祥润堂养生食品商业计划书.doc

商 业 计 划 书 项目名称 祥润堂养生食品 项目单位 盖章 地 址 陕西省咸阳市渭城区人民路88 号 电 话 029 33156666 传 真 029 65421378 电子邮件 654987321 联 系 人 编制 1 保 密 承 诺 本商业计划书内容涉及本公司商业秘密 仅对有投资 意向的投资者公开 本公司要求投资公司项目经理收到本 商业计划书时做出以下承诺 妥善保管本商业计划书 未经本公司同意 不得向第 三方公开本商业计划书涉及的本公司的商业秘密 项目经理签字 接 收 日 期 2010 年 08 月 08 日 2 目目 录录 摘摘 要要 1 第一部分第一部分 公司概况公司概况 3 第二部分第二部分 公司管理层公司管理层 6 第三部分第三部分 产品产品 服务服务 10 第四部分第四部分 行业及市场分析行业及市场分析 16 第五部分第五部分 技术来源及前景技术来源及前景 13 第六部分第六部分 产品制造产品制造 16 第七部分第七部分 营销策略营销策略 18 第八部分第八部分 公司管理公司管理 22 第九部分第九部分 竞争分析竞争分析 26 第十部分第十部分 财务计划财务计划 26 第十一部分第十一部分 融资计划融资计划 29 第十二部分第十二部分 风险分析风险分析 30 第十三部分第十三部分 战略分析战略分析 31 第十四部分第十四部分 附件附件 31 3 摘要摘要 内容主要包括 公司概况 主要经营管理人 技术负责人简介 项目涉及的产品或服务的先进性 新颖性 独特性描述 市场分 析 现金流量 投资回报率等财务预测 融资计划 投资后股东构 成表等 4 第一部分第一部分 公司概况公司概况 一 公司简介 1 公司名称 祥润堂养生食品有限责任公司 成立时间 2010 08 08 2 公司宗旨 关注广大有良好的养生意识的消费者 致力于给更多的消费者提 供 更原生态更健康的食品 享受高品质的小康生活 3 注册资本 1500 万 实际到位资本 1500 万 其中现金 100 万 无形资产占股份比例 20 4 注册地点 陕西省咸阳市渭城区人民路 88 号 5 主营业务 以店面或网上销售等形式出售养生食品 并提供保健咨询服务业 务 6 公司性质 有限责任公司 公司全部资金由股东出资 7 公司沿革 公司自成立以来 对外销售养生食品 后来随着公司经营不断成 熟 单一地以店面零售的方式来出售产品已经不适应市场的需要 于是公司在销售 产品的同时提供健康养生的咨询服务 宣传养生理念 并打破传统店面零售的 销售模式 紧跟时代潮流进行网上销售 随着公司经营业绩的不断提高 公司 的净资产也在不断增长 二 目前公司主要股东情况 5 股股东东名名称称出出资资额额出出资资形形式式股股份份比比例例联联系系人人联联系系电电话话 王志强5000000 现金33 王志于孟伟5000000 现金33 于孟陈丽泽3000000 现金20 陈丽韩文东2000000 无形资产14 韩文三 公司目前职工情况 拥有员工 30 人 其中大专以上文化程度的有 25 人 占员工总 数 80 大学本科以上的有 20 人 占员工总数 66 硕士学位 含中级 职称 以上的有 3 人 占员工总数 10 博士学位 含高级职称 以上的有 1 人 占员工总数 0 3 列表说明 如 人数比例人数 比例人数比例人数比例 302580 2066 310 10 30 员工人数 大专以上文化程度博士 高级职称 大学本科硕士 中级职称 四 公司经营财务历史 列表说明 单位 万元 项 目本年度前 1 年前 2 年前 3 年 销售收入2100 万2000 万1800 万1500 万 毛 利 润400 万350 万300 万250 万 纯 利 润300 万280 万260 万200 万 总 资 产2200 万1900 万1800 万1600 万 总 负 债200 万150 万200 万210 万 净 资 产1900 万1800 万1700 万1550 万 有形净资产1700 万1600 万1500 万1350 万 五 公司外部公共关系 战略支持 合作伙伴等 作为大部分产品需要依靠外部市场批发的公司来讲 本公司一直重视与供应商 的合作关系 经过近些年的发展 本公司一直与阿里巴巴旗下保健食品公司 荣经堂等多家知名批发品牌保持稳定的合作关系 6 第二部分第二部分 公司管理层公司管理层 一 董事会成员名单 序号职 务姓 名工 作 单 位联系电话 1董 事 长王志强祥润堂养生食品有限公2副董事长于孟伟 祥润堂养生食品有限公司淘宝分 店3董 事陈丽泽 陕西金山电器集团有限公司4董 事韩文东 陕西兴化化学股份有限公司5董 事 6董 事 7董 事 8董 事 9董 事 二 管理团队名单及简介 1 董事长 姓名 王志强 性别 男 年龄 30 籍贯 北京市海淀区 学历 研究生 学位 硕士 所学专业 工商管理 职称 中级经济师 毕业院校 中央财经大学 户口所在地 北京市海淀区联系电话主要经历和经营业绩 作为公司的董事长 王志强一直在公司里兢兢业业地 工作着 他积极发挥着作为董事长的带头作用 并善于将大学积累的知识财富 和人力资源为公司的经营决策服务 由于他有独到见解和越挫越勇的奋斗精神 使公司在停滞不前的初期及时把握市场走势 果断拓宽业务范围 拓展销售渠 7 道 进而使公司能够在短暂的三年内一直保持着较高的营业利润 2 总经理 姓名 李业华 性别 男 年龄 28 籍贯 陕西省西安市 学历 本科 学位 学士 所学专业 市场营销 职称 高级营销员 毕业院校 长安大学 户口所在地 陕西省西安市 联系电话主要经历和业绩 市场营销专业毕业的李业华 充分发挥着本专业人才特有的高超的人际交往 能力 以及乐观的奋斗精神 在公司处于初期较低迷的时期 独具慧眼的他主 动推荐几名颇具潜力的毕业生作为其工作的左右手 而现在他们都以可喜的经 营业绩成为公司的领导者 拓宽销售渠道 开办淘宝网店并使得公司经营一路 看好 进而每年营业净利润稳居百万元以上也是他极具长远眼光的体现 3 技术研发负责人 姓名 程旭东 性别 男 年龄 30 籍贯 陕西省咸阳市渭城区 学历 本科 学位 学士 所学专业 电子商务 职称 电子商务师 毕业院校 陕西理工学院 户口所在地 陕西省咸阳市 联系电话主要经历和业绩 作为公司销售方面的技术研发者 他积极贡献所学专业有关网上销售的技术 有着多年自主创业开淘宝网店的他 为公司联系供货源 寻找合作伙伴 把握 市场信息等方面都作出了不可磨灭的贡献 销售部在他的积极参与下 一直保 持着低投入 高回报的销售趋势 4 产品生产负责人 姓名 陈亮 性别 男 年龄 28 籍贯 陕西省咸阳市 学历 本科 学位 学士 所学专业 药物制剂 毕业院校 陕西中医学院 户口所在地 陕西省咸阳市 联系电话8 主要经历和业绩 公司自成立以来虽然有相当一部分产品不是自产的 但是公司也有不少产品经 过多次加工处理而形成的特色产品 正是因为生产负责人的他 本公司才会有 一批特色的营养产品 并不断地占据省内外市场 使经历业绩不断增长 5 市场营销负责人 姓名 刘涛 性别 男 年龄 30 籍贯 陕西省榆林 市 学历 本科 学位 学士 所学专业 市场营销 毕业院校 西安建筑科技大学 户口所在地 陕西省榆林市 联系电话主要经历和业绩 市场营销专业毕业的刘涛 处理起本职工作确实得心应手 对产品销售方面 一直很有研究的他 充分熟悉市场走向和大众消费心理 不断借鉴外部先进经 验来进行产品销售 不断能及时把握营养品相关市场信息 也降低了销售成本 促使公司产品销售业绩不断提高 6 财务负责人 姓名 郭晓丽 性别 女 年龄 28 籍贯 山西省太原市 学历 本科 学位 学士 所学专业 会计学 毕业院校 山西财经大学 户口所在地 山西省太原市 联系电话主要经历和业绩 作为公司的财务主管 郭晓丽一直保持着财会工作者所特有的认真细致 在本 职工作方面 她坚持督促会计记录好每一笔经济业务 并及时向上级传达公司 的运营情况 正是她不断地提高技能 强化集体意识 促进公司一直降低销售 成本 不断顺利运营 7 其他重要人员 姓名 陈志鹏 性别 男 年龄 26 籍贯 陕西 省西安市 学历 本科 学位 学士 所学专业 医药学 毕业院校 陕西中医学院 户口所在地 陕西省咸阳市 9 联系电话主要经历和业绩 作为公司咨询服务部的负责人 他不断在本专业上有较高的 能力 对心理学又颇有研究 由于待人和善 对顾客服务体贴细致 不断受到 顾客的一致好评 也促使公司有越来越多的回头客 他特有的人格魅力和服务 理念也是公司不断壮大的重要因素之一 三 外部支持 包括公司聘请的中介机构及法律顾问 投资顾 问 财务顾问简介 1 律师事务所 陕西润丰律师事务所 2 投资咨询机构 咸阳市方位理财咨询有限公司 3 会计师事务所 咸阳大秦会计师事务所 4 法律顾问 简介 润丰律师事务所由陕西省司法厅批准成立 以民商法律事务为专业 定向的规模化 综合性律师事务所 润丰团队 以西北政法学院五位民商法学专家为核心 汇集了一批法律硕士 学士和在法律实务领域成绩卓著的优秀律师 打造并形成了专家指 导 团队合作 专业分工的法律服务特色 5 投资顾问 简介 方位理财公司依托华尔街顶尖调研和操盘团队 经过多年的创新发展 已成为 内地资本市场及私募基金行业的核心机构 现拥有一批高素质的证券研究 分析师 操作专业人士 是一 家主要面向券商 基金 上市公司等高端机构客户 提供证券投资咨询 实盘操作以及资产管理服务的专 业化投资基金 6 财务顾问 简介 咸阳大秦有限责任会计师事务所 注册资金 30 00 万元 于 2000 年正式成立 公司位于人民西路 号 拥有员工 35 人 本公司资金实力雄厚 生产经营 能力强大 加上公司总裁苏州的英明领导 目前已发展成为业内一家较具实力的生产型企 业 我公司主营会计报表审计 基建预决算审计 第三部分第三部分 产品产品 服务服务 一 公司目前所有产品清单及适用领域 简要介绍主导产品 1 经典养生中药材 如西洋参 阿胶 虫草 天麻等 10 2 各类养生杂粮及其加工的特色产品 如黑豆粥 花生糕 核桃等 3 药食同源的常见养生食品 如木耳 大枣 蜂蜜 山药等 4 自产和代销的保健品 4 提供养生保健方面的咨询服务和养生书籍如秘方等方面的销售 二 产品前期开发研究进展情况和现实物质基础 包括 产品开发处于何种阶段 本公司 30 的产品是是依靠市场进行批 发零售的 其余的产品是本公司自主研发的 其中研发的产品配置 方法大部分已经申请专利 小部分秘方是使用其他公司的专利 三 产品 服务的创新之处 在国内外领先程度 提供相关证明 材料 本养生产品的独特之处在于紧跟市场潮流 抓住大众消费特点 并且本公司产 品在市场处于中上流行业 四 开发和研究的设备条件 本公司具备多名有机食品等营养品制造方面的从业人员 并有市场上较为先进 的机器设备 五 产品的市场优势 包括 一方面紧跟时代潮流 另一方面相当一部分产品打破营养保健品高价的惯例 以较低的市场价格面向更广大的消费者 六 专利技术说明 1 专利技术类型 本公司的专利技术多为商标技术和食品制造技术 2 专利技术获得情况 保护范围的相关证明文件 本公司的品牌 祥润堂 已 经申请了注册商标 另外相关产品已获得iso9001 质量管理体系认证 iso14001 环 境管理体系认证 iso22000 食品安全管理体系认证 ohsms 28001 职业健康安全管理体系 认证 iso ts16949 质量管理体系认证 中国强制性产品认证 ccc 食品安全市场准入 制度认证 qs 有机产品认证 无公害产品认证 绿色食品认证 环保产品认证等 3 与国内外基地专利技术关系 是否成造成侵权行为 本公司的所有专利技术 都获得了专利认证或者使用其他公司技术 没有侵权现象 七 产品上市的周期 11 保守估计未来的十年内不会出现大的市场波动 市场仍然会处于不饱和状态 乐观估计未来的 20 年之内营养保健品省内外仍然具有较宽阔的市场 八 产品自身的影响力或依托单位的品牌形象等 由于本公司的产品多为名贵药材和历史渊源悠久的养生食品 其特有的养生功 能相信会获得广大消费者的喜爱 而因为本公司成立时间较短 品牌形象的素质 是一个漫长的过程 故品牌形象对产品销售的影响较小 九 该产品是否申请过国家有关基金资助 有无最后验收 鉴 定的结论 评奖等 1 本公司的低糖系列产品的相关技术获得了陕西省财政厅批准列为 2013 年高技 术产业专项资金资助项目 拨款 50 万元 2 本公司的 祥润堂 品牌于去年被评为 消费者信得过品牌 在本年中 祥 润堂 系列产品被评为 陕西省名牌产品 其中有多种产品被评为绿色食品 有机食品等 十 产品 服务的开发资源与条件情况 包括 资金 本公司有雄厚的资金支持 后续投资资金有望达到上千万元 人才 后期会加大引进技术型和创新型人才 十一 开发队伍 1 技术专家 本公司有公共营养师 2 名 中级职称医师 1 名 为公司产品的安 全生产和消费者的健康咨询做出坚实的基础 2 协作开发人员 本公司有营养师 1 名 人力资源师 2 名 电子商务师 1 名 高 级会计师 1 名 这些人才为公司产品的后续销售与公司的管理发挥着不可替代 的作用 十二 设备场地 本公司的销售总部设在市中心的繁华地带 占地面积约 200 平方米 本公司的生产产部在本市郊区 生产车间占地面积约 1200 平方米 车间设备均 采用市场前沿设备 保证产品的质量和生产效率 本公司并严格控制每一道生 产流程 切实为消费者提高安全放心的食品 并保证车间环境符合相关部门的 要求 本公司的仓库与车间为同一地点 占地面积约 800 平方米 十三 政府许可 12 本公司在工商局 税务局注册登记的基础上 产品生产已经被食品药品监督管 理局 质监局等多方监管部门的认可批准 十四 外协外委单位 本公司经过近几年的发展在于御膳缘 淘宝网店 阿里巴巴等多家供货单位合 作的基础上 得到了陕西基柱堂保健品有限公司 陕西西域龙生物营销有限公 司等陕西多家知名营养保健企业的合作与支持 十五 外部技术专家 本公司在拥有几余名技术专家的基础上 与西安中医药学院 陕西中医学院的 多名营养保健方面的教授或专家建立了合作关系 并多次邀请他们到本公司莅 临指导 于此同时本公司还有幸邀请到了中央财经大学的教授为本公司的未来 发展做指导 十六 现在具备条件与目标的差距 本公司的目标是具备多项自己的专利产品 由于目前本公司的专利产品还较少 所以仍然需要加强自主创新能力 目前本公司还需要进行近一倍的努力才能达 到此目标 十七 融资到位后 对所需资源的满足程度 在资金绝对充足的情况下 本公司对现有资源的满足程度是 80 其余仍需要 创新产品技术或者引进创新型人才来实现 第四部分第四部分 行业及市场行业及市场分析分析 一 行业情况 行业发展历史及趋势 哪些行业的变化对产品利 润 利润率影响较大 进入该行业的技术壁垒 贸易壁垒 政策限 制等 行业市场前景分析与预测 随着社会进步和经济发展 人类 对自身的健康 日益关注 90 年代以来 全球居民的健康消费逐年攀升 对营养保健品的需求十分旺盛 在按国际标准划分的 15 类国际化产业中 医药保健是世界贸易增长最快的五个行业之一 保健食品的销售额每年以 13 的速度增长 13 而从 20 世纪 80 年代起步的中国保健品行业 在短短十几年时间里 已经迅速发展成 为一个独特的产业 保健品产业之所以蓬勃发展 主要原因是人民生活水平明显提高 其 次 人民生活方式的改变 是保健品产业发展的重要契机 多层次的社会生活需要 为保 健品产业的发展提供了广阔空间 在国家政策方面 目前 我国只允许生产具有免疫调节 调节血脂 调节血糖 延缓 衰老 改善胃肠道功能等 22 种保健功能的产品 近年来 由于饮食过度和过量的脂肪摄 入 肥胖症 非胰岛素依赖型糖尿病 高血压 冠心病等慢性病在我国逐年上升 所以 有利于预防和改善这些疾病的功能性营养食品受到了中老年消费者的欢迎 本行业主要受医药行业的影响 在而今医疗水平较为发达的时代 人均寿命逐渐提高 人们的养生意识也在逐渐增强 面对当今看病难 看病贵等问题 有相当一部分居民会选 择自主选药 而保健品的增强人体免疫的的功能就会得到亚健康人群的青睐 所以目前的 医药行业对保健品的影响并不大 尽管中国保健品产业在 20 世纪 80 年代刚起步时规模很小 经过多年快速发展 已经 逐渐壮大 虽然仍面临诸多挑战 但是 中国保健食品产业的发展前景是光明的 在市场 需求 技术进步和管理更新的推动下 中国保健品产业发展空间巨大 未来发展将呈现消 费者群体多元化 保健品销售模式专营化 宣传模式推陈出新以及保健品成日常消费四大 趋势 二 过去 3 5 年各年全行业销售总额 列明资料来源 万元 年 份前 5 年前 4 年前 3 年前 2 年前 1 年 销售收入13001500180020002100 销售增长率30 15 20 11 5 三 未来 3 5 年各年全行业销售收入预测 万元 年 份第 1 年第 2 年第 3 年第 4 年第 5 年 销售收入22002300240028003000 四 本公司与行业内五个主要竞争对手的比较 主要描述在主 要销售市场中的竞争对手 竞争对手市场份额竞争优势竞争劣势 14 安利18 资金雄厚 品牌较大 销 售渠道广 并非专营性商店 对顾客 的针对性不强 产品剂量 较大 价格相对较高 汤臣倍健15 资金雄厚 品牌好 产品 质量高 销售渠道广 并非专营性商店 对顾客 的针对性不强 产品技术 不够精湛 哈药集团17 品牌效应强 资金雄厚 历史较为悠久 产品质量 好 对顾客的针对性不强 产 品价格较高 天狮15 品牌大 资金雄厚 产品 质量好销售渠道广 产品针对性不强 价格相 对较高 交大昂立15 品牌大 资金雄厚 产品 质量好 销售渠道广 产品针对性不强 价格相 对较高 本公司5 产品极具针对性 资金相对较低 品牌不够 大 客户开发有一定难度 五 市场销售有无行业管制 公司产品进入市场的难度分析 近年来 国家食品药品监督管理局等监管部门对保健品行业不断加强监管力度 但是目前门槛并不是太高 因为本公司大部分保健品为批发引进的检验合格的 产成品 六 产品 服务的市场分析 包括 1 你有哪些类型的顾客 本公司的顾客大部分为中高阶层的消费群体或者特殊 群体 如孕妇 中老年人 儿童等 目标群体大多是有较高经济实力 文化水 平高 比较关注自身健康的群体 2 现在及将来 何时 有多少顾客 因为养生保健品并不是生活必需品 顾客 对于这些产品的要求并不是那么迫切 因此在周末居民闲暇时间是购买养生品 的集中时间 而在工作日的上下班时期 也会有部分消费者前来购买商品 3 顾客分布的地方 由于顾客多为中高层收入者 所以绝大大部分顾客会集中 在市区较繁华的地带内 4 顾客接受产品 服务的障碍 顾客也许会由于对相关产品不了解或者之前对其 余产品不良的传闻进而质疑同类产品质量的安全性 顾客可能会担心产品的效 果 因为其不能替代药物 进而影响购买欲望 15 5 顾客购买 使用 标准是什么 产品是否获得国家相关监管部门的许可认证 产品的价格是否合理 产品的疗效是否理想等 第五部分第五部分 技术来源及前景技术来源及前景 一 公司近年来的主要研究的技术领域和相关的技术成果及 获奖状况 近年来公司主要研究传感 测量和过程控制技术 材料设计 合成与加工技术 生物制造技术等 其中本公司在合成与加工技术处于市场领先水平 近两年来 被省内外多家相关部门评为先进技术推广项目 并且本公司生产的低糖系列产 品也被陕西省财政厅批准为 2013 年高技术产业专项资金资助项目 二 公司参与制订产品或技术的行业标准和质量检测标准情况 由于本公司在某些产品的生产技术方面处于市场领先水平 质监局等相关部门 特征求本公司的意见制定产品生产标准 并带动行业相关产品生产标准的提高 三 产品开发所采用的共性技术 专有技术的相关名称 标明 其中的关键技术 16 共性技术 食品药品加工技术 材料设计 合成与加工技术等 专有技术 生物制造技术 传感测量过程控制技术等 关键技术 食品药品加工技术 材料设计合成与加工技术等 四 风险项目技术团队简介 本公司的风险技术团队的不仅有意气风发的年轻人 也有经验丰富 稳健的老 教授 促使公司的运营方针既有活力又不太激进 在过去的几年里 风险技术 团队一直密切关注市场走向 并建议公司依靠广告宣传和产品质量来吸引消费 者 在未来养生保健品价格即将下降的几年中 团队将建立完善企业 经销商 员工 消费者四位一体的沟通营销模式 促进公司品牌效应的提升和产品满意 度的提高 五 请说明 今后为保证产品质量 产品升级换代和保持技术 先进水平 公司的开发方向 开发重点和正在开发的技术和产 品 由于之前本公司的低糖系列产品荣获陕西省 2013 年高技术产业专项资金资 助项目 所以此产品在市场还是极具竞争优势的 所以未来本公司在申请此产 品国家专利的基础之上加大对此产品的生产 创新是每个公司乃至国家生存发 展的不竭动力 所以今后本公司会加大对生物制造技术 纳米加工技术等方面 的投入 六 公司现有技术开发资源以及技术储备情况 现期本公司的技术开发资源主要有食品药品加工技术 传感测量过程控制技术 纳米合成等技术 技术储备方面略高于同行业公司平均水平 七 公司寻求技术开发依托 如大学 研究所等 情况 合作 方式 本公司在与陕西省中医学院 西安医学院 西安交通大学医学院等多家知名院 校建立起多年的合作关系 并在建立校外实训基地的基础之上 多次邀请到了 多家大学的教授先后到本公司做出生产经营方面的建议 八 公司将采取怎样的激励机制和措施 保持关键技术人员和 技术队伍的稳定 17 1 公司会根据职员的入职时间逐年提高他们的工资 2 公司会对关键的技术人员或者领导人员在增加福利费的基础之上 对他们的 突出表现做出丰厚奖励 3 公司会对建议关键工作人员提出合理建议 建议实施情况好就给他们相应比 例的分红 4 公司每月会根据职工绩效表现排名 排名靠前者免费持有公司部分股票 参 与公司的经营决策 并按入选次数可以多次累加奖励 公司未来 3 5 年在研发资金投入和人员投入计划 万元 年 份第 1 年第 2 年第 3 年第 4 年第 5 年 资金投入200250400450500 人员 个 22223 第六部分第六部分 产品制造产品制造 一 具体画出生产流程图 以及从原材料到中试 到规模生产 阶段的工作流程 18 二 业务内容 1 对原材料进行加工提纯 并进一步加工为产成品 2 对批发的进一步外卖的产成品进行质量检测 产品生产制造方式 公司自建厂生产产品 还是委托生产 或其它方式 请说 明原因 本公司产品制造都是本公司自建厂生产产品 因为自产产品能够发挥品牌效应 降低生产成本 公司自建厂情况下 购买厂房还是租用厂房 厂房面积是多少 生产面积是多 少 厂房地点在哪里 交通 运输 通讯是否方便 公司选择购买厂房 厂房占地面积 800 平方米 生产面积 1200 平方米 厂房地 点在咸阳市东郊 在交通干线附近 交通通讯很便利 三 现有生产设备情况 专用设备还是通用设备 先进程度如 何 价值是多少 是否投保 最大生产能力是多少 能否满足 公司产品销售增长的要求 通用设备占大部分 30 为专用设备 共价值 500 万元左右 最大生产能力是 每日生产量够 3 4 天的销售量 可以满足产品销售增长的要求 四 请说明 如果设备操作需要特殊技能的员工 如何解决这 一问题 公司会对技能要求较低的工作让员工提高自身技能或接受单位集体培训 19 聘请专业的技术人员到企业做指导或者到企业做兼职工作 五 如何保证主要原材料 元器件 配件以及关键零部件等生 产必须品的进货渠道的稳定性 可靠性 质量及进货周期 列 出 3 家主要供应商名单及联系电话 公司在关键原材料的采购方面 不光只依靠单一的供货商 在极个别的对其有 依赖性的供应商 也会与他们确定长期的合作关系 并在可预期的将来双方都 不会倒闭 主要供应商 1 广东威士雅保健品有限公司 联系电话 0768 66620396 主要供应商 2 上海星飞包装机械有限公司 联系电话 0564 64028762 主要供应商 3 安徽顺天粉体设备制造有限公司 联系电话 021 66014551 六 正常生产状态下 成品率 返修率 废品率控制在怎样的 范围内 描述生产过程中产品的质量保证体系 以及关键质量 检测设备 产品的生产情况 1 产品总成品率控制在 99 以上 2 返修率控制在 0 5 以内 3 废品率控制在 0 5 以内 产品的质量情况 所有的产品均获得了中国保健食品 gmp 认证和 iso9002 国际质量体系等权威 食品药品监督管理部门的认证 产品关键质量检测设备 1 低温恒温箱 fr 1204 可程式恒温试验箱 2 电子拉力机 fr 104 电子拉力试验机 七 产品成本和生产成本如何控制 有怎样的具体措施 1 合理利用原材料 不使用不合格原料 加强管理节能降耗 20 2 采用新材料新技术提高产品的生产效率 3 选择同等条件下专业水平较高的劳动力 4 优化生产流程 降低库存 减少库存成本支出 八 产品批量销售价格的制订 产品毛利润率是多少 纯利润 率是多少 毛利率为 20 净利率为 18 第七部分第七部分 营销策略营销策略 一 请介绍你公司所针对市场 你们有何竞争优势 1 经营理念具有前瞻性 顺应时代的发展潮流 2 商品的针对性强 具体到省内各个地区绝大多少的消费习惯 二 产品销售成本的构成及销售价格制订的依据 销售成本的构成一般括生产成本 制造费用 期间费用等 产品销售价格指定的依据是结合同行业产品的平均市场价格 略低于平均价格 三 你计划采取什么策略使顾客使用 购买你的产品 1 利用电视广播报纸网络等多种传媒渠道宣传本公司的特色产品 2 在一些销售不太看好的产品方面 实行薄利多销的策略 更注重用产品的质 量来开拓市场 3 对宣传并促使他人购买本公司产品的消费者实行相应比例的折扣额 促进产 品的宣传 四 如果产品已经在市场上形成了竞争优势 请说明与哪些因 素有关 如成本相同但销售价格低 成本低形成销售价格优势 以及产品 性能 品牌 销售渠道优于竞争对手产品 等等 21 1 突破很多保健养生品宣传的时空界限 在传统传媒的基础之上 发展大众传 媒等多位一体的销售渠道 并建立起自己的网店 2 本公司在大部分产品自产自售的基础之上 为开拓市场 在全国主要的一线 城市和省内知名城市都设立有代理商 并以更高的额度来回馈大客户的信赖 五 在建立销售网络 销售渠道 设立代理商 分销商方面的 策略与实施 1 本公司的销售网络在全国任何互联网覆盖区域均可以连接到 2 销售渠道方面突破市店销售的传统模式 建立起了本公司的网上销售平台 3 本公司在全国主要的一线城市和省内知名城市都设立有代理商 经销商 六 在广告促销 销售价格 建立销售队伍方面的策略与实施 1 广告促销方面发挥大众传媒的优点 以较少的广告宣传到足够广阔的消费市 场 2 销售价格方面 大部分普通产品采取较薄利多销的政策 其余的特色产品以 平均市场价格销售 3 销售队伍的构成方面 有精神饱满的青年人 也有经验丰富的领导 使公司 的销售策略既能把握时代走向 又不失稳健 七 产品售后服务方面的策略与实施 1 突破以往许多养生保健品无法退货的限制 本公司特采取人性化策略 对不 合格产品给予同规格产品双倍的产品补偿 2 注重消费者的消费效果 公司会每天抽取少部分顾客进行电话回访 对消费 者合理利于实施的建议给予一些优惠 如充值话费 发放购物券等 八 对销售队伍采取什么样的激励机制 1 在发放销售队伍人员基本工资的基础之上 建立并完善销售业绩与员工的工 资津贴相挂钩的机制 2 对销售人员提出的合理并能有效节约生产成本等增加公司利润的建议给予丰 厚的奖励 3 对关键的有稳定较高经营业绩的销售人员给予提高绩效 福利费后升职等奖 22 励 第八部分第八部分 公司管理公司管理 一 请用图表表示公司组织结构 董事 会 总经 理 副总 经理 股东 大会 生产部信息部技术部销售部行政部后勤部 23 二 公司经营决策程序 1 凡重大事项事项决定之前 主办人员 分管领导及决策层都应组织对有关事 项的必要性 可行性 效果 相关法律 法规等情况进行收集 论证 分管 领导必须提出客观公正的决策建议 2 重大事项可通过中层以上干部会议征求意见 直至征求全公司职工代表挥着 职工大会的意见 由公司领导班子决策 决策过程必须充分听取各方意见 如非一致通过 则应无记名投票的形式表决 决策过程 投票结果 保留意 见等必须记录在案 3 凡涉及重大事项决策的会议 领导必须全部到会 特殊情况可四分之三以上 到会 方可举行 4 重大事项研究批准后 主管领导要签署书面具体意见 并明确决策责任和承 办责任 执行承担部门应根据批准意见及时编制执行计划并执行 5 涉及资金收支的事项 执行承担部门应向财务部门提供齐全的资料 计财室 按有关文件及批示予以完善所需手续和按计划拨款 并监督资金使用情况 6 决策执行后 主管领导和主管部门要继续对此工作进行检查 执行承办者也 应定期将运行状况 效果 存在问题以书面的形式向上报告 以便及时调整 确保取得良好的效果 三 员工薪酬 福利及激励制度 是否考虑员工持股及高管人 员期权 1 以公平性 激励性 经济性 合法性等原则实行岗位绩效工资制 即月工资 基本工资 绩效工资 特殊津贴 2 为激励有潜力的员工向先进员工学习 会考虑员工持股及高管人员持股 四 公司是否为每位员工购买保险 请说明保险险种 会考虑给每位员工购买保险 主要有以下几种 养老保险 医疗保险 工伤保险 失业保险 生育保险 五 公司是否与每个雇员签订劳动用工合同 公司严格依据法律制度与每位员工签订劳动合同 切实保障员工的合法权益 六 公司是否与相关员工签订公司技术秘密和商业秘密的保密 24 合同 公司会与相关员工签订保密合同 切实保障公司合法权利 七 公司是否与掌握公司关键技术及其它重要信息的人员签订 竞业禁止协议 若有 请说明协议主要内容 1 确定了协议的双方即甲方为本公司 乙方为为员工或者其他关系人 2 明文确定了乙方在规定的期限和地域内不得到与养生保健品生产和销售方面 的单位工作或者从事与甲方有类似情况的业务 3 确定了禁止期限为合同履行期间以及其后一年 4 并确定双方的权利和义务 八 公司如何保证专利及商业机密不泄露 1 限定涉密人员的范围 2 对于信息载体加锁或者采取其他物理防范措施 使该信息在正常情况下很难 被其他人发现 3 在记录有关保密信息的载体上标有保密等级和期限标志 4 在配方含量和程序步骤上使用代码 5 对于保密信息使用密码 6 与接触到秘密信息的人员签订保密协议 7 对于含有保密信息的机器 厂房 车间等场所限制来访者或者与其签订保密 协议或提出保密要求 8 会议或者其他工作需要 借用涉及商业秘密资料的 使用者必须交回统一保 管 不得擅自带离 9 对于本公司自创的知识产权应及时申请国家专利 针对侵权现象要求侵权人 赔偿或向法院起诉等 九 公司是否通过国内外管理体系认证 公司的所有产品都通过了 qs 食品合格认证 iso9001 质量管理体系认证 绝 大部分产品还获得了有机认证等 25 第九部分第九部分 竞争分析竞争分析 一 国内主要竞争对手情况分析 举例五家企业 请用文献支 持 同类企业的名称 地域分布 根据波斯数据研究中心可知 同类大型企业主要有 安利中国 其采用只直 销的模式 地域分布几乎遍布了中国的一线城市和县级市等 哈药集团 销 售地域集中在东部地区各大城市 另外西部地区各大一线城市也有其销售代理 商 东阿阿胶 销售地域主要在东部地区 交大昂立 销售地域主要在东 部地区 九芝堂 销售地域几乎遍布全国各大一线城市和东部地区县级以上城 市 二 目前开发的同类功能产品所处的研发阶段 目前国内的养生品绝大多数仍处于传统效果或者社会平均效果 产品的高科技 含量不高 本公司的大多数自产产品处于市场平均水平 个别特色产品处于较 成熟阶段 三 产品在市场上的销售规模 销售价格等情况 1 目前产品在市场上以中小规模销售 2 在销售价格方面处于市场平均价格 四 未来可能对本项目产品的威胁分析 1 随着科技的不断发展 可能会有新产品以更低的价格和更高的质量来开拓市 场 2 随着医疗水平的提高 未来可能相当多的人去医院进行身体保养 进而排挤 养生品市场 26 第十部分第十部分 财务计划财务计划 请提供 未来 3 5 年项目销售计划表 单位 万元 2014 年2015 年2016 年 200023002500 未来 3 5 年项目产品成本表 万元 2014 年2015 年2016 年 170018002000 产品形成规模销售时 毛利润率为 25 纯利润率为 20 预计未来 3 5 年年均资产回所率 20 第十一部分第十一部分 融资融资计划计划 一 融资额 500 万 其中 投资额 300 万 借贷额 200 万 二 如果有对外借贷 抵押或担保措施是什么 27 1 保证 找到有合作关系的非当事人作为担保人 2 抵押 将公司的相应价值的厂房作为抵押 3 质押 可以将公司的闲置的相同价值的厂房或者其他固定资产移交给债权人 4 交纳一定比例的定金作为担保 三 请说明投入资金的用途和使用计划 1 融资的资金主要用于支付研发新技术 新产品而花费的原材料 人力资源 设备的更新等 2 使用计划是分为两部分 300 万用于新技术的研发 200 万用于固定资产的 更新 三 希望让投资方参股本公司或与投资方成立新公司 请说明 原因 本公司希望投资方参股本公司 不仅可以为公司奠定雄厚的经济基础 而且能 提高公司决策的民主性 四 投资方可享有哪些监督和管理权力 1 股票筹资决策权 2 对企业的会计资料和资产状况实施财务监督权 3 可以干预企业关于控制权性质的投资 4 为了保护出资人的财产利益 出资人对涉及资本变动的企业合并 分立 撤消 清算等 的财务问题 5 为了追求资本增值 出资人必须对企业的利益分配做出决策 五 如果公司没有实现项目发展计划 公司管理层向投资方承 担哪些责任 按照投资协议的合同规定执行 六 投资方以何种方式收回投资 具体方式和执行时间 按照投资协议的合同规定执行 28 第十二部分第十二部分 风险分析风险分析 一 说明该项目实施过程中可能遇到的风险 及其应对措施 包括 技术 1 风险 技术方面的风险可能有侵权现象 技术落后等现象 2 措施 针对以上措施是加强自主创新能力 产品创新技术及时申请专利 合 理合法地使用其他企业的专利技术等 市场 1 风险 现期