工厂领料单填写标准.doc

领料单填写标准1、目的规范领料单据的填写，便于成本核算，准确反映公司各类生产材料的消耗情况；2、范围项目材料、生产辅助材料、办公劳护材料及其他材料领料单据的填写；3、职责领料部门：根据需求填写符合本标准的领料单据；财务部：负责审核已流转到财务部的领料单据是否与本标准相一致；成本管理组：仓库主管负责审核领料单据是否与本标准相一致； 成本管理员负责维护本制度，定期检查本制度的执行情况；4、内容4.1领料单内容：4.1.1公司领料单一式三联，第一联存根（领料人留存），第二联财务（财务记账），第三联仓库（仓库记账）；4.1.2表头：产品名称、领用部门、日期、主管、发货人、领用人；l 产品名称：领用材料准备使用的在建项目名称，项目名称由经营部提供，设备维修名称由设备动能部提供，工装项目由制造部生产计划科提供，此栏目填写，关系到项目成本的正确归集；l 领用部门：领料的部门名称，细化到班组，此项目填写，关系到部门消耗的正确归集；l 日期：具体领料的日期；l 主管：领料部门主管；l 发货人：具体发料的人员，此栏目填写，可以明确发料的人员，对后续可能出现的问题，可以及时的找到当事人进行解决；l 领料人：实际领料人员，此栏目填写，可以明确领料的人员，对后续可能出现的问题，可以及时的找到当事人进行解决；4.1.3表体：品名、规格、单位、数量、单价、金额、备注；l 品名：所要领用材料的名称，此栏目填写，关系到仓库人员做账时，录入的正确性；l 规格：所要领用材料的规格，此栏目填写，关系到仓库人员做账时，录入的正确性；l 单位：所要领用材料的计量单位，此栏目填写，关系到库存账目的平衡；l 数量：所要领用材料的数量，此栏目填写，关系到库存账目的平衡；l 单价：所要领用材料的单价；l 金额：所要领用材料的金额；l 备注：其他需要补充的说明；4.2开单人员注意事项：4.2.1填写前，需注意复写纸是否放置好，保证领料单的三联都能显示出填写的内容；4.2.2填写时，字迹需要工整、清晰，书写的力度需适中；4.2.3填写后，检查所领材料的品名、规格、计量单位、数量、领用部门、领用日期是否填写正确，领用项目专用材料是否正确填写产品名称，项目名称是否与公司立项的名称一致，不是项目专用的，需要注明用途；4.2.4公司领料单为五行，当超过五行时，需要另起一张领料单填写，不足五行时，需在数量栏下方的空行处划上斜杠；4.2.5单据中“主管”栏，由部门主要负责人签字，包括部门长以及其相应授权的科长、主管、班组长、其他人员；4.3发料人员注意事项：4.3.1检查单据领用人签名是否由领料部门具备开单权限人员所签；4.3.2单据是否存在修改现象，在修改处是否有领用人的签字；4.3.3产品名称、领料部门、日期、领用人等栏目处，是否填写完整；4.4审核人员注意事项：4.4.1单据是否存在修改现象，在修改处是否有领用人的签字；4.4.2产品名称、领料部门、日期、主管、发货人、领用人等栏目处，是否填写完整；4.5发生错误如何处理：4.5.1数量填写错误，可在备注中注明实发数量，由仓库发料人员填写；4.5.2品名、规格存在笔误时，可在错误内容上划一杠，然后再右侧空白处填写正确的内容，并由领料人在修改处签字；4.5.3当需要修改的地方超过两处时，需要领料人员重新开具领料单；4.5.4当财务部审核人员发现领料单据不符合本要求时，可退回仓库，由仓库人员督促领料部门重新开单；5、领料范围确定5.1制造部负责领用生产过程中需要使用到的耗材、产品项目使用的各类材料、公司工装所需材料；5.2设备动能部负责领用各类设备、工器具等维修所需材料；5.3各部门负责领用本部门人员生产所需工器具、办公劳护用品、低值易耗品等；6、模板7、领料单权限分配：开具领料单职能表类别涉及部门部门长科长主管班组长其他人员船用材料（有定额）制造部需求授权船用材料（无定额）制造部需求授权需求授权需求授权设备维修件设备动能部需求授权工器具（标准内）各部门需求授权工器具（标准外）各部门需求授权生产消耗品各部门需求授权需求授权需求授权劳护（标准内）各部门需求授权劳护（标准外）各部门需求授权需求授权需求授权需求授权基建材料基建组需求授权需求授权需求授权需求授权焊材制造部首