东港市五四农场绿色稻米基地项目可研报告

目 录第一章 总 论1第二章 项目背景及建设的必要性3第三章 市场分析5第四章 建设规模与产品方案6第五章 场址选择及自然条件8第六章 工程技术方案9第七章 环境保护、消防及安全生产11第八章 项目实施进度12第九章 项目组织方案12第十章 机构设置及劳动定员13第十一章 投资估算及资金筹措14第十二章 经济效益与财务分析15第十三章 结 论18第一章 总 论一、项目概况1项目名称：东港市五四农场绿色稻米生产基地2建设性质：新建3建设地点：东港市五四农场4承办单位：东港市五四农场5法人代表：雷天国6合作单位：大连英联科技开发有限公司7项目实施进度：建设期一年8劳动定员：本项目劳动定员为200人9建设规模：种植面积3万亩，年产绿色洁净米9000吨，同时新建现代化日产洁净米100吨的水稻深加工厂一座。 10投资估算及资金筹措本项目总投资为1320万元，其中建设投资为820万元，流动资金500万元。项目所需资金共1320万元，其中单位自筹820万元，申请国家投入500万元。11财务分析本项目年可实现销售收入4500万元，年缴纳税金270万元，财务内部收益率为105.9%，财务净现值（I=10%）为6419万元，投资回收期为2.2年（包括建设期）。二、承办单位基本情况东港市五四农场下设4个分场，总人口5300人，有稻田3万亩，海水养殖面积3万亩，年产水稻1.5万吨以上。场内设有专门农业生产服务机构，从事生产、技术服务人员12人，其中具有中等以上农业专业技术职称6人，场内3万亩稻田，从1996年开始连续7年被列为国家农业综合开发区，累计投入农田改造资金1200万元，如今全场实现了田成方、林成行、路畅通的齐全的基础设施建设，并且成为全市唯一全部耕地经过综合开发改造的单位，为稻米生产再上新台阶打下了良好基础。三、编制原则、依据和范围1编制原则依据国家和地方的产业政策、项目优势以及市场导向，确定项目建设方案和规模；合理规划、尽善布局、节约投资；建筑物布置力求紧凑，近期和远期发展密切结合；结合未来发展规划，合理安排发展用地； 根据建设内容和规模，合理确定建设期。 2编制依据 根据国务院国发（1999）20号文件中关于“加快粮食生产结构调整，提高粮食质量和生产效益，增加农民收入”。市委二届五次全委扩大会议对“合理高速和优化农业生产和产品结构，加快龙头企业建设”的批示精神。建设单位提供的有关资料。第二章 项目背景及建设的必要性一、项目背景水稻在我国谷物产量中占据半壁江山，始终保持在总量的左右，总产量和种植面积分居世界第一、二位。近年来，水稻产量稳步增长，已完全能满足市场对于量的需求，但质量问题却越来越突出地表现出来，难以满足国际贸易及国内消费者的要求。东港市气候温和湿润，具有“江南渔米之乡”的自然特色。五四农场地处东港市中南部，鸭绿江入海口处，农业取水来自于鸭绿江和铁甲水库两大水源，水量充足、水质清新，发展绿色稻米生产有着优越的区位优势。五四农场立足于本地区优势，为适应市场需求，一直在不断的开拓创新，进行新品种的研发和种植。2001年与国家水稻研究所、大连英联公司合作，在日本引进以“越光”为代表的4个国际标准优质水稻品种，试种150亩并取得成功。2002年扩大种植面积2000亩，平均亩产900斤，用此优质水稻加工出的洁净米，仅在北京、上海、深圳、青岛4个城市超市出售，每斤售价为5元，供不应求。同时得到了日本伊藤忠商社日本洋华堂等业内人士的高度评价。经过两年来的试种，农场已总结出一整套适应我地区绿色稻米生产的先进栽培技术和管理经验，并且已开创了部分国内、外市场。为发挥本地区传统的农业优势，解决部分下岗职工再就业问题，同时适应市场需要，五四农场在此背景下提出了建设绿色稻米生产基地的项目。二、项目建设必要性当前，我国农业正处于新阶段的“爬坡”时期，面临着前所未有的三大考验：一是农产品供求关系发生根本变化的考验；二是进口农产品冲击的考验；三是国际经济严峻形势的考验。在新的形势下，保持农业和农村经济的持续健康发展，促进农民收入增加，必须深入分析市场状况，着力调整结构和提高档次，增强产品在国际市场的竞争力。使我们的产品能够产销衔接、生产能力与市场需求相适应。随着我国加入世贸组织，成为世界这个开放大市场中的一员，在享受着来自世界各国的优惠政策的同时，我国的各行各业也面临着国外同行业的巨大冲击和挑战。全方位提高出口农产品竞争力，也成为当务之急。通过农业结构调整、农产品生产基地建设以及国内农业政策改革等一系列措施来降低生产成本，提高产品质量，以及通过发展农产品加工业来提高产品附加值，最终使我国农产品在综合竞争力提高的基础上，在国际市场争得一席之地。绿色稻米基地项目的建设将顺应市场经济的发展，为我市对外贸易出口创汇，发挥我们的优势产业，打造出适合国际市场的品牌做出新的贡献。第三章 市场分析今年是我国加入WTO的第二年，来源于农业部的消息，2002年上半年我国农产品出口遇到了一些国家和组织的“技术壁垒”和“绿色壁垒”，但是由于企业积极开拓国际市场，降低了市场风险，使上半年农产品出口实现6.6%的增长率。农产品贸易总额占全国进出口贸易总额的4.85%，比上年同期下降1.2个百分点，农产品出口额占全国出口总额的5.7%，比上年同期下降0.9个百分点，上半年我国粮食累计出口479.65万吨，同比增长10.9%，大米出口65.9万吨，同比下降27.5%。中国是一个稻米生产大国，在1996至2000年期间，水稻播种面积占世界水稻播种面积的20，仅次于印度。稻米年均总产量占世界稻米总产量的35.26，居世界第一。但由于我国大米品质不高和加工水平低等原因，大米出口形势不太理想。据有关分析数据显示，20022003年度我国稻谷新增供给量预计为1.782亿吨，年度内食用稻谷消费量为1.53亿吨，连续第三年保持平稳；饲料用消费量预计为2200万吨，较上年度减少100万吨；工业消费量预计为220万吨，与上年度持平；国内消费量为1.94亿吨，较上年度减少110万吨；尽管我国稻米市场供大于求，但国内的很大一部分市场仍然被进口产品占领着，由此可以看出，我国大米消费在向多样化方向发展的同时，更应该注重水稻种植品种及其深加工，在竞争中占领优势，我们将有很广阔的一片国内、外市场。本项目建成后，大部分产品由合作单位大连英联公司负责销售，同时项目将初步以俄罗斯、日本、韩国等一些亚洲市场为主体，欧洲、北美市场为开拓重点，同时加强与非洲、拉美等发达国家市场的联系。抓住机遇，提高产品质量，降低成本，拓宽国际、国内的大米市场，绿色稻米的销售市场前景可观、经济效益实惠，有高附加值的经济开发价值。第四章 建设规模与产品方案一、建设规模本项目初步设计种植水稻面积为3万亩。 其他主要建筑物、构筑物如下：1 建基地综合楼400平方米，用于办公及职工住宿；2 建水稻有机肥基地养鸡场3000平方米，计划养鸡4万只，年出鸡粪1500吨，用于稻田所需的肥料；3 新建水稻深加工厂1000平方米；4 库联包装车间600平方米。种植所需的稻田为项目单位原有，取暖、供电等其他设施可利用农场原有设施。二、产品方案本项目拟种植日本“越光一号”水稻，加工出绿色洁净米。基地建成后年产“越光”水稻1.2万吨，可产绿色洁净米9000吨，通过加工厂加工出5公斤小包装的洁净米。1产品特点项目种植的“越光一号”属国际市场畅销的优质品种，该水稻品种适应性强，丰产性能好。在去年遭受严重干旱的年份亩产达到450公斤，而且具备了色亮、质优，做出的饭味香气四溢，适口性浓，堪称米中一绝。本项目基地产出的越光稻米依据NY20-1986优质食用稻米标准，经检验米质长宽比、垩白度、透明度、碱消值、胶稠度、直链淀粉、蛋白质等均符合一级规定。2技术方案本项目的整个种植技术规程由毕业于日本东京大学、现任中国水稻研究所玄松南博士进行指导和操作。（1）合理施肥，重施有机肥本项目将严格控制化肥使用量，重施生物有机肥。所需肥料主要由项目单位自产、种畜场的生物化肥厂提供，部分肥料由国外进口。（2）科学使用农药禁止在水稻生产过程中使用高毒、高残留农药和含有重金属、硝酸盐及激素类有害、有毒物质，合理使用抗生素，严格执行农药使用安全间隔期。为实现无公害稻米要求，在生产过程中要制定无公害稻米栽培技术过程，对每一项生产资料要设定田间档案，所需的生产资料，必须到无公害业务管理指定的专营单位购买，同时建立质量监测和产品可追溯制度，以保证无公害生产的实施。三、前景规划本项目基地前景规划，2003年9000亩，2004年达到3万亩，同时逐步带动周边农户种植，农场提供种苗、技术指导，按保护价格收购。计划到2005年种植面积达5万亩，项目逐步发展成为“公司+基地+农户”的模式。第五章 场址选择及自然条件一、项目地址选择本项目选址在东港市五四农场分场，距东港市15公里，大东港17公里，丹东民航机场20公里，交通、通讯条件十分优越。二、自然条件东港市地处沿海，气候温暖湿润，冬无严寒，夏无酷暑年平均气温8.5。黄海北部浅水海域水质较好，海区沿岸和上游无大的工业污染，具有江南渔米之乡的自然特色。场区地处北温带，属于半湿润性季风气候，具有海洋气候特点，四季分明，季风明显，据东港市气象站提供的资料，统计分析如下：年平均气温：8.5极端最高气温：38.8极端最低气温：-26.7（1） 降水量年平均降水量为891，7月到8 月降水量占全年平均降水量的50%以上。各月平均降水量如下表：降水量（）1234568.610.917.248.360.7100789101112257.7212.267547.628.512.3年最大降水量1320.7，年最小降水量574.2。（2）雾况年平均降雾日28.9天，雾日多集中在夏季，一天中雾多出现在后半夜至上午10时之间。（3）风况常风向为NE及NW向，强风向为NNW。（4）地震裂度该项目选址处地震裂度为七级。因此，项目所在地区的土壤、水质、气候都非常适应水稻的大面积种植。第六章 工程技术方案一、技术方案本项目年产越光水稻1.2万吨，可加工出9000吨洁净米，其中稻种及培育技术由大连英联科技开发有限公司负责解决。以后各年自繁自育，所需肥料一部分通过农场鸡场解决，部分在附近畜牧场购进，部分由大连英联科技开发有限公司负责解决。二、 加工厂主要设备 单位：万元序号项目名称金额（万元）产 地备 注1稻谷清理筛62选糙机163去石机174碾米机组65佐竹5宽、厚度糙米分级机46砻谷机187色选机70佐竹8真空小包装机159谷糙分离机1610白米长度分级机20佐竹11抛光机18佐竹12提升机2013糙米调质机40大原14白米调质机38大原15电控器616电子秤1517吸尘器一套1018磁选机119普通包装机820检测设备4521运输设备及辅助设备162吨叉车合计464三、机械化生产设备可利用五四农场的原有设备，并且通过以后的滚动式发展，购入现代化的生产设备，实现机械化生产。第七章 环境保护、消防及安全生产一、环境保护该项目的污染源主要是水稻中的杂质和加工产生的稻壳、粉尘等。为防止该污染，在新增大米加工设备的同时，增设消尘设施，各工序设备之间工艺流程进行密闭，车间内粉尘达到国家标准。稻壳增设沉降设备，搞二次净化，稻壳库不外溢飞扬。本项目应根据国家有关规范标准建设，减少对操作人员的影响，定期给工人分发劳动保护用品。其他方面对环境保护也采取有效的措施，成立了专门的环卫人员，建立垃圾站，按国家有关规定做好环境保护。二、消防安全项目总体布置应满足建筑设计规范的有关安全防火要求。在农场原有的消防设施的基础上，还需要进行消防设计的建筑工程要与主体工程同时设计施工、同时投入使用。三、劳动保护厂区内设备设有漏电保护装置。在易发生伤害地点设置必要的安全防护网，并配备必要的保安设施及装备，保证工作人员操作绝对安全。第八章 项目实施进度该项目建设期为1年，实施进度如下：第一季度开始项目筹备工作。第二季度完成组建项目领导班子，项目审批、勘察设计、制定建设实施计划、资金筹集、设备材料订货。第二季度末、第三季度开始施工建设。第四季度竣工并投入试生产。项目施工进度表如下：项目名称1234筹备工作前期工作及施工施工建设竣工并投入生产水稻种植一一一一注：1、2、3、4表示季度第九章 项目组织方案该项目根据国家计委关于实施建设项目法人责任制暂行规定的通知精神，由项目法人组建成项目建设领导班子，对项目的策划、资金筹措、建设实施、质量保证、债务偿还、竣工验收等实行全过程负责，并对项目承担风险责任和法律责任。1项目法人单位：东港市五四农场2项目法人代表：雷天国3项目合作单位：大连英联科技开发有限公司4项目领导班子如下：姓 名单 位职 务职 称雷天国东港市五四农场场 长经济师玄松南中科院沈阳生态研究所技术总监农学博士姚成海东港市五四农场分场场长李玉华东港市五四农场农业科长农艺师第十章 机构设置及劳动定员一、企业组织机构设置如下：副 场 长场 长 长工技 术 部行 政 部生 产 部供 销 部财 务 部二、劳动定员项目建成后需劳动定员200人。其中：管理人员30人，生产工人及技术人员170人。第十一章 投资估算及资金筹措一、总投资估算（见表-1）根据建设规模，本项目总投资需要1320万元，其中：1建设投资820万元（1）固定资产778万元厂房80万元，建设1000平方米的加工厂；库联包装车间30万元，建设面积600平方米；投料圆仓二个需14万元；办公室及宿舍共需资金40万元，建设面积400平方米；鸡厂投资150万元；设备及农机器具需464万元。（2）其他费用18万元大配套费8万元；其他前期费用10万元，包括人防结建费、监理费、设计费等各项前期费用。（3）预备费用24万元，按固定资产及其他费用的总额的3%提取。2流动资金为500万元。二、资金筹措项目共需1320万元，其中单位自筹资金820万元，申请国家投入500万元。 第十二章 经济效益与财务分析一、销售收入达产后，正常年份下（以第五年为标准）项目年可实现销售收入4500万元。项目单位经过两年对越光水稻的试种，亩平均产量可达900斤，各大超市的售价达10元/公斤。本项目为留有充分余地，亩产量按800斤，售价按5元/公斤计算。项目年可产水稻1.2万吨，产洁净米9000吨。二、税金税金及附加：该项目需缴纳的营业税率为6%，每年税金为270万元。年需缴纳所得税总额为542万元，所得税按利润总额的33%计算。三、总成本费用估算总成本费用（以第五年为标准）为2597万元，各项费用如下：1育苗费每年需150万元。2燃料动力费250万元，其中水电费年需150万元，燃料费100万元。3复合肥年需600万元，其中包括农家粪、叶面施肥、进口复合肥等肥料。4工资及福利费年需408万元，其中包括固定职工200人，年平均工资1万元/人，福利费按工资总额的14%提取；以及季节工工资180万元。5折旧费44万元。房屋及建设物折旧按20年，除残值5%，年折旧额13万元，设备及农器具按15年折，除5%残值，年折旧额为31万元。6摊销费8万元。其他费用及预备费用按5年摊销完。7修理费22万元。按折旧费的50%计算。8包装费320万元。主要为加工出的洁净米小包装袋及大箱外包装的费用。9销售及科研费用每年需150万元。10其他费用645万元。主要包括挑苗插秧、割水稻、拉运脱谷、水平地、水打坝埂等费用。四、财务分析1根据项目全部投资现金流量表（表-4），经计算：财务内部收益率FIRR为105.9%财务净现值FNPV（I0.1）为6419万元投资回收期为2.2年。2项目达产后，在正常年度下企业利润总额为1633万元。投资利润率=1633/1