项目建议书(电梯安装及维保)最新版.doc

电梯安装及维保项目建议书2012年1月16日一.总论（一）项目概况1.项目名称：电梯安装及维保项目2.项目负责人：3.生产规模4.劳动定员: 约30人5.用地面积: 约150平方米6.建设地点: 美大股份公司咸阳工厂内7.项目总投资: 150万元8.资金来源: 美大股份公司筹款（二）项目的必要性和依据1市场需求量高，产业发展迅速伴随中国经济的飞速发展，社会城市化水平和百姓生活水平的提高，电梯作为工厂、住宅楼、写字楼等楼宇内的垂直运输工具，已经像其他交通工具一样，成为我们日常工作生活中一个不可或缺的组成部分。而中国电梯业的发展虽然经过改革开放以来30年的 的增长，但未来依然存在巨大空间。目前我国已经成为世界上最大的电梯制造中心，产销量超过世界总量的50%，同时也是世界上最大的电梯市场，而且这个市场仍将从高速增长阶段过渡到快速增长阶段。新增电梯连创新高：以垂直电梯为例，电梯业协会的相关资料显示在2000年中国新安装电梯3.75万台，之后新增电梯持续增长，截止2006年底全国电梯保有量达80万台，07年底为91.7万台，当年新装量突破10万台，08年底突破100万台，至09 年底，我国在用电梯数量约为130 万台，新增电梯量连续创新高显示电梯业距其成熟期依然很远。根据最新电梯保有量测算，我国基本为每1000 人保有一台电梯；我国在用电梯的人均拥有量仍只是世界平均水平的一半左右，而相对欧美发达国家每100-200人拥有一台电梯，中国人均拥有量则仅仅是1/101/5。所以，如假设2020 年前平均每年城市化率提高1%，则每年城市人口增加1300-1400 万人，按照国际平均每500 人保有一台电梯计算，平均每年电梯的新增需求约为26-28 万台，与09年电梯产量基本持平，因此我们认为中国电梯行业未来几年保持稳定增长是大概率事件。随着电梯安装和使用数量的陡增，电梯安全问题从最初个别、零星的“个案”问题，开始发展为比较集中、普遍的集体问题。电梯故障的频繁发生，电梯运行中关人、夹人、蹲底、冲顶等事故时有发生，电梯的质量焦点反映在运行可靠性上。电梯运行可靠性的提高一方面要通过改进设计、提高制造、安装质量来解决，另一方面要依靠完善的维修保养体系和先进的监控手段来解决。由于电梯是一种非常繁忙的运输工具，最繁忙时每小时起、制动达240次之多，电梯的运行部件（如层门等）多，操作按钮多，乘坐人员素质差异很大，所以可靠性的提高更大程度上是依靠对电梯的保养和对事故的预防上。然而由于我国现阶段电梯维保人员数量少、水平参差不齐，再加上电梯品牌多、型号多、新旧差异大造成对故障信息掌握及排除不及时、一部电梯多次出现故障后监管部门仍不知晓的情况，致使发生电梯故障导致伤人、死亡事件的可能性大大增加，为公共安全带来极大隐患。电梯安全问题除了部分电梯本身存在质量问题外，电梯使用者不能科学合理地使用电梯和电梯维护保养工作跟不上也是造成电梯故障频发的重要原因。出于安全等方面的考虑，我国将电梯作为特种行业，对在运电梯采用年检许可制，定期年检合格后就可继续使用，但是在实际操作过程中，还存在很多不足。现在老、旧电梯出事比较多，超期服役、年久失修也是重要原因；很多国家都规定，电梯使用到一定年限要报废，但目前我国还没有电梯强制报废标准。一般企业设计电梯寿命为30年，可现实的情况却是“能多用几天，就多用几天”。 当前电梯产品技术进步很快，许多电梯运行多年甚至十多年，已经不能满足当前的安全要求。鉴于以上情况，我们认为，电梯安装与维保在未来十年内将会有着广阔的市场前景。2技术相对成熟电梯安装与维保虽然属于特种行业，但技术相对成熟，不存在技术障碍，具有一定自动化设备维修、安装、改造经验的人员，通过相应的技术培训，会很快掌握电梯安装与维保技术的，通过相应的考试，取得相关执业资格的人数达到规定的要求即可成立相应等级资质的公司并开展相关业务。3美大具有的优势我们做为一个国内首家引进日本先进自动化流水生产线和先进管理模式的央企，有多年先进成熟规范的管理经验和一支优秀的工程技术人员和技术工人团队，技术力量雄厚，人员素质高，能够规范的遵守作业规程，有多年从事自动化流水线设备的维护保养娴熟经验，对工厂多处使用的载货电梯、机床、吊装工具等特种设备也有一定的维修经验，能够高质量的完成工程的施工，确保使用者的安全乘用。结论：电梯安装与维保市场前景广阔，相关技术成熟，投资少，见效快，能解决CRT产业萎缩后的部分富余人员的安置问题，公司应抓住时机快速进入电梯安装与维保领域。二、市场分析据中国电梯协会掌握的数据显示，预计2011年全国电梯产销量约45万台(含扶梯4.5万台)，相比2010年增长幅度约23%，其中国内市场40万台，出口5万台;预计中国电梯保有量达200万台左右，电梯产量、电梯保有量、电梯增长率三项世界第一。据了解，近年来我国电梯产销量每年保持20%的增长速度，每年新增电梯数量在30万台以上，占全球新增电梯数量的一半以上。上海、北京等几大城市在用电梯数量已超过10万台。上海电梯保有量更是达到了14.1万台，超过纽约成为全世界电梯最多的城市。我国电梯产销量之所以能保持快速增长，主要得益于近年来我国房地产业的快速发展。此外，公共交通设施建设也为电梯企业带来了商机。虽然国家对房地产进行了相应调控，但保障房建设力度不断加大，这也是我国电梯产销量持续增长的有力保证。专家预计今后几年我国电梯行业发展步伐可能有所放缓，但随着二三线城市及小城镇快速发展，前景依然乐观。目前，我市电梯总量大、增长快、使用频率高，而我市的电梯安全监察人员数量却极少。根据对咸阳市的电梯产业调查表明：目前电梯拥有量3000余部，年增长率为20%-30%；电梯维保企业9家；通过对省技术质量监督局特种设备所的调查表明：目前西咸区域内电梯安装力量严重匮乏，西安市目前拥有电梯数量已超过3万部，年增长率为20%-30%，电梯安装行业将会有广阔的市场前景。三、电梯安装、维保技术分析电梯安装、维保对安全性要求高，但所有品牌电梯所使用的技术及结构大同小异，普通设备维修人员或有一定设备维修经验的人员通过一定时间的培训，掌握一定的电工、机修基础知识，取得执业资格后均可上岗。美大机电装备股份公司有一支优秀的工程技术人员和技术工人团队，技术力量雄厚，人员素质高，有多年从事自动化流水线设备的维护保养娴熟经验，具有召之能来、来之能战、战之能胜的技术和能力，只需考取执业资格，即可上岗作业。四、项目优劣势分析我们首次涉足电梯安装与维保行业，没有行业执业资质和专业的从业人员，对于行业内的规范和标准不太了解，销售渠道不畅，如何有效的打开市场，还存在着诸多的问题。因工厂用于民用和商用建筑等高层的电梯类设备使用较少，目前没有对这类电梯类特种设备的维修安装经验，也没有大量培训和取得这类特种设备维修安装资质的娴熟工程技术人员和技术工人。但是，我们是一个善于学习和钻研的团体，这些问题随着市场调研的深入会逐个解决。电梯安装与维保虽然有着广阔的市场前景，但目前中国市场十大品牌中，美国奥蒂斯、芬兰通力、瑞士迅达、德国蒂森及日本的三菱、东芝、日立、富士达等八家电梯公司差不多占到电梯市场份额的80%。国家机电类特种设备安装改造维修许可规则规定：电梯的安装、改造、维修，必须由电梯制造单位或者其通过合同委托、同意的取得本规则许可的施工单位进行。这些品牌在西咸地区均有自己的合同委托企业，要取得这八大品牌的委托有一定的难度。但结合目前电梯市场高速发展的趋势及维保安装人员匮乏的现状，通过我们的努力，取得三家以上知名品牌的委托合约是完全可能的。五、实施方案及运作模式机电类特种设备安装改造维修许可规则规定：施工单位必须具有独立的法人资格，持有有效的营业执照，注册资金应与申请施工范围相适应；施工单位必须具有固定的办公场所和联系电话，申请改造资格的企业还应有满足其改造业务需要的厂房与场地。所以必须首先注册具有独立的法人资格的公司，然后，取得三个以知名品牌电梯公司的委托代理，按机电类特种设备安装改造维修许可规则要求招聘不少于相应资质等级的相关管理技术人员及技术工人，进行必要的技术培训后进行考试取证，按机电类特种设备安装改造维修许可规则及特种设备安装改造维修许可办理程序要求，办理特种设备安装改造维修许可证，参照电梯日常维护保养合同与客户签约，开展相应资质等级的相关业务。六、地址选择美大股份公司咸阳工厂内。七、组织结构与人力资源配置根据企业现代化管理的要求，严格按照推广业务需要定岗定员。各部门配备如下表：人员配备表序号部门（车间）人数备 注1总经理12综合部1日常综合管理业务3财务部2兼4营销部3X生产部25合计30八、项目实施进度（一）项目建设周期根据项目特点及建设内容，本项目预定建设工期为4个月。（二）实施进度初步安排项目实施的初步进度安排如下：序号项目推进内容工作日1项目调研302项目建议书编写33项目建议书修改完成批准24可行性报告编写25可行性报告审批306合作方接触洽谈307人员招聘及培训308许可证办理609正式运作以上1-4项、5-7项及第8项部分交叉同时进行，项目实际筹备周期为120天。九、投资估算及资金筹措方案（一）投资估算 场地租赁费：1.8万元 人员培训费：15万元。 许可证办理费：10万元。设备购置费：40万元。交通工具：20万元。起重工具：20万元。办公及生活用具购置费：1.2万元。以上费用合计：58万元铺底流动资金：92万元。总投资:150万元（二）注册资本金及资金来源1、注册资本金：150万元，2、资金来源：美大股份公司筹措。（三）财务评价总投资约为150万元，其中建设投资约58万元，铺底流动资金92万元，第一年微亏损6.51万元，第二年微赢利3.12万元，第三年赢利率为13.66%，五年可收回全部投资。1、成本估算（单位：万元/年）阶段金额项目第一年第二年第三年第四年第五年场地租金1.81.81.81.81.8固定资产折旧3.63.63.63.63.6无形/递延资产55555劳保培训费用33333行政管理费用12.00 12.60 13.23 13.89 14.59 网络通信费3.63.96 4.36 4.79 5.27 其它费用1213.20 14.52 15.97 17.57 职工年平均工资120132.00 145.20 159.72 175.69 成本合计161.00 175.16 190.71 207.78 226.52 说明：1）固定资产采用固定资产分类计算，残值率取10%。机器设备按10年直线折旧；2）无形资产和递延资产，按5年进行摊销。3）行政管理费按每年5%递增，网络通信费、其它费用、职工年平均工资均按每年10%递增计。2、收入估算电梯维保费：300元/月/部。如能争取到100部电梯的维保规模，年收入：300元 X 12月 X 100部 = 36万元电梯安装费：1万元/部，按每月10部计，年收入：1万元 X 12月 X 10部 = 120万元按每年20%增长率计算：（单位：万元/年）阶段数量项目第一年第二年第三年第四年第五年电梯安装3643.20 51.84 62.21 74.65 电梯维保120144.00 172.80 207.36 248.83 合计156187.20 224.64 269.57 323.48 3、税金根据国家有关财税规定，按服务行业税率为3.51%计算各阶段税金如下：（单位：万元）阶段金额项目第一年第二年第三年第四年第五年税 金5.48 6.57 7.88 9.46 11.35 4、利润各阶段利润表 （单位：万元/年）阶段金额项目第一年第二年第三年第四年第五年销售收入156187.2224.64269.57 323.48 公司成本161.00 175.16 190.71 207.78 226.52 税 金5.48 6.57 7.88 9.46 11.35 利润-10.48 5.47 26.05 52.33 85.61 利润率（%）-6.51 3.12 13.66 25.19 37.79 以上统计分析是市场成熟运作时估算数据。5、社会效益分析 项目运行后，五年内收回全部投资成本，可安排企业富余人员30余人就业；同时，它解决电梯行业日益突显的安全问题，为电梯安全监管部门提供科学全面的数据依据，有效地降低电梯运行安全事故率，保证了用户安全乘梯，提高了电梯行业服务水平和管理水平，提升了城市形象，社会效益