年城关镇部门决算分析报告范文.doc

年城关镇部门决算分析报告范文 一、部门(单位)情况 (一)基本情况 1.主要职能。本次纳入财政部门决算的单位名称是贵州省毕节市赫章县城关镇人民政府，主要从事一般公共服务、文体广播事业、人力资源按理、村镇建设规划、农林水事务管理、商业流通事务等职能，报表类型属乡镇录入汇总表。 2.机构人员情况。本年同上年相比，行政单位4个，与上年相同;事业单位9个，与上年相同。 3.机构人员当年变动情况及原因。本机构人员20XX年为137人，20XX年为139人，差额为2人，主要原因是20XX年新分3人,调入9人,调出8人，退休死亡1人，自然减员1人。 (二)当年取得的主要事业成效 本年以来,城关镇在财务管理上取得了不少成绩,一是及时发放涉农资金,确保人民及时分享社会主义建设成果，感受党委政府的关怀;二是及时进行财产物资清理,确保国有资产的安全完整;三是加强债权债务的管理,保证各期报表的及时、准确;四是强化单位制度,保证一切工作顺利进行,提高工作效率;五是强化“一事一议”财政奖补项目的监管，保证质量，让老百姓切实感受到真正为人民办实事办好事。 二、收入支出预算执行情况分析 (一)收入支出预算安排情况 本年度总收入3108.6万元，其中：一般公共服务支出974.2万元，公共安全支出5万元，文化体育与传媒21.2万元，社会保障和就业支出1070.7万元，医疗卫生与计划生育支出250.3万元，城乡社区支出31.3万元，农林水支出486.7万元，资源勘探信息等支出26.5万元，住房保障支出97.9万元，其他支出144.8万元; 本年度总支出3113.6万元，其中：一般公共服务支出974.2万元，公共安全支出5万元，文化体育与传媒21.2万元，社会保障和就业支出89.55万元，医疗卫生与计划生育支出250.3万元，城乡社区支出31.3万元，农林水支出491.7万元，资源勘探信息等支出26.5万元，住房保障支出97.9万元，其他支出144.8万元。 收入、支出变动情况及原因：总收入比上年增加5.16%，变动原因是增加通村油路资金等747.1万元;总支出比上年增加5.33%，变动原因是人员经费比上年增加263万元，日常公用经费比上年增加34万元。 (二)收入支出执行情况 20XX年和20XX年收支情况见下表： 1.收入支出与预算对比分析 (1)预、决算差异情况 20XX年和20XX年收支预决算对比情况表 2.收入支出结构分析 (1)各项收支占总收支的比重(见下图)。 (2)收入支出按部门所属单位分布情况。 3.重点经济分类支出执行情况 (1)“三公”经费支出情况： (2)会议费支出情况：20XX年会议费10.3万元，20XX年10.15万元，增加0.15万元。 (3)重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。 对于重点经济建设支出应该有专人管理，成立专项资金管理小组，各项支出都有依据可查，有法可依，保证专款专用，公开透明，使重点建设顺利工程等保质保量完成。 (4)其他对部门(单位)影响较大的支出情况。 我镇任何重大支出都经党政联席会议研究决定，根据文件精神、国家方针政策及财经法规，制定具有正对性的管理措施，专款专用，阳光运行。 (三)年末结转和结余情况 20XX年度本单位无资金结转结余。 三、资产负债情况分析 年末部门资产、负债基本情况：资产类：本年银行存款872.7万元，其他应收款1059.4万元，固定资产原价907.9万元;负债类：其他应付款1932.1万元;净资产：资产基金907.9万元。与20XX年相比，资产中“其他应收款”增加较多。 (一)资产负债结构情况 (二)资产负债对比分析 单位本年度总资产2840万元，总负债1932.1万元，资产负债率68.03%。主要是多数工程款未完工报账，其他应收应付款账面数值较大，所以资产负责率较高。在今后的工作中会敦促他们完工后及时报账核销工程款，减小其他应付款项，降低风险。 四、本年度部门决算等财务工作开展情况 (一)我单位财务管理严格按照财经法律法规执行，实行国库集中支付制度，按照上级财政部门的相关制度执行收支核算。本年度决算以乡为编报单位，由上级财政部门组织审核。 (二)我单位决算工作公开透明，数据一律向社会公开，尤其是三公经费的公开，