出纳常用表格大全.doc

. . . .出纳常用表格大全第1页：公司各类单项资金管理审批权限一览表 第2页：缴款单 第3页：现金申领单 第4页：借款单 第5页：支票使用登记薄 第6页：差旅费报销单 第7页：票据交接清单 第8页：支出证明单 第9页：支票登记单 公司各类单项资金管理审批权限一览表日期：2010-12-19来源： 作者：admin字体：大 中 小 公司各类单项资金管理审批权限一览表工 作 事 项有关部门财务会计部相关系统总监财务总监总经理董事长固定资产购 置5万元以下审核审核核准审批5万元以上审核审核核准审批货款支付50万以下审核审核审批核准50万-200万以下审核审核审核核准审批200万以上审核审核审核核准审批审批定金付款10万以下审核审核审批核准10万-50万审核审核审核核准审批50万以上审核审核审核核准审批审批担保货款对内100万以下审核审核审批100万-300万以下审核审核核准审批300百万以上审核审核审核审批对 外审核审核审核审批下属单位借 款50万以下审核审批50万-100万以下审核核准审批100万以上审核核准审批行政费1000元以下审批审核1000元-2000元以下审核审核审批2000元以上审核审核审核核准审批总部业务招待费400元以下审核审核审批核准400元以上审核审核审核核准审批差旅费3000元以下审核审核审批核准3000元-1万元以下审核审核审核核准审批1万元以上审核审核审核核准审批审批广告促销费用报纸杂志、POP广告等5000元以下审批审核核准5000元-1万元以下审核审核审批核准1万元以上审核审核审核核准审批电视广告2万元以下审批审核核准2万元-10万元以下审核审核审批核准10万元-30万元以下审核审核审核核准审批30万元以上审核审核审核核准审批审批电台广播3000元以下审批审核核准3000元-5000元以下审核审核审批核准5000元以上审核审核审核核准审批削价处理商品损失5000元以下审核审核审核核准审批5000元以上审核审核审核核准审批医药费开 支800元以上-1万元以下审核审核审核核准审批1万元以上审核审核审核核准审批工 伤审核审核审核核准审批对外捐款赞助审核核准审批对外单位或私人借款审核核准审批说明：一、上表所指“以下”均含本数。二、以上单项资金使用系指预算内开支。单项资金预算外开支的审核与核准按相应规定办理，审批则以超支部分占预算内金额的百分比为基础，20%（含）以内的由总经理批准，20%以上的由董事长批准。三、审批权限分三类：1. 审核：指管理部门及主管领导对该项开支的合理性提出初步意见。2. 审批：指有关领导经参考“审核”的意见后进行批准。3. 核准：指各级财务负责人根据财务管理制度对已审批的支付款项从单据和数量上加以核准并备案。四、审批顺序： 先下级，后上级；先定性审批，后集中标准；先经业务线、行政线有关部门，后报财务线(按表中所标号的顺序即可)。若遇有关人员出差在外，可由其授权人代核、代批，但事后必须请有关人员追认。缴款单 编号： 年 月 日 交款单位总计金额（大写）百十万千百十元角分摘 要（收款单位章）卷别把数金额卷别把数金额百元二元五十元一元十元角五元分 缴款人： 复核： 出纳：注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返缴款人，第三联由缴款人报缴款单位财会室。现金申领单 年 月 日申领部门申领人申领日期申领事由申领金额（大写） ￥说明事项董事长总经理财务总监财务会计部经理 注：本单由会计室使用并管理。借款单 年 月 日 借款部门借款人使用部门款项类别 现金 支票 支票号码：借款用途及理由借款金额(大写) ￥还款方式批准人财务核准财务审核部门审核附件(张)备 注 注：本单由会计室使用并管理。支票使用登记薄 年支票号码银行名称支票金额用途到期日开具人使用人备注月日差旅费报销单 报销部门： 年 月 日 附单据 张姓 名职务出差事由起日止日起讫地点项 目张数金 额项 目天数金 额火车费途中补助汽车费住勤补助市内交通费夜间乘车住宿费其 它邮电费小 计小 计合 计（大写） 仟 佰 拾 元 角 分 ￥：批准财务核准财务审核部门审核注：本单一式两联，第一联会计室留存，第二联报销部门留存，由报销部门指定人员据以登记本部门费用开支。票据交接清单 编号： 年 月 日 票据号码票据名称单位（张）合计金额百十万千百十元角分 合计：（大写） 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 移交人 接收人注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返移交人，第三联由移交人报移交单位财会室。支出证明单支出事由金额（小写） （大写） 单据 报销种类批准人部门经理系统总监财务总监总经理 经办人： 日期： 出纳员： 日期： 支票登记单 日期：序号支票号码支票类型开具日期用途领用人： 审批人：1. 若不给自己设限，则人生中就没有限制你发挥的藩篱。2. 若不是心宽似海，哪有人生风平浪静。在纷杂的尘世里，为自己留下一片纯静的心灵空间，不管是潮起潮落，也不管是阴晴圆缺，你都可以免去浮躁，义无反顾，勇往直前，轻松自如地走好人生路上的每一步3. 花一些时间，总会看清一些事。用一些事情，总会看清一些人。有时候觉得自己像个神经病。既纠结了自己，又打扰了别人。努力过后，才知道许多事情，坚持坚持，就过来了。4. 岁月是无情的，假如你丢给它的是一片空白