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文档简介

.*公司清产核资报告总公司：我公司年月初对公司所有的资产进行了全面仔细的清查，清查的具体情况报告如下：一、 清产核资的基本情况年月日为清产核资的基准日；二、清产核资结果（一）至*月*日止，我公司账面上的货币资金为 元。其中现金余额元，银行存款余额元，货币资金总额共计元。账实相符，未发生短款，盘点的数字真实可靠。（二）存货账面数 元。全部属于低值易耗品。通过实地盘点，其中已调出的待摊销低值易耗品价值元，全部调往*，无法使用的待摊销低值易耗品价值元，在用的待摊销的低值易耗品价值*元，共计元。（三）债权1、至月日止，我公司应收账款账面余额元。其中总公司应付我公司的货款元，*公司应付我公司的*款。2、其他应收款账面余额*元，*公司欠款*元；以上两项债权均已超过*年。至*月*日止，其他应收款已计提的坏账准备*元,计提坏账准备的比例为*。3、预付账款账面贷方余额*元，属于前欠*公司承包的*工程的尾欠款（四）固定资产账面余额*元。年初固定资产原值*元，本年度新增固定资产*元，处置越野车一辆，减少固定资产原值*元，故至*月*日止，固定资产原值*元。其中现有固定资产原值*元，已调出固定资产原值*元，调往*。至*月*日止，我公司固定资产已计提折旧*元。（五）土地使用权完整真实，我公司占地面积*平方米，尚可使用的年限为*年(*个月）。至*月*日止，无形资产账面价值*元,其中土地使用权*元，许可证*元,摊销期限*年（*个月）。土地使用权已摊销*个月，已摊销金额*元；特许权费用已摊销*个月，摊销金额*元；土地使用权和许可证费用已摊销金额共计*元，故无形资产净值*元。（六）至*年*月*日止，我公司的递延所得税资产余额为*元。（七）负债1、应付职工薪酬*元。其中应付*月份员工工资*元，应付工会经费*元。2、应交税费借方余额*元。其中预缴税务机关的所得税发生的借方余额*元，本期计提所得税费用贷方发生额*元。故至*月*日止应交税费为借方余额*元。3、其他应付款*元。其中应付*公司*款*元.。（八）公司实收资本账面余额*元。（九）至*月*日止，我公司账面累计亏损（利润）数*元
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