金算盘财务软件的操作流程.doc

金算盘财务软件的操作流程一、初始设置(一)系统安装将光盘放入驱动器，安装程序自动运行，出现“安装金算盘软件”窗口。单击“软件安装”选项，单击“下一步”“安装”按钮，直到完成全部安装。（二）新建帐套：1、输入帐套名称，如“滨州经济开发区土地收购储备中心”（注意：新建帐套的名称不能与已有的帐套名称重复，如果重复，系统将询问是否覆盖以前同名帐套），保存帐套。2、选择会计制度，在“新建帐套”对话框中单击“下一步”按钮，即可选择本帐套适应的会计制度。选择“企业”或者“事业”会计制度。3、选择行业，选择本帐套所属行业。4、科目设置，注意：系统会根据您所选择的行业生成标准一级科目及部分明细科目。5、确定记账本位币，系统默认人民币。6、确定会计期间，设置帐套的起始会计年度，会计期间及启用日期。7、确定是否使用控制科目，如果使用控制科目，系统对于具有现金、银行、应收应付的会计科目不能直接在凭证中录入，需要填制相关的业务单据（如收付款单、采购销售发票等），然后由系统根据业务单据自动生成凭证；如不使用控制科目，系统允许在凭证中直接输入科目性质为现金、银行、应收、应付和存货的会计科目。8、完成。注意：在单击“完成”按钮之前，可以通过“上一步”“下一步”按钮检查帐套设置的每一个步骤。打开帐套、关闭帐套、帐套属性（增加会计期间）、删除帐套、帐套整理功能。（三）用户权限1、新增操作员，输入姓名，口令。“制单”、“复核”2、设置权限，注意：制单不能复核，复核不可制单。3、切换操作员或帐套，“文件”菜单中选择“系统登录”“打开帐套”。4、设置会计科目，增加科目、删除科目（已经使用过的科目不能删除）、修改科目、合并科目（只需将一个科目的编号更改为另一个科目的编号即可）（四）科目期初1、录入期初数据，窗口中白色、蓝色、黄色代表不同的意义，白色：为末级且没有辅助核算的科目，可以直接录入数据；黄色：有辅助核算的科目，不能直接录入，双击弹出新的窗口，按照辅助核算项目进行期初数据输入；蓝色：非末级科目，数据由系统自动汇总计算填写。2、试算平衡。二、日常账务（一）凭证的录入、修改、删除、冲销 1、凭证填制、凭证模板设置2、凭证的修改、删除（只能修改或删除自己填制的凭证，不能修改或删除他人填制的凭证；已复核记账的凭证不能修改或删除，须取消记账、复核后制单人才可修改或删除）（二）凭证的复核、记账注意：不能复核本人填制的凭证；如记账后发现凭证有误，须取消记账、取消复核后，方可修改。（三）凭证打印（四）损益结转会计期间末，损益类科目的余额应全部结转到“本年利润”科目中，结转后，损益类科目的余额为零。系统可以自动进行损益结转并生成相关凭证。1、在“账务管理”中单击“损益结转”；2、在“结转科目”中指定本年利润科目后，选择转出科目；3、单击“下一步”“生成凭证”。（五）期末结账1、单击“账务管理”菜单中的“期末结账”，选定待结账的月份，单击“下一步”完成结账。2、注意：从系统启用日期算起，上月未结账，本月不允许结账；本期有未记账凭证，本月不允许结账，结账后，本会计期间内不允许填制凭证；期初余额不平衡，不允许结账；当期固定资产未计提折旧，不允许结账。3、取消结账，如结账后发现有需要修改的凭证，可单击“账务处理”菜单中的“取消结账”，选定要取消的月份，取消指定月份的结账状态。三、报表（一）科目余额表（二）总分类账、明细分类账（三）财务报