陈旗第二小学校预算单位部门决算分析报告.doc

2013年陈旗第二小学校预算单位部门决算分析报告我校在上级党政领导下，以科学发展观和构建和谐社会为开展学校工作的总要求，坚持“育人为本，面向全体，开发潜能，呵护个性”的办学思想，以推进教育现代化为动力，以提升教育质量为目标，不断强化学校教育精细化管理，着力推进师资队伍师德建设，坚持为社会主义现代化建设服务的办学思想，以提高学生各方面素质为主要内容，本着学校的实际确定正确的办学目标，全面实施素质教育。树立“以人为本 ”的教育思想，注意面向全体学生、全面发展学生特长，为学生搭建各种平台，促进学生活泼、健康发展，圆满完成了本年度的各项目标任务。 第一部分 单位基本情况人事部门核定的预算单位三定方案文件精神：设置陈巴尔虎旗第二小学校，为隶属于旗教育局管理的股级事业单位，其职责任务、人员编制及结构和经费来源确定如下：一、职责任务l 、贯彻落实同家的教育方针、政策，执行教育法、教师法中小学教师职业道德规范、中小学日常行为规范、义务教育法和中小学管理规程,为培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义后备力量奠定基础。2 、坚持社会主义办学方向，发展教育事业,制定学校规章制度和发展规划并组织实施。3 、承担教育教学管理工作。在区域范围内接受适龄儿童入学, 对受教育者进行学籍管理, 完成初等义务教育，颁发相应学业证书 。4 、按照教学大纲、课程计划,对学生进行思想德育教育。传授系统的文化科学知识和技能，提高学生的综合素质，培养学生个性特长发展和基本能力训练，为初级中学输送合格新生,为社会各行各业输送较高素质的劳动后备力量奠定基础。5、对学生进行爱国主义、集体主义教育，进行理想、道德、纪律、劳动、法制、国防、安全、军事和民族团结教育。 6 、负责校园文化建设。逐步完善教学仪器、图书和教学设施,通过课内外活动对学生进行美育教育，培养学生良好的审美鉴赏能力。7 、承担教职工管理工作。通过考试、考核、培训、教学研究等活动 ， 探索教育教学改革的新思路。8 、负责改善办学条件，组织师生开展勤工俭学，改善师生学习、工作条件。9 、承办旗教育主管部门交办的其他事宜。二、人员编制及结构核定第二小学校事业编制 107 名，其中: 股级领导指数5名工勤2名，高级职称16名，中级53名，初级36名。 三、经费来源 本单位经费纳入财政全额预算管理。第二部分 部门决算报表分析一、部门决算基本情况我单位是全额拨款事业单位，核定编制107人，我校现有教职员工106人，（其中包括3名提前离岗人员），退休62人。现有学生885人，其中住宿生73人。在职人员月工资579365.14元、退休人员月工资269739.77元（其中改革后退休人员工资29755.16元）。二、财务收支分析（一）收入分析2013年总收入为1471.65万元，其中财政补助收入为1471.65万元。2012年总收入为1423.62万元，从收入结构看，财政拨款收入占部门总收入的比重100%。同比增长了3.37%。（二）支出分析2012年，总支出1423.62万元，2013年，总支出1471.65万元。增加48.03万元，上升3.37。其中，基本支出1471.65万元，增长48.03万元，同比增长3.37 。基本支出，2012年，部门用于保障机构正常运转以及开展日常性工作的支出约占总支出的 100 %，在保障性支出中人员支出（含工资福利支出及对个人家庭的补助性支出）占基本支出的比重超过100 %。保工资、保证日常事务支出仍是部门经费开支的主要内容。2013年，基本支出1471.65万元 。其中， 2013年工资福利支出796.69万元，占总支出54.14%，商品服务支持106.62万元，占总支出7.24%，对个人和家庭的补助支出555.81万元，占总支出37.77%，其他资本性支出12.53万元，占总支出0.85%，没有其他支出 。（三）结余分析本年银行存款结余100.51元。（四）资产及财务状况分析2013年，年末资产总额719万元，较年初增加157.99万元，增长28.16。其中固定资产718.5万 元，较年初增加157.85万元，增长28.14。三、非税收入征缴情况分析本年无非税收入。第三部分 2013年度工作总结一、合理安排收支预算，严格预算管理单位预算是学校完成各项工作任务，实现事业计划的重要前提，因此认真做好我校的收支预算责任重大。为了搞好这项工作，根据学校上年度的实际情况，拟定的预算方案，特别是支出方案多次向学校领导汇报，进行了反复修改，本着“以收定支，量入为出”，使预算更加切合实际。充分发挥在财务管理中的积极作用，较圆满地完成预算编制任务。在实际执行过程中，严格按照预算执行，每月编制好计划用款报表，充分体现了资金的使用效益，确保学校各项工作的顺利完成。 二、认真做好决算工作 年终决算也是一项较为复杂繁重的工作任务，主要进行结旧建新，编制决算报表，决算报表是反映学校一年度的财务收支情况，是指导学校预算执行工作的重要资料，也是编制下年度收支计划的基础，所以除了认真细致地做好年终决算外，同时针对所编制的报表进行对比性分析，通过分析，总结经验，揭示存在的问题，为学校领导决策提供依据。 三、努力学习，提高财会人员的自身素质。财务人员能积极参加旗组织的业务培训，不断的提高财会知识和政策水平，同时积极参加学校的一切政治学习，认真作好学习笔记，认真贯彻执行会计法，使学校的