外冈腊梅500亩生产示范基地建设项目投资可行性报告.docx

:附表1:可研报告编写人员情况表附表2：固定资产投资估算表附表21： 土建工程投资明细表附表2厶设备及其工器具投资明细表附表23：科技投资明细表附表3：流动资金估算表附表4：投资计划与资金筹措附表51：产品生产成本估算表附表5厶 销售费用及管理费用估算表附表5：产品销售收入估算表附表6：固定资产折111及无形资产和递延资产摊销估算附表7：利润及利润分配表附表71：产品销售收入和销售税金及附加估算表 附表&财务现金流量表（增量全部投资）附表9：借款（含财政有偿资金）还木付息计算表附表10：敏感性分析表二、附图：附图1：项目基地总体布局图附图厶项目基地区域位置图附图3：项目基地现状图附图4：项目基地建设规划图三、附件：附件1：上海新纪种植有限公司营业执照复印件附件2：上海佳安会计师事务所有限公司出具的上海新纪种植有限公司2004年、2005 年度2006年度审计报告附件3： 土地租赁协议附件4：外冈镇土地所用地证明附件5: 土地承包协议附件6：项目基地土壤酸碱度检测证明附件7：上海东方投资监理有限公司营业执照复印件附件8：上海东方投资监理有限公司工程咨询资格证卩复印件第一章总论1.1项目提要1.1.1项目单位基本情况项目单位：上海新纪种植有限公司法人代表：金正所有制形式：有限责任公司（国内合资）经营范围：花草苗木、蔬果种植1.1.2项目建设内容项目名称：上海市2008年嘉定区外冈腊梅500亩生产示范基地 建设项目建设性质：改扩建建设地点：上海市嘉定区外冈镇建设规模：500亩腊梅种植和繁育生产示范基地建设期限：1年建设内容：新建生产基地300亩（包括种苗引进，水泥道路， 水泥明沟，水泥场地等建设）、塑料钢管大棚8000平方米、排 灌泵站2座、塑料包装周转箱、生产工具和运输车一辆等。1.1.3项目建设方案1、技术来源及先进性腊梅在上海嘉定外冈地区具有悠久的栽植历史和一定的花文 化底蕴，是目前上海为数不多的冬季观花品种。在外冈镇泉泾村有 一棵树高4米、蓬径约5米的古腊梅，根据望仙乡志记载该腊 梅是太平天国时期留下的一株名贵腊梅，已有270多年的树龄。此 腊梅不但花大（直径达3厘米左右），花瓣多，似娟飘逸，而且色似 密蜡，晶莹剔透，清香四溢，让人久看不厌，久闻不腻。而传统常 规腊梅花小而尖（直径为1.5厘米左右），花色黯然无光、浑浊。明 显优于市场上的常规品种。当地儿乎家家户户都喜欢在屋前宅后都 种植腊梅，也是当地农民创收致富的途径之一。而且外冈镇腊梅品 种多。有檀香腊梅、荷花腊梅、金钟腊梅、馨口腊梅等30余个品 种，资源丰富。项目单位在镇政府的支持下，通过镇农办专门组织了一批中高 级农艺技术人员组成腊梅研究小组从事腊梅良种繁育和新品种推 广工作。上海市农科院、上海市农业科技服务中心等单位专家经常 到公司进行技术指导，设置课题，联合开展科技攻关活动并先后申 报了上海市科技兴农攻关和四新推广项目，已取得一定的技术积 累。2、进度安排项目实施历时1年，2008年1月至12月。3、市场营销及组织管理方案在市场营销方面主要针对国内花卉市场组织生产各种产品满 足市场需求。商品花卉的销售实行“立足上海、面向全国”的营销 策略，整个经营活动坚持品牌意识，质量意识，竞争意识，法制意 识和为农服务意识。在产品营销管理上实行“四个统一”，一是统 一供苗，二是统一技术指导，三是统一回购，四是统一市场营销， 从根本上解决广大花农的后顾之忧，最大限度的确保品牌的市场信 誉度。企业为有限责任公司，实行董事会领导下的总经理负责制。实 行独立核算、自负盈亏，按照现代企业制度的要求和产业发展的特 点以及公司的耍求运作。本项目采用“农户+基地+公司”的模式，公司下有固定的种 植基地，将其中300亩腊梅种植基地承包给农户种植。企业进行栽 培技术指导，统一供苗，统一冋购，统一销售。1.1.4投资概算及资金来源本项目总投资519.30万元，其中固定资产投资估算为474.30 万元，包括建筑工程256.36万元（塑料钢管大棚、泵站等），设备 79.94万元,其他费用138.00万元；流动资金45.00万元。按照农业综合开发林业项目投资标准，总投资为519.30万元, 由企业自筹219.30万元，（其中流动资金投入45.00万元）。占项目 总投资的42.23%；商请中央、上海市、嘉定区三级财政分别投资 100万元、140万元、60万元，共计300万元，占项目总投资的 57.77%,其中，有偿资金70万元。1.1.5主要技术经济指标项目的主耍技术经济指标见表1-1表1-1主要技术经济指标项目指标值年平均销售收入428.39万元累计实现未分配利润863.92 力“元上交国家所得税338.80 力元税后投资利润率17.79%税后财务内部收益率10.43%税后财务净现值397.68万元税后动态投资回收期为（含建设期）7.28 年税后静态冋收期为（含建设期）6.39 年1.2可行性研究报告编制依据1. 发改投资2006 1325号国家发展改革委、建设部关于 印发建设项目经济评价方法与参数的通知（第三版）2. 上海市农业综合开发办公室项目可行性研究报告的编 报要求3. 林业局农发办2008年农业综合开发林业项目申报指南4. 中共中央、国务院2007年1月关于积极发展现代农业, 扎实推进社会主义新农村建设若干意见1.3综合评价1.3.1综合评价该项目由上海新纪种植有限公司运作，技术依托上海市农业科 学院花卉研究中心、上海市农业科学院生物技术研究中心。通过对 腊梅种质资源的收集、评价、筛选从而达到对名贵腊梅的繁殖和推 广。因此，在技术上是切实可行的。本项目选址在嘉定区外冈镇，目前上海新纪种植有限公司已形 成栽植面积达200多亩的规模，并在2005年、2006年的上海年宵花 卉展中取得了一定的社会影响和经济效益，经过一段时间的探索， 积累了经验。通过上海新纪种植有限公司运作实施条件优、可操作 性强。经环境评价表明，方案的实施不仅对环境没有不良影响，而 且可以美化环境，丰富人民群众的精神文化需求。经过财务分析估 算结果表明：财务上是可行的。1.3.2论证结论上海嘉定区外冈腊梅具有270余年的种植历史，品种资源丰 富，在种质资源评价与保存、种苗繁育、栽培技术等方面有良好 的技术积累和较高的技术含量。项冃建设单位具有腊梅生产示范 基地建设的技术力量和承建能力，能够承担带动全镇苗木花卉种 植户的技术指导、市场开拓等工作，已拥有腊梅繁殖、引种、栽 培基地200亩，企业信誉好，符合农业综合开发项冃的要求，能 够带动农民致富。综上分析，本项目建成后经济、社会、生态效益显著，符合 国家农业综合开发林业项目立项原则。对调整农业产业结构，提 高农业综合生产能力，实现农村“一镇一品”，农业增效、农民增 收具有现实意义；对推动农业产业化进程，提高我国农业的市场 竞争力，有着积极意义；同时，也具有一定的经济效益、社会效 益及环境效益，建设方案切实可行。第二章项目背景2.1项目建设背景腊梅，在上海嘉定外冈地区具有悠久的栽植历史和一定的花文 化底蕴，是目前上海为数不多的冬季观花品种，腊梅作为本土花卉, 历来与松江的银柳、崇明的水仙并称为上海花卉界的“三宝”。已故的全国腊梅协会常务理事、腊梅课题的专家冯菊恩教授曾 撰文称种植腊梅有十大好处：1、腊梅原产中国，是我国独特的传统 名贵花木。2、腊梅在我国栽培历史悠久，是古老的传统名花。3、 我国的腊梅生产和科研均为世界领先。4、腊梅冬天开花，芳香凝重, 高洁坚强，人人喜爱。5、腊梅树龄特长，民间有“砍不死的腊梅”、 “旱不死的腊梅”之说。6、腊梅“压雪吐香”，景观独特。7、腊 梅耐旱耐瘠、高抗病虫，是绿化祖国，美化农村的好树种。8、腊梅 用途广，效益高。可绿化、制作盆景、提炼香精、入药。9、腊梅品 种丰富多样，易筛选良种。10、腊梅气势雄伟、高洁坚强，最能代 表中华民族的精神品格与风貌。在外冈镇泉泾村有-棵树高4米、蓬径约5米的古腊梅，根据 望仙乡志记载该腊梅是太平天国时期留下的一株名贵腊梅，已 有270多年的树龄。此腊梅不但花大（直径达3厘米左右），花瓣多, 似娟飘逸，而且色似密蜡，晶莹剔透，清香四溢，让人久看不厌， 久闻不腻。而传统常规腊梅花小而尖（直径为1.5厘米左右），花色 黯然无光、浑浊。明显优于市场上的常规品种。已故的全国腊梅协 会常务理事、腊梅课题的专家冯菊恩教授及上海市花卉协会蔡友铭 秘书长等腊梅专家曾亲自来外冈镇的泉泾村考察，对此腊梅品种极 力推崇。在专家们的引导和支持下在外冈镇成立了上海新纪种植有 限公司、上海冈峰腊梅种植公司有限公司和上海冈新腊梅花种植有 限公司并专门从事腊梅的产业化种植。当地儿乎家家户户都喜欢在屋前宅后都种植腊梅，在腊梅盛开 季节将部分腊梅剪枝出售以增加额外收入。在长期的栽培过程屮，腊梅已在当地形成了一定的栽培群体和 一大批优良品种，外冈镇现有腊梅品种30余个，其中有檀香腊梅、 荷花腊梅、馨口腊梅等珍贵卅I种。在2005年、2006年外冈腊梅参加了上海农展馆举办的上海年宵 花卉展。在展览中无论腊梅是以切花还是作为盆景销售，都深受市 民欢迎，使腊梅种植企业取得了一定的社会影响力和经济效益。不 仅如此，以花展为契机，也使外冈腊梅得到很好的宣传，以致不少 本地花卉经销商纷纷来到外冈有意与公司签定订购外冈腊梅的意 向，为探索外冈腊梅作为产业发展提供了良好的契机。在镇政府的支持下，通过镇农办专门组织了一批中高级农艺技 术人员组成腊梅研究小组从事腊梅良种繁育和新品种推广工作。上 海市农科院、上海市农业科技服务中心等单位专家经常到公司进行 技术指导，设置课题，联合开展科技攻关活动并先后申报了上海市 科技兴农攻关和四新推广项目，已取得一定的技术积累。使外冈镇 腊梅产业化发展有了有力的技术支撑。最近，为结合农业新一轮的发展，在全社会建设新农村新郊区 的历史机遇时，外冈镇已将腊梅作为优化农业种植结构品种，形成 了 “一镇一品”的主导产业，计划在今后在外冈地区形成3000亩的 产业规模化生产基地，并在各级政府的关心重视下，在有关科研院 校的大力支持下，腊梅产业化发展势在必行，市农委领导在现场视 察后指出，腊梅特色产业将作为区域特色产业，在原有的基础上进 一步的进行特色创新，将腊梅产业从多功能、多市场化、产业化运 作，打造成一集产、供、销及深加工于一体的特色产业，为农增效, 进一步为农民增收致富奠定扎实的基础。目前，我国栽培资源比较集屮的地方都已有一定的生产栽培面 积，如河南鄢陵地区多以传统的绿化材料为主，江苏如皋地区多以 桩景为主，四川重庆地区已开始进行鲜切花的批量生产。这些地区 主要以农户分散经营为主，为腊梅的市场应用进行了有意的探索， 也得到了相关专家的肯定，但在产业发展的整体科技含量、市场推 广力度等方面均需进一步提高。当前，腊梅的产业趋势主要体现在以下几方面：一是朝综合应 用方向发展，突出腊梅的整体优势，在鲜切花产品开发、园林绿化、 药品及保健饮品、香精提取等方面都有很好的发展潜力。二是腊梅 的产业朝着专业化、规模化方向发展，借助当前不断发展的科技成 果，今后腊梅将在生产过程中兼顾经济效益、生态效益，这样就必 须进行规模化、专业化、集约化方向发展。厂是朝着标准化、数字 化方向发展。我国的传统名花要真正进入国际市场，标准化是一个 急需解决的产业瓶颈。也只有通过标准化生产才能将个体的优势转 化为整体的优势。2.2项目建设的必要性将腊梅栽培作为农业产业化推广，有着深远的目的和意义。选 址在外冈镇种植腊梅有以下优势：第一、外冈镇腊梅品种多，具有得天独厚的资源优势。有檀香 腊梅、荷花腊梅、金钟腊梅、馨口腊梅等30余个品种，资源丰富。 本项目的实施将有助于腊梅品种资源的充分利用和对名贵腊梅的保 护，有助丁腊梅品种的收集、优化和保存，进一步完善腊梅种质资 源圃的建设。第二、外冈地区有悠久的腊梅种植历史，在当地具有一定的栽 培群体。当地农户对腊梅的保存、种苗繁育、栽培技术等方面有良 好的技术积累。项目建设单位经过多年的运作，已建成200亩腊梅 繁殖、引种、栽培基地。并通过不断的对腊梅种质资源的收集、筛 选从而使名贵腊梅在项目公司的栽培基地内得到优化和保存。公司 拥有专业技术人员12名，其中高级职称2名、中级职称6名。对腊 梅的种苗繁育、栽培等方面有多年的研究和经验积累。目前公司正 在筹建腊梅研究所。同时，外冈地区腊梅的种植在技术上也得到上 海市农业科学院花卉研究中心、上海市农业科学院生物技术研究中 心的支持。上海市农科院、上海市农业科技服务中心等单位专家经 常到公司进行技术指导，设置课题，联合开展科技攻关活动并先后 申报了上海市科技兴农攻关和四新推广项目，通过对腊梅种质资源 的收集、评价、筛选从而达到对名贵腊梅的繁殖和推广。已取得一 定的技术积累。使外冈镇在腊梅产业化发展有了技术保障和优势。第三、据统计，上海花卉市场每年消费鲜花7亿多枝，有花卉 市场有十多个，花店2 T多家，有着巨大需求市场。经了解上海花 卉市场在冬季的品种较少，插花盆景所用鲜切花中几乎没有露地花 卉，而腊梅花是冬季开花的唯一的露地花卉。而市场上销售的数量 非常少，仅个别花店有售，货源大多是邻近的江苏如皋地区。但外 省市供货因运输成本高，损耗严重，故目前市场上供应量很少。项 目建成后将大大地丰富了当地的花卉市场。按目前的规模生产也仅 可满足上海地区的花卉市场需求。综合上述，本项目的建设在市、区、镇等各级部门的高度重视 与积极扶持下，充分挖掘腊梅产业，将腊梅产业继续做大。既满足 了市场需求，又保护了种质资源。也是当地“一镇一品”建设、新 农村建设的重要内容。并将打造成全市乃至全国的商品腊梅生产示 范基地。第三章 资源条件和利用程度31项目区概况 3.1.1地理位置及区域概况嘉定区位于上海市西北部，地理坐标东经121 15，,北纬31 237 o外冈腊梅基地位于嘉定区西北部，地处外冈新镇中部,是经济发展的重耍板块。基地范围：顾浦河以东、墨玉北路以西、外青松公路以北、宝钱公路以南。基地具有得天独厚的地理环境和资源优势。外冈镇距离市中心40公里，周边有204国道（沪宜公路）、宝钱公路、玉路、外青松公路、沪宁高速（All）、沪嘉浏高速（A12）、嘉金高速（A5）、郊区环线（A30）o北靠江苏省，是江苏陆路进入上海的北大门，南临安亭国际汽车城。基地区位优势明显，交通便捷，基础设施完备，服务体系齐全，功能定位科学。3.1.2自然资源状况嘉定区属亚热带季风气候，冬季温暖多于，夏季酷热少雨，H照多，无霜期长。由于受南北冷暖空气交替影响，台风、旋风、雨 涝等灾害性天气有时出现。气温：年平均气温16. 9C左右，气温在年际有差异，极端最高 气温37.5C,极端最低气温零下66C,初霜期在11月下旬，终 霜期在3月下旬，无霜期常年约240天。日照：年平均日照时数1865. 9小时。其中7、8月份光照最强,占全年的25%,丿力年平均日照百分率为45%。降水：年平均降水量为1054. 5毫米。常年平均降水日数为114天。1）土壤条件嘉定属长江中下游三角洲平原，为长江河口地段河流和潮汐相 互作用下逐渐淤积而成，境内地势低平，东北略高，西南稍低，主 要构成为第四纪和新第三纪冲积层，覆盖物190-230m。基地岩石埋 藏较深，主要由火山熔岩和火山碎屑岩组成。当地土壤成分较复杂, 区内东、南、西、北地区土壤分别以：黄泥土、夹沙土、青黄土和 沟干土以及潮汐泥土为主要类型。基地地貌类型属泻湖-湖积平原，区内地势平坦开阔，高差不大, 地面高度：4. 24. 5米，现多为灌溉农田用地。2）水利条件嘉定区有市、区级河道蘊藻浜、练祁河、娄塘河横卧东西，向 东流经宝山区直通长江和黄浦江，盐铁河、横沥纵贯南北，与吴淞 江、浏河相连。河港纵横交错，水系发达，河网密度4Km/Km2o基地附近主耍河道有顾浦河、巨门河、练祁河等水渠，这些河 道均汇集于黄浦江。3.1.3社会经济状况据嘉定区统计年鉴，2005年末耕地32. 12万亩。总人口 52. 71 万人，其中农业人口 12.05万人。农村劳动力16万人，其中农业劳 动力1.5万人，占农村总劳力的9.38%。农村居民人均纯收入9601 元。全区辖南翔镇、安亭镇、马陆镇、徐行镇、华亭镇、外冈镇、 黄渡镇、江桥镇8个镇和菊园新区、嘉定工业区2个区及1个新成 路街道。2005年全区实现国内生产总值（增加值）410. 73亿元，其中第 一产业增加值2. 53亿元，占国内生产总值比重为0. 62%；第二产业增 加值280. 87亿元，占国内生产总值比重为68. 38%；第三产业增加值 127. 33亿元，占国内生产总值比重为31.00%。全年完成工农业总产 值（按先行价格）1332. 17亿元。完成农业总产值（按先行价格）4. 23 亿元。其中：种植业1.79亿元，林业0.16亿元，畜牧业1.30亿元， 渔业0. 74亿元。外冈镇全镇面积50. 92平方公里，其屮耕地面积4. 72万亩。总人 口3. 12万人，其中农村劳动力人口 1. 70万人。2006年全年完成增加 值13. 9亿元，比上年增长31.88%O其中第一产业5210万元，第二产 业11. 49亿元，第三产业1.9亿元。农业总产值2. 04亿元，工业产品 销售收入82. 83亿元。外贸直接出口额1. 14亿美元。劳均收入12254 元，人均收入7356元。有镇村规模工业企业138家，职工15078人。 全镇有大、中、小学4所，幼儿园3所，教职员工500多人。3.1.4项目关联产业的发展状况在种植方面：目前就全国来说，腊梅种植面积不多，还未形成 规模。种植腊梅的地区主要在河南的鄢陵、重庆的北硝、四川成都 的幸福梅林、江苏的如皋等地，而上海唯有嘉定的外冈。在下游产业方面：可加工成腊梅花茶。腊梅花沏茶，有润肺 止咳的功效，其花香可提神醒脑，是一种很好的保健药用花卉。 可加工成腊梅精油。腊梅花含161种香精油化合物，可制香水、化装 品、食品添加剂等。可制成干香花。而国内市场上对腊梅鲜花的需求很大。还远远不能满足消费的 需求，目前在下游产业方面还几乎是一片空白。所以该项目的实施 对在下游产业的开发和利用有广阔的市场前景。3.1.5建设具体地点选择外冈腊梅基地片地500亩，分别为品种母本园、育种园和生产示 范地三大板块：占地面积50亩的母本园（东靠新建示范基地、西沿顾浦河、南 为马门河、北临巨门河）：这一板块将利用外冈太平天国时期留下的 古腊梅作为母本，建设母本园，保存本地腊梅种源。占地面积30亩的育种园（东沿望新线带厂水泥路、西临顾浦河、 南靠长泾河、北为老练祁河）:这一板块通过收集全国多种腊梅胡种, 对这些品种保存、引进、筛选、提纯、驯化，建成国内腊梅品种最 齐全的品种资源库。占地面积420亩的生产示范基地（其中300亩基地位置东为墨玉 北路、西连母本园、南靠马门村梅园、北为巨门村周家宅；120亩基 地位置东沿毛泾河、西临张家宅、南靠恒协路、北为鱼塘）：这一板 块通过科学的栽培管理，三年后使腊梅切花进入盛产期，盛产期内 每亩鲜切花枝条可近万枝，结合发展旅游观光采摘项目，提供了一 个不可多得的冬季花卉观赏基地。3.2资源利用程度3.2.1品种利用该项目中种植的腊梅品种来源大部分为当地“钱门”古腊梅及 先前引种品种自然杂交后代屮选育的优良品系。具有花型大，花色 丰富，香味纯正等特点。同时，因为是口然杂交繁育，许多腊梅品 种都属于变异后代。一些性状比较稳定的晶种得到了很好的保护， 并通过无性繁殖保存性状，加快繁育速度，增加母株基数，但无法 命名。（腊梅由于属于易突变品种，种子繁殖变性的机率极高。同时, 组织培养、品种鉴定工艺在国内的技术水平还不是很完善。因此腊 梅在性状保存和品种鉴定的技术上还存在一定的困难）。在这些已被 保护的优良品种中，很多多年实践证明适合切花商品生产和园艺品 种栽培的品种己通过嫁接繁殖，并得到快繁。项目屮许多品种都来 源于上述已被保护的品种。同时，项冃的实施对尚未能认定的品种 将展开进一步的研究和利用，并利用易突变的特性加快新品种的培 育，选育出更佳的生产栽培新品种。3.2.2生产利用该项目对品种选育出来性状良好的品系分别利用。对部分抽枝 率高，花型大、花色佳、味浓郁的品种开发成商品切花株，进行规 模化生产，提供本项目中主要栽培种量；对树型矮化，生长速度慢, 叶型小的品种开发成盆景栽培用品种；对植株形状优良，且性状优 异的品种培育成园艺绿化用M木栽培，主要是从事种苗的生产。冃 前分类研究和育种进展良好，切花、盆载及绿化用苗品种都具有了 一定的数量，并每年有所增加，品种较为丰富。3.3项目建设条件优劣势分析3.3.1政策环境中共中央国务院2007年一号文关于积极发展现代农业，扎实 推进社会主义新农村建设若干意见指出：“加强三农工作，积 极发展现代农业，扎实推进社会主义新农村建设，是全面落实科学 发展观、构建社会主义和谐社会的必然要求，是加快社会主义现代 化建设的重大任务。”根据中共中央国务院一号文精神，通过发展农 业产业体系，繁荣生态文化体系，充分挖掘和发挥林业的生态、经 济、社会三大效益和功能，努力提高农业综合生产能力。以农业产 业化经营为基本途径，吸纳农村富余劳动力就业，提高技术装备能 力和水平，有利于推进农业现代化。3.3.2资源优势(1) 嘉定的外冈镇腊梅品种多。有檀香腊梅、荷花腊梅、金钟 腊梅、馨口腊梅等30余个品种，资源丰富。这些资源马上就可以利 用。(2) 外冈镇有广泛而悠久的腊梅栽培历史。在外冈镇很多农户 都掌握了腊梅的栽培技术，他们在自家的屋前院后种植了很多的腊 梅。这为腊梅产业化发展提供了良好的基础。(3) 嘉定是传统农业区，劳动力成本较低，且当地有较充裕的 劳动力资源，使得该项目所在地区具有廉价而充足的劳动力资源和 原材料，可以保证该项目在投产以后具有较强的成本优势。3.3.3市场优势进入新世纪以来，在世界花卉业蓬勃发展的大背景下，随着我 国经济社会快速发展和人民生活水平日益提高，我国花卉业继续保 持了快速发展的势头。据统计,2005年全国花卉种植面积81万公顷, 比2004年增长27%；花卉销售额503. 3亿元，比2004年增长16. 9%； 出口额1.54亿美元，比2004年增长6.9%。据上海花卉协会统计，上海花卉市场每年消费鲜花7亿多枝， 有花卉市场有十多个，花店2千多家，市场需求巨大。3.3.4科技开发能力项目公司从事外冈腊梅产业化生产的研究和推广，在原有近30 多年自然栽培的基础上形成了一套较为丰富的生产栽培技术，特别 是在腊梅的育种、选育、切花栽培模式、产品增收等技术方面取得 了较为成功的经验。公司拥有专业技术人员12名，其中高级职称2 名、中级职称6名，有大学学历18名。冃前公司正在筹建腊梅研究 所，与全国腊梅方面专家及科技单位（如南京林大、上海农科院、 上海交大等）联合研发腊梅花的深加工，在条件成熟后形成种植、 加工与销售一条龙，将腊梅产业做好做大。公司在腊梅新品种培育 方面与上海市林业总站进行了长期合作，同时还得到了上海农科院、 上海交通人学、全国腊梅协会、上海花卉协会等科研单位和专业机 构的技术支持。2005年与上海农科院花卉研究屮心和生物技术研究屮心合作进 行了 “腊梅种质资源收集、评价与利用研究”的上海市科技兴农重 点攻关项目研究；与上海市农业科技服务中心合作进行了 “名贵腊 梅繁殖和推广”的上海农业“四新”技术推广项目研究等。通过对 腊梅种质资源的收集、评价、筛选从而达到对名贵腊梅的繁殖和推 广。已取得一定的技术积累。使外冈镇腊梅产业化发展有了技术保 障。3.3.5基础设施条件（1）交通便利、运输位置优越该项目地处嘉定外冈镇，周边有204国道（沪宜公路）、宝钱公 路、墨玉路、外青松公路、沪宁高速（All）、沪嘉浏高速（A12）、 嘉金高速（A5）、郊区环线（A30）o北靠江苏省，是江苏陆路进入上 海的北人门，南临安亭国际汽车城。基地区位优势明显，交通便捷。（2）环境质量高项目规划用地区域内不存在影响环境质量的工业厂家企业，环境质量较高。(3) 能源供应保障有力电力：选址范围内有10kv出局电缆多条，就近架设变压器和低 压线十分方便。供水：在巨门村项目基地顾浦河的对面有外冈第二自来水厂， 供水十分便利。(4) 项目建设单位有现成储运包装场地项目建设单位上海新纪种植有限公司在公司运作中已有现成的 储运包装场地，项目实施后可利用该设施进行生产运作。3.4主要障碍因素及解决方案1、资金缺口相对较大腊梅的种植繁育在前期资金的投入较大，腊梅的种植要经过一 定的生长期才能投入市场。所以资金缺口相对较大，拟通过项目单 位自筹资金、地方财政扶持和争取国家农业综合开发项冃专项投资 相结合的方式来解决资金缺口。2、自然灾害的发生上海嘉定区的地理位置优越，气候条件好，对腊梅的生长繁殖 提供了较好的气候条件和水分。但上海还是受台风、热带风暴影响 较多的地区。所以项目单位可通过设置防风林带等措施来降低台风 和热带风暴的影响。另外拟通过商业保险来降低项目的经济风险。第四章项目单位基本情况4.1概况该公司成立于2000年7月，注册地址：上海市嘉定区外钱公路 868号，法人代表：金正。注册资金300万元人民币。经营范围：花 草苗木、蔬果种植。该公司具有从事腊梅等花卉苗木种植的丰富经 验，企业以腊梅产业化为依托，肩负着全镇苗木花卉种植户的技术 指导和市场开发等工作。带动周边农户，扩大腊梅等花卉苗木的种 植范围，达到规模化、集约化经营程度。以确保农民获得最大的经 济效益和社会效益，推动外冈花卉苗木产业的发展。该公司拥有腊梅繁殖、弓I种、驯化、提纯、复壮基地200亩， 在推广发展钱门古腊梅的基础上，专门收集和筛选培育出优良品种, 以保证腊梅的品质。该公司种植的腊梅，参加了 2005年上海市人民 政府主办的“年宵花会”展，深受广大市民的喜欢和青睐，受到主 办方的充分肯定。4.2研发能力该公司拥有专业技术人员12名，其中高级职称2名、中级职称 6名、大学学历18名。公司在腊梅新品种培育方面与上海市林业总 站进行了长期合作，同时还得到了上海农科院、上海交通大学、全 国腊梅协会、上海花卉协会等科研单位和专业机构的技术支持。与 上海农科院花卉研究中心和生物技术研究中心合作进行“腊梅种质 资源收集、评价与利用研究”的上海市科技兴农重点攻关项目研究; 与上海市农业科技服务中心合作进行“名贵腊梅繁殖和推广”的上 海农业“四新”技术推广项目研究等。4.3财务状况据2006年度报表，建设单位现有注册资本300万元，净资产373.14万元，企业资产总额4306.28万元，其中货币资金53万元。经审计后的公司近三年来的资产负债情况见表4-1:表41财务状况表项口2004 年2005 年2006 年流动资产1,362,486.402,077,909.002,214,810.13固定资产2,324,470.292,211,470.292,091,470.29资产总计3,686,956.694,289,379.294,306,280.42流动负债361,361.77729,927.81574,877.95负债合计361,361.77729,927.81574,877.95净资产3,325,594.923,559,451.483,731,402.47业务收入1,473,000.001,584,320.001,541,414.72净利润168,159.50233,856.56171,950.99销售利润率11.42%14.76%11.16%净资产收益率5.06%6.57%4.61%资产负债率9.80%17.02%13.35%上海新纪种植有限公司几年来，资产负债率一直保持在较低的 水平，均小于65%,指标优良。2006年度：企业实收资本额300万 元，所有者权益373.14万元，未分配利润73.14万元。公司没有银 行借款，以上数据表明企业有一定的偿债能力。4.4法人代表基本情况法人代表：金正年龄：53岁简历：男，助理农艺师，高中文化程度。现任外冈镇农业委员 会党支部书记、常务副主任。任上海新纪种植有限公司董事长兼总 经理、法人代表。业绩：历任望新乡团委常务副书记、望新村党支部书记；望新 乡管委会副主任兼望新农业公司经理；望新农业公司经理；望新镇 副业公司党支部书记兼经理。在历年来的工作期间，曾荣获：1992 年被区人事局记大功一次，1995年被区人事局记三等功一次， 1994-1995年度被评为嘉定区优秀共产党员，1996T997年度被评为 嘉定区先进工作者，1998-2000年度被评为嘉定区先进工作者，2000 年度被评为嘉定区优秀共产党员，2004-2006年度被评为嘉定区先进 工作者和优秀共产党员，20042006年度被授予上海市劳动模范称 号。第五章市场分析与销售方案5.1市场分析5.1.1项目产品市场供求现状在国内市场：种植腊梅的地区主要在河南的鄢陵、重庆的北喑、 四川的成都、江苏的如皋等地，而上海唯有嘉定的外冈。其中河南 鄢陵地区多以传统的绿化材料为主，江苏如皋地区多以桩景为主， 四川重庆地区已开始进行鲜切花的批量生产。全国腊梅种植总面积 在万亩左右，其中鲜切用腊梅花近6千亩。其中规模最大的重庆北 殆种植面积在5000亩左右，据2007年5月实地考察，5000亩鲜 切花根本满足不了当地的消费需求。所以目前市场的现状是在腊梅 种植地区就供不应求，而在其他地区几乎很少有腊梅鲜切花的供 应。可见腊梅的国内市场潜力巨大。在国际市场：腊梅是我国独特的传统名贵花木，除朝鲜、日本 在三百年前从我国有少量引进种植外，在欧美各国也少有种植，而 且很受欢迎。在欧洲如新西兰等国对我国的腊梅资源与产业应用都 有强烈的兴趣。曾有一位日本商人，在2005年上海市政府举办的 “年宵花卉”展览上看到项目公司生产的腊梅，当即要与公司定订, 第一批就要2万多株，但公司婉言拒绝了。主要原因一是考虑到物 种的保护，二是当时公司没有这个生产能力。与此同时在展览期间, 许多外国朋友也争相购买，因为他们没有看到过这种腊梅花，不仅 花香、花瓣又漂亮。由此可见腊梅的国际市场潜力很大。5.1.2产品市场前景分析1、据上海花卉协会统计，上海花卉市场每年消费鲜花7亿多 枝，品种以玫瑰、百合、康乃磬、扶郎等花卉为主。其中腊梅切花 的数量之少可忽略不计，仅个别花店有售，货源大多是邻近的江苏 如皋地区。但外省市供货因运输成本高，损耗严重（腊梅花蕾、花 朵易脱落），故目前市场上供应量很少。上海花卉市场有十多个， 花店2千多家，按外冈腊梅冃前的生产能力，只能应付1家花卉市 场的需求，而远远不能满足市场的需求。2、上海花卉市场在冬季的品种较少，插花盆景所用鲜切花中 几乎没有露地花卉，而腊梅花是冬季开花的唯一的露地花卉。在春 节期间的市场需求很大，腊梅鲜切花在春节前后上市会有很好市 场。而且，经过前些年的研究，外冈腊梅的供花期比普通腊梅更长（可达2-3个月），延长了鲜花的供应期。3、外冈腊梅因其品质好、花期长在2005年、2006年的上海 年宵花卉展中取得了很好的社会影响和经济效益，短短一周时间就 将现有1万多枝腊梅一销而空。在上海市民中留下良好印象。使项 目公司看到了市场的巨大需求量。腊梅在日本、韩国、东南亚和欧 美花卉市场具有巨大市场潜力。5.1.3项目产品的市场竞争优势外冈腊梅的品质好、花期长比市场上普通腊梅有明显的竞争优 势。与市场上普通腊梅比，外冈腊梅不但花大（直径达3厘米左右）, 花瓣多，似娟飘逸，而且香味清纯、色似密蜡。而传统常规腊梅花 小而尖（直径为1.5厘米左右），花色黯然无光、浑浊。在2005年、 2006年在上海市“年宵花卉”展览期间，同样规格的一枝腊梅花, 外冈腊梅比其它参展单位的腊梅价格高岀2倍以上，而且一抢而 空。明显优于市场上的常规品种。腊梅鲜切花在运输途中因花蕾、花朵易脱落损耗严重，运输成 本较高。通过与有关高校和科研院所多年的研究合作，项冃公司对 腊梅花的防脱落等关键技术问题的研究上已有所进展。外冈腊梅在 上海鲜花市场上具有很强的优势。腊梅可加丁成腊梅花茶、腊梅精油、干香花等。这些下游产业 目前还少有企业涉足，项目公司在以后的发展屮，利用上海地区独 特的技术优势开发这些下游产业。综上所述，项目产品无论是腊梅的鲜花还是其加工后的产品， 都具有很强的市场竞争能力。5.2销售策略、方案和营销模式5.2.1销售策略腊梅鲜切花在中国花卉市场上是一种新兴产品，一般都用以园 林绿化用。冃前花卉市场仅有少量供应，对消费群体来说，中老人 非常喜欢腊梅，但苦于一枝难求。对丁年轻人来说，知道玖瑰、百 合、扶郎、康乃馨的多而了解腊梅的少，因而要加强对腊梅的宣传 力度，通过花卉展览，制作宣传版面，印发相关材料，通过各种新 闻媒体宣传，进一步外冈腊梅的知名度，让广大消费者了解腊梅的 诸多好处。同时，在区、镇政府的支持下，在示范基地附近建设以 腊梅为主体的景观林带（如腊梅栽培园、盆景园、观赏园）。一则 弘扬外冈书梅文化，为示范基地制作了一个生动的宣传版面。二则 为发展观赏旅游、休闲农业提供一个良好的平台，使得腊梅产业形 成一个良性的产业链，促进生产和销售。通过实施品牌、精品战略, 加强包装和标识的使用，使外冈腊梅早日走进普通百姓家。5.2.2销售方案项冃产品的销售以“立足上海，走向世界”。上海是个国际大 都市，在国内外具有很大的影响力，立足了上海就可走向海外市场。 本项目目前的示范种植面积500亩，主要以鲜切花形式出售，同时 少量搞些小盆景及园林景观绿化用苗。开花期鲜切花的总产量约 130多万枝，盛产期将在250万枝左右，仅可满足上海地区的花卉 市场需求。通过本项目的示范种植，根据市场需求在今后几年内可 扩大到3000亩，年产鲜切花1500多万枝。依托上海对外巨大的辐 射力，逐步向外省市并通过出口代理商将产品出口到日本、韩国和 东南亚并逐步拓展欧美花卉市场。5.2.3营销模式利用现代网络技术，与上海地区的花卉市场、花店建立销售网 络，将产品销售到花卉市场和花店。并在花卉市场设1-2个经销点 进行批发、另售，及时掌握花卉市场信息调整销售模式。在北京、广州、深圳等大都市建立代销点或确定代表商，在日 本、韩国和东南亚寻找进出口代理商。力争2-3年内组建自成一体 的立体营销网络。5.3市场风险分析5.3.1项目产品市场风险因素分析项目产品市场风险主要是主营业务单一。项目公司的主营业务 就是腊梅的花卉种苗，销售收入占到未来公司主营业务收入的 100%,其价格出现波动将会对未来收益产生影响。今后主要产品的 价格波动会给公司的生产经营带来潜在的风险。5.3.2防范和降低风险对策一方面要加大对腊梅优质品种保存、引进、筛选、提纯、驯化 的研究，在科技研发上耍不断的投入，不断推出优质新品种。另一 方面，开展多种经营。要开发下游产品，逐步对腊梅花茶、腊梅精 油、干香花等产品进行开发生产。同时，完善生产经营布局，拓展 销售网络,以增加销售量和扩大|J场j有率来提高销售收入和利 润。并加强经营管理，降低生产成本，提高整体盈利能力。第六章 建设地（场）址、期限和 方案6.1建设地（场）址外冈腊梅生产示范基地位于嘉定区西北部，地处外冈镇中部, 是区域经济发展的重要板块。基地范围：顾浦河以东、墨玉北路以 西、外青松公路以北、宝钱公路以南。外冈距离市中心40公里。其中在外冈镇的望新村规划50亩母本园；在巨门村规划30亩 的育种园；在巨门村、马门村和杨甸村规划占地而积420亩的生产 示范基地。该地块一般农田，选择该地块建设外冈腊梅生产示范基地符合 国家基本农出保护政策。6.2建设任务和规模项目建设的指导思想是：在中共中央国务院中发2006年1号文 件精神的指引下，抓住机遇，突出重点，讲求实效，联结利益，建 立腊梅生产种植和繁育基地，促进生产要素的优化组合，增强农民 的自我服务功能，推进农业综合加工能力，促进优势农产品的发展, 形成农民合作经济组织良性发展模式。建设规模：500亩腊梅种植和繁育生产示范基地。6.3项目规划和布局项目规划用地500亩，其中：占地面积50亩的母本园（见附图4：项目基地建设规划图1）：这 一板块将利用外冈太平天国时期留下的古腊梅作为母本，建设母本 园，保存本地腊梅种源。占地面积30亩的育种园（见附图4：项目基地建设规划图1）： 这一板块通过收集全国多种腊梅品种，对这些品种保存、引进、筛 选、提纯、驯化，建成国内腊梅品种最齐全的品种资源库。占地面积420亩的生产示范基地（见附图4：项目基地建设规划 图1、2）：这一板块通过科学的栽培管理，三年后使腊梅切花进入盛 产期，盛产期内每亩鲜切花枝条可近万枝，结合发展旅游观光采摘 项目，提供了一个不可多得的冬季花卉观赏基地。目前已建设完成200亩，其中母本园和育种园分别在2005年和 2006年建成，其他生产示范基地将于今年开始进行建设。6.4建设内容在嘉定的外冈镇打造成一个以腊梅为主题文化的城镇，建设成 远近享誉的腊梅名镇为目标。建设有檀香腊梅、荷花腊梅、金钟腊 梅、馨口腊梅等名贵腊梅为主的500亩腊梅种植和繁育生产示范基 地。6.4.1 土建土建工程类：塑料钢管大棚8000平方米，水泥明沟3000米， 泵站2座，水泥道路6000平方米（总长2480米）、土地平整200000 平方米、地下暗管207000米及水泥场地2000平方米等。塑料钢管大棚用于开花季节通过调节光照，控制腊梅开花时间, 满足春节前后花卉市场的供应量及幼苗生长期的防霜冻等措施。土地平整对新建的300亩土地进行加高平整6.4.2设备太阳能杀虫灯15台，打药机12台，汽油机水泵6台，生产运 输车1辆，输变电设备100KVA、生产工具50套，大小塑料包装周 转箱共2500只，实验室设备1套等。输变电设备含一座100KVA变电设备和输送电网；塑料包装周 转箱大箱每箱装大支带叉腊梅1支，中小箱每箱装腊梅20支。6.4.3其他苗木引进大株腊梅15000株，小株腊梅35000株，土壤改良300 亩及项目前期工作费等。腊梅从苗木种入到产出一般要3年时间。为使项目建设早日有 所产出，部分苗木的引进从当地农户自己种植的腊梅中收购。6.5实施方案根据规划布局和建设的内容要求，本项目由嘉定区农委、嘉定 区林业站和外冈镇政府负责组织落实，由外冈镇农委和上海新纪种 植有限公司负责实施。在技术上并聘请上海市农业科学院、上海市 林业总站和全国腊梅协会、上海市花卉协会的专家进行实地指导。 重点抓好土壤改良、土地平整、暗管排设工作。建立项目实施保障小组，协调组织项目的实施，定期检查项目 进展情况，发现问题及时沟通处理。6.5.1.土壤改良腊梅最适宜生长疏松、肥沃又深厚的中性或偏酸性的砂质土壤 中。忌积水，忌碱性和粘性土。而项目实施地点的土壤PH值平均为 7.3,采用的方法是用复合有机肥+硫酸亚铁来调节土壤的PH值。在 土壤中施入硫酸亚铁稀释水，可使土壤增加酸性。但施硫酸亚铁见 效快，但作用时间不长，需经常施用。通过施入含酸性成分的复合 有机肥能补充土壤营养物质，改善土壤物理性质，增加土壤酸性。项冃建设基地的土壤为青黄土，土壤比较贫瘠和粘重，结合平整土地，在土壤中混入泥炭、腐熟的碎松树皮、锯屑和其他农作物 秸秆等措施，增加土壤有机质含量，提高土壤通透性，增强其保水 保肥能力。以适应腊梅的生长。6.5.2平整土地项冃建设基地的土壤地势偏低，地下水水位偏高。不利于腊梅 的生长。结合土壤改良，在基地屮开挖土沟以加高土层，可有效降 低地下水水位。6.5.3暗管排设腊梅的生长忌水湿，以排水良好的轻壤土为宜。所以要对地势 较低的土地在地下排设直径为3厘米的塑料软管。排管时结合土地 平整同时进行，在生产基地埋深在4050厘米，育种园埋深在1020 厘米。排管后注意要在管内注水后方可填土。6.6工艺流程图图6. 1腊梅生产加工工艺流程图销住市场部I后I期1开发I项1 nI|切花市场|6.7实施进度安排项冃实施历时1年，2008年1月至12月。项冃实施包括以下 几个阶段：立项论证，项目审批，土壤改良、平整，苗木采购，生 产建设，土建施工，设备采购，人员培训，上级验收。项目计划资 金到位后1年内完成。具体建设进度见图5-1：图6-1项目实施进度计划图步骤2007 年2008 年89月1012月12月34月56月78月910月1112月立项论证项目审批土壤改良、平整苗木采购生产建设土建施工设备米购人员培训上级验收第七章投资概算和筹资方案7.1投资概算依据(1) 国家计委、建设部颁发的建设项目经济评价方法与参 数(第三版)。(2) 中国工程咨询公司编著的投资项目经济咨询评估指南。(3) 农业部规划设计院与建设部标准定额研究所共同编制的 农业项目经济评价方法与手册(第二版)。(4) 项目所需的配套设备。按其市场价进行计算。(5) 科技投资参照上海市科技兴农重点攻关项目补贴标准和 有