xx公司煤改天然气项目年度总结报告.docx

泓域咨询MACRO/ 煤改天然气项目年度总结报告煤改天然气项目年度总结报告一、煤改天然气宏观环境分析二、2018年度经营情况总结三、存在的问题及改进措施四、2019主要经营目标五、重点工作安排六、总结及展望尊敬的xxx有限公司领导：近年来，公司牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，以提高发展质量和效益为中心，加快形成引领经济发展新常态的体制机制和发展方式，统筹推进企业可持续发展，全面推进开放内涵式发展，加快现代化、国际化进程，建设行业领先标杆。初步统计，2018年xxx有限公司实现营业收入21216.24万元，同比增长22.27%。其中，主营业业务煤改天然气生产及销售收入为17616.47万元，占营业总收入的83.03%。一、煤改天然气宏观环境分析（一）中国制造2025工业是立市治本，强市之基，当前我市工业发展处于工业化起步阶段，推进工业高质量发展是我市实现跨越发展必然趋势，也是关键路径，是全市经济高质量发展的重大举措。着力培育发展新产业、新业态、新模式，支持传统产业改造升级，加快发展先进制造业和现代服务业，瞄准国际先进标准提高产业发展水平，促进产业优势互补、紧密协作、联动发展，培育若干世界级产业集群。工业是实体经济的主体和建设现代化经济体系的主要着力点，推动工业高质量发展是深入实施改革、扶贫、工业化、城镇化发展“四大攻坚战”的必然要求，是加快实现工业提质增效和转型升级的内在需要。（二）工业绿色发展规划改革开放以来，中国工业化发展取得了举世瞩目的成就，已成为世界第一制造大国和第一货物贸易国。然而，长期以“高投入、高消耗、高污染、低质量、低效益、低产出”和“先污染，后治理”为特征的增长模式主导中国工业发展，资源浪费、环境恶化、结构失衡等矛盾和问题十分突出。随着中国经济进入新常态，工业发展仍具有广阔的市场空间，同时也面临工业4.0时代新一轮全球竞争的挑战。我国主要资源人均占有量远低于世界平均水平，加上增长方式仍较粗放，国内资源供给难以保障经济社会发展需要，能源、重要矿产、水、土地等资源短缺矛盾将进一步加剧，重要资源对外依存度将进一步攀升，可持续发展面临能源资源瓶颈约束的严峻挑战。我国环境状况总体恶化的趋势尚未得到根本遏制，重点流域水污染严重，一些地区大气污染问题突出，“垃圾围城”现象较为普遍，农业面源污染、重金属和土壤污染问题严重，重大环境事件时有发生，给人民群众身体健康带来危害。（三）xxx十三五发展规划坚定实施创新驱动发展战略，加快建设创新型国家，培育新增长点，形成新动能。国家出台了一系列扶持创新创业的政策举措，着力培育壮大新兴产业，加快发展数字经济，新旧动能转换明显加快。可以概括为“成长快”“活力强”“业态新”“环境优”四个特点。坚定实施创新驱动发展战略，加快建设创新型国家，培育新增长点，形成新动能。国家出台了一系列扶持创新创业的政策举措，着力培育壮大新兴产业，加快发展数字经济，新旧动能转换明显加快。可以概括为“成长快”“活力强”“业态新”“环境优”四个特点。战略性新兴产业的发展，是重大科技突破和新兴社会需求二者的有机结合。在经济发展新常态下，战略性新兴产业将突破传统产业发展瓶颈，为中国提供弯道超车、在国际竞争中占据有利地位的宝贵机遇。（四）鼓励中小企业发展提振民营经济、激发民间投资已被列入重要清单。民营经济是经济和社会发展的重要组成部分，在壮大区域经济、安排劳动就业、增加城乡居民收入、维护社会和谐稳定以及全面建成小康社会进程中起着不可替代的作用，如何做大做强民营经济，已成为当前的一项重要课题。民营企业贴近市场、嗅觉敏锐、机制灵活，在推进企业技术创新能力建设方面起到重要作用。认定国家技术创新示范企业和培育工业设计企业，有助于企业技术创新能力进一步升级。同时，大量民营企业走在科技、产业、时尚的最前沿，能够综合运用科技成果和工学、美学、心理学、经济学等知识，对工业产品的功能、结构、形态及包装等进行整合优化创新，服务于工业设计，丰富产品品种、提升产品附加值，进而创造出新技术、新模式、新业态。（五）宏观经济形势分析把握深化改革开放的新机遇，通过深化改革解决突出问题，推动全方位对外开放，变外在压力为内在动力，推动形成面向未来更具国际竞争力的经济结构和体制机制。把握加快绿色发展的新机遇，走生态优先、绿色发展之路，引领全球绿色发展，也为自身赢得更大发展空间。二、2018年度经营情况总结2018年xxx有限公司实现营业收入21216.24万元，同比增长22.27%（3864.51万元）。其中，主营业业务煤改天然气生产及销售收入为17616.47万元，占营业总收入的83.03%。2018年度主要经济指标序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入4455.415940.555516.225304.0621216.242主营业务收入3699.464932.614580.284404.1217616.472.1煤改天然气(A)1220.821627.761511.491453.365813.442.2煤改天然气(B)850.881134.501053.461012.954051.792.3煤改天然气(C)628.91838.54778.65748.702994.802.4煤改天然气(D)443.94591.91549.63528.492113.982.5煤改天然气(E)295.96394.61366.42352.331409.322.6煤改天然气(F)184.97246.63229.01220.21880.822.7煤改天然气(.)73.9998.6591.6188.08352.333其他业务收入755.951007.94935.94899.943599.77根据初步统计测算，2018年公司实现利润总额5098.70万元，较去年同期相比增长408.94万元，增长率8.72%；实现净利润3824.02万元，较去年同期相比增长561.67万元，增长率17.22%。2018年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元21216.24完成主营业务收入万元17616.47主营业务收入占比83.03%营业收入增长率（同比）22.27%营业收入增长量（同比）万元3864.51利润总额万元5098.70利润总额增长率8.72%利润总额增长量万元408.94净利润万元3824.02净利润增长率17.22%净利润增长量万元561.67投资利润率50.78%投资回报率38.08%财务内部收益率28.65%企业总资产万元40613.34流动资产总额占比万元37.83%流动资产总额万元15365.74资产负债率25.67%三、行业及市场分析目前，区域内拥有各类煤改天然气企业654家，规模以上企业30家，从业人员32700人。截至2018年底，区域内煤改天然气产值171474.72万元，较2017年147239.16万元增长16.46%。产值前十位企业合计收入79280.50万元，较去年70097.70万元同比增长13.10%。2018年区域内煤改天然气企业实现工业增加值79502.56万元，同比2018年67153.10万元增长18.39%；行业净利润21063.65万元，同比2017年17905.18万元增长17.64%；行业纳税总额39193.48万元，同比2017年33866.31万元增长15.73%；煤改天然气行业完成投资66394.18万元，同比2017年59836.14万元增长10.96%。区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.00亿元，年均增长6.58%。预计区域内煤改天然气行业市场需求规模将达到258587.81万元，利润总额84734.59万元，净利润26275.97万元，纳税21488.38万元，工业增加值82349.34万元，产业贡献率16.91%。区域内煤改天然气行业市场预测（单位：万元）序号项目2018年2019年2020年1产值200250.40227557.27258587.812利润总额65618.4774566.4484734.593净利润20348.1123122.8526275.974纳税总额16640.6018909.7721488.385工业增加值63771.3372467.4282349.346产业贡献率11.00%15.00%16.91%7企业数量7859581226序号项目2018年2019年2020年1产值200250.40227557.27258587.812利润总额65618.4774566.4484734.593净利润20348.1123122.8526275.974纳税总额16640.6018909.7721488.385工业增加值63771.3372467.4282349.346产业贡献率11.00%15.00%16.91%7企业数量7859581226四、存在的问题及改进措施（一）不断推进高质量发展从高速增长转向高质量发展，必须进一步提高发展质量效益和创新能力，更好满足保持经济持续健康发展的必然要求；进一步解决我国经济发展不平衡不充分的突出问题，更好满足适应我国社会主要矛盾变化和全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的必然要求；进一步加快转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力，更好满足遵循经济规律发展的必然要求，不断推动我国经济在实现高质量发展上取得新进展。推动绿色发展取得新突破，需要抓紧形成绿色的生产方式。既要积极调整产业结构，加快对传统制造业绿色改造，构建科技含量高、资源消耗低、环境污染少的产业框架；也要把绿色产业当作新的经济增长点来抓，通过政策引导，加大对环保产业、清洁生产产业、绿色服务业的支持力度。近年来，我们坚决淘汰钢铁、水泥、电解铝等行业的落后产能，取得了很大成绩，有力推动了产业发展向节能环保、环境友好转型。今年的工作还要加大力度、坚持不懈地抓下去。发展实体经济，重点在制造业、难点也在制造业。作为国家治理的基础和重要支柱，中央财政近年来在支持实施中国制造2025战略、促进工业转型升级方面发挥了重要的作用。中央财政创新财政资金投入方式，聚焦“中国制造2025”重点领域和薄弱环节，加大资金扶持力度，有力促进了我国战略性、基础性、先导性产业加快发展。（二）进一步促进节能清洁发展不久前，国务院发布了“十三五”节能减排综合工作方案，方案最终要实现的目的，是要加快建设资源节约型、环境友好型社会，确保完成“十三五”节能减排约束性目标，节能降耗，保障人民群众健康和经济社会可持续发展，促进经济转型升级，实现经济发展与环境改善双赢，节能环保，为建设生态文明提供有力支撑。改革开放以来，中国工业化发展取得了举世瞩目的成就，已成为世界第一制造大国和第一货物贸易国。然而，长期以“高投入、高消耗、高污染、低质量、低效益、低产出”和“先污染，后治理”为特征的增长模式主导中国工业发展，资源浪费、环境恶化、结构失衡等矛盾和问题十分突出。随着中国经济进入新常态，工业发展仍具有广阔的市场空间，同时也面临工业4.0时代新一轮全球竞争的挑战。我国主要资源人均占有量远低于世界平均水平，加上增长方式仍较粗放，国内资源供给难以保障经济社会发展需要，能源、重要矿产、水、土地等资源短缺矛盾将进一步加剧，重要资源对外依存度将进一步攀升，可持续发展面临能源资源瓶颈约束的严峻挑战。我国环境状况总体恶化的趋势尚未得到根本遏制，重点流域水污染严重，一些地区大气污染问题突出，“垃圾围城”现象较为普遍，农业面源污染、重金属和土壤污染问题严重，重大环境事件时有发生，给人民群众身体健康带来危害。（三）抓住机遇实现产业转型升级“十三五”时期是我市全面贯彻落实党的十八大和十八届二中、三中、四中、五中全会精神，建设经济强、百姓富、环境美、社会文明程度高的新我市的重要时期，是高水平全面建成小康社会的决胜阶段和积极探索开启基本实现现代化建设新征程的重要阶段，也是加快制造业转型发展，打造现代产业发展新高地，在新的起点上重振我市产业雄风的关键时期。五、2019主要经营目标2019年xxx有限公司计划实现营业收入4243.2480000000005万元，同比增长20%。六、重点工作安排2019年xxx有限公司将重点推进煤改天然气项目实施。（一）产业发展政策符合性由xxx投资公司承办的“煤改天然气项目”主要从事煤改天然气项目开发投资，符合产业政策要求。（二）项目选址与用地规划相容性煤改天然气项目选址于xx工业示范区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xx工业示范区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。（三）“三线一单”符合性1、生态保护红线：煤改天然气项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。（三）项目选址xx工业示范区（四）项目用地规模项目总用地面积54207.09平方米（折合约81.27亩）。（五）项目用地控制指标该工程规划建筑系数65.03%，建筑容积率1.12，建设区域绿化覆盖率7.34%，固定资产投资强度183.37万元/亩。（六）土建工程指标项目净用地面积54207.09平方米，建筑物基底占地面积35250.87平方米，总建筑面积60711.94平方米，其中：规划建设主体工程45429.71平方米，项目规划绿化面积4457.65平方米。（七）节能分析1、项目年用电量574525.33千瓦时，折合70.61吨标准煤。2、项目年总用水量33143.70立方米，折合2.83吨标准煤。3、“煤改天然气项目投资建设项目”，年用电量574525.33千瓦时，年总用水量33143.70立方米，项目年综合总耗能量（当量值）73.44吨标准煤/年。达产年综合节能量24.48吨标准煤/年，项目总节能率20.14%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xx工业示范区发展规划，符合xx工业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资19861.00万元，其中：固定资产投资14902.48万元，占项目总投资的75.03%；流动资金4958.52万元，占项目总投资的24.97%。（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入39229.00万元，总成本费用30060.93万元，税金及附加368.58万元，利润总额9168.07万元，利税总额10801.21万元，税后净利润6876.05万元，达产年纳税总额3925.16万元；达产年投资利润率46.16%，投资利税率54.38%，投资回报率34.62%，全部投资回收期4.39年，提供就业职位661个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。（十三）主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米54207.0981.27亩1.1容积率1.121.2建筑系数65.03%1.3投资强度万元/亩183.371.4基底面积平方米35250.871.5总建筑面积平方米60711.941.6绿化面积平方米4457.65绿化率7.34%2总投资万元19861.002.1固定资产投资万元14902.482.1.1土建工程投资万元4714.662.1.1.1土建工程投资占比万元23.74%2.1.2设备投资万元6186.862.1.2.1设备投资占比31.15%2.1.3其它投资万元4000.962.1.3.1其它投资占比20.14%2.1.4固定资产投资占比75.03%2.2流动资金万元4958.522.2.1流动资金占比24.97%3收入万元39229.004总成本万元30060.935利润总额万元9168.076净利润万元6876.057所得税万元1.128增值税万元1264.569税金及附加万元368.5810纳税总额万元3925.1611利税总额万元10801.2112投资利润率46.16%13投资利税率54.38%14投资回报率34.62%15回收期年4.3916设备数量台（套）15017年用电量千瓦时574525.3318年用水量立方米33143.7019总能耗吨标准煤73.4420节能率20.14%21节能量吨标准煤24.4822员工数量人661七、总结及展望1、降低中小企业成本，发挥减轻企业负担工作机制的作用，进一步推进合理降低企业税负，全面实施涉企收费目录清单管理，规范涉企收费行为，减轻中小企业负担。优化行政审批流程和企业投资项目相关审批程序，推进降低制度性交易成本。推进降低企业融资成本，推动降低企业用能、用地成本等。引导中小企业精细化生产、管理和服务，以美誉度好、性价比高、品质精良的产品和服务在细分市场中占据优势。鼓励中小企业抓住关键环节，量化标准，强化责任，不断提供优质的产品和服务。支持中小企业最大限度地发挥员工的优势和潜能，满足日益增长的个性化、定制化需求。2、项目拟建设在项目建设地内，工程选址符合项目建设地土地利用总体规划，保证项目用地要求，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电