内丘十五届人大常委会.doc

内丘县十五届人大常委会内丘县人民政府关于2015年总决算情况的报告2016年在县十五届人大常委会会议上内丘县财政局局长 赵东升主任、各位副主任、委员：受县政府委托，我向会议作关于2015年总决算情况的报告，请予审议。一、2015年财政决算情况2015年，全县总决算实现了收支平衡，预算执行和财政财务管理情况良好，完成了县十五届人大第五次会议确定的各项目标任务。县十五届人大第五次会议审议批准的全县公共财政预算收入为35132万元。2015年，全县公共财政预算收入完成39014万元，占年度预算的111%，同比增长22.5%。全县公共财政预算支出完成124341万元，同比增长24.9%。全县政府性基金收入完成22921万元，为调整预算的100%，同比下降45.5%。全县政府性基金支出完成25693万元，同比下降44.6%。2015年，全县国有资本经营预算没有安排收支项目。全县社会保险基金收入完成21374万元，同比增长25%。实际支出17364万元，同比增长30%。市财政局批复的决算情况：一般公共预算：2015年全县财政决算总收入159479万元，其中：公共财政预算收入39014万元，上级财政补助收入75381万元，债务转贷收入17205万元，上年结转13703万元,调入资金14176万元。全县财政总支出154368万元，其中：公共财政预算支出124341万元,上解上级支出5057万元，地方政府债务还本支出15300万元，安排预算稳定调节基金支出9574万元，调出资金96万元。收支相抵后，结余5111万元，其中：结转下年支出5111万元，实现了当年收支平衡。政府性基金：2015年全县政府性基金总收入47839万元，其中：县级政府性基金收入22921万元，上级财政补助收入3047万元，债务转贷收入16015万元，上年结转5760万元，调入资金96万元。政府性基金财政总支出44250万元，其中：政府性基金支出25693万元，地方政府债务还本支出15829万元，上解上级支出339万元，调出资金2389万元。收支相抵后，结余3589万元。二、2015年财政运行情况政府财力不断壮大，财政保障能力显著提升。一是切实加强收入征管。强化收入分析调度，定期召开国、地、财联席会议，及时督导调度收入进度，确保应收尽收，一般公共预算收入增幅居全市第3位。二是大力争取上级支持。2015年，共争取上级转移支付资金75572万元，其中，专项转移支付36978万元，一般转移支付38594万元，大大缓解了县级财政支出压力。三是积极争取债券资金。全年共争取上级地方政府债券资金33220万元，支持了邢白瓷博物馆、公园路二期、美丽乡村等重点项目建设，同时把县政府短期、利息较高的债务置换为长期、利息较低的债务，有效缓解了财政偿债压力，保障了县城重点建设项目资金需求。财政改革持续深化，财政管理水平不断提高。一是深化预算管理改革。按照“花钱必问效、无效必问责”的原则，将绩效管理理念和方法融入预算编制全过程，建立“部门职责工作活动预算项目”三级结构的部门绩效目标指标管理体系，使财政预算更加科学合理。二是完善财政支出管理。修订预算管理及资金拨付相关办法，简化资金审批程序，加快支出进度。全年财政支出完成124341万元，较上年增长24.9%，首次突破12亿元大关。三是深化国库电子化支付改革。完成财政内部测试和与代理银行联调联试，并正式运行。四是深化政府性债务管理改革。规范政府性债务管理，积极争取地方政府债券，强化债券资金管控，严格按要求置换存量债务，按需求分配新增债券。五是积极推进相关改革。与有关部门配合，扎实做好工资改革、职务职级并行改革、公车改革、养老保险制度改革、乡镇补贴等政策落实，认真拟定改革实施方案，制定财政补助标准和办法，测算资金需求，各项改革顺利推进效果明显。结构调整逐步实施，服务经济社会发展成效明显。一是支持生态环境改善。全年环境保护支出7143万元，重点支持了企业污染治理、型煤推广、城区“煤改气”、农村清洁炉具推广等环保项目支出需要。二是支持企业结构调整和中小企业发展。争取工业企业转型升级资金250万元、省级淘汰落后和过剩产能资金110万元，用于全县工业企业转型和中小企业健康发展。三是支持县域经济发展新平台建设。筹措拨付资金197万元用于县电子商务创业孵化中心和农村淘宝项目建设，带动发展全县电商1500多家，阿里巴巴农村淘宝项目成功落地。四是集中财力保障美丽乡村建设。争取上级奖补资金1035万元，将309个行政村全部纳入全省农村公共服务运行维护机制建设试点，县级配套507万元，为全县美丽乡村建设提供了项目和资金支撑。五是着力优化经济发展环境。大力推进“营改增”试点，严格贯彻执行上级取消、减免基金和收费项目的要求，着力减轻企业负担。社会事业稳步推进，民生改善迈出新步伐。一是“三农”支出得到充分保障。全年农林水支出完成25661万元，同比增长34.4%。争取“一事一议”财政奖补项目资金1186万元，发放粮食直补和农资综合补贴资金1894万元，拨付扶贫资金4466万元，争取上级支持现代农业发展项目（蔬菜）资金1000万元，争取农业综合开发项目资金1896万元，促进了全县农业和农村基础设施建设。二是教育事业取得长足发展。全年教育支出25939万元，同比增长34.1%，其中：落实义务教育经费保障机制资金1814万元，投入1280万元实施校舍维修和薄弱学校改造，拨付338万元用于贫困寄宿生生活费补助、中职学校免学费补助、普通高中助学金等。三是城乡医疗和社会保障水平全面提升。全县医疗卫生支出17274万元，同比增长14.2%。支持了全县医疗卫生事业发展。社会保障和就业支出18427万元，同比增长158.3%，保障了全县城乡困难群众基本生活。监管举措更加全面，资金使用绩效显著提升。一是严格项目评审和决算审计。全年共评审、审计项目94个, 送审金额12亿元，审减4300余万元。二是严格落实政府采购政策。全年完成采购24099万元，节约资金951万元，节约率3.8%。三是开展了涉农资金专项整治。对20132014年度财政用于“三农”的专项资金进行了检查，对发现的问题进行了整改，规范了项目资金管理，严肃了财经纪律。主任、各位副主任、委员，经过全县各级各部门的共同努力，2015年全县财政运行状况总体平稳，但也面临着一些困难和问题，突出表现在：一是受经济下行和“营改增”等政策影响，全县财政收入增长压力较大，收入质量有待进一步提升；二是刚性支出政策陆续出台，支出标准逐年提高，财政收支矛盾日益加剧；三是财政改革创新的力度还需不断加大，财政服务发展能力也需要不断增强；四是政府债务负担沉重，偿债压力较大。三、下一步主要工作措施（一）加强收支管理，确保完成年初目标。一是加强政策研究。密切关注国家“营改增”体制改革以及消费税、车购税、资源税等财税体制改革动向，加强收入分析预测和督导调度，确保完成年初收入计划。二是努力实现“保基数”目标。深入研究“营改增”政策，对全县增值税“保基数”问题进行广泛调研，与国税、地税部门共同研讨保基数措施，努力完成增值税收入基数。三是加大支出考核力度。把财政支出进度纳入对县级预算单位的绩效考核目标，按月对各部门支出进度情况进行通报。（二）树立创新意识，推动经济社会科学发展。坚持把支持经济协调发展、绿色发展作为财政工作的第一要务，围绕“强县、富民、进位”目标，用足用好各项财政政策，为打造绿色工业强县、现代农业大县、文化旅游名县、商贸物流重县提供财力保障。进一步开拓思路、放宽视野，通过“争”、“建”、“推”等方式，打好政策资金的“组合拳”，做到精准支持、服务到位。“争”就是争政策、争项目、争试点、争资金，发挥部门合力，认真研究国家出台的结构性改革重大政策和试点任务，主动对接，千方百计争取上级各类支持。“建”就是积极搭建投融资建设平台，通过财政的积极扶持，引入金融、社会资本之活水，最大盘活县国有资产，解决重要项目、重点工作资金需求，促进县域经济的持续健康发展。“推”就是大力推广应用PPP模式，通过将适宜的项目纳入PPP模式管理，结合相关引导基金的运作，探索出一条多途径的支持城市基础设施和公共服务设施建设的道路，促进重点项目的顺利实施。（三）深化体制改革，提升绩效预算管理水平。一是进一步规范绩效预算管理架构，完善绩效目标、指标和评价标准体系，全面提升全周期预算项目信息化建设水平。二是全面提高预决算公开质量，严格按要求和时间节点公开预决算信息，特别是转移支付、“三公”经费、政府债务等社会关注度高的信息公开，提高政府预算的可读性，主动接受社会各界监督。三是大力完善预算执行进度、结余结转资金与下一年度预算安排挂钩机制，按要求定期清理结余结转资金，加快预算执行进度。（四）把握工作重心，优先保障民生事业支出。一是全力支持抗洪救灾。按照县“7.19”洪灾灾后重建有关方案要求，积极争取上级专项资金,协调筹措本级资金，支持和帮助灾区尽快恢复生产生活秩序。二是大力支持“三农”发展。及时足额发放补贴资金；创新机制，统筹整合各项涉农资金，改资金投入的“碎片化”为“集约化”，促进农村经济发展和农民持续增收。三是实施精准扶贫工程，在增加扶贫专项投入的基础上，积极争取上级各项优惠政策，吸引撬动金融和社会资本投入扶贫开发，为全面脱贫奠定坚实基础。四是继续完善城乡居民医保整合。努力建成保障更加公平、管理服务更加规范、医疗资源利用更加高效的城乡居民医疗保险制度。五是加大美丽乡村建设投入。整合“三农”、交通、环保等资金，依托县融资平台多渠道筹资，为把扁鹊大道片区建成全省美丽乡村集中连片示范区提供资金支持。（五）健全制度体系，全面规范资金运行程序。正确处理防风险和促发展的关系。一方面，充分利用政府性债务余额上限，争取省级债券资金支持，进一步优化债务结构和项目结构，在确保风险可控的前提下，发挥好政府债务促发展的积极作用；另一方面，加快建立财政运行风险监控体系，对收入、支出、负债及库款状况进行有效跟踪监控，全力构建“借、用、管、还”一体化债务管理机制，规