2009年度行政类费用分析报告原创.ppt

*总部2009年度行政费用分析报告,行政部2010年3月8日,各类别费用金额及对比分析,2013年数据分析,总结,费用分类,行政费用类别划分各类别费用构成项目,月度行政费用金额及分析各类别费用金额及对比分析各项目在各类费用中所占比例及分析,分析总结,目录,09年数据分析,总结,费用分类,行政费用类别划分各类别费用构成项目,各类别费用金额及对比分析各项目在各类费用中所占比例及分析,总结分析,目录,行政费用类别划分,1*大厦相关费用,3车辆相关费用,2租赁费用,4日常行政办公费用,5其他费用,具体划分见下文,5类,09年数据分析,总结,费用分类,行政费用类别划分各类别费用构成项目,各类别费用金额及对比分析各项目在各类费用中所占比例及分析,分析总结,目录,各类别费用构成项目,物业管理费,水费,电费,取暖费,财产保护费,1*大厦相关费用,装修费,各类别费用构成项目,办公室租赁费,房屋租赁费,其他租赁费,2租赁费用,各类别费用构成项目,汽油费,停车及过路费,车辆保险费,车辆维护费,养路费,3车辆相关费用,各类别费用构成项目,汽油费,停车及过路费,车辆保险费,车辆维护费,其他费用,4日常行政办公费用,各类别费用构成项目,差旅费,业务招待费,办公交通费,其他费用，如印刷费、制作费,5其他费用,09年数据分析,总结,费用分类,行政费用类别划分各类别费用构成项目,各类别费用金额及对比分析各项目在各类费用中所占比例及分析,分析总结,目录,各类别费用金额及对比分析,各类别费用对比分析图,09年数据分析,总结,费用分类,行政费用类别划分各类别费用构成项目,各类别费用金额及对比分析各项目在各类费用中所占比例及分析,分析总结,目录,车辆使用费中，各项目金额及对比,1,车辆使用费分析说明,2009年度车辆使用费中，主要包含总经办领导车辆以及行政部公车，分配比例如下：,基本属于正常支出情况。,*大厦费用中，各项目金额及对比,2,*大厦费用分析说明,2,2009年度*大厦相关费用中，1、物业管理费：属于合同约定费用，包含以下部分：,说明：待2010年开始，若无特殊情况，每年只需支付15.37元即可。,*大厦费用分析说明,2,2009年度*大厦相关费用中,4、取暖费、财产保险费：每年需定期缴纳部分。,3、水、电费：相对费用较高，应在2010年采取相关节约能源的有效措施、规定等,2、装修费：属于大厦配套内容，待2010年开始该费用将相对会大幅度降低,日常办公费用中，各项目金额及对比,3,日常办公费用分析说明,3,2009年度日常办公费用中：,办公用品费用：因该部分费用中包含公司各种其他费用替票，2009年度办公用品实际支出费用应远远低于该费用；,租赁费用中，各项目金额及对比,4,租赁费用分析说明,4,2009年度租赁费用中：,1、办公室租赁费用：现总部已搬迁至*大厦，从2010年开始总部将不会再产生该笔费用；,2、房屋租赁费：主要为88*之家及重要领导居住房屋的租赁费用,其他费用中，各项目金额及对比,5,其他费用分析说明,5,2009年度其他费用中：,09年数据分析,总结,费用分类,行政费用类别划分各类别费用构成项目,各类别费用金额及对比分析各项目在各类费用中所占比例及分析,分析总结,目录,总结,1、2009年度行政办公费比较大，支出共计16,961元，月均支出147元，人均月支出161元（以总部人数约100人，不含信息中心），人均日支出约64元，可见行政成本控制的重要性；,2、2010年度，应从行政角度按月定期汇总实际费用支出，以利于下一年度费用分析，使数据更具有说明价值；,备注：原打算将费用做个跨年度对照的，苦于财务2008年没有出此类报表，若提供有一定难度，待下一年度再进一步完善。,本次2009年度行政费用分析主要是依据财