离岸和FTN开户资料清单.doc

离岸开户所需资料（一）新加坡公司离岸开户资料清单1、公司注册证明书（(CERTIFICATE OF INCORPORATION)）：需审核原件，我行留存复印件；2、公司组织大纲及章程(MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION)：需审核原件，我行留存复印件，董事需在公司组织大纲及章程的封面上签名并加盖公司长方形的签字章；3、各董事身份证明（与公司注册资料中登记证件一致）：需审核原件，我行留存复印件；4、BIZ FILE表格：需审核原件，我行留存复印件；5、需缴纳查册费USD100：客户自己缴费USD100至AMS公司申请查册，查册缴费的信息如下：Amount: USD100Bankers details: The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited Lyndhurst Terrace Branch g/f 23 lyndhurst terrace central , HK SWIFT：HSBCHKHHHKHAccount Name: AMS Trustees (H.K.) LimitedAddress: Room 1210, 12th Floor Wing On Center 111 Connaught Road CentralHong KongUSD Account NO.: 043-224294-274请选择“所有汇款费用由汇款人承担(OUR)”汇款附言中注明“COMPANY RESEARCH FEE FOR XXX（贵司英文名称）”汇款之后请回传汇款的回单至021-501541756、新加坡公司的股权结构图，股权结构图追溯到自然人，7、各层股东公司的相关资料；（香港公司：商业登记证 (BUSINESS REGISTRATION CERTIFICATE) 、公司注册证书 (CERTIFICATE OF INCORPORATION)；离岸岛公司：公司的注册证明书 (CERTIFICATE OF INCORPORATION)、注册代理人证明正本 (CERTIFICATE OF INCUMBENCY)、良好状况证明书正本 (CERTIFICATE OF GOODSTANDING)，其中注册代理人证明（ CERTIFICATE OF INCUMBENCY）有效期为出具日期距申请开户日三个月之内，逾期作废；良好状况证明书正本（ CERTIFICATE OF GOODSTANDING）有效期最长为一年，请确保前来我行开户时文件有效；个人股东：提供身份证明；股东为上市公司：上市公司的股票交易代码、上市的交易所、营业执照（国内公司营业执照、香港公司为商业登记证）；）8、各位董事的身份证件；9、请提供与离岸有关联关系的在岸公司的三证或验资报告；（关联关系是指股权关联或者是董事是在岸公司的法人代表）（二）香港公司离岸开户资料清单1、公司组织大纲及章程 (MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION) ，2、商业登记证 (BUSINESS REGISTRATION CERTIFICATE) ，3、公司注册证书 (CERTIFICATE OF INCORPORATION)，4、最近一期公司周年申报表 NAR1 ，5、D2A、 D4表格 (如发生过董事变更或辞职需提供 )，6、NC1表格（法团成立表格），7、香港公司的股权结构图，股权结构图追溯到自然人，8、各层股东公司的相关资料；（香港公司：商业登记证 (BUSINESS REGISTRATION CERTIFICATE) 、公司注册证书 (CERTIFICATE OF INCORPORATION)；离岸岛公司：公司的注册证明书 (CERTIFICATE OF INCORPORATION)、注册代理人证明正本 (CERTIFICATE OF INCUMBENCY)、良好状况证明书正本 (CERTIFICATE OF GOODSTANDING)，其中注册代理人证明（ CERTIFICATE OF INCUMBENCY）有效期为出具日期距申请开户日三个月之内，逾期作废；良好状况证明书正本（ CERTIFICATE OF GOODSTANDING）有效期最长为一年，请确保前来我行开户时文件有效；个人股东：提供身份证明；股东为上市公司：上市公司的股票交易代码、上市的交易所、营业执照（国内公司营业执照、香港公司为商业登记证）；）9、各位董事的身份证件；10、请提供与离岸有关联关系的在岸公司的三证或验资报告；（关联关系是指股权关联或者是董事是在岸公司的法人代表）FTN开户所需资料境外机构开立FTN自由贸易账户，需提供下列证明文件：1、境外机构在境外合法注册成立的证明文件原件及复印件2、公司组织大纲及章程原件及复印件3、董事会决议原件及复印件，董事会决议抄本必须使用我行版本，并明确表明境外机构管理层同意在平安银行开立账户，并授权指定经办人4、各董事身份证及有权签字人身份证件原件及复印件5、授权指定经办人的身份证件原件及复印件6、以上材料