创新资金绩效评价报告.doc

.*创新资金项目绩效评价报告项目名称： * 项目编码： * 项目承担单位： * 项目承担单位机构代码： * 项目主管部门： *（公章）填报日期：2017年5月10日*项目绩效评价报告一、项目概况(一)项目背景资料*项目符合国家*的政策号召，填补了我省建筑业*市场的空白，引领国内*产品高性能高质量的健康发展方向。项目主要内容：项目主要包括前期的调研研发及后续的生产工艺制定及批量生产。具体包括：市场调研、资料检索、项目产品进行方案配方及工艺设计、设备选型及调试、原料采购及检测、产品小试，指标检测、产品进行试生产，并进行型式检验，产品进行批量生产项目总结，产品鉴定。产品应用范围：*资金来源：包括自筹资金及专项资金两部分；预算安排：1、项目研发总额 * 万元 其中：项目已完成投资 * 万元项目新增投资* 万元2、项目新增研发费用构成（请将相关证明文件作为附件附后）申请国家创新基金资助* 万元方式:无偿资助申请地方创新基金资助 *万元企业自有资金 * 万元银行贷款 * 万元其他资金 * 万元合计 * 万元（一）项目资金申报及批复情况。我公司成立于*年*月*日，经过十余年的努力，发展为现有职工人数*人，大专以上人员*人，技术人员*人，销售人员*人，企业资产及销售额都达到约*万元的集生产、科研、销售为一体的综合型企业。公司的产品包括*、*、*等，产品广泛应用于建筑、家装、汽车、航空等各领域。本项目申报资金*万元，于2015年全部划拨到位，为了确保项目如期顺利完成，公司在技术、资金、销售等各方面给与最大支持保障项目建设按计划进行。项目经审核并批复资金支持后，财政资金严格按照项目实施方案预算支出科目进行使用，符合专项资金管理办法等相关规定。（二）项目绩效目标。本项目是*有限公司于2014年计划实施，于2015年进行筹建的技术创新项目，本项目按实施计划，在项目执行期内，完成投资*万元。本项目完成时，项目达到批量生产阶段，年生产能力达到*吨；企业资产规模达到*万，项目累计实现销售收入*万元，税收*万元，净利润*万元，就业人数达*人，其中因项目实施新增就业人数达*人。本项目中市场调研、产品设计、小试、中试、设备安装等已完成，产品实现预期技术指标，现主要进行原材料采购等规模生产准备，如市场推广得利，完全能达到预期标准。本项目执行期为自20*年1月至20*年1月。（三）项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相符，且申报目标合理可行。二、项目实施及管理情况（一）资金计划、到位及使用情况。1、资金计划及到位本项目实际到位省级财政资金*万元，资金到位率100%。2、资金使用。截止评价时项目资金实际支出*万元，项目资金按照实施方案预算计划进行支出，支付依据合规合法，预算资金略有调整，调整幅度符合科技资金管理规定的范围。（二）项目财务管理情况。项目承担单位内部管理制度健全、管理规范，建立了*公司财务管理制度及研发投入核算财务管理制度。并结合项目制订了创新项目专项资金管理办法等制度。公司内部设置财务部，下设主管会计*人、出纳*人、成本会计*人。项目资金实行专项使用、专项核算，待项目集体验收后合并入公司的统一会计财务之中，项目经费支出由经办人、课题负责人、单位领导等逐级审核通过后方可支出。对项目实施所需要的物资必须严格按单位采购要求程序进行采购、验收入库、结算、领料等。项目实施单位财务管理制度健全，财务处理及时，会计核算规范、准确。（三）项目组织实施情况。在科技、财政等部门的领导下，公司成立技术创新项目研发小组，由*任项目负责人，技术、市场销售各项目成员各司其职、相互配合，财务部门项目成员对项目实施资金情况进行监督，保证项目如期完成。三、目标完成情况（一）目标任务量完成情况。截止评价时点项目已完成市场调研、配方设计、产品小试、产品定型、中试、设备选型、项目生产车间建设、原辅材料的选购、产品投入生产等工作，产品性能达到预期标准，项目实际投资额已达200多万元， 基本完成目标任务。（二）目标质量完成情况。本项目已完成的技术指标：1. *2. *3. *项目产品已达到预期质量目标。（三）目标进度完成情况。项目部分设备暂未到位，原辅材料购进正在进行，项目基本按预期进度进行，如期完成各项目标任务。四、项目效益情况项目产品技术指标达到预期，市场试用反馈良好，资金投入到位，能够支持项目持续进行，项目预期2016年底能够实现*的销售量，预期新增就业人员*人左右，基本完成目标任务。五、问题及建议（一）存在的问题。该地区物流产业相对起步较晚，企业原辅材料采购、产品销售运输等方面大大提高了产品的销售成本；另该地区相对偏远，技术及销售人才缺乏，很难吸收到高精尖人才，企业只有通过外出