应付款模块.ppt

,应付款模块,模块集成,1。应付款模块在Oracle财务系统中作用,2。应付款模块与其他模块的集成,应付款模块流程,输入供应商,输入发票,审批发票,支付发票,创建日记帐分录,对应付款发票、付款单据等原始单据的会计反映,供应商地点银行帐户发票税费用报销单模板分配集应付款发票,一、会计科目的指定,对应付款发票、付款单据等原始单据的会计反映,在发票工作台和付款工作台，联机产生后台请求,二、会计分录的草拟,三、复核无误后，将应付业务传送到总帐模块产生日记帐分录,对应付款发票、付款单据等原始单据的会计反映,四、会计分录的查询,通过发票工作台和付款工作台界面的工具栏,供应商维护：特点,供应商层次上存在静态数据流供应商定义中可维护大量缺省值设置每个供应商发票的最大金额联机查看对供应商欠款余额合并供应商,供应商结构,东林塑胶有限公司,供应商：录入界面（1）,供应商：录入界面（2）,供应商：录入界面（3）,供应商：录入界面（4）,员工创建为供应商,手工创建1）建立新的供应商，类型为“员工”2）为其建立地点,供应商：合并,供应商A,地点A1,地点A2,复制地点,合并地点,应付款发票：特点,发票产生方式多样：手工、引入、模板贷项发票可与原始发票进行匹配可预定义并使用分配集产生发票分配行根据需要可以取消发票通过发票“验证”保证发票合格使用“预付款”核销标准发票,应付款发票：产生方式,手工输入,外部系统,导入发票,发票模板,经常性发票,应付款发票工作台,应付款发票税,根据需要定义任意数量的税码VAT17增值税1701.0.217101.0.0可指定系统自动计算税指定应付发票行为“含税分配”或“不含税分配”,应付款发票验证,查看结果：打印报表或联机查看,复核被暂挂的发票,成批验证,单张验证,Approve,Approve,验证发票,解决意外,联机验证用后台程序验证,应付款发票：预付款,“预付款”类型发票,审批,支付预付款,核销标准发票,预付款核销标准发票操作界面,应付款发票：填写员工费用报告,应付款发票：经常性发票,对应付发票进行付款,付款的约定：必须通过“银行帐户”支付，必须使用付款单据及单据号。只能对供应商付款。付款必须指定发票，且所选发票核销总额必须与付款金额相同。,银行结构,总行分行银行帐户付款单据,银行帐户定义界面,支付发票的方式,支付发票,在AP中手工输入付款,确认付款批ConfirmchecksUpdateinvoicePaymenthistory,在AP系统外创建手工支付,创建电脑付款,格式化付款批PrintchecksLoadEFTdata,复核、修改付款批Remove/addinvoicesModifypaymentdetails,批支付,单独支付,选择已审批的应付发票,建立付款批defineinvoiceselectcretiarunauto-select,付款工作台,应付资金控制,通过发票挂起防止被支付设定付款计划、按计划付款停止付款/重新启动付款冲消付款,对供应商欠款余额,联机查看欠款余额、可用预付款打印帐龄报表1）自定义帐龄2）发票无须过至总帐,控制AP会计期,AP模块静态数据流,财务选项,应付管理系统选项,供应商,地点,地点,应付单