竣工验收财务决算报告.doc

永泰县红星乡农村饮水安全工程竣工验收财务决算报告永泰县红星乡人民政府2014年 7月 审批：黄习坚 审核：林宜魁 编制：张 艳目 录一: 工程概况二：工程概算与投资计划三：资金筹措与投资情况四：交付使用资产情况五：投标及合同执行情况六：财务管理方面情况七：存在主要问题八：附件（1）基本建设竣工财务决算报表（2）水利基本建设竣工项目交付使用资产表（3）福州市水利局、发改委批复文件（4） 永泰县红星乡农村饮水安全工程预算审计报告（5） 永泰县红星乡农村饮水安全工程决算审计报告（6）与相关单位签定的建设合同一. 工程概况1地理概况 永泰县位于福建省中部，东经118度23分至119度12分，北纬25度39分至05分之间。东邻闽侯、福清，西界德化、尤溪，南连莆田、仙游，北接闽清。东西长84公里，南北宽46公里，总面积2241平方公里。 红星，原名雁门、坑门、官村，明万历年间，曾在此地建有官府粮仓，故有名官村。1984年改为红星乡人民政府。该乡位于永泰县西北部，2 02省道贯穿全境，东与白云乡接壤，西邻盘谷乡，南与清凉镇毗邻，北与闽清县塔庄镇相连。2自然条件 红星乡位于永泰县西北部。乡政府所在地海拔640米，地域面积51平方公里，山地面积60840亩，耕地面积9 357亩。全乡共辖8个行政村（红星、尧祥、礼柄、西寨、坂尾、雁门、过岭、淡洋），2010年全乡总人口10739人。项目区属亚热带气候，气候特点是：气候湿润、温和，夏季不酷热，冬短少严寒，一年四季分明，干季雨季明显。 （1）降水 根据各个雨量站资料统计，年平均降水量2000mm，降水主要集中于汛期4月9月，约占全年的3/4。 （2）气温 多年均气温19.5，最热月七月份平均气温28.5，极端最高气温41.4（发生于1988年7月），最冷月1月份平均气温10.3，极端最低气温-5.4（出现在1963年1月）。 （3）风速、风向 年平均风速1.5ms，每年平均最大风速14.0m/s，各月变幅甚少，定时最大风速在12级以上。年最多风向为静止风，频率占3g%，东北风频率次之，约占11%，风力一至二级。 （4）蒸发 年平均水面蒸发1033mm，最大为1228mm（发生于1971年），最小为900mm（发生于1982年），蒸发量以7月份最大，2月份最小。 （5）水温 年平均水温20.6，最高34.1，最低6.4。3 区域经济 红星乡管辖8个行政村（红星、尧祥、礼柄、西寨、坂尾、雁门、过岭、淡洋），2010年全乡总人口10739人。红星乡群众收入主要源于“一菜两业，即反季节蔬菜、建筑业和茶业。由于我乡素有“建筑之乡”的美称，建筑市场遍布省内外，拥有六个工程处、十三个分公司，全乡近一半劳力走出山门从事建筑业，建筑业成为红星经济的一大支柱行业。而在家群众收入主要以经济作物为主，全乡种植反季节蔬菜3000亩左右，主要经济作物有西红柿、槟榔芋、大白菜、芥蓝菜等。红星乡种植的蔬菜在闽清、永泰城关、福州等市场享有盛誉，成为红星群众收入的又一重要来源。2010年农业总产值10485万元，规模以上工业2491.7万元，农民人均纯收入5598元，固定资产投资530万元。4 当地农民饮用水现状情况及存在的主要问题4.1 项目区水资源概况及特点 境内现有小(2)型水库3座，总库容12万立方米；小山塘6座，库容8万立方米。 境内植被较好，地表水量较充足，水质优良。多年平均降雨量2000mm，水资源富，但水资源的供需矛盾仍然比较突出。存在的一个普遍问题是水低人口居住点点高且分散，水资源分布集中且无工程措施，难以规模利用，由于工程设施不到位而导致工程型缺水大面积发生。随着全面建设小康社会步伐的加快，人民生活水平不断提高，用水将更加集中，对生活饮用水的水质和水量要求将更高，乡村缺水和安全饮水问题逐渐突出。总之，项目区水资源有以下几个特点： 1、项目区多年平均降雨量2000mm。水资源在时间上变化较大，降水和径流年内分配不均，降水量大部分集中在410月，存在较为严重的季节性缺水，常形成干春旱，同时径流的年际变化也较大，有丰、枯年连续出现的特点。 2、项目区缺少骨干水利工程，无调节能力，拦蓄径流能力低，降雨多集中在汛期，绝大部分径流以洪水的形式汇入溪河流出境外。 3、项目区水源的水质基本良好。项目区水质污染主要来自集镇排污、农药、农田化肥，其次是乡镇企业。影响项目区水质的主要有机毒物为化学耗氧、氨、氮和酚，受生产和生活垃圾无序堆放的影响，地表水有一定程度的污染。5 工程任务和规模（1）项目设计年限 本项目以2011年为设计现状年，以2021年为设计水平年，设计年限10年。（2）项目受益范围及人口 项目目受益范围涉及红星乡8个行政村，现状年受益人口7769人（其中饮水不安全人口7539人）。根据水源、村落分布特点，项目区分13个供水区，其中拟新建4个供水工程、水厂管网改扩建9个工程。2. 工程概算与投资计划 永泰县红星乡农村饮水安全工程初设承担单位为连江县利宏水利水电设计有限公司，审查时间为2012年9月27日，批复文号为榕水利水2012724号，批复投资为367.53万元。 项目工程批复工程概算367.53万元，资金来源：中央及省级专项补助资金238.8921万元，市级专项补助资金22.617万元；地方自筹106.0172万元。 项目工程审定预算造价（最高控制价）为283.281万元，项目工程发包价（合同价）为266.2841万元。项目建安工程审定决算造价为281.3191万元，虽超合同价15.035万元，但还是保持在招标控制价以内。符合财政拨款资金使用要求。 3. 资金筹措与投资情况本工程目前共筹集到位资金为289.6744元，其中：中央专项补拨款159.341万元；省级专项补助拨款79.5511万元；市级专项补助拨款22.617万元；业主自筹资金到位28.1653万元。经决算工程总投资为309.4844万元(末包含建设管理费与征地费），具体情况如下：（1） 独立费用投资281653.0元，其中：实施方案编制费73500.0元，勘察设计费110200.0元，工程监理费53300.0元，工程控制价审核费18330元，工程结算造价审核费15503.0元，招投标费用10820.0元。（2） 建筑安装工程投资2813191.00元，其中：建筑工程2151135.48元；设备安装工程662055.16元。（3） 资金收支情况：已收上级拨付资金为245.6万元；已拨付工程款为220.6万元；已拨付独立费用开支28.1653万元。未支付工程款为60.7191万元与建设管理费及征地费。4. 交付使用资产情况 按照基本建设财务管理若干规定的有关规定，将待摊投资等项目摊销后，总的交付使用资产价值为309.4844万元(末包含建设管理费与征地费），其中：建筑工程2366515.89元；设备安装工程728328.11元。（具体见附件一基本建设项目竣工财务决算报表、附件二交付使用资产明细表）。5. 投标及合同执行情况（见工程建设管理报告）6. 财务管理方面情况 工程建设领导小组下设了财务组，配备了由乡政府机关会计与乡财政所员工组成的财务人员，项目部资金实行专户存储，专户核算。 项目工程建立和健全了各项财务管理制度，制度了中央专项资金使用的内部管理、财务组内部牵制制度、财务收支审批制度、考勤考核、财务组工作职责等一系列制度和规定。在优先确保中央预算内资金专款专用，全部用于本项目工程的施工建设，科学合理地调度资金，严格控制非生产性支出，提高资金使用效益。7. 存在的主要问题 由于建筑工程已结算审计完毕，地方自筹资金尚未全部到位，乡财政目前尚无力支付全部工程款，故资金存在缺口。附件一：基本建设竣工财务决算报表附件二：水利基本建设竣工项目交付使用资产表附件三：福州市水利局、发改委批复文件附件四：永泰县红星乡农村饮水安全项目工程预算审计报告附件四：永泰县红星乡农村饮水安全项目工程决算审计报告附件五：与相关单位签定的建设合同 永泰县红星乡人民政府 二0一四年七月附件一： 建设项目名称：永泰县红星乡农村饮水安全工程基本建设项目竣工财务决算报表编报单位（签章）永泰县红星乡人民政府报送日期：二0一四年七月水利基本建设项目概算表 水利基本建设竣工项目概算表 竣财1表项目名称永泰县红星乡农村饮水安全工程项目法人（建设单位）永泰县红星乡人民政府建设地址及所在河流永泰县红星乡建设性质新建主要设计单位连江县利宏水利水电设计有限公司主要施工企业福建省禹江建设工程有限公司主管部门永泰县水利局主要监理单位福建省金禹建设工程有限公司质量监督单位永泰县水利工程质量监督站概算批准机关、文号及日期福州市水利局、发改委批复时间为2012年9月27日，批复文号为榕水利水2012724号项目主要特征项目投资（元）投资来源实际投资范围红星乡8个行政村项目概算数实际数1、建筑安装工程215.1135不安全人口75391、中央拨款79.551179.55112、设备安装工程66.2055输水方式采用重力式输水2、省级拨款159.341159.3413、待摊投资28.1653净水方式一体化净水器与粗滤池结合3、市级拨款22.61722.6174、其他投资未进入供水方式重力式有压供水4、地方自筹106.017228.16535、待核销基建支出6、非经营项目转出投资合计367.53289.6744合计309.4844建设成本（元）项目总成本单位成本1、建筑工程215.11353、设备安装工程66.20554、独立费用28.16535、 其他（征地及管理费）6、 合计未进入合计309.4844 水利基本建设项目概算表 水利基本建设竣工项目概算表 续竣财1表项 目 效 益项 目 主 要 建 设 情 况效益指标设计实际项目设计（计划）实际八个行政村7539人八个行政村7539人八个行政村7915人开工日期2013.072013.11完工日期2013.082013.10主要工程量1、土方（万m）4.13322、石方（万m）0.024983、混凝土（m）0.010974、金属结构制作安装（t）1.4645、PVC-M管（m）105674主要材料消耗1、钢村（t)2、木材（m）3、水泥（t)32.914、油料（t)5、征迁补偿1、总补偿费（元）2、永久征地（hm）3、迁移人口（人）4、拆迁房屋（间）5、水利基本建设项目竣工财务决算表 资 金 来 源金 额资 金 占 用金 额一、基建拨款367.53一、基本建设支出309.48441、预算拨款261.50911、交付使用资产281.31912、自筹资金拨款106.01722、在建工程3、待核销基建支出28.1653二、项目资本4、 转出投资5、二、应收生产单位投资借款3、 拨付所属投资借款4、四、器材三、项目资本公积其中：待处理器材损失四、基建投资借款五、货币资金五、上级拨入投资借款六、预付及应收款六、企业债券资金七、有价证劵7、 待冲基建支出8、28.1653八、固定资产八、已付工程款220.6固定资产原价九、应付工程款281.3191减：累计折旧十、未交款固定资产净值1、未支付工