HDPOS4常规业务标准解决方案.doc

项目名称HDPOS4标准业务解决方案主 题：业务解决方案项目名称：撰写单位：海鼎作 者：Zhuchanjuan版 本 号：V0.1审核功 能姓 名部 门签 名日 期文档历史版 本修改原因修改人基于版本日 期V0.1创建朱婵娟2010-09-25V0.2根据培训组内反馈意见修改朱婵娟V0.12010-10-07参考文档编 号文档名（链接）目录品类管理5SKU规划流程5新品引进流程5新品试销流程6商品生命周期管理流程6商品淘汰流程7供应商管理7供应商引进流程7供应商淘汰流程8供应商信息变更流程9供应商合同管理9商品管理10商品基本信息变更流程10商品经营方式变更流程11售价调价流程11商品促销流程11采购管理12进价调价流程12定货流程12采购员分货流程13采购员审核门店直配退货单流程13赠品零售管理13采购赠品管理13配货赠品管理14零售赠品管理14配送中心库存管理15配送中心收货流程15配送中心退货流程15配送中心配货流程16门店配货差异处理流程16门店统配商品退货处理流程17内部调拨流程17库存调整流程18盘点流程18财务管理19预付货款流程19经销现结结算流程19经销对账结算流程20经销按销结算流程20代销结算流程21联销结算流程22供应商收费流程22供应商压库金额收款流程22供应商压库金额付款流程23门店备用金借支流程23门店备用金清帐流程24门店销售计划制定与评估流程24门店营业收入管理24门店易耗品管理流程25门店营运业务25门店补货流程25门店统配商品收货流程26门店直配商品收货流程26门店直送商品收货流程27通知门店退货流程28门店退货申请流程28统配商品退货交接流程28直配商品退货交接流程29直送商品退/换货流程29门店调拨流程29门店盘点流程（闭店盘点）30门店库存损益流程30新开门店流程31门店停业流程31收银业务流程32门店营业款缴存流程33加盟商管理33加盟商引入流程33配货价制定流程34配货价变更流程34加盟商缴款流程34加盟商扣款流程35加盟商信用额度控制流程35加盟商信用额度调整流程35加盟商退出流程36分销管理36新客户引进流程36分销客户预收款管理流程36分销客户费用管理流程37分销客户信用额度申请流程37分销商品及价格管理流程37分销价格/买赠促销流程38（总部）分销送货流程38客户超信用发货管理流程39（总部）分销退货流程39分销价改价流程39(总部)分销换货流程40分销客户结算流程40门店客户资料创建41门店分销送货流程41门店分销换货流程42门店分销结算流程42品类管理SKU规划流程流程名称SKU规划流程流程编号流程定义企业年度单品规划流程流程概要1、 商品中心采购员、品类管理员根据公司战略及年度商品规划，制定全年商品规划； 制定SKU规划，需考虑以下因素：商品的销售、核心商品的判定、陈列位、商品价格带、季节性商品、促销规划；2、 商品中心经理审核；3、 总经理审核；4、 资料维护员把大中小类各类别计划SKU数量维护进系统；5、 品类管理员系统实施监控，每个类别的SKU数不允许超出系统维护的数量；6、 品类管理员依据“经营计划调整、商品销售情况分析、供应商变更、门店个性化需求”填写SKU调整申请表；7、 商品中心经理审核；8、 总经理审核；9、 资料维护员修改系统中大中小类各类别计划SKU数量；备注：新品引进流程流程名称新品引入流程流程编号流程定义商品中心引进新商品时部门内及部门间协作流程流程概要1、 采购员根据缺少品类列表和供应商谈判，供应商提供手工的新品资料单、新品样品及报价单，费用支持；2、 采购员整理出符合规范的新品引入评估表（若是新供应商，走“供应商引进流程”）；3、 品类管理员评估是否引进，如可引进则签字交商品中心经理审核；4、 采购员和供应商谈判，双方拟定采购合同；5、 商品中心经理审核采购合同签字，供应商签字确认方可生效；6、 资料维护员根据书面资料将商品资料、供应商资料、供应商合约录入系统，合同书面资料交给财务部保管；7、 采购员预审合约信息，审核供应商贸易协议；8、 结算主管审核合约信息；备注：n 现金采购商品流程雷同。同样需要品类管理员的考察。新品试销流程流程名称新品试销流程流程编号流程定义定义新品试销各部门协作流程流程概要1、 采购员制定新品试销规划，试销门店要求，试销新品数量；2、 商品中心经理审批；3、 营业中心经理，详细列举试销门店范围，给出建议；4、 采购员下新品定单，传真给供应商；（若使用EC，定单审核后自动上传供应链，采购员通知供应商按照要求打印设置设置打印定单）；5、 供应商携定单送货到配送中心（具体供应商送货方式依据合同签订内容）6、 进入“配送中心收货流程”7、 采购员确认新品回库后给出试销门店的首单分货；8、 营运督导跟进新品在试销门店的到货及陈列情况；9、 新品在试销门店开始做试销，60天后，品类管理员做销售分析，得到新品的去留；10、 如商品试销情况佳，则商品全面分布到其他门店，如不佳，则直接淘汰；备注：商品生命周期管理流程流程名称商品生命周期管理流程流程编号流程定义商品各生命周期管理流程概要l 导入期（该生命周期不允许门店叫货）1、 新品引入阶段，资料维护员在创建商品资料时，设置商品生命周期为导入期；l 成熟期1、 新品试销60天后，品类管理员给出去留分析，填写商品生命周期调整申请表；2、 采购员签字；3、 商品中心经理签字；4、 资料维护员在系统中设置商品生命周期若保留该品项，则将商品生命周期设为成熟期；若去掉该品项，则将商品生命周期设为淘汰期；品类管理员填写并发送门店退货通知单到门店，纸面公文发布到营运中心l 衰退期（该生命周期不允许向供应商定货）1、 采购员、品类管理员跟进商品销售情况，销售情况较差，填写商品生命周期调整申请表，双方签字；2、 商品中心经理签字；3、 资料维护员将商品生命周期设为衰退期；l 淘汰期（该生命周期不允许向供应商定货）1、 对商品进行清场，采购员、品类管理员填写商品生命周期调整表，双方签字；2、 商品中心经理签字；3、 资料维护员将商品生命周期设为淘汰期；4、 品类管理员填写并发送门店退货通知单到门店，纸面公文发布到营运中心；l 废除期（该生命周期不允许门店销售，退货）1、 商品清场结束，品类管理员，采购员填写商品生命周期调整表，双方签字；2、 商品中心经理签字；3、 资料维护员将商品生命周设为废除期；备注：商品淘汰流程流程名称商品淘汰流程流程编号流程定义商品淘汰依据及商品中心部门内及与其他部门间的协作流程流程概要1、 品类管理员根据商品销售情况的分析，整理出待淘汰的商品目录，交商品中心经理确认签字，给到相关采购员；2、 采购员与供应商谈判退货信息；3、 品类管理员在系统中对淘汰商品进行限制业务调整，设置为限制定货；4、 品类管理员填写并发送门店退货通知单到门店，纸面公文发布到营运中心；5、 进入“门店根据退货通知申请退货流程”；6、 进入“采购员审核审核门店退货单流程”7、 进入“门店退货（统配、直配）流程”；8、 进入“门店统配商品退货处理流程”；9、 进入“退货供应商流程”；备注：供应商管理供应商引进流程流程名称供应商引进流程流程编号流程定义引进新供应商流程流程概要1、 SKU规划中产品出现以下情形需开发供应商：新品现有供应商无法提供、翻单产品但供应商价格/服务/品质满足不了公司需求需替换供应商；2、 采购员填写商品规划清单；3、 商品中心经理审批；4、 总经理审批；5、 采购员在满足产品需要的基础上选择符合公司要求的合作伙伴，考察信息：资质认证、硬件设施、生产能力、工艺水平、产品开发、品质状况，及其综合竞争能力；6、 采购员对单品数达XX以上、年采购额达到XX万的供应商，可提出供应商考察申请；7、 商品中心经理审批；8、 总经理审批；9、 商品中心进行实地考察10、 采购员根据供应商评价规则，对供应商实施评价。11、 对于满足公司要求的供应商，采购员填写采购合同与新供应商评估表；12、 商品中心经理审批；13、 对于不能完全满足公司要求且暂无更优选择的供应商，商品中心经理评估可能影响程度报总经理，裁定“特许引入”或“重新开发”；14、 采购合同经商品中心经理审核，供应商签字确认方可生效；15、 资料维护员根据书面资料将商品资料、供应商资料、供应商合约录入系统，合同书面资料交给财务部保管；16、 采购员预审合约信息，审核供应商贸易协议；17、 结算主管审核合约信息；备注：供应商淘汰流程流程名称供应商淘汰流程流程编号流程定义淘汰供应商时商品中心部门内及与其他部门间的协作流程流程概要1、 商品中心定期组织供应商业绩评价a) 集中评估：每季度末10个工作日内，采购部组织对绩效评估范围内供应商的绩效评估b) 专项评估：根据需要可对单个供应商或其中一个品类供应商进行评估2、 商品中心按照供应商业绩评价表标准，统计供应商指标达成状况；3、 商品中心经理审批供应商业绩评分；4、 总经理审批供应商业绩评分；5、 商品中心季度末次月5个工作日内召开季度评审会议通报供应商评分结果，根据评分情况决定处理结果；6、 资料维护员按照公司季度业绩评价结果，在系统中更新供应商等级；7、 对于淘汰的供应商，采购员填写供应商淘汰申请；8、 商品中心经理审批；9、 财务中心结算主管就供应商账款核实后进行审批；10、 采购员递交淘汰申请给品类管理员；11、 品类管理员终止供应商的定货、配货业务；12、 品类管理员填写并发送门店退货通知单到门店，纸面公文发布到营运中心；13、 资料维护员在系统中设置商品生命周期为“淘汰期”；14、 进入“门店根据退货通知申请退货流程”；15、 进入“采购员审核审核门店退货单流程”16、 进入“门店退货（统配、直配）流程”；17、 进入“门店统配商品退货处理流程”；18、 进入“退货供应商流程”；19、 财务部与供应商做最后一次结算；20、 财务部结算主管结束供应商的贸易协议以及合约；备注：n 对于合同期到期不续约的供应商，走流程720供应商信息变更流程流程名称供应商信息变更流程流程编号流程定义供应商地址、电话、账号等信息变更处理方式流程概要1、 供应商提交信息变更表；2、 采购员核实，签字；3、 商品中心经理签字；4、 资料维护员在系统中修改供应商资料；备注： 供应商合同管理流程名称供应商合同管理流程编号流程定义对供应商合同的管理流程概要1、 合同中谈定的费用：1） 商品中心资料维护员在系统中录入合约信息；2） 采购员预审合约信息；3） 往来结算主管审核合约信息；4） 到期自动生成费用单，结算会计审核费用单；2、 采购员与供应商签订合同后，统一交财务部存档；3、 过程中商品中心、财务中心等部门根椐供应商合同执行情况提出合同变更、终止、解除建议，经商品中心经理、总经理审批后方可实施。4、 合同续签：n 合同变更供续签按照新供应商开发重新洽谈。n 合同续签的工作必须在合同结束前一个月与供应商洽谈下年度合作条款。备注：1、 审核后的费用单根据收款方式的不同，有3类用途：冲扣货款、立即交款、抵扣进货；n 冲扣货款的费用单可以在月末与供应商结算时，添加到付款单中，减少货款的应付金额；n 立即交款的费用单需要供应商当场交付现金或支票；n 抵扣进货的费用单，可以用来向供应商下抵扣定单，抵扣进货不参与结算；商品管理商品基本信息变更流程流程名称商品基本信息变更流程流程编号流程定义商品名称、产地、条码等信息变更流程流程概要1、 供应商提前三个月提交商品信息变更表；2、 采购员进行核实，知会配送中心收货组长3、 资料维护员在系统中修改商品资料；4、 配送中心收货员在验收商品时注意验收；备注：商品经营方式变更流程流程名称商品经营方式变更流程流程编号流程定义商品经营方式（经销、代销、联销）（直送、直配、统配）变更流程概要1、 采购员与供应商洽谈商品经营方式变更，初拟经营方式变更协议；2、 商品中心经理审批；3、 采购员知会配送中心收退货组长；4、 资料维护员修改供应商资料；（需在结算清楚该供应商已发生的进退货业务结算清楚后，方可修改）5、 若商品的配送方式有变更，资料维护员在系统中维护配送方案调整单，品类管理员进行审核；6、 配送中心收退货员在验收商品时注意验收；备注：售价调价流程流程名称售价调价流程流程编号流程定义商品零售价调价商品中心部门内协作流程流程概要1、 采购员因商品进价变更提出售价调价申请；2、 商品中心经理审批通过；3、 资料维护员再系统中录入售价调整单；4、 采购员审核单据；5、 资料维护员下发商品零售价调价公告，通知到营运中心；6、 营运中心督导跟进门店的标价签更新情况，以及调价生效后门店调价的实施情况备注：n 至少提前3天新增售价调价单，下发零售价调价公告。商品促销流程流程名称商品促销流程流程编号流程定义商家发起促销各部门协作流程流程概要1、 商品中心年初制定企业的促销计划或品类管理员根据品类销售情况制定促销方案或供应商发起的促销方案；2、 采购员与供应商沟通促销商品，协商进价商是否可优惠，与品类管理员确定最终的促销方案；3、 商品中心经理确认促销方案；4、 资料维护员在系统中维护促销方案、特价协议；5、 采购员在系统中审核促销单，特价协议；6、 商品中心将促销方案下发到企划中心，营运中心，配送中心；7、 企划中心制定促销海报；8、 营运中心经理发书面通知，安排营运督导监督促销实施；9、 门店人员更换促销标价签，张贴海报；10、 促销结束，品类管理员进行促销结果分析；备注：采购管理进价调价流程流程名称进价调价流程流程编号流程定义商品进价调价商品中心部门内协作流程流程概要1、 采购员与供应商洽谈后提出进价调价申请；2、 商品中心经理审批；3、 资料维护员在系统中录入贸易协议调整单，存档进价调价申请；4、 采购员审核单据；定货流程流程名称定货流程流程编号流程定义采购员依据配送中心库存和配货情况进行定货流程概要1、 年初商品中心制定本年度采购计划；2、 财务经理审批；3、 总经理审批；4、 商品中心经理按月分配采购计划；5、 采购员查看库存分析报表参考采购计划，下定单；（若启用了自动补货的，系统将依据预先设定的补货方案，生成补货建议，采购员进行修改、删除、新增）6、 采购员打印定单，传真给供应商；（若使用EC，定单审核后自动上传供应链，供应商按照要求的打印设置设置，自主打印）7、 进入“配送中心收货流程”；备注：n 若企业原有一套补货规则，可考虑通过自动补货生成定货建议。采购员分货流程流程名称采购员分货流程流程编号流程定义描述采购员强配新品、老品或者店内促销物料等流程概要1、 采购员拟定门店分货方案；2、 商品中心经理审批；3、 营运中心经理审批；4、 采购员跟进商品库存情况录入门店分货单；备注：采购员审核门店直配退货单流程流程名称采购员审核门店直配退货单流程流程编号流程定义对于门店申请退货商品进行审核流程概要1、 采购员固定时间点进入系统直配出货退货单模块；2、 采购员审核直配出货退货单；3、 采购员打印直配出货退货单，传真给供应商；（已经使用EC的退货单审核后自动上传供应链，供应商依据要求的打印设置设置，自主打印）4、 进入门店直配退货流程；备注：n 若是门店滞销的商品，一种通过店内调拨销售；另外针对可退商品，门店直接在系统中申请退货；针对不可退商品督导统计滞销商品明细报商品中心采购员，采购员与供应商洽谈后，发起退货；n 采购员审核直配出货退货单的时间最好在审核直配定单前；赠品零售管理采购赠品管理流程名称采购赠品管理流程编号流程定义采购涉及的赠品管理流程概要n 合同中规定的赠品：1、 赠品需要创建商品资料；2、 对于定一赠一型的，通过贸易协议的制定，采购员在系统中录制自营进货定单时将自动带出赠品信息；3、 对于无规则的赠品，采购员在系统中录制自营进货定单时人工录入赠品及数量；4、 配送中心根据定单验货收货；n 未在合同中体现的赠品：1、 配送中心收货时发现有定单上没有的赠品；2、 收货员记录赠品条码，赠品名称，赠品规格，数量，双方签字；3、 收货员将赠品信息告知采购员；4、 采购员下定单，告知收货员定单单号；若赠品在系统中无资料，需要先创建资料。5、 收货员记录单号，交制单员；6、 制单员核对信息，生成进货单，并审核，打印4联，双方签字确认后，给供应商1联，给理货组1联，给结算会计1联，自己留1联；7、 制单员每天下班前汇总当天的收货单交结算会计；8、 结算会计复核；备注：配货赠品管理流程名称配货赠品管理流程编号流程定义描述配货赠品管理流程概要1、 商品资料建档、补货、入库同正常商品；2、 品类管理员制定配货赠品协议；3、 制单员审核配货出货单时自动带出赠品信息；4、 拣货员根据拣货单拣货；备注：零售赠品管理流程名称零售赠品管理流程编号流程定义对门店零售赠品的库存管理流程概要n 需管理库存的赠品管理1、 资料录入员根据促销方案在系统制定促销单；2、 采购员审核促销单；3、 促销开始，收银员在扫描主商品时自动弹出赠品；4、 成功交易一笔，系统自动扣减该笔交易中赠品的库存；备注：配送中心库存管理配送中心收货流程流程名称配送中心收货流程流程编号流程定义配送中心对供应商送货的验货、入库流程流程概要1、 供应商携定单及送货单送货到配送中心；2、 收货员检查该供应商有无退货单，有退货单先进入“配送中心退货流程”，供应商携已盖章的2联退货单到收货员处，给收货员1联，收货员确认退货已完成才可进行收货；3、 收货员依据定单验货，将不符合定单数的商品标记出，并写明实际收货数量，收少不收多，验收完毕，双方签字；4、 供应商将已签字的定单和送货单递交制单员；5、 制单员核对价格修改数量生成自营进货单，并审核、打印4联，双方签字确认后，给供应商1联，给理货组1联，给结算会计1联，自己留1联；6、 制单员每天下班前汇总当天的收货单交结算会计；7、 结算会计复核单据，在系统中完成进货单； 备注：n 制单员可配置权限修改商品进价，但是只能改低不能改高；n 只有经过结算会计复核的单据才可结算；配送中心退货流程流程名称配送中心退货流程流程编号流程定义配送中心将货品退给供应商的流程流程概要1、 配送中心退货员整理需退货商品清单，给到对应的采购员；2、 采购员根据合同签订的可退商品范围，填写退货单，打印一联传真给供应商，通知配送中心收退货组长；3、 供应商携退货单到退货员处清点退货商品，双方在退货单上签字；4、 供应商递退货单给制单员；5、 制单员复核退货单，打印4联，2联给供应商，1联给结算会计，1联留底；6、 制单员每天下班前汇总当天的收货单交结算会计；7、 结算会计复核单据，在系统中完成进货单；备注：n 若是使用EC的，退货单在采购员审核后即上传供应链，供应商登录EC，按照要求的打印设置，打印。n 有退货时，配送中心先退货，后收货；n 若供应商没有带退货单，去制单员处打印一张；配送中心配货流程流程名称配送中心配货流程流程编号流程定义配送中心生成配货单，拣货，配货流程概要1、 制单员通过自动配货生成配货出货单；2、 制单员审核配货出货单，打印拣货单，给到配货组组长；3、 配货组组长分配拣货；4、 拣货员拣货，记录实拣数，将商品堆放到门店集货位；5、 复核员复核数量；6、 制单员确认配货单的实际拣货数，打印4联配货出货单；7、 制单员进入配货出货退货单模块，批准，打印4联配货出货退货单；8、 制单员打印出车单；9、 调度组排车，司机携4联配货出货单及4联配货出货退货单到门店；10、 进入“门店统配商品收货流程”及“门店统配商品退货流程”备注：n 4联单据的分配：一联给门店，一联给制单员，一联给司机，一联给核算会计；n 就目前常规的便利企业来看，若是直营店模式的，给核算会计的1联可以省略；门店配货差异处理流程流程名称门店配货差异处理流程流程编号流程定义针对门店确认收货后的差异的处理流程流程概要n 少货处理1、 制单组组长每天下班前1小时检查是否有门店的配货差异单，打印配货差异单给到配货组组长；2、 配货组组长查看系统库存，清点实物库存，给出处理意见；3、 制单组组长确认配货差异单；4、 营运督导定期检查系统中的配货差异单；n 多货处理1、 配货组长接到门店电话后，查看系统库存，清点实物库存，若有差异填写门店配货差异（多配）申请单，给到制单组组长；2、 制单组组长在系统中录入配货差异单；3、 营运督导定期检查系统中的配货差异单；备注：n 对于配货差异的确认需要明确一个处理时间，例如24小时内确认，48小时内确认，具体时间限制受限于门店收到货的时间，门店详细清点货的时间；门店统配商品退货处理流程流程名称门店统配商品退货处理流程流程编号流程定义配送中心对门店退货商品的处理流程流程概要1、 司机携3联门店已签字的退货单回到配送中心，将退货及2联单据给退货员2、 配送中心退货员清点退货商品，在配货退货单上填写实际退货数，签字，交制单员；3、 制单员在系统中确认配货退货单的实退数，1联留底，1联给核算会计备注：内部调拨流程流程名称内部调拨流程流程编号流程定义配送中心内同一个商品在不同仓位间的调拨流程流程概要1、 退货员在门店的退货分拣中发现有可移库商品，报给理货员；2、 理货员在日常的商品管理中发现需移库商品，填写内部调拨申请单；3、 理货组组长审批内部调拨申请单；4、 理货员实施调拨；5、 制单员在系统中录入调拨单；备注：库存调整流程流程名称库存调整流程流程编号流程定义配送中心商品实际库存与系统库存不符处理流程概要1、 理货员在日常理货过程中发现有破损商品或者在日动销商品抽查中发现有实物库存与系统库存不符的商品填写库存调整申请单；2、 理货组长核实；3、 配送中心经理审批；4、 制单员录入库存调整单，打印一联；5、 每天下班前汇总统一交核算主管；6、 核算主管审核；备注：盘点流程流程名称盘点流程流程编号流程定义配送中心定期盘点流程流程概要1、 盘点组定期发起配送中心盘点计划，通知到各部门；2、 商品中心通知供应商盘点当日配送中心不收货；3、 营运中心通知门店盘点当日配送中心不送货；4、 配送中心经理安排收退货组检查单据，查找是否遗漏收、退货单据；5、 配送中心经理安排理货组整理货架位商品，将需要放在一起的商品码放到一起；6、 盘点开始，制单组组长记录账面库存数，生成空白盘点单，打印；7、 制单组组长分发空白盘点单给盘点员；8、 盘点员手抄单据上所有商品的实盘数；9、 盘点员将盘点单交给制单员录入系统；10、 制单员首盘数据录入完毕后；11、 制单组组长进行盘点盈亏预查，打印需复盘商品；12、 盘点员进行复盘；13、 制单员录入复盘商品数据；14、 盘点主管对盘点商品进行抽查，抽查无误，盘入盘点单，打印出本次盘点结果报表，交财务核算会计做帐务处理；备注：n 配送中心人员参与盘点员的工作财务管理预付货款流程流程名称预付货款流程流程编号流程定义预付供应商货款流程流程概要n 供应商合同约定需预付款的1、 采购员录入预付款单，标识合同编号，一审预付款单；2、 商品中心经理审批，二审预付款单；3、 审批通过往来结算会计审批，三审预付款单；4、 审批通过往来结算主管审批，四审预付款单；5、 审批通过财务中心经理审批，审核付款单；6、 审批通过出纳付款，系统中确认付款；n 未在合同中约定需预付款的1、 采购员打书面申请；2、 商品中心经理审批；3、 审批通过后交往来结算组备案；4、 采购员录入预付款单，一审预付款单；5、 商品中心经理审批，二审预付款单；6、 审批通过往来结算会计审批，三审预付款单；7、 审批通过往来结算主管审批，四审预付款单；8、 审批通过财务中心经理审批，审核付款单；9、 审批通过出纳付款，系统中确认付款；备注：n 预付款需要分在合同中约定与不在合同中约定，主要是未在合同中约定的需要作为副本增加到合同中，因此需要先书面申请，审批通过后才可走系统流程；n 预付款可在付款环节进行抵扣；经销现结结算流程流程名称经销现结结算流程流程编号流程定义经销现结供应商的结算流程流程概要n 勾单1、 供应商携配送中心制单员打印的已盖章的进货单及随货送货单到财务往来结算组；2、 往来结算会计核对单据，完成进货单；n 发票登记1、 往来结算会计登记发票，填写付款单（有费用单、预付款单的可在此步进行冲扣），一审，打印；n 请款付款2、 采购员二审付款单，签字；3、 往来结算主管三审付款单，签字；4、 财务中心经理审核付款单，签字；5、 供应商携付款单到出纳处领款；6、 出纳收到已有各环节签字的付款单，付款，在系统中完成付款单；备注：n 建议企业固定一个现结结算日，以便审批流可以畅通结束；例如，每周二上午供应商递交现结单据，每周四上午供应商去结算会计处领取付款单去出纳哪里领款；n 若现结是采用转账或者汇款的方式的，可以改为“7、结算会计将付款单给到出纳”，这里也可以考虑结合出纳每周去银行的时间设置供应商递交单据的时间；n 有企业为控制现结的发生，也有通过预付款走付款流程，后续再在付款单中抵扣；经销对账结算流程流程名称经销对账结算流程流程编号流程定义经销供应商账期结算流程流程概要n 对账1、 到账期，往来结算会计检查账期内的收、退货单是否已确认完毕，检查费用单是否已按期生成并已确认，检查预付款单是否已如实付款；2、 往来结算会计在系统中生成供应商的对账单，打印传真给供应商进行对账；（如上EC，对账单审核后自动上传供应链）3、 供应商如有异议则找采购进行处理，如无异议则开发票至财务部；n 发票登记4、 往来结算会计验证发票，5、 往来结算会计登记发票，填写付款单（有费用单、预付款单的可在此步进行冲扣），一审，打印；n 请款/付款6、 采购员二审付款单，签字；7、 结算主管三审付款单，签字；8、 财务中心经理审核付款单，签字；9、 出纳收到已有各环节签字的付款单，付款，在系统中完成付款单；备注：经销按销结算流程流程名称经销按销流程流程编号流程定义与按销结供应商进行账款结算流程概要n 对账1、 到账期，往来结算会计检查账期内的收、退货单是否已确认完毕，检查费用单是否已按期生成并已确认，检查预付款单是否已如实确认；2、 到账期后，系统根据商品的销售计算供应商的可结算额度；3、 往来结算会计根据经销按销结算额度勾选进退货单据，并打印对账单，传真给供应商进行对账；4、 供应商核对账单，如有异议则找采购进行处理，如无异议则开发票至财务部；n 发票登记5、 财务验证发票；6、 往来结算会计登记发票，填写付款单（有费用单、预付款单的可在此步进行冲扣），一审，打印；n 请款/付款7、 采购员二审付款单，签字；8、 结算主管三审付款单，签字；9、 财务中心经理审核付款单，签字；10、 出纳收到已有各环节签字的付款单，付款，在系统中完成付款单；备注：n 一品多供应商时将有销售虚高代销结算流程流程名称代销结算流程流程编号流程定义与按销结供应商进行账款结算流程概要n 对账1、 到账期，往来结算会计检查账期内的收、退货单是否已确认完毕，检查费用单是否已按期生成并已确认，检查预付款单是否已如实确认；2、 到账期后，系统根据代销商品的销售计算供应商的可结算额度；3、 往来结算会计根据代销结算额度勾选进退货单据，打印供应商对账清单，传真给供应商；4、 供应商核对对账单，如有异议则找采购进行处理，如无异议则开发票至财务部；n 发票登记5、 往来帐会计验证发票，往来结算会计登记发票，填写付款单（有费用单、预付款单的可在此步进行冲扣），一审，打印；n 请款/付款6、 采购员二审付款单，签字；7、 结算主管三审付款单，签字；8、 财务中心经理审核付款单，签字；9、 出纳收到已有各环节签字的付款单，付款，在系统中完成付款单；备注：n 一品多供应商时将有销售虚高联销结算流程流程名称联销结算流程流程编号流程定义与联销供应商进行账款结算流程概要n 对账1、 到账期，往来结算会计检查账期内的收、退货单是否已确认完毕，检查费用单是否已按期生成并已确认，检查预付款单是否已如实确认；2、 到账期后，系统根据商品的销售计算供应商的可结算额度；3、 往来结算会计生成联销结算单，打印供应商对账单，传真给供应商；4、 供应商核对对账单，如有异议则找采购进行处理，如无异议则开发票至财务部；n 发票登记5、 供应商核对无误后，开据发票到财务；6、 往来结算会计登记发票，填写付款单（有费用单、预付款单的可在此步进行冲扣），一审，打印；n 请款/付款7、 采购员二审付款单，签字；8、 结算主管三审付款单，签字；9、 财务中心经理审核付款单，签字；10、 出纳收到已有各环节签字的付款单，付款，在系统中完成付款单；备注：供应商收费流程流程名称供应商收费流程流程编号流程定义未在合同中规定的供应商收费管理流程流程概要1、 采购员填写书面费用申请提交商品中心经理；2、 商品中心经理审核书面申请；3、 审核确认后，交往来结算组备案；4、 采购员录入费用单后；5、 往来结算会计进行审核备注：供应商压库金额收款流程流程名称供应商压库金额管理流程流程编号流程定义记录收取的供应商压库金额（押金）流程概要n 合同中规定的需要供应商支付压库金额的1、 供应商至财务交压库金额；2、 出纳收取压库金额，并在系统中登记，打印一联给供应商；n 临时收取的压库金额1、 采购员与供应商谈判，谈判内容交商品中心经理；2、 商品中心经理审批；3、 审批通过，交往来结算组备案；4、 供应商至财务交压库金额；5、 出纳收取压库金额，并在系统中登记，打印一联给供应商；备注：供应商压库金额付款流程流程名称供应商压库金额付款流程流程编号流程定义供应商压库金额还款流程流程概要1、 供应商清场后一年内，未发生供应商商品的顾客纠纷或者质量事件，采购员提出供应商压库金额还款申请；2、 商品中心经理审批；3、 财务经理审批；4、 采购员通知供应商去出纳处领款或者出纳直接转账到供应商账户；5、 出纳在系统中填写供应商压库金额付款单；备注：门店备用金借支流程流程名称门店备用金借支流程流程编号流程定义新开店备用金借支流程流程概要1、 运营中心新店营运督导填写借款单；2、 营运中心经理审批；3、 核算会计审核借款人资格、借款人已借备用金清理情况，审批；4、 核算组组长审批；5、 出纳付款，营运督导签收；6、 营运督导与新店店长交接，填写门店备用金交接回执；7、 营运督导需在规定的工作日内将回执单交财务部存档；8、 核算会计清理借款人备用金借款，建立门店备用金借款登记；备注：n 一般企业的规定工作日为7天；门店备用金清帐流程流程名称门店备用金清帐流程流程编号流程定义门店闭店，备用金还款流程流程概要1、 门店闭店，店长与营运督导交接备用金；2、 营运督导还款给出纳；3、 出纳开具收据给营运督导；4、 营运督导持收据去核算会计处销账；备注：门店销售计划制定与评估流程流程名称门店销售计划制定与评估流程流程编号流程定义作为考核门店绩效的基准流程概要1、 每年年底，各区域经理根据门店往年各月的销售指标，销售完成率，公司规定浮动比率，制定管辖区域内各店在新一年各月的销售指标；2、 营运中心经理审批；3、 总经理审批；4、 后续根据总体的销售环境，区域经理可提出销售指标调整需求；5、 需经营运中心经理及总经理审批方可生效；6、 营运中心按照月指标完成率、季指标完成率、半年指标完成率、全年指标完成率进行奖惩；7、 新开店根据上月销售营业额，本月节假日情况，同类型店铺销售指标制定本月的销售指标；备注：门店营业收入管理流程名称门店营业收入管理流程编号流程定义门店每日营业额管理流程流程概要n 现金、银行卡1、 出纳每日9:00之前将门店营业款回款情况导入海鼎系统；2、 海鼎系统基于出纳导入收款信息与门店人员填写门店缴款单生成门店销售缴款核对报表与门店缴款存款核对报表3、 核算会计每日10：00之前完成所有门店报表核对，对有差异的门店知会营运督导；4、 营运督导核实给出回复；5、 对违反门店营业款管理规定者，两个工作日内开取罚单，五个工作日内签批完成落实到责任人；n 代金券1、 每周一门店店长上交上一周的代金券；2、 核算会计进行实物核对，对有差异的门店知会营运督导；3、 营运督导核实给出回复；4、 对违反门店营业款管理规定者，两个工作日内开取罚单，五个工作日内签批完成落实到责任人；备注：门店易耗品管理流程流程名称门店易耗品管理流程流程编号流程定义除商品以外的消耗性物料，店铺自用品、宣传品、做数量管理的固定资产、低值易耗品流程概要1、 门店根据店内实际运营情况在系统中填写申请单；2、 营运督导审批；3、 商品中心强配，在总部系统中下单；4、 物流中心配货；5、 门店收货；6、 门店定期盘点；7、 核算会计清帐，盘点结果不考核门店盘盈亏；8、 信息中心数据分析员每月对此部分物料进行统计、分析，并报告异常情况；备注：门店营运业务门店补货流程流程名称门店补货流程流程编号流程定义门店根据店内库存及销售进行补货流程概要n 未启用自动配货的1、 门店根据店内商品库存及销售情况，在otter上进行补货；n 启用自动配货的1、 系统根据门店预设的补货条件在预定时间生成补货建议；2、 门店根据店内商品的库存及销售情况进行修改确认；3、 对于不在自动配货范围内的商品，门店根据库存及销售情况，在otter上进行补货；备注：n 常见自动配货方式：1、 总部收权：总部统一设置门店库存上下限，针对店长经验不足；2、 总部放权：门店自己设置商品库存上下限，针对门店数较少，店长经验丰富，且由督导监控；3、 总部部分控权：总部对商品进行分类，统管、必配、选配，对于统管的商品由总部品类管理员进行门店库存上下限的修改，对于必配、选配商品，门店自行调整后，品类管理员进行复核，目前常见的自动配货方式。门店统配商品收货流程流程名称门店统配商品收货流程流程编号流程定义司机送货到门店后，门店对商品的收货确认流程流程概要1、 司机携4联配货出货单送货到门店；2、 门店清点整件数，详细清点贵重商品，双方在配货出货单上签字，门店留1联，司机带走3联；3、 司机返回配送中心将2联单据交给制单组组长；4、 门店详细验货清点收货数量，在otter上确认实际收货数量；n 若实收数少于单据数，直接在otter上填写实际收货数，确认；n 若实收数多于单据数，直接在otter上确认单据，同时电话联系配货组组长；备注：门店直配商品收货流程流程名称门店直配商品收货流程流程编号流程定义直配商品收货时门店与供应商交接流程流程概要1、 供应商携1联定单及随货送货单送货到门店；2、 门店详细验货点数，在定单上填写实际收货数量，收少不收多；3、 门店在otter上确认定单实际收货数量；4、 门店登记纸面直配收货单3联，记录系统收货单单号，双方签字，1联给供应商，1联留门店，1联连同送货单交给配送中心司机；（若门店收银系统支持打印otter单据，可直接在otter中确认单据后打印3联）5、 配送中心司机送货时收取门店的直配收货单、定单及送货单，交给制单组组长；6、 制单组统一交财务结算会计；备注：1、 采购员固定在工作日的某一时间审核定单，这个时间需要安排在配送中心自动配货操作后；2、 建议都由总部打印直配定单，传真给供应商，可以保证传真质量的一致性。或者在条件允许的情况下，使用EC，定单将直接上传供应链，供应商自己下载打印；3、 定单中没有的可销售赠品收货1） 门店清点赠品数量，登记纸面直配收货单3联，双方签字，1联给供应商，1联留门店，1联交给配送中心司机；2） 门店联系采购员，告知赠品信息；3） 若赠品系统已经建档，采购员下直配出货定单，通知门店确认收货数量；4） 若赠品未建档，先完成商品的建档流程，采购员下直配出货定单，通知门店确认收货数量； 门店直送商品收货流程流程名称门店直送商品收货流程流程编号流程定义直送商品收货时门店与供应商交接流程流程概要1、 商品中心下发直送供应商名单及直送商品明细；2、 门店电话联系供应商定货信息；3、 供应商携随货送货单送货到门店；4、 门店详细验货清点，在otter上录入直送收货单；5、 门店登记纸面直送收货单3联，记录系统收货单单号，双方签字，1联给供应商，1联留门店，1联连同送货单交给配送中心司机；（若门店收银系统支持打印otter单据，可直接在otter中确认单据后打印3联）6、 配送中心司机送货时收取门店的直送收货单和送货单交给制单组组长；7、 制单组统一交财务结算会计；备注：n 直送可销售赠品系统无商品资料收货流程1、 门店清点赠品数量，登记纸面直送收货单3联，双方签字，1联给供应商，1联留门店，1联交给配送中心司机；2、 门店联系采购员，告知赠品信息；3、 采购员先完成商品的建档流程，采购员通知门店；4、 门店再在otter中创建直送收货单；通知门店退货流程流程名称通知门店退货流程流程编号流程定义门店根据总部下发的退货通知退货流程概要1、 在商品淘汰及供应商清场两个流程中，品类管理员维护门店商品退货通知单；2、 营运中心下发公文通知；3、 门店根据商品退货通知单，整理下架退货商品；4、 门店在OTTER中录入退货单；5、 系统自动根据商品的配送方式在总部拆分出配货出货退货单（和直配出货退货单）；6、 进入“采购员审核门店退货单流程”备注：门店退货申请流程流程名称门店退货申请流程流程编号流程定义对于允许门店退货的商品，门店退货的发起流程流程概要1、 门店整理需退货商品，上报督导；2、 督导确认可退货，门店在otter上填写退货单；3、 若督导无法确认，先与采购员沟通，再通知门店在otter上填写退货单；4、 系统自动根据商品的配送方式在总部拆分出配货出货退货单（和直配出货退货单）；5、 进入“采购员审核