财务部各岗位职务说明书

财务部各岗位职位说明书岗位名称财务部经理所在部门财务部直接上级总经理直接下级会计、出纳员岗位概述：负责组织公司会计核算、财务管理工作，控制公司成本费用，分析公司财务状况职责与工作任务：职责一职责表述： 协助总经理制定财务规划工作任务根据公司发展战略，组织制定财务规划参与公司重大财务问题的决策关注外部资金市场动态，及时为公司重大经营决策提供信息支持职责二职责表述： 组织公司财务预算、决算工作任务根据公司经营目标，组织和指导各部门编制财务预算汇总各部门预算，组织编制公司财务预算、成本计划、利润计划根据公司经营情况，组织审核修正财务预算监督各部门预算执行情况，并及时向总经理汇报定期组织财务决算，组织制作决算报告职责三职责表述： 组织公司成本核算工作任务组织公司成本估算，提出成本控制指标建议参与公司销售基准价格制定及修订、采购基准价格制定及修订负责组织产品销售成本核算、研发成本核算、营销服务成本核算、人工成本等各项成本核算职责四职责表述：负责财务监督与管理工作工作任务监督产品采购与入库工作，确保入库记录与记账的真实、准确监督库存产品保管与出库工作，定期组织盘存。监督督促应收帐款的回收与检查，组织对不良债权处置组织审核所有购销合同定期组织固定资产、流动资金清查、核实负责组织税务筹划，合法纳税职责五职责表述： 组织公司财务分析工作任务定期组织编制会计报表定期组织编制财务状况说明书，分析公司偿债能力、经营能力、盈利能力、成长能力，并提出财务建议职责六职责表述：监督指导会计、现金出纳管理工作任务监督指导会计分类记帐，填制传票，保证各类凭证准确、真实、完整监督审核各类日记账、总账、分类账填制监督公司现金存款与出纳管理职责七职责表述：合理安排资金运用，保证满足经营活动资金需求工作任务负责资金预算的执行与监督制定年度与月度资金计划负责制定信贷计划，组织资金筹措、调度及清偿组织编写财务收支计划组织编写资金运用分析报告，并定期上报职责八职责表述：内部组织管理工作工作任务制定和完善财务管理的各项制度，监督检查执行情况负责公司财务人员队伍建设，提出对下属人员的调配、培训、考核意见负责协调本部门与其它部门间关系，解决争议负责指导下属员工制定阶段工作计划，并督促执行负责控制部门预算，降低费用成本职责九职责表述：完成总经理及董事长交付的其它任务权力：对公司对外投资项目有评价权对公司所有购销合同有审核权对公司筹资方式有建议权对各部门提交的预算报告有提出修改意见的权力对下级上报的各种分析表、预算报表有审批权对下级工作有检查权对下级在工作中的争议有裁判权在权限范围内，有代表企业对外联络的权力有对各项费用开支的审核权对限额资金使用有批准权有对直接下级岗位调配的建议权、任命的提名权和奖惩建议权对所属下级的管理水平、业务水平和业绩有考核评价权工作协作关系：内部协调关系公司各部门外部协调关系银行、税务局、审计部门、工商局、财政局等任职资格：教育水平大学本科以上专业财务管理、会计专业培训经历财务管理培训经验具有中级以上会计师资格， 5年以上会计工作经验，5年以上财务管理经验知识精通会计知识、财务管理知识，具备相应的行政管理知识、法律知识技能技巧能够熟练使用各种办公室软件和各种财务软件具备基本的网络知识个人素质具有较强的领导能力、判断与决策能力、沟通能力、影响力、计划与执行能力 考核指标：重要任务完成情况、各类财务报告完成及时性、财务信息有效性、财务监督情况、财务工作准确性、财务预算控制情况、财务制度健全情况部门费用控制情况部门合作满意度领导能力、判断与决策能力、人际能力、沟通能力、影响力、计划与执行能力、专业知识及技能岗位名称会计所在部门财务部直接上级财务部经理直接下级岗位概述：会计核算；费用控制；财务分析；财务计划编制；会计稽核；会计档案管理；纳录申报；应收账款管理。职责与工作任务：职责一职责表述：协助财务经理制定部门工作规划工作任务协助财务经理制定本部门的工作规划职责二职责表述：根据核对无误的原始凭证编制会计凭证，对账、结账工作任务根据会计凭证逐笔按时地登记银行日记账、有价证券、财务的增减，债权债务资本、收入费用、成本、财务成果等明细账及总分类账根据会计核算要求，经常对会计账簿记录的有关数字与实物、货币资金、往来单位和个人进行相互核对，保证账证相符，账账相符，账实相符，每月根据银行对账单核对日记账。发现问题及时解决，保证本公司资金财产的完整无缺月末对本期发生的经济业务活动和财务状况进行结账职责三职责表述：编制财务报告，财务活动分析工作任务按时编制月报表、季报表、年报表。反映企业的财务状况和经营成果、资金的增减情况，税金的缴纳、各项财产物资的变动情况等每季进行一次财务活动分析。为领导提供合法、真实、完整的会计信息，做好领导的参谋助手负责财产的清查盘点工作负责财产台帐的登记、核对、保管按照国家统一的会计制度的规定，将全部报表报送本公司领导及财政税务等部门负责复核员工工资表，保证及时正确发放公司员工薪酬职责四职责表述：申请报税，会计凭证归档工作任务按照国家统一的会计制度的规定，将全部报表报送本公司领导及财政税务等部门每月初按时向税务申请报税，缴纳各种税款(如营业税、个人所得税、房产税、土地税、车船税等每月按期对会计凭证进行整理、编号、装订成册，并归入会计档案负责对会计档案(会计凭证、会计账簿、会计报表、会计核算专业材料)的保管负责财务印章的保管职责五职责表述：应收帐款管理 工作任务协助财务经理制定应收帐款管理政策登记应收帐款台帐以及其他的外汇应收、应付、预收、预付账户 每月编制各客户应收帐款详细资料，并提交给财务经理及销售部负责应收帐款帐龄分析、平均收账期分析、坏帐分析职责六职责表述：完成财务经理交付的其他工作任务权力：对不符合财经法规和财会制度的原始凭证的拒绝入帐权会计凭证、帐簿的审核权没有或未被授权调阅会计档案权力的人员的拒绝调阅权财务收支活动的监督检查权和分析评价权违反国家政策、财务法律法规、公司财会制度的行为的劝阻权。各部门有关资料和报表的索取权对公司会计电算化系统技术改进的建议权工作协作关系：内部协调关系公司其他部门外部协调关系税务局、银行任职资格：教育水平大学专科以上专业会计专业、财务管理专业培训经历会计培训、财务管理培训经验具有会计师资格，3年以上会计工作经验知识精通会计、财务管理知识，具备相应的法律知识技能技巧能够熟练使用计算机和财务软件具有网络的基本知识个人素质具有较强的逻辑思维能力、判断与决策能力、人际能力、沟通能力、计划与执行能力其它：使用工具/设备计算机，计算器、一般办公设备（电话、传真机、打印机、Internet/Intranet网络、文件柜）工作环境办公室工作时间特征正常工作时间，偶尔需要加班所需记录文档财务分析报告，财务报表，会计帐目，工作计划，结汇水单，汇总表等考核指标：重要任务完成情况、各类财务报告完成及时性、财务工作准确性、财务分析有效性、应收帐款坏帐率、应收帐款信息提交及时性考勤、服从安排、遵守制度、保密性判断与决策能力、人际能力、沟通能力、计划与执行能力、专业知识技能岗位名称出纳员所在部门财务部直接上级财务部经理直接下级本职：办理现金收付、支票手续和银行结算业务职责与工作任务：职责一职责表述：负责现金收付、银行结算和记帐工作任务严格遵守现金管理制度，按照银行核定的库存现金限额保存一定的现金现金的支出，要严格按照支出的审批程序，根据经审核、批准的原始凭证支付现金及时编制会计记账凭证及时登录现金、银行日记账，对日记账要日清月结。现金日记账要及时核对，银行日记账要定期与银行核对，及时清理未达账项职责二职责表述：办理支票手续、对外资料收集整理工作任务负责执行支票管理制度对接银行等资料收集整理负责公司水电费的支付工作负责职工工资奖金的发放职责三职责表述：财务经理交办的其他工作权力：对不符合财经法规和财会制度的原始凭证的拒绝入帐和支付现金权工作协作关系：内部协调关系公司其他部门外部协调关系银行任职资格：教育水平中专以上专业会计专业培训经历会计基础培训经验具有会计上岗证，1年以上工作经验知识掌握会计基础知识、了解一定的财务管理知识相关的政策法规技能技巧能够熟练使用计算机和财务软件，具有网络的基本知识个人素质具有判断与决策能力、人际能力、沟通能力、计划与执行能力其