企业年度经营计划书.doc

.年度经营目标制定I、2018年度公司经营环境总结与陈述一、宏观经济1.宏观因素分析2.世界经济展望3.国家宏观经济展望二、行业现状与发展1.市场环境分析2.国家宏观经济政策影响3.货币政策影响4.供求关系5.竞争对手分析三、公司内部经营状况1.核心能力2.核心资源II、2019年度公司业务经营指标一、财务指标1.销售收入（销售额、回款额）请各销售业务模块添加内容2019年各业务模块销售计划（单位：万元）2019年各业务模块销售回款计划（单位：万元）各区域销售计划分解（单位：万元)2.期间费用（单位：万元）二、各销售模块费用计划公司三项费用行政、差旅、成本的计划（单位：万元）利润各业务产品目标毛利率（单位：万元）各业务产品目标净利率（单位：万元）三、管理指标四、销售管理目标五、人力资源建设目标六、制度化建设目标七、其他2019年度业务发展总体策略一、.市场经营策略业务发展总体策略为政策、方向性内容，具体的相关措施请在主要经营策略和关键举措中详述。市场战略是指企业在复杂的市场环境中，为实现其经营目标，制定的一定时期内的市场营销总体规划，它有不同分类：1.按内容分类：.市场渗透战略。这种战略的目的在于增加老产品在原有市场上的销售量。即企业在原有产品和市场的基础上，通过提高产品质量、加强广告宣传、增加销售渠道等措施，来保持老用户，争取新用户，逐步扩大产品的销量，提高原有产品的市场占有率。.市场开拓战略，又称市场开发策略。它包括2个方面的内容：一是给产品寻找新的细分市场；二是企业为老产品寻找新的用途，在原有市场渠道上寻找、吸引新的消费者，扩大产品销量。.市场发展战略，又称新品市场战略。企业为了保持市场占有率，取得竞争优势，并不断扩大产品销售，就必须提高产品质量、改进产品，刺激并增加市场需求。.混合市场战略。为了提高竞争力，企业不断开发新产品，并利用新的产品开拓新的市场。2.按其性质划分为进攻战略、防守战略以及撤退战略；3.按照产品在市场上的寿命周期划分为导入期产品的市场战略、成长期产品的市场战略、成熟期产品的市场战略、衰退期产品市场战略。V、主要经营策略和关键举措1、产品开发市场与研发部门负责填写、产品开发工作目标、产品开发策略与关键举措2、营销管理、营销工作管理目标、营销管理策略与关键举措3、生产管理、生产管理目标、生产管理策略与关键举措4、采购管理、采购管理目标、采购管理策略与关键举措5、仓储管理、仓储管理目标、仓储管理策略与关键举措6、质量管理、质量管理目标、质量管理策略与关键举措7、财务管理、财务管理目标、财务管理策略与关键举措8、人力资源管理、人力资源管理目标、人力资源管理策略与关键举措9、信息化数据管理、信息化管理目标、信息化管理策略与关键举措10、项目投资风控管理、项目投资风控管理目标、项目投资风控管理策略与关键举措VI、风险评估与相应对策准备1、市场风险市场风险是指由于一些不确定因素存在，导致某行业的生产、经营、投资偏离预期结果而造成损失的可能性。反映行业风险的因素包括周期性风险、成长性风险、产业关联度风险、市场集中度风险、行业壁垒风险、宏观政策风险等。2、竞争风险在市场竞争种，竞争的基本动机和目标是实现最大化收入。但是，竞争者的预期利益目标并不是总能实现，实际上，竞争本身也会使竞争者面临不能实现其预期利益目标的危险，甚至在经济利益受到损失。这种实际实现利益预期目标发生背离的可能性，就是竞争者面对风险。风险使由不确定性因素而造成损失或获益的可能性。在市场竞争中，不确定性因素很多，虽然每个竞争者都期望实现其预期利益目标，但总不能全都成功，必然会由某些竞争者在竞争中败下来，承受竞争损失。3、经营风险经营风险是指狗狗死决策人员与管理人员在经营管理过程中，出现失误而导致公司盈利水平变化从而产生投资人预期风险下降的风险。4、管理风险管理风险是指管理运营过程中因信息不对称、管理不完善、判断失误等影响管理水平因素存在。管理风险具体体现在构成管理体系的每一个细节上，可以分为四个部分：管理者素质与能力、组织架构构建、企业文化归属感、管理流程。5、财务风险财务风险是指公司财务结构不够合理，融资不当或流程管理不规范等因素的存在，很可能导致公司现金流断裂、投资者预期收益达不到而失去信心，抽离资金，令丧失运营维系能力，企业运营