操作纪律.doc

每天交易前看两遍！操作策略一、 资金管理1、 止损：点到就必须离场，不要去想“是不是我出来之后行情又会继续，让我错误止损”这样的问题。由于拖延而造成亏损扩大的问题也就这样轻易的解决了。2、 仓位：长线第一次仓位不超过50%。二、 入市及离场1、 趋势判断：要充分重视趋势的力量。趋势往上，只做多，不做空。趋势往下，只做空，不做多。不要妄图做足所有的行情，那是不可能的。可以采用5日、10日均线来作为多空的分界线，价格处在均线上方则只做多仓，价格处在均线下方则只做空仓。逆势交易的问题就会因为这一简单的规则得到解决。2、 入市点：在判断好趋势的前提下，结合15分钟、半小时、1小时K线图寻找最佳入市点，没有合适的点位就耐心等待，宁可失去机会，也不轻易入市。 不要试图去预测市场，也不要去交易方向不明的阶段或者你自己没把握或者不清楚的阶段。交易就是等待市场出现你完全可以捕捉的信号，并且它又符合你系统的交易要求。其余时间就是一个字“等”，两个字“等”，三个字“等”，永远只交易最简单、最容易搞清楚的一段行情， 永远只做跟随市场的笨蛋，也不作试图提前市场的聪明人。切记：在没有定好止损点之前，不能入市。3、 离场点位：趋势没有改变的情况下，尽量不平仓，以获取最大利润。止损离场时点到就必须离场，不要去想“是不是我出来之后行情又会继续”这样的问题。三、 日内短线操作纪律1、 操作原则：震荡市才可来回操作。无论盈亏当日一定平仓！2、 入市点位：先判断是震荡市、还是单边市；判断不清不做单！1） 震荡市：跟长线做法相反，不能追涨杀跌，否则可能因为没有盈利空间导致来回亏损！要敢于高卖低买！结合1分钟、5分钟、15分钟、1小时图K线及均线判断。2） 单边市：有突破迹象可以迅速跟进，价位已经拉开一段距离后不要追，等回调后再决定；午盘中间休息前15分钟、午盘收盘前、尾盘收盘前30分钟，不能开与当天走势相反的单子。3、 入市仓位：小量建仓、分层次加仓。明显趋势、价位合适的情况下超短线可半仓。4、 离场点位：在入市前一定要判断好离场点位。根据短期趋势判断。5、 止损：一旦到达止损位置，坚决止损，不能犹豫，绝不后悔。注意：1、如果超短期走势与日线趋势相反的情况下，做做短期走势时，一定不能持仓太久！2、一旦有一笔较大的亏损交易后，切记要等情绪平静下来、冷静分析后才能再次入市，否则坚决不做单！四、 坚决不交易原则如下：1、看不清的时候不交易；2、既有理由看涨又有理由看跌的时候不做；3、有一笔亏损单后，再次下单要慎重考虑；不连续下单。4、图形矛盾的时候不做；5、逆势不做；6、追势不做；7、没有考虑好止损位置的时候不做。 不管怎么样，只要感觉不是很好，不管有没有理由都不交易。以上情况只要符合一项就不交易。归结起来，成功的交易过程是一个整体，“止损”，“长线“，”顺势“这些颠扑不破的真理不过是这个整体的一部分，甚至可以说只不过是正确交易技术建立的基础而已，还是那句话，这些条件只是成功交易的必要条件而不是充分条件，只是做好了严格止损而没有完整的技术，资金管理做的好只能保证你慢慢流血死亡，是无法带来成功的。幽灵的礼物：规则一：只持有正确的仓位 持仓待涨是天经地义？大师让我们顿悟：不要等出现损失就立即清除不正确的仓位-永远不要等着市场提醒你已经出错。 规则二：正确加码才能获利 学会加码！获暴利的捷径只此一途。你必须按照规则二操作：毫无例外并且正确地对你的盈利仓位加码。 规则三：巨量即是套现良机 什么时候落袋为安？放巨量后三天内全部清仓！（超短线是否可以理解为三分钟内？）幽灵和交易员们共同总结出了规则三。把握时机，尽收利润。平均线，K线，别无其它。我现在看盘，我只看平均线和K线，其它指标一律不用，实在要用，就加个MACD，因为否则图形有点变形，看着不舒服。就是势的力量，要充分重视趋势的力量。趋势往上，我就只做多，不做空。趋势往下，我就只做空，不做多。不要妄图做足所有的行情，那是不可能的。贪和贫就是一点之差，玩不得。只要你趋势正确，即使进场位置不好，今天套牢了，明天套牢了，但只要资金分配合理，你第三天就赢钱了。这叫输时间而不输钱。但反过来呢？那是既输时间又输钱，划不来。有人说，它叫做市场平均价格。有人说，平均线叫做市场平均成本。我自己给它一个定义，叫做市场供需关系。看平均线的技巧，我自己总结几个字，叫“斜率” “距离” “发散” “交叉” “粘合”“反压”。你认真地看任何一张图，有哪一次过1000点的行情不是完全的多头或者空头排列。我用的是最简单的平均线系统。但实际上中间的甜、酸、苦、辣真是只有自己知道。总结起来，我可以给你十六个字“趋势为王，周期转换，顺势交易，逆势看盘”。做交易，首先是定方向，是做多，还是做空，还是不做。首先要有一个严格的参照标准，然后是各种大小周期之间的不断转换，5周线，10周线，5天线，10天线，100小时线，10小时线，各周期如何熟练地进行转换。2小时图上的一个信号，你需要马上就能体会到它在日线的作用和位置以及对整个趋势的影响，对均线系统的影响，关于后8个字，我可以再用4个字来形容叫做“找反做顺”，可能不太容易理解K线本身很难构筑完整的交易体系，但它却是市场的根和本，是市场最原始数据的记录。不要试图去预测市场，也不要去交易方向不明的阶段或者你自己没把握或者不清楚的阶段。交易就是等待市场出现你完全可以捕捉的信号，并且它又符合你系统的交易要求。其余时间就是一个字“等”，两个字“等”，三个字“等”，永远只交易最简单、最容易搞清楚的一段行情， 永远只做跟随市场的笨蛋，也不作试图提前市场的聪明人归结起来，成功的交易过程是一个整体，“止损”，“长线“，”顺势“这些颠扑不破的真理不过是这个整体的一部分，甚至可以说只不过是正确交易技术建立的基础而已，还是那句话，这些条件只是成功交易的必要条件而不是充分条件，只是做好了严格止损而没有完整的技术，资金管理做的好只能保证你慢慢流血死亡，是无法带来成功的。这样说来，大多数散户失败的原因就很清晰了，缺乏对市场及自身的正确认识，缺乏完整，严密的交易规则和策略是多数散户必败的根本原因。 我使用了一只均线来作为多空的分界线，价格处在均线上方则只做多仓，价格处在均线下方则只做空仓。相信吗，逆势交易的问题就因为这一简单的规则解决了，从此之后，再没有一笔逆势交易出现，问题彻底解决。 点到就必须离场，不要去想“是不是我出来之后行情又会继续，让我错误止损”这样的问题。由于拖延而造成亏损扩大的问题也就这样轻易的解决了。最终造成了完全主观化的判断，判断的结果被自己当时的情绪所左右，同时会带有强烈的主观意愿偏向。这种错误的交易方法将绝大多数人挡在了成功交易的大门外，更遗憾的是我们在分析自己错误时很难想到问题竟会出在这里，以“分析行情”来做为交易手段无疑是最大的交易误区。人性的情绪化特征是交易的大敌，而制定并严格遵守规则恰恰是最好的解决办法。 与分析师经常所做的行情预测相反的是优秀的交易员只遵守规则而从不做任何行情预测。大多数的散户交易者都介于分析师和优秀交易员之间，操作中即存在一些规则但同时又充斥着大量的主观化分析和毫无正确逻辑可言的“预测”还有对所谓“主力”动向的臆想，而主观特征极其明显的“分析”正是导致逆势操作的主要根源，抄底、摸顶的恶劣操作习惯无一不是来自“分析”的结果。规则，仍然是规则，将自己所有对市场特征的认识都演化为客观的规则（而不是去分析预测），并严格执行，完全可以解决“知易行难”这个问题，抛弃所有的主观性分析，顺势而为操盘教训：1、 临近周末或节假日最后两天、尤其是最后一天要注意，除非趋势非常明显，否则，有时候个别品种会逆势强作，尤其要注意，2011年9月30日，就是亏在2、 总结今年的操作，多数都是亏在尾盘上，作为盘要特别小心，一旦不对立刻止损，小单量做，另外2：20-2：40之间尽量不开仓，等趋势明朗再说。今天就是亏在尾盘的股指期货上面，近4千元，本来今天有盈利的，反亏，教训教训！切记！（2011-10-10）每天的9:30-9:40，10:3010:40，2：20-2：40是一段趋势确立的开始时间，尽量不要开仓，要耐心等待趋势明朗后才开仓，这是日内操作的要点！3、 不抄底摸顶，一定要耐心等待反转后再开仓，因为临近一个趋势的尾声，市场可能会非理性的继续沿原来方向大幅上冲获下探，然后才会转势，类似回光返照，这时候的幅度可能很大，如果仓位过重，足以使你爆仓而熬不过黎明前的黑暗！2011-11-134、 不要让盈利变成亏损才去止损。2011-11-135、 止损是我最大的弱点！，要克服2011-11-136、 从下周起，每天做交易日记，进行总结，明天做好日志的