矿井采购管制程序.doc

文件编号 jqp-03版次a/0生效日期31页次1/41.0 目的为使本公司采购作业有章可循，达到提供适质、适量的采购职能，确保公司采购物料能符合技术品质和生产交期要求。2.0 范围适用于本公司各种材料、仪器、设备、办公用品、零配件等有形物之采购作业。 3.0 权责3.1 采购部：负责采购计划、申请批准后的实施。3.2各部门：采购计划或申请的提出。 3.2 财务部：负责物料采购回来后的付款。 4.0 定义 无 5.0 流程图：（如附图） 6.0 作业内容6.1 采购计划及采购申请的提出：为确保公司各种生产经营活动能够有序进行及科学利用采购资源，各部门应于月底之前预测下月本部门的需求，提交下月的采购计划。月度无法预测的可以以周采购计划作为补充。对于一些临时需求或计划遗漏项目产生的临时采购可以填写采购申请单。6.2 采购计划及采购申请的审批：采购计划及采购申请需提交部门负责人或分管副矿长审批，采购金额超过500元的采购计划或采购申请还需提交矿长或分管副总批准。价值超过1万元的固定资产采购需由总经理批准后方能执行。审核、审批人员应重点关注采购的必要性及申请的规格、型号等方面的合理性。 6.3 采购作业：采购部接到各部门的采购计划及采购申请单后，应对其进行分类、贵州六盘水吉源煤业有限公司采购管制程序文件编号 jqp-03版次a/0生效日期2008-01-31页次2/4整理，合并同类需求，形成采购订单，采购订单由分管副总经理负责核准，核准人员重点要审查供应商的资质及质量、价格、交货期、付款条件等情况。对于经常采购的物料及设备、仪器、仪表类，采购部应建立供应商档案，根据质量、价格、交货期、付款条件等情况，选出合格供应商，同时合格供应商必须符合国家法律、法规的要求。采购部应与合格供应商签订合同，实行定点采购。6.4 检验、入库：物料采购到达后，仓库管理员应立即进行检验，如自己无法判定的情况应找物料需求部门前来检验，检验人员应在入库单上签字确认。6.5 付款：物料入库后，财务部应凭发票、入库单按合同或事先约定的条件支付货款。7.0 相关文件暂无8.0 相关表单8.1采购申请单8.2入库单 贵州六盘水吉源煤业有限公司采购管制程序文件编号 jqp-03版次a/0生效日期2008-01-31页次3/4附图：采购流程图 责任单位 流 程 图 使用表单采购计划或申请 各部门 采购计划采购申请单审核 分管副矿长 采购申请单或部门经理核准 y 矿 长 / 副总 n 采购申请单500元以上需矿长批准 y核准 总经理 1万元以上固定资产方需总经理批准y填写采购订单 采购室采购订单 订单审批 分管副总 n 采购订单不合格品处理收货验收 仓 库入库单 入 库 仓 库入库单 付 款 财务部入库单、票据 采购订单 供应商名称： 采购订单：供应商地址： 币 别： 供应商电话： 汇 率：供应商传真： 采购方式： 联系人： 日 期：项次物产代码物料名称规格型号单位数量单价金额到货日期备注税别：总计：rmb0.00注意事项：1、收到订单后请各供应商在24小时内及时盖公章回传，否则视为默认，可如期交货。2、交期：供应商必须遵循本订单交期，若有更改须在回传确认中注明并经本公司采购部认可，否则每逾期一日扣除该批货款1%。3、交货地址：按备注地址，无备注则默认为本订