供应链项目技术方案.doc

中中电电科科风风华华信信息息装装备备股股份份有有限限公公司司 供供应应链链项项目目技技术术方方案案 浪潮软件集团有限公司浪潮软件集团有限公司 20172017 年年 0505 月月 2 / 58 目目 录录 阅读提示阅读提示.4 文档类别文档类别 .4 使用对象使用对象 .4 第一章第一章需求分析需求分析.5 1.1项目背景项目背景.5 1.2信息化现状信息化现状.5 1.3总体需求总体需求.5 第二章第二章总体规划总体规划.6 2.1总体目标总体目标.6 2.2详细目标详细目标.7 2.3项目范围项目范围.7 第三章第三章建设内容建设内容.8 3.1系统概述系统概述.8 3.1.1基础资料管理基础资料管理.8 3.2供应链管理供应链管理.14 3.2.1采购管理采购管理.14 3.2.1.1 系统概述.14 3.2.1.2 系统流程图.14 3.2.1.3 功能介绍.14 3.2.2合同管理合同管理.18 3.2.2.1 系统概述.18 3.2.2.2 系统流程图.19 3.2.2.3 功能介绍.19 3.2.3应付管理应付管理.21 3.2.3.1 系统概述.21 3.2.3.2 系统流程图.22 3.2.3.3 功能介绍.22 3.2.4销售管理销售管理.24 3.2.4.1 系统概述.24 3.2.4.2 系统流程图.24 3.2.4.3 功能介绍.24 3.2.5应收管理应收管理.30 3.2.5.1 系统概述.30 3.2.5.2 系统流程图.31 3.2.5.3 功能介绍.31 3.2.6库存管理库存管理.34 3.2.6.1 系统概述.34 3.2.6.2 系统流程图.34 3.2.6.3 功能介绍.35 3 / 58 3.2.7存货核算存货核算.39 3.2.7.1 系统概述.39 3.2.7.2 系统流程图.40 3.2.7.3 功能介绍.40 3.3财务与业务一体化财务与业务一体化.42 3.3.1供应链与财务一体化供应链与财务一体化.43 3.3.2供应链与合同一体化供应链与合同一体化.43 3.4系统上线标准系统上线标准.44 第四章第四章项目实施方案项目实施方案.45 4.1浪潮项目实施方法论.45 4.1.1项目实施策略.45 4.1.2实施路线图.46 4.1.3实施工具.47 4.1.4技术支持.48 4.1.5保证项目成功的原则.48 4.2项目实施计划.49 4.2.1实施范围.49 4.2.2项目计划.49 4.2.3主要交付物.50 4.3项目组织.51 4.3.1项目组织机构.51 4.3.2项目组职能划分.52 4.4培训方案.55 4.4.1培训安排.55 4.4.2培训实施.56 4.5实施内容.56 4.5.1现场调研和规划.57 4.5.2现场安装调试.57 4.5.3静态基础数据的初始化指导.57 4.5.4现场培训.57 4.5.5系统上线运行问题处理.57 4.5.6系统验收.57 4 / 58 阅读提示阅读提示 文档类别文档类别 本方案是专为中电科风华信息装备股份有限公司制作的信息化建设方案，既是技术文档， 也是商业机密。 使用对象使用对象 该文档使用人员包括： 中电科风华信息装备股份有限公司领导及负责本次项目的相关人员； 浪潮软件集团有限公司参与本次项目的相关人员； 5 / 58 第一章第一章 需求分析需求分析 项目背景项目背景 在数字化时代，企业的创新、发展离不开信息化的支撑。中国电科集团为实现面向 “推动转型升级、实现二次腾飞”，打造“国内卓越、国际一流”战略目标，对所属单 位也提出了更高、更深层次的管理要求和信息化建设要求。 中电科风华信息装备股份有限公司从战略的角度出发，需要一个完整的信息体系作为 强有力的支撑。以业务系统为源头，以财务系统为核心，实现财务业务一体化管理的目 标，实现精细化管理，提高企业管理水平，从而形成一个完整的信息化整体规划，既符 合中电集团信息化管理的要求，也满足中电科风华信息装备股份有限公司业务发展的需 要。 1.21.2 信息化现状信息化现状 目前财务需要实施推广浪潮 GS 财务管理软件，物资使用的是金算盘，物资系统独立 使用，没有和其他部门系统打通，并且只用了基本功能，物资部门的一些业务需求系统 已无法满足，并且与浪潮财务不能实现无缝对接，大量凭证需要手工填报。 1.31.3 总体需求总体需求 要求满足物资申请全过程管理、采购订单全过程管理、采购合同全过程管理，主要包 括：物资管理流程设置、物资申请全过程跟踪、采购订单全过程跟踪、采购合同全过程 跟踪、统计查询功能。 1）物资管理流程设置：要求按照采购物资申请管理、采购订单管理、采购合同管理 定义物资管理流程，根据实际情况对不同部门的审批管理职责进行设置，不同人员、不 同事业部有不同的物资管理操作权限，实现业务处理的分工执行。 2）物资申请全过程跟踪：实现从物资申请的视角，跟踪记录从申请提出开始，到各 环节审批、采购分配、生成订单、询比价（线下比价、线上比价相结合模式）、合同签 订、物资到货、检验结果记录、入库，最后领取的全部过程，以及后续退换货、质量投 诉等。能够从物资申请的角度，清晰明了的展示出每项申请在各个环节的状态，基于该 项申请当前所处的状态，正确提示下一步工作内容，对于特殊状态应给与及时告警。 3）采购订单全过程跟踪：实现从采购订单的视角，跟踪记录从订单寻价、审价、订 单生成、物资到货、检验、入库的全部过程。能够从采购订单的角度，清晰明了的展示 出每项采购订单在各个环节的状态，正确提示下一步工作内容。 6 / 58 4）采购合同全过程跟踪：实现从采购合同的视角，跟踪记录从合同生成、审批、收 付款计划、合同履约执行、合同付款的全部过程。能够从采购合同的角度，清晰明了的 展示出每份采购合同在各个环节的状态，正确指示下一步工作内容。 4）统计查询：能够对物资申请信息、采购订单信息、采购合同信息、合同收付款信 息、应付合同款/应付票款/应付货款等多维度进行综合统计分析，基于课题项目的全过 程进度跟踪等；能够正确导出各项统计数据，为采购信息分析、采购合同审批提供正确、 详细的数据依据；能够对申请课题、申请部门、申请人员、申请物资、采购时间信息分 类查询。 第二章第二章 总体规划总体规划 中电科风华信息装备股份有限公司供应链管理系统总体规划是为了在信息化建设中有效 的规避风险，在不同发展阶段都要定期在战略规划的指导下，运用信息化规划手段来确定未 来 3-5 年信息系统的建设目标、发展阶段、建设重点、所需资源和推进计划。信息化规划具 有非常现实的意义。通过制订信息化总体规划，可以围绕信息共享和供应协同为目标，消除 内部应用系统间信息孤岛，规避重复投资和分散投资的风险，从而提升核心竞争力。 总体目标总体目标 借助、融合中电科风华信息装备股份有限公司已有的供应链经验，以项目号为主线，以 采购管理、仓库管理、存货核算、合同管理为手段，为中电科风华信息装备股份有限公司构 建一个数据共享、业务协同、科学合理的供应链管理系统，面向未来供应链需求，统一标准、 规范流程，实现物资供应链过程精细化、动态化管理。为财务业务一体化提供了必要的基础。 本期目标，主要包含以下内容： 实现基础数据集中管理，基础数据定义规范化、标准化，以便于逐步提高基础数据管 理质量; 建立供应链系统，实现业务过程精细化管理；梳理并规范企业供应链业务流程，建立 一个合理、高效的物流管理体系,建设统一高效协同的供应链工作平台; 强化各系统的统计查询的功能，为领导层决策支持提供依据; 实现财务与业务的信息集成，消除信息孤岛，提高工作效率; 实现合同与业务一体化，加强资金风险控制，提升管控能力 管理系统建设需具备先进的技术架构体系，设计基于平台化,稳定性、可扩展性强， 易于维护,当企业管理、业务变化时产品能够灵活的调整。 7 / 58 科研物资的建设目标：规范科研物资业务流程，提高管理水平，整体提升科研物资保 障供应的能力和效率，加强服务。 通用物资的建设目标：利用供应链系统，提升通用物资的供应服务能力。 2.22.2 详细目标详细目标 健全存货管理制 度，规范存货管 理工作程序 建立健全存货管理制度，梳理规范的存货管理工作程序，通过信息 化手段固化工作流程，实现信息透明公开，配合行政监督考核，减少 存货舞弊、浪费等现象 实现财务处与事 业部门库房存货 的即时对账，提 高存货核算的及 时性和准确性 通过进销存系统的对事业部实际的出入库操作进行记录，辅助行政 手段监督查处物资领而不用、库外大量堆放物资等现象，保证存货数 据准确，并可通过信息化系统即时对账 减少存货积压造 成的损失 采购计划到采购部门后，先看库房是否有未锁定的同种存货，并进 行调拨管理，减少存货积压损失 提高材料采购价 格透明度 系统提供存货的历史价格查询、退货记录查询，可以作为事业部在 制定采购计划时的价格和质量参考，提高透明度 提高采购计划准 确性 通过比较采购计划和实际领用情况、预计保修期备品备件等，可通 过信息系统辅助对项目结束后的剩余物资进行考核 确保发票及时报 账 通过发票管理模块的管理和预警功能，确保发票及时报销，减少人 工失误 提高到货及时率 通过实施采购进销存的计划、合同、预算、付款、到货、检验、入 库、出库等环节业务流程再造，实现全流程信息化管控，减少人工的 繁琐操作，提高工作效率，采购信息各方共享，可使得采购人员将更 多的精力放在合同质量、到货跟踪等实际业务中，使得事业部人员可 以随时了解物资采购情况，并提出相应的意见建议。 提高供应商管理 水平 通过实施供应商基础信息管理信息化管理，对供应商的各类数据进 行综合统计分析，辅助完成供应商考评，提高供货质量和合作效果。 提高采购预算水 平 通过信息化系统辅助进行采购预算编制，并进行采购预算执行情况 跟踪，督促采购预算水平的逐步提高，提高资金利用效率 8 / 58 提高信息准确度 实现与浪潮财务系统的全面集成，减少人工导入导出干扰，提高数 据可信度 2.32.3 项目范围项目范围 组织范围采供部、财务部、生产部 业务范围采购管理、库存管理、存货核算、合同管理、应收管理、应 付管理、销售管理 第三章第三章 建设内容建设内容 系统概述系统概述 根据多年来在大型制造型企业信息化的实施经验，结合浪潮 ERP 针对行业特点和传统 ERP 存在的问题，突破一些传统概念，进行了技术创新，引进项目（化）管理思想，专门推 出面向装备制造企业信息化解决方案，即浪潮 ERP 制造业解决方案。 浪潮 ERP 制造业解决方案基本思想是：融合项目管理、并行工程、成组技术和 MRP、TOC 等先进管理思想，以主数据管理为基础，打通上游 PDM 设计数据与车间制造现场管理数据， 以物料管理、计划管理和成本控制为重点，通过有效的作业调度实现企业的有序高效生产， 是一个集物流、资金流、工作流和信息流为一体化的制造行业高级管理信息化解决方案。 系统彻底解决了复杂机械制造企业实施以 MRP 为核心的信息化系统，数据准备工作量大、 生产制造过程变化大系统失去指导作用、实施难度大失败率高的问题。 3.1.13.1.1 基础资料管理基础资料管理 定义机构信息定义机构信息 业务部门和员工信息是制作单据的必要信息，也是公司组织架构的体现。 9 / 58 定义操作人员和业务权限定义操作人员和业务权限 定义每个公司业务人员以及其相应的业务权限、数据权限，通过权限管理界定每个人的工作职责。 可以通过权限设置物资基础信息的新增或修改。 物资分类和编码物资分类和编码 物资分类和编码是物资管理的基础，企业应当根据国标、行标和企业标准制定编码规则，为企业编制 统一的易于辨识的企业物资分类和编码，并规范物资名称，一物一码，不允许出现物资多名现象。系统支 持为物资划分不同的物资类别，各种类别具有分别的编码区间，用户可以自定义某类物资的编码长度。 定义物资卡片定义物资卡片 物资卡片的内容包括：物资编码、物资名称、计量单位、采购参考价格、最高限价、ABC 分类、最高 储备、最低储备、失效期、批次管理、采购提前期、计价方法等，通过物资卡片定义将物资的全部属性描 述出来，在业务处理中，受其属性的约束，如参考价可以在采购申请时带出作为参考，控制价可以对采购 起限制上下限的作用。 10 / 58 计量单位定义计量单位定义 定义各物资所使用的计量单位以及计量单位之间的换算关系，系统支持主计量单位、辅助计量单位、 生产计量单位、采购计量单位、销售计量单位等多种单位组合。 11 / 58 仓库和货位定义仓库和货位定义 定义公司的仓库和货位的编码和名称，并可以建立货位与物资之间的对应关系 往来单位（客户、供应商）档案管理往来单位（客户、供应商）档案管理 定义往来单位的分类、地区和基本信息：名称、地址、联系人、开户银行、税号、重要性等级等内容。 系统提供供应商信誉记录（评测指标体系），由企业自行定义指标以及指标评价标准，根据评价体系 对供应商做出评价，分综合指标和分项指标排名和评价。 系统提供客户/供应商证照信息资料维护，满足对往来单位的资质记录及审查，以及业务控制。 12 / 58 系统还提供了供应商合伙人功能，从而可以支持当供应商为一个集团企业时与其下属的多个公司进行 采购以及结算等业务处理； 审批流程定义审批流程定义 可以根据业务（计划、订单、付款等）的流程过程，在审批点上定义审批流，系统可以定义审批步骤、 审批条件、审批权限、审批通过判断等。 13 / 58 界面调整界面调整 可满足企业对单据个性化的内容定制，字段的扩展，保存规则，启用附件等平台开发功能。 14 / 58 其他定义其他定义 包括：订单类别、入出库类别、结算方式、采购员、仓管员、计量单位及换算等内容。 3.23.2 供应链供应链管理管理 3.2.13.2.1 采购管理采购管理 3.2.1.1系系统统概概述述 采购管理能够帮助企业采购部门控制并完成采购物料从需求计划采购计划比质比价订 单下达到货接收检验入库发票核销的全部采购过程。可以有效地监控采购计划的执行、 采购价格的比较以及供应商交货履约情况，从而帮助采购部门选择最佳的供应商和订货策略，提高采购工 作质量和工作效率，降低采购成本。 本系统与生产、项目、质量、设备、库存、销售、应付管理子系统均有良好的接口。系统入口从生产、 库存等其他部门下达的需求计划开始，相关联的业务单据都支持合并生成或参考功能，许多信息可以自动 形成，方便用户灵活使用，加强了业务的关联,最大限度的实现了系统内部数据共享。采购物品收货后可 以直接转到库存管理子系统进行处理，并同时登记采购计划、采购订单、采购到货单。采购发票可以结转 到应付系统，同付款单核销，采购发票与付款单支持多币种采购，支持国际采购业务。根据自定义生成凭 证规则，能够自动生成记账凭证，无需财务人员重复录入。 3.2.1.2系系统统流流程程图图 3.2.1.3功功能能介介绍绍 货源清单货源清单 15 / 58 在货源清单中，定义了每个物料的供应商、报价以及一些在业务中用到的重要数据。主要字段有：物 料编号、供应商编号、优先级别、报价单号、价格类别、各数量段价格，采购比例，允差，唯一供应商还 是多选供应商，是否免检，起止日期、供应商供方物料代码、审核等等。通过货源清单中的信息，收集了 各个供应商的报价，这样就可以在采购计划和价格审批环节找到最合适的供应商，并且可以按照采购比例 将采购任务分摊。在收货环节，通过采购允差设置确定供应商供货的数量是否符合要求。 余额初始余额初始 为了方便企业对期初余额的处理，系统的初始都是利用单据进行初始，这样大大方便了企业的使用， 期初单据的数据都记到初始期间的前一个期间。 多维账本多维账本 应付账款是企业管理工作的重要内容，也是采购管理工作的重要组成部分。随着管理工作的细化，企 业越来越希望随时掌握应付账款的情况，借以加强现金流的管理。企业不但希望知道自己与其他单位之间 的应付账款有多少，更要求知道这些应付账款是由哪些部门、哪些人员的业务形成的。以往单一按照供应 商统计的应付账款已经不能满足企业的管理需求。本系统的应付账款的统计查询提供以供应商、采购部门、 采购员三者的任意组合为统计依据账本。企业通过多维账本不仅能够了解应该付给哪个供应商多少钱，更 能清晰地了解到是哪个部门或者业务员形成的应付账款。 审批流程审批流程 审批是企业加强各项工作管理的重要手段。尤其是重要的工作，不但需要审批，而且可能需要多级、 多人的联合审批。为了满足审批工作形式多样化的需求，系统提供审批流程定义功能，操作人员可以自己 定义审批流程，以满足本企业审批工作的需要。每个单据的明细内容可以分配权限，在审批的过程中可以 修改某些内容，系统能够将所有修改的痕迹保留下来以加强对企业业务发生过程的管理与控制。 采购请购单采购请购单 采购作业的第一步就是需求，需求确定了企业要买些什么？买多少？什么时候买？采购系统有三方面 的需求来源，分别是：生产的建议采购计划、库存量不足的补库采购计划、其他采购需求。在确定了这三 方面的需求后，通过合并下达功能，系统将一段时期内的需求汇总，并按照系统中定义的物料与采购员的 关系，生成责任到人的采购计划。通过系统自动的形成，可以将数据串联起来，系统提供需求领用对比分 析的功能，使企业中的请购行为得到有效的管理与控制。 采购请购单可以归集存在于企业内的项目物资的请购要求，并且可以对项目物资的后续业务一跟到底， 以确保对项目的独立核算与监控。 采购计划采购计划 采购计划是请购单合并下达的结果，通过采购计划，可以对企业将要进行的采购有个全局的了解，这 一点与需求归集阶段是不同的。采购计划还用于在采购收货时对无计划采购的约束，如果企业将物料的属 性定义为计划控制，则在收货时如果该物料没有采购计划是不允许的。在采购系统中，采购计划既可以来 16 / 58 源于一项或多项需求计划，也可以通过系统设置决定是否可以手工录入。对于企业的紧急采购计划，系统 提供直接手工录入采购计划的功能，一般这样的计划要设置审批流程来加强管理。 比质比价比质比价 比质比价这个环节对企业在采购某些金额或数量比重比较大的物料时尤为重要，可以通过物料卡片中 的物料控制属性进入这个环节。审批者可以根据业务员提供的单价，以及物料不同来源的价格比较(指： 标准价，最高限价，最低限价，其他供应商报价以及其他渠道收集的价格信息)，历史价格情况，供应商 信息，供应商资信信息，对采购活动进行批准；货比三家，系统价格审批单支持按比例配额分配供应商。 为了提高企业应用的效率，系统将比质比价这个属性付给物料，也就是说哪些物料需要比价采购是企 业根据实际情况指定给物料的，而不是作用于所有的物料，这样就极大地提高了企业采购的效率，也有效 的控制了重要物资的采购。 采购订单采购订单 采购订单是企业与供应商的业务依据。采购订单可来源于采购合同，作为采购合同标的的执行依据； 即使双方不签订合同，企业输入并保存采购订单也很有意义，可以通过采购订单对供应商供货情况进行分 析、跟踪。采购订单可以来源于价格审批单的审批结果，也可以参照一条或多条采购计划生成，一条采购 计划也可以生成多条采购订单;同样地，通过系统设置也可以决定采购订单是否可以手工录入。 系统提供了普通订单、寄存订单、设备订单三种业务单据，普通订单可以处理一般的采购业务以及项 目物资的采购业务；而寄存订单专门处理寄存物资的采购业务；设备订单主要是处理不使用设备模块情况 下的设备采购，相当于设备物料的普通采购，此处设备采购是不做入库处理的，到货、质检完成后直接开 票、付款，这样一来采购业务就更加的清晰了。 采购到货单采购到货单 采购到货单是企业在收到货后的，没有质