农业生产资料连锁配送中心建设项目可行性研究报告.doc

农业生产资料连锁配送中心建设项目可行性研究报告农业生产资料连锁配送中心建设项目可行性研究报告第一章 总说明一、 可行性研究工作的依据和范围（一） 可行性研究工作的依据1、国家发展改革委关于促进我国现代物流业发展的意见。2、省委省政府关于加快发展农业产业化的意见。3、省政府关于“十五”期间加快发展服务业的若干意见。4、省发改委福建省农业生产资料现代服务网络建设专项规划。5、项目单位关于项目建设的设想和规划。6、项目单位提供的其他有关资料。(二)可行性研究工作的范围 主要对某市农业生产资料连锁配送中心建设项目的必要性、建设规模和方案、总投资估算、项目效益等内容，进行可行性研究分析。二、内容概况 l、项目名称：某市农业生产资料连锁配送中心 2、承办单位：某市兴隆农业生产资料有限公司 3、主管单位：某市供销合作社联合社 4、项目负责人： 5、项目建设地址：某市童游新区 6、建设内容及规模：新建农资现代流通服务网络中心，延伸到乡镇，设8个连锁配送分店，4个农资超市，80个会员店，驻邵武晒口中转站1个，总面积16000m2。其中：营业面积6200m2，仓储面积9800m2(详见附表1)，年均配送销售各种化肥5万吨以上，农药近14000吨，配送销售总金额达8千万元以上。 7、总投资及资金来源：总投资800万元，其中固定资产投资635万元,设备购置安装费74万元,其他费用91万元,其中：单位自筹270万元，银行贷款300万元，当地财政50万元，争取上级扶持资金180万元。8、建设年限：2005年至2008年12月。9、项目主要经济技术指标表序号指标名称单位数量备注一建设规模1营业面积M262002仓库面积M29800二员工总数人1321管理人员人122专业技术人员人303营销员人90三总投资万元8001新建工程费万元6352设备购置安装费万元743流动资金万元364其它费用万元55四年总成本万元8322.94五年总收入万元8599.08六财务评价1财务净现值（ic=15%）万元1056.8972财务内部收益率%533投资回收期年3.5三、结论及建议 (一)结论 某市农业生产资料连锁配送中心建设项目符合国家农业产业政策及某市农业产业结构发展规划，从财务上分析，项目投资内部收益率为53，投资回收期3.5年，各项指标数据表明本项目具有一定的经济效益，高于基准收益率，财务可行。项目实施后，能全面有效快速的为农民服务，能有利于农业增效、农民增收及引导农民科学种植，促进生产，项目的社会效益十分显著，项目建设是必要和可行的。 (二)有关建议 1、项目建设符合国家产业政策和省市有关部门的要求，且意义重大，社会效益显著，建议有关部门给予立项和资金补助。2、在项目建设的同时，应抓紧对物流企业从业人员的岗前培训，以便项目建成后能及时开展工作。第二章 项目提出背景与必要性一、项目地城市概况 某市位于福建省北部，风景奇秀的武夷山南麓,北纬27062743，东经1173111838。东邻政和、松溪；南接建瓯、顺昌；西连邵武、光泽；北界武夷山、浦城。东西长112.5公里，南北宽69公里，面积约3378.2平方千米。辖11个乡（镇）和2个街道办事处,人口约34万。通行闽北方言建瓯话。某属中亚热带季风气候，光热资源丰富。冬短夏长，气候宜人。静风多，温差大，雨季集中。年平均气温1519C之间，无霜期230280天，年平均日照时数1802.7小时，年平均太阳辐射量为4269.53兆焦耳/平方米，10C有效积温5534C。年平均降雨量1746.2毫米，有利的气候条件和生态环境，适宜动、植物的生殖和繁衍。某丘陵山地面积约30.58万公顷，占总面积90.4%；耕地面积约3.1万公顷，其中水田面积约2.87万公顷；草场面积约2.26万公顷，其中可利用面积约2.19万公顷，年理论载畜量3.04万标准黄牛单位。土壤类型有红壤、黄壤，土层深厚、肥沃。森林面积18万公顷，森林覆盖率75.1%,森林资源居全省第四位，为全国南方重点林区之一。林种类型有针叶林、常绿阔叶林、竹林、灌木林、混交林等，木材蓄积量1250万立方米，毛竹6312.99万根，各种林副产品如松脂、笋、香菇等十分丰富。某境内溪流纵横密布，以崇阳溪、南浦溪、麻阳溪为三大主要水系。水能资源理论蕴藏量26.33万千瓦，可开发量9.84万千瓦（目前仅开发4.89万千瓦）,全市水域面积2.19万公顷。某市境内矿产资源已探明储量的有石墨矿1100万吨，萤石矿317万吨，银铅锌矿35万吨，硫铁矿90万吨，蛇纹岩3102万吨，储量均居全省之首。书坊太阳山到莒口大金山矿脉是我省黄金的重点矿脉，还有砂金、钨、透辉石、花岗石、高岭土等，共有35种矿藏，潜在的经济价值超过57亿元。 某市是一个农业县级市，农业比重大，农业人口占全市总人口的75%，是全国商品粮基地，外调粮总量和人均售粮均列全省之冠。某工业在“小三线”时期曾创造过辉煌，形成门类较为齐全的工业体系，但随着形势的发展，工业结构不合理矛盾越来越突出，目前仍以林产工业、食品工业、机械电子工业、化工建材工业、电力、矿产开发业、轻纺工业为主，其中以味精厂为龙头的食品工业比较发达。主要特色产品有大米、木材、笋、竹、鸭蛋、茶果（尤以漳墩白茶、某桔柚著称）、淮山、莲子（某通心白莲粒大、圆润、汁甜，曾在清代为贡莲）、竹荪、香菇等各种农副产品以及味精、人造板、啤酒、白酒、皮鞋、机制纸、气体空压机、水泥、松香、樟脑、肥皂、磨床、石板材等工业产品。某为闽北交通枢纽、通讯电讯以及电力辐射中心。南武旅游文明路、205国道、省道101、301线为主干，通车1095.4千米,水杉线、横南铁路从市区横穿而过,横南铁路境内34千米，设3站,离武夷山机场仅40余公里。福（杭）贵成、沪金南穗两条国家一级通讯干线经过该市。某和南平各县市以及所属乡镇均实行通讯光缆化，设在童游的省网22万伏变电站与该市11万伏输变电联网使某成为闽北电力辐射中心。二、项目提出的背景 从我国总体上看，改革开放20多年来，我国农业和农村经济取得了举世瞩目的成就，发生了历史性的转折，人民生活开始步入小康。但是，中国加入世贸组织后，随之而来的，不仅是企业面临的内部忧虑，而且面临国际农资品牌大量涌入中国市场的挑战，国际知名厂家、供应商以及流通巨头采取不同方式进入中国，与国内生产商和销售商争夺农资市场份额，中国的农资市场主体受到巨大的冲击。 另外，伴随全国现代流通服务产业的建设发展，流通产业将成为21世纪中国经济生活的热点，成为推动社会、经济、科技协调发展和技术创新的重要动力。随着经济全球化、市场信息化的发展，现代流通业将逐步取代传统的一买一卖商业模式，逐步成为加速经济发展的主要手段。权威部门已提出现代流通发展政策和发展规划，以及解决发展中的重大问题的办法。由于运作模式落后，农资商品从生产厂商到终端用户仍然要经过四到五个经营环节，而每个环节都要加价获利，几乎每个环节都要发生运输储存损耗，这不可避免导致了经营成本过高，而这么高的成本是消费者无法接受的。加上服务内容单一，服务水平不高，专业技术人员兼职多、流失多。农资流通服务网络发展滞后，影响了农业生产和产品流通，影响了农业生产技术的提升，影响了农民收入的提高，因此，加强和发展农资生产资料流通服务网络建设这项工作是政府实现从根本上解决三农问题的重点工作之一，对推动和提升相关产业的发展，提高经济运作质量和效益，增强综合国力和企业竞争力具有十分重要的意义。从某实际上看，某市是全国商品粮基地县（市）之一，每年提供给国家商品粮一亿公斤以上，全市农田面积约42.5万亩，经济作物面积约25万亩，年农业生产用肥50000吨，农药14000吨，农用薄膜600吨，农资商品销售8000万元，其中兴隆农业生产资料有限公司销售总额7000万元以上。化肥、农药、农膜是农业生产必不可少的物资，主要集中在三月至九月向农作物生长期使用，由于农资商品生产厂家全年均衡生产与农业上季节使用的矛盾，决定了农资供应工作始终处于半年储备，半年供应的境地。储备期长达半年，又要确保不误农时地满足农业生产需要的农资供应特性，决定了每年都必需15000平方米以上的农资仓库储备。三、项目承办单位的现状概况某市兴隆农业生产资料有限公司，前身是成立于1952年的某市供销合作社农业生产资料公司，2002年10月1日改制后，由某市供销合作社控股，员工参股组建有限公司，法人代表周友贵，注册资金100万元，是某市农资供应重点龙头骨干企业。该公司现资产1800万元，拥有完整的办公仓储等设施，供应网点80个，现有员工132人，担负着全市农业生产资料的供应和储备任务。公司改制后，某市委、市政府对农资工作非常重视，每年召开农资储备专题会议。近年来，农资商品供应井然有序，从未销售假冒伪劣的化肥、农药深受农民朋友信赖。在2004年3月30日省委书记卢展工，在省、地、市各级领导的陪同下一行30余人，到某市兴隆农业生产资料有限公司资料配送中心调研，卢书记对我市的农资配送中心的储备、供应和服务工作表示非常满意并勉励全体职工，继续做好农资储备和供应工作，维护供销社农资公司信誉，让农民买到放心的农资商品。四、 资连锁配送中心建设的必要性国务院国发（1998）39号文件下发及我国加入WTO后，农资流通市场基本放开，农资市场鱼龙混杂，市场无序竞争，假冒伪劣农资商品坑农害农事件时有发生。市政府提出整合优势资源，培育龙头企业，以连锁经营，物流配送改造农资经营网络，是供销合作社农资企业适应市场，提高为农服务水平面的必然选择。（1） 实行农资连锁经营有利于对某市农资流通网点进行整合，发挥供销社农资系统优势，实现规模经营，规模效益。（2） 实行农资连锁经营有利于供销社农资部门树立经营服务品牌，通过实施品牌战略，建立连锁配送，把农资部门传统的网点优势变成网络优势，扩大农资市场占有率。（3） 实行农资连锁经营有利于解决传统农资经营过程中管理粗放的问题，通过上游资源支撑，优化物流配送，减少流通环节，降低流通成本，给农民带来价格上的实惠，提高农资企业的市场竞争力和社会效益。（4） 实行农资连锁经营有利于完善农资商品质量控制体系，规范农资市场秩序，净化农资市场，从源头上有效杜绝假冒伪劣商品的进入。（5） 实行农资连锁经营有利于实行规范化服务，适应农业产业化发展对农资供应的新要求，提高农资供应服务中的科技含量。第三章 建设内容与规模一、职能定位和机构设置1、职能定位农资连锁配送的基本职能是指配送活动应该具有的基本能力以及通过对配送活动最佳的有效组合，形成连锁配送的总体功能，以达到配送的最终经济目的。一般认为，农资连锁配送的职能应该由包装、装卸搬运、运输、储存保管、流通加工，以及与上述职能相关的情报信息等所构成。也就是说，农资连锁配送的目的是通过实现上述职能来完成的。 (1)包装。包装具有保护物品、便利储存运输的基本功能。包装存在配送过程各环节，包括产品的出厂包装，生产过程中在制品、半成品的换装，配送过程中的包装、分装、再包装等。一般来讲，包装分为工业包装和商业包装。工业包装既是生产的终点，又是连锁配送的始点，它的作用在于按单元包装，便利运输和保护物品；商业包装的目的在于便于消费者购买等。同时，为了实现工业包装和商业包装的目的，包装的研究还包括包装形式和包装方法的选择，包装单元的确定，包装形态、大小、材料、重量和包装标记、标志的设计等。 (2)装卸搬运。装卸搬运是指在一定的区城内，以改变物品存放状态和位置为主要内容的活动。它是伴随输送和保管而产生的配送活动，是对运输、保管、包装、流通加工等物流活动进行衔接的中间环节。在连锁配送活动中，装卸搬运作业的频率比较高，也是产生物品损坏的重要原因之一。对装卸搬运的研究，主要是对装卸搬运方式的选择，装卸搬运机械的选择，以及通过对装卸搬运物品灵活性和可运性的研究，提高装卸搬运效率。 (3)运输。运输职能主要是实现物质资料的空间移动。生产社会化专业化程度的提高，生产与消费在同一地点几乎成为不可能，运输本身就是解决物质资料在生产地点和需要地点之间的空间差异，创造物品的空间效用，实现物质资料的使用价值。运输包括企业内部的运输以及城市之间、农村与城市之间、国与国之间的运输等。所以，实现物质资料的空间位移，运输是一个极为重要的环节，在连锁配送活动中处于中心地位，是连锁配送的一个支柱。对运输问题进行研究的内容主要有：运输方式及其运输工具的选择，运输线路的确定，以及为了实现运输安全、迅速、准时、价廉的目的所施行的各种技术措施和合理化问题的研究等。 (4)储存保管。储存保管是农资连锁配送的另一个极为重要的职能。一般来讲，它是通过仓库的功能来实现的。由于生产与消费的各自规律性，生产与消费在同一时间内完成是很不现实的。在生产过程中，没有一定数量的原材料、半成品的储存，生产的连续性就可能受到破坏；或者由于经济运输的需要，或者为了预防突然事件的发生等，都需要有一定数量的物质资料的储存。所以，物质资料的储存，是社会再生产过程中客观存在的现象，也是保证社会再生产连续不断运行的基本条件之一。有物质资料的储存，就必然产生如何保持储存物质资料的使用价值和价值不致于发生损害的问题，为此就需要对储存物品进行以保养、维护为主要内容的一系列技术活动和保管作业活动，以及为了进行有效的保管，需要对保管设施的配置、构造、用途及合理使用、保管方法和保养技术的选择等作适当处理。可见，储存保管是农资连锁配送的重要职能，它与运输构成了农资连锁配送的两大支柱，在农资连锁配送活动中也是处于中心地位，其他配送活动都是围绕着储存保管与运输进行的。 (5)流通加工。在流通过程或生产过程中，为了向用户提供更有效的商品，或者为了弥补加工不足，或者为了合理利用资源，更有效地衔接产需，往往需要在配送过程中进行一些辅助的加工活动，这些加工活动，称之为流通加工。对流通加工的研究，包括的内容非常丰富，诸如流通过程中的装袋、单元小包装、配货、挑选、混装等，生产外延流通加工中的剪断、打孔、拉拔、组装、改装、配套等，以及因经济管理的需要所行的规模、品种、方式的选择和提高加工效率的研究等，所有这些都是农资连锁配送流通的职能。 (6)情报信息。农资连锁配送整体职能的发挥，是通过配送各种职能之间的相互联系、相互依赖和相互作用来实现的。也就是说，各种职能的作用不是孤立存在的，这就需要及时交换情报信息。情报信息的基本职能在于如何对情报信息的收集、加工、传递、存储、检索、使用，包括其方式的研究，以及管理信息系统的开发与应用研究等，目的在于保证情报信息的可靠性和及时性，以达到促进农资连锁配送整体功能的发挥。 农资连锁配送是一种特殊的、综合的活动形式。一般来讲，农资连锁配送是集包装、装卸搬运、保管、运输于一体，并通过这些活动完成将物品送达的目的。农资连锁配送问题的研究包括配送方式的合理选择，不同物品配送模式的研究，以及围绕配送中心建设相关的配送中心地址的确定、设施的构造、内部布置和配送作业及管理等问题的研究。2、机构设置农资连锁配送中心(建阳市)8个连锁配送分店将口连锁配送分店徐市连锁配送分店书坊连锁配送分店莒口连锁配送分店麻沙连锁配送分店小湖连锁配送分店郑墩、吴中、玉瑶、池中、后井、南岭、陈地、大梨、双溪、仁山、安口等11个会员店龙安、杭下、埂头、杭头、苏源、上乾、桔坑、沙堤、外屯、凤凰等10个会员店大湖 、马坑 、鸿庇 、下乾 、井后等5个会员店竹洲、长坪、界首、吕屯、江坝、七宝、毛店、杜潭等8个会员店湖桥、长埂、马伏、石庵、后山、茶布等6个会员店贵溪、钱塘、水北、饶坝、松坑等5个会员店壕墩 、林墩 、大阐 、盖溪 、唐科 、条岭等6个会员店东田、南台、胡巷、回潭等4个会员店九峰、塘头、苦竹坪、新历、鹅峰、长见等6个会员店浒洲、马岚、坪洲、高门、白洋、均中等6个会员店后畲、上社、上洋、横源于等4个会员店徐墩、水尾、七姑、彭墩、新岭、溪口、南林、周墩、严墩等9个会员店漳墩连锁配送分店水吉连锁配送分店晒口中转站配送运输队4个农资超市童游农资超市崇雒农资超市回龙农资超市黄坑农资超市元坑农资超市二、建设内容与建设规模根据以上职能定位和机构设置，各流通服务网络建设内容与规模如下： 1、连锁配送中心（总部）设某城关 建设内容：负责全市农业生产资料物流配送业务管理，网络建设发展，商品计划编制安排，货源组织调运，市场营销。并运用现代流通管理方式和市场营销手段，不断提高物流配送运行质量，增强物流配送网络服务功能。中心内部设立流通服务网络配送策划部、市场营销部、财务监理部，负责各流程工作管理，同时，以中心为基础，建立一个上规模的农业生产资料信息网络服务站，站内聘请有资质的农艺师为庄稼医师，开展坐堂就诊、开方配药、科技咨询、服务上门等技物结合业务活动，并运用现代电脑办公流程管理，上与省、市农业、农资部门连接，下至发展对接配送分中心及农资超市，实行网上面对面咨询业务，努力使信息网络服务站成为农民科技致富的服务中心。 建设规模：营业总面积900m2，其中：营业大厅700m2，流通服务网络配送策划部、市场营销部各60m2，财务监理部40m2，其他管理层人员办公室及档案资料储藏室100m2。配置电脑4台，复印机、传真机、语音回答系统等，农资商品储备仓库群共2300m2，设在紧邻火车货运站东侧。2、8个连锁配送分店，4个农资超市建设内容：负责各辖区范围内的农资配送分店的商品货源计划报送和商品组织供应，即东片水吉、漳墩、小湖、分店，西片麻沙、莒口、书坊分店，中片徐市、将口分店。4个农资超市：即黄坑、回龙、崇雒、童游负责本辖区的农资供应服务。 建设规模：8个配送中心分别设在水吉、漳墩、小湖、麻沙、莒口、书坊、徐市、将口所在地，每个配送分店的营业面积为250m2，仓储面积500m2，配置电脑、打印机、传真机、语音回答系统电脑等。4个农资超市分别设在黄坑、回龙、崇雒、童游所在地，每个超市面积225m2 ，仓储面积300m2 。3、80个会员店建设内容：负责村一级范围内的农业生产资料供应，及时了解掌握当地农资市场动态，及时向连锁配送中心和连锁配送分店反馈当前农资商品需求情况，积极开展联村联户、送货上门、方便群众等系列化优质服务，极大程度地满足农业生产需要。建设规模：分别设立在全市12个乡镇的村所在地，每个会员店营业面积30m2 。4、配送运输队建设内容：市农资商品直线运输、短途运输、突击运输、零星货物及商品余缺调剂配送，解决运输等问题，能及时、安全、快捷地将农资商品配送到各营销点，保证货畅其流，不断档脱销。建设规模：车辆设在市连锁配送中心内，由市连锁配送中心直接调配安排，配置5辆农用运输货车。5、晒口中转站建设内容：负责本省三明化工厂调入我市境内尿素的铁路运输接收、储存及公路运输中转，以及省外农资商品公路转运业务，利用晒口商品集散地和我市的交通枢纽，及时、快捷地把农资商品转运到我市各供应点，保证农业生产需要。同时，充分发挥我市地处闽北中心优势，有效及时地了解掌握省外有关经济信息动态，促成商品贸易。建设规模：设在邵武市晒口镇仓储面积2300m2。配置电脑、打印机、传真机等。第四章 建设地址及建设条件一、建设地址由于行业的特点，采用的是一点发散式营销模式思想，故某市农资连锁配送中心（总部）设在某童游新区，在水吉、漳墩、小湖、麻沙、莒口、书坊、徐市、将口设8个连锁配送分店；在黄坑、回龙、崇雒、童游设农资超市4个；在全市11个乡镇的村所在地，设立连锁店配送会员店80个；在邵武市晒口镇设立中转站1个。二、建设条件（一）全市农村丰富的资源为项目建设开发提供了巨大的发展潜力。某市辖11个乡（镇）和2个街道办事处，190个行政村，1631个村民小组；总人口约34万人，耕地面积约46万亩（其中农田面积42.5万亩），山地面积约412.3万亩(经济作物面积45万亩).某市是全国商品粮基地县(市)之一，素有“闽北粮仓”之称，每年为国家提供商品粮一亿公斤。其经济作物资源也颇为丰富，尤其是果树、毛竹、林材、烤烟等均列全省前列。随着农村政策的进一步落实和家村经济作物不断发展，农业生产资料的需求量逐年增加，年供各种化肥5万多吨，农药14000多吨，农用薄膜600吨，农资商品销售8000多万元，已成为闽北地区农业生产资料需求较大的县（市），市场需求潜力很大、项目建设前景十分乐观。（二）全市各乡（镇）行政村的销售网络为项目建设提供了有利的条件。五十多年的农资供应工作，供销社已在全市190个行政村中，相继创建了农资供应经营网点。全市有农资专营公司一个；农资商品外运输中转运站一个；大型储备仓库群9处，其中城关3处，乡镇6处；农业生产无公害蔬菜、茶叶、水果基地6处；农业生产资料流通协会一个，会员有供销社直属农资经营点、个体农资经营大户等220余户。这些网络和设施在过去五十多年来，为我市农业生产发展、粮食丰收、经济作物的发展和农副产品品质改良作出了巨大的贡献。目前只要将这些网络和设施有型资本加以整合补充，该项目建设一定能事半功倍。（三）全市供销社强大的农资队伍和五十多年来丰富的农资经营实践经验为项目建设奠定了坚实基础。我市供销社在五十年来的农资购、销、调、存的工作中积累了大量丰富的实践经验，同时造就一批懂业务、善经营、会管理的业务骨干力量。全市有260多人从事供销社的农资经营工作，其中大学本科毕业3人，农艺师1人，农资专业毕业中专生达43人，有专业技术职称人员达80余人。此外，我市农资专营公司，在不断创新经营理理念，转换经营机制，内联基社，外联厂家，先后与顺昌富宝公司、三明尿素厂及省外等34家工厂建立了总经销、总代理业务，实行源头控制，获取生产厂家批量优惠政策，有效提高了市场竞争能力和最大限度地提高购销渠道经济效益，这些丰富的实践经验和强大的人员队伍，将为项目建设操作奠定坚实基础。（四）全市业务精通、技术过硬的庄稼医师为项目建设提供了可靠的技术保障。在全市11个乡（镇）和2个街道办事处中按照经济区域和地理位置，在农业人口较为集中和耕地面积较大的乡（镇）设置了13个庄稼医院。同时在农资队伍中挑选文化水平较高、业务精通、实践经验丰富、热心为“三农”服务的职工50余人到上级主管部门举办的庄稼技术栽培和管理、病虫害防治等各类培训班学习。现已有20名职工正式成为我农资庄稼医院的专职医师。几年来这批人员围绕着田间管理、病虫害防治，积极开展服务工作，为我市农业生产的连续丰收做出了积极的贡献。这支队伍将在今后的项目建设中起到关键的技术保障作用。（五）市委、市政府的高度重视为项目建设提供了坚强的后盾。由于某市地处闽北中心，又是农业大市，全国商品粮生产基地、闽北粮仓，市委、市政府高度重视农业生产资料供应工作，每年都要召开专题会议，对全市化肥冬储工作进行安排和部署，把农业生产资料供应工作摆上重要位置来强调。历任市委书记、市长工作议程中，都把供销社服务“三农”工作看作自己的头等大事来抓，并经常下基层视察、调研、听取工作汇报和农民群众反映，遇到问题现场办公、立即解决。 （六）本市供销社对“三农”的热情服务为项目建设提供了有力的保证。供销社是农民的合作经济组织，在50多年来的农资供应中，始终肩负着为农服务的历史重任，并置身于农，服务于农，与广大农民群众心心相印，鱼水情深，建立了浓厚的感情。真正成为发展城乡经济，服务“三农”的桥梁和纽带；成为相互信任、相互依赖的忠实合作者；成为农民群众利益的支持者和保护者。特别是近年来，随着农资市场的逐步放开，供销社仍然肩负政府赋予供销社为“三农”服务的重任，继续发挥着农资经营主渠道作用，积极做好农业生产资料供应，促进了当地农村发展，农业增效，农民增收，得到了农民群众的称赞和当地政府的认可。第五章 建设方案一、 工程新建原则由于某市现有资源无合适可再利用的建筑场所，故本项目用于营业和仓储的建筑场所需要重新建造。本项目的工程实施部分应按工程建设项目招投标范围和规模标准规定(国家发展计划委员会令第3号)规定，进行对外招投标，施工部份应由相应资质等级企业承担，具体应参照工程建设项目可行性研究报告增加招投标事项暂行规定(国家发展计划委员会令第9号)执行。二、 方案设计1、项目设备清单序号设备名称规格型号单位数量金额（元）1电脑实达天籁5000台1271976.002笔记本电脑方正T6600台112988.003激光打印机三星ML-1510台914400.004复印机美能达3110台658800.005传真机夏普61N台910800.006语音回答系统积嘉CAN-960台92340.007扫描仪方正E310台953991.008电脑桌椅套92700.009分体式空调海尔KFR-33CW/H台923220.0010会议桌椅套916000.0011办公家具套913500.0012资料柜台99000.0013运输车辆双富415部5450000.0014合计739715.002、新建工程主要项目本着既经济适用，又能达到国家规定标准的原则，选择合适的设计图，按图施工。新建工程主要项目如下：序号项目内容备注一、土建部分1、基础按图施工2、主体按图施工3、装饰按图施工二、安装部分 1、给排水工程按图施工2、强弱电工程按图施工3、通风工程按图施工第六章 组织机构和定员农资连锁配送中心是运用现代流通管理的一种新体系，也是供销社为“三农”服务的一条新途径。因此，供销社部门高度重视该项目的各项建设工作，把它作为农业、农村经济工作的重点之一，切实加强领导，加大资金投入，从组织结构上建立组织管理系统，市供销社成立了该项目领导班子和工作机构。从管理机制和运作模式上进行改革创新，引入市场机制和推进行业发展；从队伍建设上，结合行业特点，强调行业经营优势，引导和鼓励社会力量，特别是一些经营能人大户，积极参与农资物流领域体系建设。一、管理机制某市农业生产资料连锁配送中心建设项目的主体是建成为“三农”服务的社会化服务中心。市兴隆农业生产资料有限公司是项目的建设单位，市供销合作社是项目建设的主管单位。为确保该项目的顺利实施及工程质量，成立相应的建设管理机构和质量管理机构。即：成立项目领导小组，由市社副主任邓忠兴担任组长，为项目第一责任人，周友贵为副组长，主要担任项目的建设。下设办公室，具体负责制定工作方案、实施方案、监督方案，负责项目的审核协议、监督和组织验收工作。二、 织机构和定员根据经营管理需要，某市农业生产资料连锁配送中心下设8个连锁配送分店，4个农资超市、80个会员店、1个转运站和运输队，需配备经营管理和营销人员共132人，其中：管理人员12人，专业技术人员30人，营销员90人。第七章 项目实施计划 该项目计划2008年底前基本建成并投入运营，并按工程进度要求，抓紧抓好新型农资连锁配送中心工程项目建设，工作计划安排如下： 1、2005年12月底前完成项目可行性调查报告，立项等前期工作。 2、2006年5月底前，组织领导班子制定工作方案，布置推进该项目工程建设。完成部分营业设施和仓库设施购置及其相应的工程建设。 3、2006年5月2008年3月份完成流通服务网络的营业设施购置和仓库设施购置及其工程建设。 4、2008年9月底前完成全部投资，并按计划进行农资连锁配送中心、8个连锁配送分店、4个农资超市、80个会员店和中转站的装修、购置办公用品、设备等各项目建设。5、2008年10月-12月，各项目陆续投入运营，检查投资计划的组织实施和资金的安排使用情况。37 年月 项目2005年2006年2007年2008年91011121-67-121-34-89-121-45-910-121、可行性研究等2、农资连锁配送中心及仓库3、8个连锁配送分店及仓库4、4个农资超市及仓库5、80个会员店6、转运站7、装修、购置设备等8、验收项目工程实施进度表第八章 投资估算和资金筹措一、估算依据 (一)中资公司投资项目经济咨询评估指南。 (二)根据设计方案确定的工程量、设备等材料进行估算编制。 (三)福建省建筑工程预算定额(2005版)。 (四)福建省设备及安装工程预算定额(2002版)。 (五)建筑工程根据当地定额及实际工程造价估算。 (六)设备购购置设备目录参考价格和当地市场价综合估算。 (七)交通运输设备购置及税费系当地本行报价和有关部门征收标准计算。二、投资估算该项目总投资800万元，其中固定资产投资635万元，设备购置安装费74万元，其他费用91万元。详见下表序号项目及费用名称建筑面积（M2）金额（万元）备 注1农资连锁配送中心9008128个连锁配送分店200015034个农资超市90067480个会员店24001445储备仓库98001937主要设备购置费74详见主要设备清单8流动资金369与工程有关的其它费用22依据有关规定费率按工程费的3.5%计10基本预备费33按工程费及其它费用之和的5%计三、资金筹措项目建设单位自筹270万元，银行贷款300万元，地方财政配套50万元，尚缺口180万元需上级有关部门专项基金拨款解决。第九章 财务评价和社会效益分析 一、基础数据说明 1、项目总投资800万元。 2、项目计算期15年，其中建设期4年，达到正常能力3.5年，行业基准收益率为10。3、投入物与产出物价格以某现行价格为基础。根据近几年市场价格变动趋势略作调整。化肥、农药售价以某市物价委员会规定的毛利率计算(即：销售价格进货价x(1+7)+运费)4、采用数据按项目建设单位实际经营状况加以预测估算，不考虑今后国家政策性调整因素。5、营业年收入测算 单位：万元序号年份 项目123456-151尿素2138.42138.42138.42138.42138.42138.42碳铵873.2873.2873.2873.2873.2873.23磷肥519.8519.8519.8519.8519.8519.84钾肥819.68819.68819.68819.68819.68819.685进口复合肥7687687687687687686国产复合肥1124.81124.81124.81124.81124.81124.87农药1547.61547.61547.61547.61547.61547.68农用薄膜807.6807.6807.6807.6807.6807.69合计8599.088599.088599.088599.088599.088599.08 6、总成本费用估算 单位：万元序号年份项 目1234567-15一外购原材料8030.748030.748030.748030.748030.748030.748030.741尿素2027.22027.22027.22027.22027.22027.22027.22碳铵760.2760.2760.2760.2760.2760.2760.23磷肥4674674674674674674674钾肥782.04782.04782.04782.04782.04782.04782.045进口复合肥7197197197197197197196国产复合肥1053.61053.61053.61053.61053.61053.61053.67农药1424.71424.71424.71424.71424.71424.71424.78农用薄膜797797797797797797797二折旧费34343434343434三水电费8888888四工资及福利85858585858585五修理费19191919191919六销售费用43434343434343七管理费用86868686868686八其它费用17.217.217.217.217.217.217.2九总成本费用8322.948322.948322.948322.948322.948322.948322.941可变成本8030.748030.748030.748030.748030.748030.748030.742固定成本292.2292.2292.2292.2292.2292.2292.2十经营成本8322.948322.948322.948322.948322.948322.948322.94 7、税金及附加 化肥、农药属国家免税产品。二、财务评价 项目计算期内累计现金净流量为3342.1万元，详见财务现金流量表（全部投资）（附表）。由此计算指标如下：1、财务内部收益率（FIRR）53；2、财务净现值（Ic15）1056.897万元；3、投资回收期Pt3.5年。三、财务评价结论 通过以上各项财务计算与分析，投资内部收益率为53、投资回收期为3.5年。各项指标数据表明本项目具有一定的经济效益，高于基准收益率，财务上是可行的。同时，此项投资所产生的社会效益也是无法估量的。（一）社会效益 某市农业生产资料连锁配送中心建设项目的实施，实现了市内外农资服务网络的连接，全市的农资现代流通方式得到改善，基本形成装卸搬运作业机械化，有效地提高劳动生产力，解决下岗再就业人员100余人。同时，该项目也进一步加强了农业生产的产业化、科学化和规范化，致使长期影响和制约生产发展的不利因素得到改善，农资新品种、新技术、先进的管理方法得到推广，农副产品的数量和质量呈现“双增长”，农业实现增效、农民实现增收，农资物流产业建设迈上一个新的台阶，社会效益明显提高。（二） 生态效益某市农资连锁配送中心建设项目在规划和建设的过程中，把山、水、田、园、路综合治理，花、果、林、茶、菜、牧、鱼综合开发，作为一项重要内容来抓，合理地对土地进行开发和利用；销售、推广和使用低残留农药；积极引导农民开展无公害农产品栽培；在基建过程中，合理地对废流、废气、废渣进行处理。从而即发挥现代生态农业功能，又极大地改善了我县的生态环境，取得了很好的生态效益。综合以上情况，项目是可行的。第十章 综合评价 通过上述分析，我们认为农业生产资料连锁配送中