稽核档案员职位说明书.doc

稽核档案员职位说明书稽核档案员职位说明书 岗位名称稽核档案员所在部门财会审计部 直接上级财会审计部会计主管直接下级无 岗位定员1 人所辖人员 一 职责与工作任务 一 职责与工作任务 职责表述 复核各会计人员编制的会计凭证及会计报 表 占全部工作时间的百分比 60 依据国家及公司的财务制度规定 对原始凭证的合规性进行复核检查 根据公司的财务会计制度规定以及经费开支范围和标准 审核各项记账凭证的合理 性 合法性 对不符合规定的凭证退回处理 通过对会计凭证的复核监督检查各项会计业务的处理 发现问题及时向会计主管汇 报 职职 责责 一一 工 作 任 务 负责对公司的会计报表进行审核 保证数字准确 内容无误 职责表述 负责保管公司的财务票据和财务印鉴 对 日常的票据开支及现金库存进行复核监督 占全部工作时间的百分比 20 保管有关财务票据 各种发票和财务印鉴 严格票据的领用手续和印鉴的使用 依据国家及公司的财务规定对银行出纳开出的票据 包括支票 汇票等进行复核 审核无误后对票据进行背书和盖章 对现金收付业务进行复核监督 每日复核现金出纳编制的库存现金日报表 职职 责责 二二 工 作 任 务 定期 不定期会同会计主管核查现金库存 有价证券等 职责表述 负责会计档案整理与管理工作 占全部工作时间的百分比 15 定期整理装订会计凭证 会计账簿 会计报表及其他相关资料 对已装订的会计凭证 账簿 报表及有关辅助资料进行立卷和归档 登记会计档案 台帐 负责会计档案的日常管理 按要求办理会计档案的借阅 归还登记 保管会计档案 协助安全保卫人员做好档案的防水 防火 防盗工作 职职 责责 三三 工 作 任 务 定期对超过档案管理期限的会计凭证和有关辅助资料进行清理 并按财务制度规定 登记销毁 职职 责责 四四 职责表述 完成上级交办的临时性工作与其他任务 占全部工作时间的百分比 5 二 职权 二 职权 权限权限 1 1会计凭证 帐簿 报表的审核权 权限权限 2 2支出票据的审核权 权限权限 3 3现金收付业务的审核权 权限权限 4 4库存现金 有价证券的核查权 权限权限 5 5会计稽核业务的建议权 权限权限 6 6会计档案管理业务的建议权 三 工作协作关系 三 工作协作关系 内部协调关系内部协调关系 公司各部门 外部协调关系外部协调关系 四 任职资格 四 任职资格 教育水平教育水平本科及以上学历 职称等级职称等级中级及以上 专业专业工业企业财务会计 会计学或财务管理专业 培训内容培训方式与时间培训方式与时间 培训培训 财会专业相关知识的继续教育培训外训 24 课时 经验经验3 年以上相关业务岗位工作经验 专业知识 技专业知识 技 能能 通晓企业会计制度 会计准则 税收法则 专业知识及技能 了解企业经营 管理知识 技管理知识 技 能能 具有组织协调能力 公文报告编写能力 报表分析能力 熟练使用计算机办 公软件 五 其它 五 其它 使用工具使用工具 设设 备备 电话 计算机 打印机 工作环境工作环境一般工作环境 主要在办公室内办公 工作时间特性工作时间特性 每周加班时间 5 小时 六 关键绩效指标 六 关键绩效指标 这个岗位的直接上级 财务处长 通过什么指标来衡量该岗位的工作完成情况 请仔细填这个岗位的直接上级 财务处长 通过什么指标来衡量该岗位的工作完成情况 请仔细填 写 如自己