0819公司合资建设养老院可行性报告.doc

敬老院可行性报告第一章 项目概述第一节 项目提要一、项目名称：北京*临终关怀敬老院二、组织性质：非营利性企业三、组织结构：北京*临终关怀敬老院董事会领导下的院长全权负责制。四、建设地点：北京市朝阳区溪洛渡镇景凤路片区五、项目投资规模：项目总投资 200万元。（一）中国投资方投资50万元。（二）韩国投资方投资150万元。六、租用房屋情况：(一)房屋基本情况1、租用房屋建筑面积：3500平方米2、租用房屋结构：3层混砖结构3、房屋租金： 50万元/年(二)设备购置1、生活锅炉 1台，2、宿舍内部设施、卧具 50套，3、餐厅就餐设施(桌椅) 10套,餐具60套、厨具1套，4、老年活动室设施 1套，5、办公设施 20套，6、消防设施 3套。第二章 项目区基本情况：北京是一个中国的文化、经济中心，是一个四季分明、是一个各基础设施比较完善、是一个适合老年人养老的的城市，各种公共设施以及一些收费较高的主题公园对65岁以上的老年人免费。随着人口流动的加剧，会有越来越多的人选择到北京养老。目前北京实际人口2300万，其中老年人口占到230万，占到10%多。全市现拥有养老机构359家，床位共计51559余张，刚刚达到老年人口百分之二点三的最低要求，应该还有很大的发展空间，所以我们经董事会研究决定在北京朝阳区开办北京*临终关怀敬老院。第三章 项目的可行性一、场地条件建设地点选择在市区朝区属规划区的中心地带,地形较平缓，排污、环保等工程由建设局、环保局统一安排下施工难度不大.二、水源、电源条件开办养老院后的生活用水、生活用电都用市政水厂和电力公司供应，水、电均有保证.第四章 项目建设的设计方案一、总体方案 引进韩国最先进的临终关怀养老机构模式，对养老院的布局进行设计建设和运营，并对房屋进行重新设计和装修。二、租用房屋结构设计(一)房屋建筑面积3500平方米。每楼层都设有15平方米的独立卫生间。每个老人居室为15平方米内有独立的3平方米卫生间。一楼为中心的厨房100平方米、餐厅50平方米,保管室30平方米、老年活动室130平方米,管理人员住宿100平方米。二、三楼为老人居住房间。 (二)全院可容纳临终被关怀老人50人；(三)房屋一楼为办公室、餐厅、厨房、老年活动室以及管理人员住宿；(四)全院配备10名工作人员,对中心进行服务管理；第六章 项目规划及投资概算一、 开办养老机构前期投入1、租金投入，租金必须控制在500元/床/月以下，租金控制在年50万元以下。2、 房屋改造和简单装修费用，约投入20万元。3、 基本设施配备。a) 床、床头柜和一人一格的衣橱，约计800元50=40,000元。b) 床上用品70050=35,000元；c) 室内每人一个圈椅20050=10,000；d) 电视每房间一个100015=15,000；e) 活动室设施家庭影院一套，麻将桌2个，健身器材2件，预算约10,000元。f) 餐饮设施，灶具二套，餐具60套，消毒柜一个，冰箱一台，总控制在10,000元。g) 洗衣设备，预算10,000元。h) 洗澡设备，预算10,000元。i) 办公设施，电脑、打印机各一台合计10,000，面包车一部（可时机成熟时再到位）。合计最小投入150，000元。（部分设备可拉赞助）4、开业仪式和相关宣传费用，约20,000元。以上租金+装修+设施+宣传=870,000元二、 养老机构年度运营投入1、 员工工资。院长（兼会计）1人计400012=48,000元副院长 兼采购1人计200012=24,000元护理员10人计10001210=120,000元厨师2人计1200122=26,400元以上共计14人计218,400元。 2伙食费成本3005012=180,000元。3、水电费40050=20,000元4、 取暖费700平米20=14,000元5、 办公费用60012=7,200元6、 设备耗材、维护等2,000元7、 租金50万元。以上投入合计941,600元。三、 养老机构收入预测（按80%床位利用率，680元收费）1、床位费1人间500125080%=240,000元。2、服务费1,500125080%=720,000元3、餐费260125080%=124,800元3、水电费20125080%=9,600元4、取暖费8035080%=9,600元以上收入合计1,104,000元四、 经营评估1、 此种规模设计养老机构盈亏平衡点为全年平均入住率55%。2、 可期达到全年平均80%的床位利用率，每年做1万元的资产折旧，5000元意外损耗，保守收入280,000元。3、每位老人入住时收取5,000元意外保证金，可暂收付200,000元，可60%用于抵付前期投入，其它做为周转资金和出院返还。第十章、项目效益预测及评估本项目属社会公益性项目,着重体现社会效益.项目建成后,可使50名需要临终关怀老人入住供养;可解决10人的就业问题.第十一章、环境影响评估一、废水本项目每天排放的生活废水不到18立方米,不含任何化学物质,通过处理后排入市政排污系统,再次进行处理后排放,对环境无大的影响.二、废气本项目所用小型生活锅炉废气经旋风除尘器处理后排放,可将粉尘和二氧化硫含量控制在国家环保标准允许的范围内,符合环保要求.三、废渣本项目所产生的生活垃圾由环保部门统一处理,对环境无影响.第十二章、结