财务分析表.doc

总投资估算表 附表14-1序号项目建筑面积（m2）建筑费用(万元)设备购置（万元）其它（万元）合计（万元）备注设备费设备基础费设备运安费小计一建设投资1工程费用1.1生产工艺114699.09175.913763.9137638.8137638.8含420万美元1.2建筑工程6223510279.010279.01.3循环水池3000m378.078.01.4 检测8899.0711.91067.910678.810678.8含205万美元1.5机修车间800.024.056.0880.0880.01.6各类气体站3000.090.0210.03300.03300.0含340万美元1.7给排水系统16000.016000.01.8厂区工程231231.01.9特种运输设备1000100010001.10厂区管网650650.01.11锅炉房8005696952.0952.01.12配电房26001823123094.03094.01.13空气压缩站6004272714.0714.01.14空调净化系统32002243843808.03808.01.15三废处理系统36002524324284.04284.0合计27238.0139198.010757.816393.8166349.6193587.6含965万美元 总投资估算表 附表14-1（续）序号项目建筑面积（m2）建筑费用(万元)设备购置（万元）其它（万元）合计（万元）备注设备费设备基础费设备运安费小计2 其他费用 1548.71548.72.1建设单位管理费3097.43097.42.2勘察设计费272.4272.42.3建设单位临建费381.3381.32.4工程监理费18.718.72.5城市消防配套费1113.61113.62.6联合试运转费217.8217.82.7城市基础设施配套42.542.52.8办公家具购置费2376.02376.02.9土地费9068.49068.4小计16212.516212.53预备费3.1基本预备费16212.516212.53.2涨价预备费小计16212.516212.54建设期利息6512.06512.0二铺底流动资金11000.011000.0三总计27238.0139198.010757.816393.8166349.642792.9236380流动资金估算表 附表14-3 单位：万元序号年 份项目名称最低周转天数周转次数建设期投产期达能生产期1-2年第3年第4年第5年6年7年8年9年10年11年12年1流动资产301253957939579395793957939579395793957939579395791.1应付账款2912187082672626726267262672626726267262672626726267261.2存货78198958895889588958895889588958895889581.2.1原材料及燃动力10386379109109109109109109109109101.2.2半产品152539974414441444144414441444144414441444141.2.3产成品103831853635363536353635363536353635363536351.3现金152536253895389538953895389538953895389538952流动负债20382912291229122912291229122912291229122.1应付账款301220382912291229122912291229122912291229123流动资金（1-2）281133666736667366673666736667366673666736667366673.1流动资金本年加额281138554000000003.2铺底流动资金84341100011000110001100011000110001100011000110003.3流动资金借款196792566725667256672566725667256672566725667256673.4流动资金借款利息12931686168616861686168616861686168616864本年偿还销售收入、销售税金及附加估算表 附表15.1序号年份项目名称单位建设期投产期达能生产期第1、2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年1产品销售收入万元2318403312003312003312003312003312003312003312003312003312001.1区熔用多晶硅万元31500450004500045000450004500045000450004500045000单价万元150150150150150150150150150150数量吨2103003003003003003003003003001.2直拉用多晶硅万元173250247500247500247500247500247500247500247500247500247500单价万元110110110110110110110110110110数量吨15752250225022502250225022502250225022501.3太阳能级多晶硅万元27090387003870038700387003870038700387003870038700单价万元86868686868686868686数量吨3154504504504504504504504504502销售税金及附加万元34714958495849584958495849584958495849582.1营业税万元2.2消费税万元2.3城市维护建设税万元21133018301830183018301830183018301830182.4教育附加费万元9051293129312931293129312931293129312932.5价格调整基金万元4536476476476476476476476476473增值税万元301794311343113431134311343113431134311343113431133.1销项税额万元336864812348123481234812348123481234812348123481233.2进项税额万元3507501050105010501050105010501050105010 固定资产折旧费估算表 附表15.2 单位：万元 序号年份项目名称合计折旧率建设期投产期达能生产期第1、2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年1利用原有固定资产1.2.1原值1.2.2折旧费1.2.3净值2新增固定资产2.1房屋建筑物2.1.1原值31763317633176331763317633176331763317633176331763317632.1.2折旧费6.3%20112011201120112011201120112011201120112.1.3净值31763297522774225731237212171019699176891567813668116572.2机器设备2.2.1原值186988186988186988186988186988186988186988186988869881869881869882.2.2折旧费9.6%177641776417764177641776417764177641776417764177642.2.3净值18698816922415146013369611593398169804056264144877271139349合计（1+2）原值218751218751218751218751218751218751218751218751218751218751218751折旧费19774197741977419774197741977419774197741977419774净值21875119897717920215942813963311987910010480330605554078121006无形资产和其它资产摊销费估算表 附表15.3 单位：万元序号年份项目名称合计折旧率建设期投产期达能生产期第1、2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年1无形资产1. 1土地使用费23762376237623762376237623762376237623762376摊销费5048484848484848484848净值23282281223321862138209120431996194819011.2勘察设计费30973097309730973097309730973097309730973097摊销费10310310310310310310310310310310净值27881478216818581549123992961931002其它资产原值115611561156115611561156摊销费5231231231231231净值92569446223103合计（1+2）3.1原值662966296629662966296629547354735473547354733.2折旧费5885885885885883573573573573573.3净值6042545348644276368733302973261522581911总成本费用表 附表15.4 单位：万元序号年份项目名称建设期投产期达能生产期第1、2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年1外购原辅材料费用117801682916829168291682916829168291682916829168292外购燃动力费12359176551765517655176551765517655176557655176553工资及福利29072907290729072907297029072907290729074修理费65636563656365636563656365636563656365635折旧费197741977419774197741977419774197741977419774197746摊销费5885885885885883573573573573577财务费用96336069168616861686168616861686168616867.1长期借款利息814043837.2流动资金借款利息12931686168616861686168616861686168616868其他费用870829378693786937869378693786937869378693786937869总成本费用1504861641711597891597891597891595581595581595581595581595589.1可变成本241393448434484344843448434484344843448434484344849.2固定成本12634712968712530512530512530512507412507412507412507412507410经营成本（9-5-6-7）120690137740137740137740137740137740137740137740137740137740损益和利润分配表 附表15.5 单位：万元序号年份项目名称建设期投产期达能生产期第1、2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年1销售收入（含税）2318403312003312003312003312003312003312003312003312003312002销售税金及附加34714958495849584958495849584958495849583增值税301794311343113431134311343113431134311343113431134总成本费用1504861641711597891597891597891597891597891597891597891597895利润总额（）1-2-3-4477041189581233411233411233411235721235721235721235721235726弥补前年度亏损7应纳税所得额（）5-6477041189581233411233411233411235721235721235721235721235728所得税119262974030835308353083530893308933089330893308939税后利润（5-8）3577889219925069250692506926799267992679926799267910提取盈余公积金357889229251925192519268926892689268926811提取公积金178944614625462546254634463446344634463412可供分配利润（9-10-11）3041275936786307863078630787777877778777787777877713应付利润（股利分配）14未分配利润3041275836786307863078630787777877778777787777877715累计未分配利润30412106247184877263507342136420913499691578468657245736022项目财务现金流量表 附表15.6 单位：万元序号年份项目名称建设期投产期达能生产期第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年1现金流入2318403312003312003312003312003312003312003312003312003312001.1销售收入2318403312003312003312003312003312003312003312003312003312001.2回收固定资产余值210061.3回收流动资金366671.4其它现金收入2现金流出663931524751943792242032166452166452167032167032167032167032167032167032.1建设投资（不含建设期利息）663931524752.2流动资金2811385542.3经营成本1206901377401377401377401377401377401377401377401377401377402.4销售税金及附加34714958495849584958495849584958495849582.5增值税301794311343113431134311343113431134311343113431132.6所得税11926297403083530835308933089330893308933089330893308932.7其它现金流出3净现金流量（1-2）-66393-152475374611070971145551145551144971144971144971144971144971144974累计净现金流量-66393-218868-181407-74311402441547991547993838504983476128447273418995125所得税前净现金流量-66393-152475493871368361453901453901453901453901453901453901453902030636所得税前累计净现金流量-66393-218868-169481-326451127452581355489155489156943058396949850841188148计算指标 所得税后 所得税前项目财务内部收益率（%） 36.3% 44.6% 项目财务净现值（ic=12%）万元 290255 415086投资回收期（年） 4.6 4.2 自有资金财务现金流量表 附表15.7 单位：万元序号年份项目名称建设期投产期达能生产期第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年1现金流入231803312003312003312003312003312003312003312003312003312001.1销售收入2318403312003312003312003312003312003312003312003312003312001.2回收固定资产余值210061.3回收流动资金366671.4其它现金收入2现金流出34614807662349072834102183322183322183322183322183322183892183892440562.1建设投资中自有资金33393754752.2流动资金中自有资金843425662.3经营成本1206901377401377401377401377401377401377401377401377401377402.4建设投资借款本金偿还50775592252.5流动资金借款本金偿还2.6借款利息支出（含流动资金利息）1221529194336069168616861686168616861686168616862.7销售税金及附加34714958495849584958495849584958495849582.8增值税301794311343113431134311343113431134311343113431132.9所得税119262974030835308353083530893308933089330893308933净现金流量-34614-80766-306747790112868112868112868112811112811112811112811112811计算指标 所得税后自有资金内部收益率（%） 45.8%财务净现值（Ic=13%）万元 272790借款还本付息计算表 附表15.8单位：万元序号项目名称建设期投产期达产期第1年第2年第3年第4年第5年1借款支用及还本付息1.1年初借款累计330001100005922501.2本年借款支用330000770001.3本年应付利息122152918140438301.4本年还本付息58915636080还本50775592250付息8140438301.5年末借款累计3300011000059225002偿还借款本金来源5077596199989932.1未分配利润3041275836786302.2折旧1977019774197742.3摊销5885885882.4其它资金注：借款偿还期： 3.6 （含2年建设期） 资金来源和运用表 附表15.9 单位：万元 序号年份项目名称建设期投产期达能生产期第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年1资金流人67614157766961811478751437041437041437041437041437041437041437042013771.1利润总额477041189581233411233411233411235721235721235721235721235721.2折旧费197741977419774197741977419771197741977419774197741.3摊销费5885885885885885885885885885881.4长期借款33000770001.5流动资金借款1967959881.6项目资本金3461480766843425661.7其它1.8回收固定资产余值210061.9回收流动资金366672资金流出67614157766908149751930835308353083530893308933089330893565602.1建设投资（不含建设期利息）663931524752.2建设期利息122152912.3流动资金2811385542.4所得税119262974030835308353083530893308933089330893308932.5长期借款本金偿还507755922502.6流动资金借款本金偿还2.7其它3资金盈余（1-2）05367503561128681128681128681128111128111128111128111448174累计资金盈余00536755723168591281460394328507139619949732780845571990388 资金来源和运用表 附表15.10 单位：万元 序 号年份项目名称建设期投产期达能生产期第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年1资产6761422538024053627995637246246496755747365015274283183551092818910208681.1流动资产总额35518953022081703210394339075467186595287723398851509979601.1.1应付账款178082672626726267262672626726267262672626726267261.1.2存货78198958895889588958895889588958895889581.1.3现金36253895389538953895389538953895389538951.1.4累计盈余资金53675572316859128146039432850713961994973276084557