 日均旅客发送量（人次/日） 20000 高峰小时发送量（人次/小 时） 2400 高峰小时到达量（人次/小 时） 720 最高旅客聚集人数（人）1600 日发车班次（班）800 发车位数（个）24 下客位数（个）12 售票窗口数（个）8 自动售票机数（台）2 驻站客车数（辆）144 高峰小时诱发机动车进出 总量（pcu/小时） 1644 表表 1-2 公路客运换乘矩阵（公路客运换乘矩阵（2022 年早高峰）年早高峰） 运输方 式 公路客 运 （发送） 公 交 出租 车 小汽 车 社会大 车 其 它 合 计 公路客 运 （到达） 2851951651560720 公交758500100 135 8 出租车598100698 小汽车758758 社会大 车 6262 其它224100100424 合计240088529516515260 402 0 表表 1-3 公路客运诱发机动车交通量（公路客运诱发机动车交通量（2022 年早高峰）年早高峰） 车辆数（辆）PCU 数 运输方 式 进枢纽 （人） 出枢 纽 （人） 载客人 数 （人/车）进出 PCU 系 数进出 公路客 运 7202400302480372240 公交758285107629322887 出租车598195229998129998 小汽车758165237982127982 社会大 车 621510622124 其它22460375201.511330 合计312031208593111103541 进出总进出总 计计 1644 表表 1-4 公路客运南站设施规模汇总公路客运南站设施规模汇总 设施规模 设施类型设施名称单位 2022 年 发车位平方米6000 下客位平方米4000 站前广场平方米5000 车辆缓冲等待区（含发展用地） 平方米12000 停车场平方米24680 场地设施 面积小计（平方米）51680 候车厅平方米1600 重点旅客候车室平方米400 售票厅平方米283 行包托运处平方米515 综合服务处平方米300 站务员室平方米215 驾乘休息室平方米90 调度室平方米50 治安室平方米90 广播室平方米20 无障碍通道平方米100 残疾人服务设施平方米50 饮水室平方米50 盥洗室和旅客厕所平方米210 智能化系统用房平方米500 办公用房平方米1800 医疗救护、隔离室平方米200 站务用房面积小计（平方米）6473 辅助用房平方米6000 站房 建筑面积小计（平方米）12473 配套用房平方米36000 配套用房 建筑面积小计（平方米）36000 注：表中为净需求面积 表表 1-5 公路客运南站占地面积汇总公路客运南站占地面积汇总 占地面积（平方米） 场地设施51680 站房9000 配套用房12000 绿地面积24577 合计97257（约 150 亩） 1.3.4 投资估算投资估算 本工程总投资为：3 30 09 90 04 4. .8 89 9万元，其中： 第一部分工程费用 19116.76 万元 第二部分工程建设其他费用 8441.40 万元 第三部分预备费 2204.65 万元 建设期贷款利息 1083.64 万元 铺底流动资金 58.44 万元 1.3.5 资金筹措资金筹措 贵阳客运南站是贵阳市重要的交通基础设施建设项目之一由于 该项目建设资金需求量大，其建设资金来源除企业自筹以外，还应 积极争取交通部门补贴。 该建设工程项目估算总投资为3 30 09 90 05 5万元。根据建设单位的实 际情况和其它可能的筹资渠道分析，建议项目投资中 35%，10203 万 元为自筹资金；65%，20088 万元申请银行贷款，年利息率按 6.14% 计算。 1.3.6 财务评价财务评价 财务评价指标测算结果及敏感性分析见表表 1-6、表、表 1-7 所示。 表表 1-6 财务指标计算结果财务指标计算结果 项目投资项目资本金 财务内部收益率8.5011.40 财务净现值（万元） 1345.904769.10 静态投资回收期（含建设期） （年） 12.5411.99 表表 1-7 敏感性分析表敏感性分析表 不确定因素变化率工程投资变化运营收入变化经营成本变化 -10%9.65%6.91%8.73% -5%9.05%7.72%8.62% 8.50%8.50%8.50% 5%7.99%9.26%8.39% 10%7.52%9.99%8.28% 财务指标测算结果表明，无论全部投资还是自有资金，其财务 内部收益率均只略高于期望收益率 8%，财务净现值略有盈余，效益 费用比略高于 1，投资回收期较长。 从敏感性分析表可以看出，本项目的效益对营运收入和建设费 用最为敏感，其次为经营成本。 在营运收入减少 10或建设费用增加 10%的情况下，项目财务 状况下降明显，因此，保证营运收入和降低建设成本是实现财务盈 利的最重要因素。 4） 财务评价结论 综上所述，该项目财务状况不甚理想，由于投资额巨大，仅靠 公路客运的站务收入实现财务盈余是非常困难的，因此必须广开投 资渠道，加大三产设施比重以拟补站务收入的不足，同时要降低建 设成本，以扭转较差的财务状况。 第二章第二章 市场分析与需求预测市场分析与需求预测 2.1 项目外部环境发展现状及