南京太极连锁超市.doc

1、 岗位设置 总经理 财务部营运部采购部财务主管1名出纳1名会计1名1名采购主管3名采购员店面A:店长店面C：店长 店面B:店长店面D:店长注：每个超市应都有仓库，各自仓储总经理：1、组织公司的生产经营和管理工作。组织实施总公司决议 2、制定基本管理规章、制度 3、请聘或解聘超市管理人员 4、出席总公司会议 5、监督、审核门店的会计收银作业 6、参与采购和对采购人员的管理等 7、对门店员工的考勤、考核、晋升、降级、调动提出建议 8、制定奖惩制度采购部 1、常规商品的补充采购 2、随时关注新商品，发展新的供应商 3、控制采购费用、降低成本 4、控制并对比进货渠道，保证商品质量 5、对滞销商品的淘汰，不良供应商的淘汰 6、处理与供应商的关系财务主管 1、审核并签发付款申请单 2、编制各种财务报表、会计报表 3、保管财务章 4、统计每日营业额并分析 5、签发发票 6、保管单据 7、对存货和账簿核对做到账实相符营运部 1、制定连锁店总的营运目标和各分店营业目标，推动营业目标实现 2、对分店经营指导 3、编写连锁店营业手册，并检查与监督营业手册的执行情况 4、指导分店改善现场作业，派出指导人员对不同连锁店指导并考察其工作情况店长 ：1、维持店内良好的销售业绩 2、制订门店销售、毛利计划，并指导落实 3、合理控制成本，保持员工工作的高效率 4、负责与总公司及其它门店的联系沟通 5、负责超市人员的选拨和考评 6、审核店内预算和店内支出 7、向总经理汇报超市事物出纳的职责 1、办理库存现金的收付业务 2、登记现金日记账，并做到日清月结，账实相符 3、保管库存现金，并及时核对 4、编制银行余额调节表做到账账相符 5、对每日的进账进行盘点分类（现金、刷卡等） 会计的职责1、 审核原始凭证2、 及时编制记账凭证3、 保管会计档案和除出纳以外的公章4、 登记总分类账和明细账5、 编制财务报表6、 编制库存商品盘点表和商品进销存报表7、 制做日、周、月收银报表注：验收入库应由店长、采购员负责并填制验收入库表，同时对存货的管理1、 每日盘点a:仓库的货物应由2名理货员轮流盘点，并由店长监盘。b：货架上的商品应由理货员每日交班时盘点清楚后交班。c：存货验收时对相应存货进行盘点。2、 不定期抽查可由店长、会计、采购员不定期抽查盘点。3、 对存货进行分类分区管理，验收入库时把商品的详细信息记录下来，以便及时做相应的处理。4、 在存库安装监控，以便对人员的管理应付款项（1）支付货款1、 经办人需填制付款申请单并签字，将付款申请单请购单与该货物的采购发票、验收入库单附在付款申请单后，交给采购部经理审核。2、 采购部经理根据业务状况进行审核，签字确认后交还给经办人。3、 经办人将部门经理审批过的付款申请单交给财务经理，财务经理根据公司的财务状况进行审核，签字确认后交还给经办人。4、 经办人将财务经理审批过的付款申请单交给总经理，总经理审核通过并签字后交还给经办人。5、 经办人将总经理审批过的付款申请单交至财务部，财务部付款，在付款申请单上签字确认，并在财务系统中做相应账务处理。注：货到发票未到的情况下，只将付款申请单和请购单验收入库单附在付款申请单后，交给采购部经理审核（2）预付款项（货和发票都未到）1、 经办人需填制付款申请单并签字，并将付款申请单与该货物的采购合同附在付款申请单后，交给采购部经理审核。2、 部门经理根据业务状况进行审核，签字确认后交还给经办人。3、 经办人将部门经理审批过的付款申请单交给财务经理，财务经理根据公司的财务状况进行审核，签字确认后交还给经办人。4、 经办人将财务经理审批过的付款申请单交给总经理，总经理审核通过并签字后交还给经办人。5、 经办人将总经理审批过的付款申请单交至财务部，财务部付款，在付款申请单上签字确认，并在财务系统中做相应账务处理。 付款审核（1）审核供应商的开票价与合同价是否一致（这种不一致往往大量发生，特别是在厂商直送门店的商品上）。（2）收到货物的，审核发票是否规范（否则增值税无法抵扣）。（3）审核发票价格。 ( 4）审核厂商的费用是否预扣下来。（5）制定发票的走单时间限制。单据的内容可进入电脑信息系统，做到即时传送。（6） 审核厂商的退调商品是否得到了退调（7）为保证与厂商的友好合作关系、应付款及时对供应商的管理：1、对供应商进行分类与编号 2、建立供应商档案 3、建立供应商商品台帐 4、统计分析销售量 5、对供应商进行评价 6、对采购合同的管理 7、建立商品及服务检查制度存货管理业务流程业务流程执行部门控制说明1.验收入库财务部门采购部门1. 仓库对购入存货的数量、质量进行检查，根据销售清单与实物一一核对无误后，验收入库，开具验收入库单。入库单共一式三联，采购、财务、客户各存一联。入库单要由采购人员、店长签字。2.登记存货帐薄、表财务部门1. 采购人员根据存货入库单，建立库房管理台帐薄，分类记录存货的数量及金额。2. 财务部门会计人员审核采购发票、相关负责人签字、入库单等相关凭证是否真实、准确，经审核无误后编制记帐凭证，并按照存货分类登记财务帐表。3.严格执行库房管理工作规定财务部门1. 由店长制定存货储备定额，合理控制存货总量。2. 会计人员根据存货收发结存情况，每月按期编制存货进销存报表。3. 采购人员根据收发凭据及时登记存货的变动情况，日清月结，汇总编制材料耗用表，准确反映各单位材料消耗情况。业务流程执行部门控制说明4.存货盘点财务部门店长理货员1、每日盘点a:仓库的货物应由2名理货员轮流盘点，并由店长监盘。b：货架上的商品应由理货员每日交班时盘点清楚后交班。c：存货验收时对相应存货进行盘点。2、不定期抽查可由店长、会计、采购员不定期抽查盘点。3、对存货进行分类分区管理，验收入库时把商品的详细信息记录下来，以便及时做相应的处理。4、在存库安装监控，以便对人员的管理5.存货核算采购部门财务部门1. 会计人员按照规定的存货计价方法，正确核算存货的实际成本，编制存货管理报表，由财务主管审核签字。2. 对在途存货、发票未到的，应月末暂估入帐。奖励补贴制度：全勤奖（1） 员工当月无请假，迟到早退的全勤奖满额发放。（2） 员工当月有请假，迟到早退中任一次的全勤奖按50%发放。（3） 员工当月有请早退中任两次假，迟到（包含两次）以上的不享有全勤奖。优秀奖优秀奖100元：每月评比一次，每次名额为两人。良好的奖励50元，每次名额为四人。捉拿小偷的奖励办法 捉拿小偷金额在价值50元以下者当次奖励10元，50元以上到100元以下（包含100元）者当次奖励20%。金额在101元至200元者当次奖励30%，在300元以上者奖励50%，该奖励则根据按小偷罚款的倍数中抽取。惩罚制度：1、上班迟到（早退，离岗）1-5分钟交培训费5元；迟到1-10分钟交培训费10元；迟到十分钟以上交培训费20元。管理人员迟到1-5分钟交培训费10元；迟到5-10分钟交培训费20元；迟到10分钟以上的交培训费40元；2、公然和顾客顶撞争吵者，交培训费5元。该项为团队制度如有发现此情况每人交培训费5元，领班，班长10元，负责人15元；3、上班时间员工不得在上班时间使用手机进行私人通讯违者交培训费五元（如有急事者可向班长，领班申请），上班时间不得购买商品，如须购买必须在下班打卡后才可购买，违者交培训费五元。4、上班时间员工要按商场员工行为规范个