财务部审批流程.doc_第1页
财务部审批流程.doc_第2页
财务部审批流程.doc_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

.财务部工作流程需提交情况一、 费用报销类1. 填写正确无误的费用报销单后，财务进行审核后交由董君备案，总经理签字审核后，方可后续付款。2. 填写报销单不合规，如缺少部门负责人签字、金额错误、发票内容不当、发票抬头错误、缺失发票，不予通过审核及报销。二、 付款类1. 填写正确无误的付款审批单后，财务进行审核后交由董君备案，总经理签字后，方可后续付款。2. 填写付款审批单不合规，如付款信息错误、原因不当等，不予付款。3. 填写正确无误的借款单，部门负责人或总经理签字后，方可付款。三、 开票申请1. 填写正确无误的开票申请单后，经由相关负责人签字后，以及财务总监签字确认，方可开票。2. 填写的申请单不合规，如缺少开具发票的相应资料，缺少各项负责人的相关签字，均不予开票。（开具发票的相应资料见附表）四、 合同订立1. 签订销售合同及外包合同需要由财务总监审核确认方可。五、 凭证审核及财务报表报出1. 每月的记账完成后，需由财务总监审核，审核无误后方可结账。2. 对外报出的财务报表以及财务其他资料，需要由财务总监确认后，方可提供。附件：开票所需提供资料清单及开票申请单开具发票所需资料1. 签字完整的开票申请单。2. 签字完整的销售立项表。3. 销售合同复印件，开票金额与内容需与销售合同一致，销售合同后附清单需与采购及工程量清单一致。4. 销售合同所对应的竣工验收报告。5. 有外包成本的需提供外包合同，及对方资质。6. 所有列入项目成本的费用须经该项目负责人签字确认后，方可入账。7. 成本无法准确匹配的不予开票，因特殊情况提前开票的，入账后成本将无法更改。开票申请项目/合同： 开票前期准备资料1、要有合同原件/复印件2、提供电子/纸质购买方的开票信息开票要求o1、技术类（6%）o2、设备、维修费（17%）3、货物名称 4、金额是否采购及到票采购：o是o否 到票：o是o否 采购签字：产品所属公司o河北瑞普 o北京图视行政部备案 董秘签字：成本金额合计1. 材料： 经办人签字：2. 施工/维修： （该金额一经确定，不可更改）无采购发票预计税金财务签字：负责人签字： 备注：无采购原因：发票领取 ： 领取发票
人人文库> 全部分类> 应用文书 > 事务文书

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论