沪深300股指期货的投资技巧.doc

/沪深300股指期货的投资技巧沪深300股指期货开户前的准备1、了解股指期货市场的规则及构成，学习沪深300股指期货知识;2、了解股指期货做单风险及防范措施;3、学习分析沪深300股指期货的交易理论及技巧;4、下载正版MT4交易软件，学习MT4操作软件的使用;5、仔细选择沪深300股指期货交易平台;6、开立模拟交易账号操作一段时间，并认真记录总结;7、开立真实交易账号，注资交易。沪深300股指期货的基本内容这里所说的基本内容，指的是在交易沪深300股指期货的过程中，投资者需要遵循的交易规则和沪深300指数的基本内容。在这里仅提出简单的也是重要的几点，需要大家特别注意。1、沪深300股指期货的交易时间是指它在交易所交易的时间，一般是周一至周五09:30至11:30，13:00至15:00，其他时间休市(在交割日将会在当天15:00休市)。2、沪深300股指期货有合约月份，合约月份是指股指期货合约到期交割结算的月份。在沪深300指数期货合约中，合约月份为当月、下月及随后的两个季月，共四个月份。3、股指交割。股指期货都需要进行股指交割，沪深300股指期货也不例外，沪深300股指期货采用的是现金交割方式，比起商品期货的实物交割，要更简单一些。所谓交割指的就是到期时对所持有单子进行平仓的过程，到期日必须进行平仓，否则是会被系统强制平仓的，后果由投资者自行承担。沪深300股指期货操作技巧沪深300股指期货是期货市场比较重要的交易品种之一，也是比较受投资者欢迎的品种。在投资沪深300股票的时候，我们要对沪深300股指期货做分析，分析一般有基本面和技术面分析两种，除此之外还要调整好自己的做单心态。基本面分析任何投资都要看基本面分析，就拿炒黄金来说，影响黄金价格波动的因素有很多，例如战争、财政政策、美联储货币政策、突发事件、黄金产量等等，一些突发的事件和战争新闻会通过新闻播报出来，这些事件的影响比较大，对金融市场也能造成一定的冲击，通过对事件的分析我们能提前布局炒黄金单子，获得盈利。沪深300股票有做多和做空两个方向，同时不限制一天内出入场的次数，所以看准趋势是非常重要的，只要趋势方向看对了，就是盈利多少的问题了。我国的股指期货是由某些蓝筹股和成份股组成，与中国经济周期的相关性较高，在看沪深300股票基本面的时候，注意分析个股本身的发展能力和影响中国宏观政策的变化。沪深300股指期货基本面分析可以从研究一个国家的财政政策、货币政策、经济运行状况等，以科学的分析方法，找出市场的内在价值，并与目前市场实际价值作比较，从而判断市场投资价值大小的方法进行。财政政策指政府通过对支出和税收管理，刺激或减缓经济发展，影响产品或劳务的需求和供给。货币政策指一国中央银行运用各种工具调节货币供给和利率，进而影响宏观经济的方针和措施的总和。货币政策实施包括公开市场操作、调整再贴现率、改变准备金率等。近期影响比较深远的就是美联储12月加息的问题，关注美联储加息问题，在金融市场的众多产品的价格波动都与美联储加息问题相关。基础分析主要研究导致价格涨跌的供求关系，而技术分析主要研究市场行为。通过技术分析可以解决很多问题，主要包括以下方面，例如测算出买卖双方相对强弱程度、预测价格如何变动、决定何时何地买卖及有效控制风险。技术面分析技术面分析是每一个炒沪深300股指期货投资者都要学会的，如果不懂技术分析基本上就告别了股指期货市场，因为你做单靠运气是不行的，这个不是赌博，投资是要靠分析的。当然有的投资者分析很片面也不行，有些只看基本面不看技术面，有些只看技术面忽略基本面，只有把基本面和技术面结合起来分析，才能得到最可靠的做单计划。技术分析方法有很多种，其中比较常用的有移动平均线、黄金分割、形态分析和波浪理论这四种。移动平均线是由著名的美国投资专家于20世纪中期提出来的。均线理论是当今应用最普遍的技术指标之一，它帮助交易者确认现有趋势、判断将出现的趋势、发现过度延生即将反转的趋势。移动平均线不仅适用于沪深300股指期货市场，也同样适用于贵金属、外汇、原油等其他投资品种的技术面分析中，同理，黄金分割和波浪理论等，都是同样适用的，投资者学会一种分析理论，可以用于好几个不同的市场中去。波浪理论最早是用于股票市场，艾略特波浪理论是股票技术分析的一种理论，该理论认为市场走势不断重复一种模式，每一周期由5个上升浪和3个下跌浪组成。艾略特波浪理论将不同规模的趋势分成九大类，最长的超大循环波是横跨200年的超大型周期，而次微波则只覆盖数小时之内的走势。但无论趋势的规模如何，每一周期由8个波浪构成这一点是不变的。波浪理论后来也被应用到股指期货、外汇交易等其他金融交易市场中，用于技术面分析的教学理论。对于初次进入沪深300股指期货市场的投资者来说，要搞清楚沪深300股指期货市场的交易规则，沪深300股指期货市场是可以多空双向交易的，因此在分析的时候搞清楚方向就很重要，不管出入场点位，先要判断分析出价格未来的方向，是上涨还是下跌，确定了方向之后，才到分析出入场点位。沪深300股指期货是怎么计算盈亏的沪深300股指期货是双向交易(可随意买多卖空)，每一手交易合约以300元现金为一个基点(进行交易的指数点位每涨/跌1个点)进行累计计算盈亏，通过现金的方式当日进行交割结算。例如：买多：在3000点买多，指数到3010点时平仓(10个点)，此时收盈3000元(10*300)，反之如果指数跌到2990点平仓，此时亏损3000元.卖空：在3000点卖空，指数到3010点时平仓，此时亏损3000元，反之指数跌到2990点，此时收盈3000元。优点：1.可买多卖空，双向交易，随时可进行平仓结算盈亏。2.现金交割，每日结算。3.资金安全，出入方便4.不管大盘是涨是跌，都可以赚钱。缺点：1.投机性大2.收益大的同时风险也大风险控制：在高点位卖空，低点位买多，并设置止损金额。投资沪深300股指期货需要良好的心理状态在炒股的时候有很多股民的心态不好，总是行情波动一些就非常激动，其实这种投资者不适合做激进型的投资，因为他扛不住大行情，也就钓不到大鱼。这种投资者最好做稳健型的投资，且就炒股来说，一般适合长线投资，但是如果本身性格非常急躁的人，就不适合炒股了，刚进去一天两天就想有收益，然后赶紧抛掉，这是没找好投资。这类投资者可以炒沪深300股票，因为股指期货市场多空双向交易，且可以多次进出市场，不限制次数。对于急躁型的投资者来说，收益回报周期快了很多，心里的成就感就比较大，做单容易感到越来越快乐，这也是投资的乐趣。投资者需要具备比较良好的心理状态，不要遇到行情波动就大喜大悲，同时找准适合自己的投资品种也很关键，从投资中不仅要赚钱，我们也在寻找投资带来的乐趣。沪深300股指期货的风险沪深300股指交易的盈利很可观，这个大家都是知道的，价格波动先不谈，单是多空双向交易这项就让投资者多了不少做单和赚钱的机会，但任何投资都是存在风险的，沪深300股指期货也存在风险，投资者要对风险有大概了解，然后才能在交易中去避免它。1、操作风险。沪深300是通过电子化交易进行的，即需要通过电脑和互联网操作，一旦电脑发生故障或者是互联网无法使用，都可能对正在交易的单子造成一定影响，投资者需要提前知道。2、市场风险。这个主要是因价