南京九天洁能高新技术有限责任公司商业计划书.doc

1 南京九天洁能高新科技有限责任公南京九天洁能高新科技有限责任公 司司商业计划书商业计划书 目目 录录 第一部分第一部分 执执行行总结总结 6 6 1 1 本计划目的 6 1 2 项目背景 6 1 3 公司简介 7 1 4 产品及服务 7 1 5 行业及市场分析 8 1 6 营销策略 9 1 7 生产与管理 10 1 8 财务与退出策略 11 1 9 风险与对策 11 1 10 行动计划 12 1 11 总结 12 第二部分第二部分 项目背景项目背景 1414 2 1 项目建设的必要性 14 2 2 项目建设的可行性 15 第三部分第三部分 产品 技术与服务产品 技术与服务 1717 3 1 产品介绍 17 3 2 技术 17 3 3 技术比较及技术优势 19 3 4 相关服务 21 3 5 技术研发 22 第四部分第四部分 公司简介公司简介 2424 4 1 公司的名称及经营范围 24 4 2 组织设计与治理机构 25 4 3 公司发展战略与规划 28 2 4 4 企业文化 31 4 5 人力资源 32 4 6 薪酬涉及方案 37 4 7 法律保护 45 第五部分第五部分 行业分析行业分析 5151 5 1 行业分析 51 5 2 行业以及竞争力分析 54 5 3 市场容量分析 61 5 4 市场调查 63 第六部分第六部分 市场营销市场营销 6464 6 1 营销目标 64 6 2 营销战略 64 6 3 营销策略 65 6 4 营销实施 73 6 5 营销组织及队伍管理 75 6 6 营销管理与控制 76 第七部分第七部分 生产管理与研发生产管理与研发 7878 7 1 公司选址 78 7 2 厂区规划 79 7 3 原料 80 7 4 工艺流程 80 7 5 产量计划 81 7 6 包装 81 7 7 存储与运输 81 7 8 质量控制 82 7 9 研究与开发 82 7 10 生产外包管理 84 第八部分第八部分 融资计划及风险资本推出安排融资计划及风险资本推出安排 8686 8 1 初始融资计划 86 8 2 再融资计划 87 8 3 募集资金使用 89 第九部分第九部分 财务分析财务分析 9292 9 1 辅助财务报表预测 92 9 2 财务报表预测 94 9 3 财务分析 95 3 9 4 结论 100 第十部分第十部分 风险控制风险控制 101101 10 1 政策风险及控制 101 10 2 技术风险及控制 101 10 3 生产经营风险及控制 102 10 4 市场风险及控制 103 10 5 管理风险及控制 103 10 6 发展风险及控制 104 10 7 财务风险及控制 105 10 8 投资风险及控制 105 附录 附录 107107 附录 1 公司章程 107 附录 2 专利申请文件 115 附录 3 资产负债表 116 附录 4 五年人力成本预测表 118 附录 5 第一年现金流量预测表 124 附录 6 第 1 5 年现金流量表 125 附录 7 第 1 5 年的利润表预测 127 4 第一部分第一部分 执行总结执行总结 1 11 1 本计划目的本计划目的 为投资者提供充分的项目信息 为新公司的创立运营提供基本数据和执行准则 1 21 2 项目背景项目背景 1 环境问题和能源问题严重 在现代社会的发展当中 绿色和可持续发展已经成为了现在的发展主题 然而国内煤 炭资源中高灰 高硫的煤比重大 高硫煤储量约占煤炭总量的 1 3 左右 煤炭燃烧后所 释放的大量的硫化物已经成为中国主要的环境污染问题之一 我国 2000 年二氧化硫排放总 量 1998 万吨 成为世界二氧化硫排放的第一大国 情况随着经济发展还会进一步恶化 环 境问题已经成为制约我国发展的重要因素 另一方面 煤炭需求日益增长 然而大量的高 硫煤因为含硫量过高而被浪费或者废置 这不但造成了国家能源的严重浪费 废置的高硫 煤还会严重污染环境 环境和能源问题正对社会经济和人类生存环境造成极大的不良影响 因而如何改变现有状况 发展切实可行的绿色技术迫在眉睫 2 形势紧迫 提高自主创新能力是实现社会 经济和环境可持续发展的关键 如今国内的脱硫技术 存在着脱硫效率不高 生产成本较高等问题 在这方面需要依赖外国先进技术和设备 不 仅制约我国企业的发展 还不利于国家和企业在该领域的科学技术的自我表现创新和改进 3 国家支持 中国政府与社会历来关注环境保护 近年来的国家政策导向 特别是十七大报告和 国务院 2008 年工作要点 等 从宏观战略上将清洁能源与生态环境保护 特别是节能减 排和环保产业的发展提升到国家发展战略的重心地位 包括 国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知 国务院关于加快发展循环 经济的若干意见 燃煤发电机组脱硫电价及脱硫设施运行管理办法 试行 中国银监 会关于印发 节能减排授信工作指导意见 的通知 当前国家重点鼓励发展的产业 产 品和技术目录 2000 年修订 等相关政策法规 则具体从节能减排的维度在指导定价 5 财政政策 税收优惠 金融服务等领域为一系列技术和产业提供很大的优惠支持政策 本 项目所指向的煤炭脱硫领域正是国家重点关注的项目之一 国家对清洁燃料行业的大力支 持 为清洁能源环境提供了良好的宏观环境 有利于企业的发展和市场拓展 1 3 公司简介公司简介 南京九天洁能高新科技有限责任公司是一家主要从事煤炭微波脱硫助剂的生产和销售 的公司 公司与南京大学化学洁净新能源技术实验室进行合作 以后者提供的煤炭微波脱 硫技术为依托 进行助剂的生产和销售 此外 公司还自行设计微波脱硫设备 选择相应 的设备供应商进行外包生产 在销售煤炭微波脱硫设备和助剂的同时 公司会提供相关的 技术支持 南京大学九天洁能创业团队由来自南京大学化学与化工学院 商学院 法学院 匡亚 明学院等院系的优秀本科生与研究生组成 人员配置科学合理 优势互补 团队成员专业 功底扎实 社会活动经验丰富 富有创新意识和实干精神 是一支朝气蓬勃 团结奋进的 团队 1 4 产品和服务产品和服务 1 4 1产品名称产品名称 洁能助剂 型号JN R01 和洁能微波反应器 型号JN E01C 1 4 2公司技术公司技术 本公司采用是南京大学化学化工学院洁净新能源技术实验室研发的微波脱硫技术 是 一种以微波作为主要的能量提供手段 以助剂作为混合和反应媒介 使煤基质能有效与助 剂发生高效的脱硫反应 结合了化学和物理方法的新型环保技术 具有脱硫效果好 生产 成本较低等技术优点 技术效益优于同类的其他脱硫技术 1 4 31 4 3 产品研究与开发产品研究与开发 作为一个高新科技企业 本公司遵循 以技术优势占领和稳定市场 的基本发展思路 密切关注市场的实际需要 有计划地开发高效 优质 价廉 环保的新产品 公司成立之 初 立足做大做强现有产品 同时加大产品研发的投入 不断促进产品更新换代 开发出更 加优质的助剂 保持技术领先优势 提高市场占有率 从中长期来考虑 本公司将会稳步 6 涉入油品行业 推出能应用于油品脱硫的新产品 进一步巩固本公司于脱硫环保行业中的领 先地位 1 4 41 4 4 技术服务技术服务 本创业团队依托南京大学化学化工学院的技术优势 将会为用户提供相关技术服务 除 能使用户了解到最新的行业资讯和市场前景外 还将对本公司的产品提供优质的售后服务 在本公司发展过程中 本公司还会加强与各大高校和科研机构的合作 利用他们强大的研 发实力和信息平台 为本公司提供相应的技术支持 1 5 行业分析行业分析 1 5 11 5 1市场容量市场容量 十一五 期间 我国全社会环保投资预计达到 13750 亿元 煤炭需求量年复合增速为 8 7 2010 年需求量将达到 32 24 亿吨 脱硫市场投入势必增加 我国高硫煤储量约占总 储量的 15 20 含硫量在 3 0 以上占 7 7 除去与中低硫煤混合以及一些其他用途外 通过燃烧前脱硫技术处理的高硫煤占总的高硫煤储备量的 30 燃烧前脱硫市场将达到 7 200 万吨煤炭的处理需求的市场容量的潜力 我国的煤炭去硫市场容量将会迅速超过 1000 亿元人民币 随着燃烧前脱硫技术的产业化问题的解决 本公司提供的微波脱硫服务 凭借低成本 高去硫率在该领域处于绝对的领先地位 1 5 2 市场定位市场定位 根据煤炭价格的定价原则以及市场行情 高硫 中硫 低硫煤之间的价格差异达到 150 元每吨 巨大的价格差 将刺激煤炭生产企业自行进行脱硫加工 提高煤炭品质 获 取更大利润 目前市场上的燃烧前脱硫技术脱硫率低于 30 脱硫率稍高的技术却成本巨大 本公 司提供的微波脱硫的脱硫率达到 60 投资成本相对较低 据此 本公司目前的市场定位 是 迅速占据燃烧前脱硫市场 并培育燃烧前脱硫市场 集中力量开拓煤炭开采企业 将 市场拓展的重点集中在煤炭消耗前的环节中 1 5 31 5 3盈利性分析 盈利性分析 本公司主要提供脱硫设备和脱硫助剂 设备的售价为35万元每台 获利5万元每台 本 公司将获得30 的利润即1 5万元每台 助剂的售价是4000元每吨 并逐渐上升 第一年直 接材料单价为2050元 吨 以后价格按照每年通货膨胀率3 的速度递增 本公司的供货能力 7 能充分满足市场的需求 预期前五年的助剂销售额分别是12960吨 41472吨 70992吨 100224吨 123660吨 销售收入分别达到51 840 000元 165 888 000元 292 487 040元 425 310 566元 540 506 483 28元 同时 本公司的供货能力能 充分满足市场的需求 从客户角度出发 按照煤炭价格原理定价以及市场上的行情 高 中 低硫煤炭的价 格均差在150元以上 而煤炭相关企业对煤炭脱硫所花费的成本在120元左右 这就为本公 司的产品和服务提供了最基本的前提 给客户提供的实在的利益是本公司产品能占据市场 的保障 1 6 营销策略营销策略 本公司以 市场建设为手段 双赢营销为指导 品牌提升为目的 为营销方针 采用 以微波设备打开市场 助剂销售为主并获得持续高收入 的盈利模式 把品牌推广作为 战略重点 从而打造脱硫环保行业第一品牌 在进入市场之后 本公司将采用差异化营销战略 根据对现有竞争对手的分析 发现现 有企业的脱硫技术大多数使用的是烟气脱硫 虽然脱硫率较高 但固定投资较大 一般小 企业无法实现 烟气脱硫使用者大多数为火力发电厂 而本公司的微波脱硫技术 成本低 脱硫率高 该优势是其它企业无法比拟的 因此 本公司所提供的微波脱硫技术主要面对 是中小脱硫企业 在进入市场初期 设备采取客户试用的方式 如产生购买要求再另行付款 这有利于 本公司产品的推广 当客户对本公司产品服务比较满意 本公司将与其签订长期合作协议 巩固此客户 并为其提供优质的售后服务 并不断提高技术支持 本公司以渗透定价和撇脂定价 market skimming price 法为基本指导依据 结合市场 供求变化 来对价格进行调整 营销方式前期采取直复式营销与网络营销 后期待市场扩 大后在临近市场建立办事处 本公司注重营销团队建设 积极提高营销团队的综合素质 配合一定的激励机制 从 而提高整个营销团队的业务能力 对于市场 本公司先期以华东地区为切入点 待公司实力增强后 再向华北东北地区 发展 本公司定期将检查市场营销计划的执行情况 实际的绩效与计划中预期目标是否一致 8 如果发现不一致或没有完成营销计划 就要立即进行各个市场营销策略实施环节的调查 通过联合销售部 客户服务部等其他职能部门反馈相关信息 找出关键原因 然后分析对 策 采取适当的措施调整营销策略 以保证市场营销计划的完成 营销是一个企业生存的关键 本公司在注重技术的同时 把营销放在十分重要的战略 高度 紧跟市场动向 跟据市场不断变化调整整个营销策略 从而使得本公司的产品与服 务不断满足客户需求 提高本公司的整体销售量 扩大市场份额 九天洁能终将以其强劲 的营销能力 在市场中立于不败之地 1 7 生产与管理生产与管理 1 7 1 选址选址 在选址时本公司考虑到劳动力综合成本与素质 交通运输便利性 是否达到环保要求 占地面积 生产资料是否充足与价廉 安全问题等等 选定安徽淮北龙湖工业园作为我们 的生产基地 同时考虑到我们的技术合作伙伴是南京大学化学洁净新能源技术实验室 所 以选定南京浦口国家级高新技术开发区作为我们的研发中心所在地 1 7 2 生产生产 本公司自行设计煤炭微波脱硫设备 采用外包的形式 委托安徽省宁国新宁实业有限 公司生产设备 此外 本公司重点进行煤炭微波脱硫助剂 未来是油品脱硫助剂 的研发 生产和销售 1 7 3 研发计划研发计划 本公司与南京大学化学洁净新能源技术实验室紧密合作 从横向和纵向两个方面进行 技术研究开发 以保证公司能在短中期内得到迅速的发展以及自身技术体系的完善 在横 向方面 继续研发核心设备仪器和其他更加高效 经济环保的洁能试剂 以适应市场和科 技发展的需要 提高企业的竞争力 在纵向方面 本公司会对现有的煤炭脱硫设备进行强 化改装和升级 使其能够应用于油品脱硫领域 进一步开拓油品相关的脱硫市场 加大企 业在脱硫市场领域的分额 此外 本公司会研发用于油品脱硫的高效环保的洁能助剂 提 高科学技术含量 适应日益增长的市场和客户需要 1 7 4 人力资源管理人力资源管理 本公司在人才甄选 培训 激励等方面都充分考虑到高新技术企业特点 保证员工质 量 提高员工素质 激发和培养员工创新能力 9 1 7 5 商业机密商业机密 本公司从内部员工到设备供应商 根据不同对象的特点 分别建立了完善的保密制度 防止技术和商业机密的外泄 1 81 8 财务与退出策略财务与退出策略 1 8 11 8 1 初始资金来源与金额初始资金来源与金额 项目初始投资总额 996 万元 资金来源如下表 来源方式金额 万元 A 公司现金200 B 公司现金150 风险投资现金300 创业团队现金100 银行长期贷款长期借款200 银行短期贷款短期借款100 合计 1050 1 8 2 财务分析与预测财务分析与预测 我们选取 15 作为贴现率对投资项目进行了投资决策分析 经测算 项目相应指标如 下 净现值 NPV 118 965 724 75 元 获利指数 PI 11 94 内含报酬率 150 31 静态投资回收期 PP 1 41 年 从以上数据可以看出 本公司投资不但具有足够的可行性 而且获利能力非常巨大 投资回收期非常短 是一项非常值得投资运营的优质项目 1 8 3 退出机制退出机制 公司预计在成立当年即有较大程度的盈利 之后年度内以较大辐度持续增长 并且公 司资金充裕 现金流量较好 会采取较大比例的分红政策 风险投资能够在短期内即通过 分红收回部分投资 另外 公司还有良好完善的资本退出机制 风险投资商可以通过股份 转让和管理层持股计划的方式来实现资本的退出 10 1 9 风险及对策风险及对策 风险与收益是并存的 企业在发展壮大的过程中 会面临多种风险的挑战 如政策风 险 技术风险 市场风险 生产经营风险 融资风险等 每一种风险都可能影响到企业整 体的经营绩效和市场竞争力 风险是不可避免的 但企业可以加强自身的风险管理能力 尽可能地降低风险给企业的管理 经营带来的挑战 政策风险 政策风险 积极参与争取政府相关项目 支持政府建立环境保护相关法律 法规 获 得政府的信任和政策上的支持 技术风险 技术风险 以市场需求为导向 培育自主研发力量 积极寻求合作 把握技术发展趋 势 市场风险 市场风险 分阶段 分地区逐步拓展市场 集中化和差异化相结合 实行以顾客需求 为导向的销售战略 生产经营风险生产经营风险 实行全面质量管理 不断改进生产工艺 加强生产经营的效率与安全 管理 融资风险融资风险 控制财务杠杆 优化资本结构 合理分配短期负债和长期负债 确保企业 经营的安全与稳定 公司将建立完善的风险管理和预警体系 在重点对以上五种风险进行管理的基础上 因时因地控制和管理其他类型的风险 为企业的持续健康发展提供保障 1 10 行动计划行动计划 2008 年 3 月 5 月寻求投资 初步筹建专家组 2008 年 月 10 月公司成立筹备 建立专家组 2008 年 11 月公司登记成立 2010 年 11 月提高研发水平 扩大生产能力与规模 进一步拓展市 场 2012 年 1 月公司转为股份制 2014 年 1 月扩大融资规模 并为风险资本提供多种退出方式 1 11 结论结论 1 本项目立足于当前我国高度重视的节能环保产业 以居于环保核心的脱硫产业 特 11 别是国家重点关注的 洁净燃煤技术开发 项目为切入点 体现了绿色节能的先进环保理 念 更拥有国家在经济 金融 财税政策等的全方位支持 符合国家和谐 可持续发展的 要求 有利于企业长期发展 2 本技术以脱硫领域拥有自主知识产权的洁能助剂为核心 辅助以微波分散萃取脱硫 专利技术 其产品在生产成本 技术性能以及相关服务上在同行业都具有无法比拟的竞争 优势 通过对自主知识产权产品的规模化生产 该项目具有巨大的经济效益和广阔的市场 潜力 从而真正实现 服务国家 回报社会 的企业宗旨 3 本项目由各专业领域的在校大学生 特别是研究生组成 并依托高校实验室强大的 科研能力 在专家指导下共同研究完成 该项目的建设必将带动高校科技研发 特别是环 保技术研发的热潮 进一步加速高校大学生创业的步伐 并进一步推动高校人才战略的发 展 综上所述 本公司认为这一项目社会价值卓越 经济效益显著 可行性强 风险可控 必将为环境 为社会 为公司以及投资者商带来丰厚的收益 12 第二部分第二部分 项目背景项目背景 随着世界经济的快速发展 能源和环境问题日益突出 一方面 能源的高消耗量带来 了资源的高需求 但同时世界上有大量的资源由于质量问题而被浪费 能源短缺问题迫在 眉睫 另一方面 能源的大量使用造成环境问题的恶化 在严重影响经济发展的同时也极 大地威胁到人类的生存环境 上述问题在我国重要的能源资源 煤炭上有着特别明显的 体现 在中国 由于煤炭的大量燃烧造成向大气过多的二氧化硫排放 我国已经成为是二 氧化硫排放的世界第一大国 与此同时 某些煤炭资源由于含硫量过高无法使用 在引起 环境污染的同时也造成资源极大的浪费 综合考虑上述因素 煤炭脱硫技术是解决上述问 题的重要途径 但目前使用的脱硫技术普遍存在脱硫率偏低 设备复杂 成本较大等问题 因此急需一种具有中国自主知识产权 低成本 高效率的洗煤脱硫技术来解决以上问题 本项目正是在这样的一个背景下应运而生 2 12 1 项目建设的必要性项目建设的必要性 2 1 12 1 1 环境污染和能源问题日益严重环境污染和能源问题日益严重 煤炭作为中国现阶段最为重要的能源 在能源结构中占有巨大的比重 回顾过去 由 于资源禀赋条件 煤炭始终在中国能源消费存量中占据绝对的主导地位 从1978年到2001 年 我国的能源生产总量由6 3亿吨标准煤增长到12 1亿吨标准煤 产量翻了一倍 然而以 煤为主的能源结构基本没有改变 1978年原煤在能源生产总量的比重为70 到2001年这 一比重仅仅下降2个百分点 仍然高达68 2005年全国能源消费总量22 2亿吨 比上年增 长9 5 其中 煤炭消费量21 4亿吨 增长10 6 由于历史和现实因素的客观存在 我国 能源资源开发利用的技术水平较低 对一些耗资大 技术水平要求较高的能源资源开发缺 乏经济支持和技术条件 且我国是富煤少油的国家 已有的石油资源难以支持石油产量的 增长 因此可以推断 我国以煤炭为主的能源生产结构以后也不会改变 从整体上看 中 国的能源消费基本形成以煤为基础 多元发展的消费结构 据联合国环境规划署1988年公布的统计资料显示 二氧化硫已成为世界第一大污染物 国内煤炭资源中 高灰分 高硫分的煤比重大 高硫煤储量约占煤炭总量的1 3左右 煤 炭燃烧后所释放的大量硫化物已经成为中国主要的环境污染问题之一 我国2000年二氧化 硫排放总量1998万吨 是二氧化硫排放的世界第一大国 随着近年国内经济的高速发展 二氧化硫产生量将会越来越多 二氧化硫污染对人类的生态环境造成了严重影响 需要国 13 家和企业投入大量的资金和时间进行整治 极大地制约着社会和经济的进一步发展 煤炭需求日益增长 然而在每年的生产中 均有大量煤炭由于含硫量过高而被浪费或者 废置 这部分闲置能源不但造成了国家能源的严重浪费 废置在环境中的高硫煤还会直接 对环境造成严重的污染 因此 解决环境问题和能源短缺问题是当前社会的燃眉之急 2 1 22 1 2 现有技术仍成本较高或脱硫效果不甚理想等问题现有技术仍成本较高或脱硫效果不甚理想等问题 目前应用于工业中普遍有燃烧前脱硫 燃烧中脱硫和燃烧后脱硫三类技术 但这些技 术中目前尚无在保持较高的脱硫效率的同时又能不破坏煤炭基质结构的脱硫技术 而且普 遍存在投入成本大 副产品难于处理的问题 如何克服现有技术存在的问题 已成为当 今脱硫技术领域中急需解决的问题之一 因此 现阶段非常需要一种具有中国自主知识产 权的 成本较低 效果优良的脱硫环保技术来解决以上问题 2 22 2 项目建设的可行性项目建设的可行性 2 2 12 2 1 国家政策焦点行业国家政策焦点行业 中国政府与社会历来关注环境保护 十七大报告以及 国务院2008年工作要点 中强 调 加大科技支撑力度 开发和推广节约 替代 循环利用资源和治理污染的先进适用技 术 实施节能减排重大技术和示范工程 大力发展节能服务产业和环保产业 全 面推行清洁生产 的发展理念 国家环境保护 十一五 规划 提出实施燃煤电厂脱硫 工程以 确保实现二氧化硫减排目标 且 超过国家二氧化硫排放标准或总量要求的燃 煤电厂 必须安装烟气脱硫设施 国务院关于印发国家环境保护 十一五 规划的 通知 中明确指出 加大污染治理力度 确保到2010年二氧化硫 化学需氧量比2005年削 减10 更可以看到政府对发展节能 脱硫环保产业的决心 2 2 22 2 2 市场前景广阔市场前景广阔 如今 世界各国都将二氧化硫污染治理列为经济发展的重点问题 本项目所从属的 洁净燃煤技术开发 被列入 当前国家重点鼓励发展的产业 产品和技术目录 国家重 点关注的项目之一 这将有利于企业的发展和市场拓展 国务院关于印发节能减排综合 性工作方案的通知 以及相关政策性文件则分别在指导定价 财政政策 税收优惠 金融 服务等领域都为节能减排领域提供了宽松和扶持性的环境 在国家政策的推动下 脱硫环 保市场迅速发展 随之而来的是市场需求的急速增长 十一五期间 我国脱硫市场将达到 一千亿元 且以每年15 20 的速度增长 市场容量巨大 行业前景看好 作为一个新兴 14 的朝阳产业 脱硫环保产业发展了仅仅十年 企业数量已经达到了100多家 其中以高新技 术为核心的中小型企业在市场上发挥着重要的作用 脱硫环保产业俨然已成为目前环保行 业中一个新的市场 拥有巨大的市场潜力 2 2 3 技术先进优越技术先进优越 本项目使用的脱硫技术依托于南京大学洁净新能源技术实验室 所研发的产品与技术 在该领域内均属首创 并正在申请国家专利保护 该技术实验室脱硫效果良好 能极为有 效地降低脱硫成本 相较目前市面上的方法而言 产生的副产品 废气废水量 大大减少 并能得到有效回收利用 起到了很好的保护环境的作用 所需方法和设备先进而简便 场 地要求低 从而在实际工业生产的应用层面具有极大可行性 2 2 42 2 4 企业定位明确企业定位明确 定位于国内中小型高科技技术企业 本公司立足于中国市场 以 服务国家 回报社 会 为宗旨 向低硫煤应用与需求旺盛的国内煤矿 发电 洗煤企业等广阔市场提供具有 自主知识产权专利的产品和服务 期以提高国内企业在相关行业的竞争力 2 2 52 2 5 项目起点高项目起点高 本项目立足于广阔的国内脱硫市场 以先进可行的脱硫高科技技术来服务国家 回报 社会 项目起点高 产品技术含量高 科技人员比例大 产品的附加值高 并且能对促进 生产 振兴经济 增强综合国力和带动社会文明建设起到积极的作用 2 2 62 2 6 人才优势突出人才优势突出 参与本项目的团队成员大部分拥有研究生学历 专业知识可靠 其中 核心技术人员 均来自南京大学化学化工学院洁净新能源技术实验室 除具体相应的专业知识外 还具备 丰富的脱硫技术试验的研究经验 销售人员有着实际的商务操作和市场推广经验 对国内 脱硫市场的运营模式有着深刻的了解 同时 负责企业管理 法律 财务的团队成员都有 着丰富的实践经验 对企业的健康发展起着积极的推动作用 15 第三部分第三部分 产品 技术与服务产品 技术与服务 3 13 1 产品介绍产品介绍 本公司结合微波脱硫技术设计了一系列适用的设备和反应助剂 具有脱硫效率高 生 产成本低 使用方便 损耗率低 便于回收等特点 本公司的产品有 洁能助剂 JN R01 和洁能微波反应器 JN E01C 3 1 13 1 1 洁能助剂洁能助剂 JN R01JN R01 洁能助剂 JN R01 表面性状是一种固体 洁能试剂对微波脱硫反应有着很强的针对性 功效显著 脱硫效率高达 60 以上 使用方法简单方便 只需按照使用说明在设备中加入 适量的洁能助剂即可 不需要经过任何复杂的预处理 图图 3 23 2 洁能试剂洁能试剂 JN R01JN R01 样品图样品图 3 1 23 1 2 洁能微波反应器洁能微波反应器 JN E01C JN E01C 使用微波反应的高效煤炭脱硫技术在国内工业生产应用中属于首创 目前市场上并没 有相应的设备来实现这一技术 据此 本公司结合自身脱硫技术的特点 专门设计并推出 适用型微波反应器 洁能微波反应器 型号 JN E01C 本公司提供具有知识产权保护的 生产图纸 在严格的秘密保护流程控制下交由专业的仪器设备生产企业进行生产 整套设 备主要分为超声粉碎器 微波辐射器和后处理器三个部分 具体处理流程请见图 3 2 3 23 2 技术技术 微波脱硫技术是一种以微波作为主要的能量提供手段 以助剂作为混合和反应媒介 使煤基质能有效与助剂发生高效的脱硫反应 最后将硫份转化成可加以利用的副产品 结 16 合了化学和物理方法的新型环保技术 我国对微波煤炭脱硫的研究结果表明 脱硫前后煤 质的变化不大 加入浸提剂亦不影响煤的元素组成和粘结性 可见微波脱硫技术是一种有效 的煤炭脱硫手段 目前相关技术正在申请国家发明专利保护 申请号 2008100232268 3 2 13 2 1 技术原理技术原理 本技术将煤炭和助剂混合后 通过光波的高效催化作用下直接将煤基质中的硫分分离 到另一相中实现脱硫目的 在煤质样品中 大部分的含硫组分与煤质组分的介电性不同 对它们的混合物进行微波辐射 能有效地诱发含硫组分与其周围组分之间进行脱硫反应 使其转变为容易与助剂发生反应的物质 从而达到脱硫的目的 另外 在光波的电磁场诱 发下 反应体系内部分子产生很大的内摩擦能 使体系能在很短的时间内在体系内部产生 非常大的能量来进行热脱硫反应 所以脱硫效率很高 反应时间很短 图图 3 23 2 技术工艺流程技术工艺流程 3 2 23 2 2 脱硫效果脱硫效果 本公司使用的技术脱硫理念先进 目前已经取得了良好的实验室效果 最佳脱硫效率 可以达到 60 以上 部分煤种的脱硫数据如下 表表 3 13 1 部分煤种的脱硫效果表部分煤种的脱硫效果表 煤种脱硫前硫分脱硫后硫分脱硫率 山东国宏煤粉4 61 1 73 62 5 山东薛城山家村肥煤2 06 0 88 57 3 将使用本技术前后的煤样进行 XPS 电子能谱分析 见图 3 1 煤炭中硫分 S2P能谱 可 以看到 161 7ev 163 0 ev 和 169 0ev 处的峰明显被削弱 表示这三处的峰分别代表着含有 大量硫的硫化物和硫酸盐在煤炭中的含量已经大大降低 说明本方法对占大部分高硫煤硫 分的无机硫的脱除效果良好 另外对有机硫也有着一定的脱除作用 特别对以弱键结合的 硫效果比较明显 C1P位置为 284 6ev 超声粉碎微波反应釜分离洗涤出料 洁能助剂 助剂 后处理 后处理 洗涤液 副产品 17 图图 3 13 1 本技术脱硫前后煤炭本技术脱硫前后煤炭 XPSXPS 分析图分析图 3 33 3 技术比较及技术优势技术比较及技术优势 目前 国内外普遍采用的煤炭脱硫技术可分为燃烧前脱硫 燃烧中脱硫和燃烧后脱硫 三类 3 3 13 3 1燃烧前脱硫技术燃烧前脱硫技术 燃烧前脱硫就是在煤燃烧前把煤中的硫分脱除掉 降低燃煤的含硫量 从而达到减少 污染的目的 其形式一般是通过洗煤来实现的 燃烧前脱硫洗煤技术主要有物理脱煤法 化学脱硫法 生物脱硫法等 其中得到广泛应用的是物理脱硫法 其他脱硫方法如化学脱 硫法 生物脱硫法由于反应条件的要求过于苛刻 目前难以投入使用 物理脱硫法主要指的是物理洗煤方法 其原理是 利用有机质和硫铁矿的密度差异使 它们分离 这是一种中立分选法 已经具有多年的工业实践 它主要包括跳汰选煤 重介 质选煤 空气重介质选煤 流化床干法选煤 风力选煤 斜槽和摇床选煤等 此外还包括 电磁选煤和古老的拣选等 虽然在工业中早有应用和对除去尘以方便运输起了很大的作用 但物理脱硫法仍然存在脱硫效果不佳 设备和操作步骤复杂 占地面积大等问题 18 3 3 23 3 2燃烧中脱硫技术燃烧中脱硫技术 燃烧中脱硫技术是指在煤炭燃烧过程中通过加入固硫剂或者脱硫剂达到除硫目的的技 术 工业上以型煤燃烧固硫技术和流化床燃烧技术为代表 燃烧中脱硫技术除硫效果良好 但在除硫的过程中需要将煤质结构完全破坏 一定程度限制了其使用范围 而且还普遍存 在成本投入较大 反应剂使用率有限等问题 3 3 33 3 3燃烧后脱硫技术燃烧后脱硫技术 烟气脱硫技术是燃烧后脱硫技术的重要代表 也是现在唯一大规模商业化应用的脱硫 技术 其核心是对煤燃烧后含有大量的二氧化硫的烟气进行后处理的一种技术 主要分为 以石灰石脱硫技术 海水脱硫技术 氨法脱硫技术等为代表的湿法脱硫技术和以喷射类脱 硫技术为代表的干法脱硫技术两大类 烟气脱硫除硫效果非常明显 一般为大型的发电厂 所采用 然而其缺点也是十分明显的 首先 与燃烧中脱硫技术一样 它需要将煤质结构 完全破坏 因此使用该方法不能得到低硫分的煤 其次 投入成本十分巨大 除了占地面 积庞大 设备仪器复杂外 运行资金也占到了电厂总投资比例13 19 3 3 43 3 4微波脱硫法微波脱硫法 本公司使用的技术本公司使用的技术 微波脱硫技术是一种较为新型的 核心体现在高效脱硫试剂的辐射脱硫技术 拥有非 常广阔的发展前景 相对于其他方法 微波脱硫技术有以下优点 1 理念先进 助剂的使用结合了新型物理化学手段的共同作用 体现了未来工业生产的一种趋势 微波已经在较小规模的化学反应 特别是有机合成中 凭借其与常规加热手段相比要优秀 很多的加热速度和高效率的催化效果 得到了众多学者的关注 而在国内外工业生产中 加入洁能助剂在微波条件下进行脱硫属于首创 这使得大力摆脱现时国内对国外脱硫技术 的长期依赖成为可能 2 技术可靠 本技术依托于南京大学化学化工学院 在胡柏星副教授的指导下 项目组一直对煤炭 科学和相关的脱硫研讨有着深入的研究 现阶段在实验室已经取得良好的实验效果 脱硫 率能比现阶段工业燃烧前脱硫技术提高 40 以上 而且在拥有良好的脱硫效果同时 得到 的煤品质优良 其一 煤质结构没有被破坏 得到的低硫煤能进一步应用于其他高级行业 其二 有效降低了粉尘含量 在提高燃烧品质的同时方便运输 表表 3 33 3 脱硫效果试验比较表脱硫效果试验比较表 试验煤种 山东薛城山家村肥煤 19 微波分散萃取脱硫技术脱硫率 57 3 其他同类型技术脱硫率 小于 30 3 经济环保 试剂本身安全可靠 回收安全简单 不会对环境造成过大的污染 还能得到副产品进 行二次利用 进一步降低了对环境的危害 得到的副产品石膏 是一种常用建筑材料 对 环境不会造成任何污染 微波反应的体加热特性使反应物能直接在结构内部产生大量的能 量 而不需要使用热源从外部进行能量传递 大大地降低了能量的损耗 4 成本低廉 经济效益高 试剂可以方便地进行回收进行多次利用 提高了助剂利用率 产生的副产品可以进行 再次利用 反应时间短 能量使用效率高 能有效节省电力等方面的投入 微波分散萃取脱硫技术与目前其他燃烧前脱硫技术比较 具有如下特性 表 3 3 燃烧前脱硫技术比较表 方法燃烧前 脱硫技术 燃烧中 脱硫技术 燃烧后 脱硫技术 微波脱硫法 脱硫率一般好很好好 设备投入较高高很高较低 耗能大大很大较少 对环境影响一般一般一般小 设备要求一般一般很高较小 运作效率高高高高 操作性一般一般很复杂较为简单 3 43 4 相关服务相关服务 本公司的服务宗旨是 PSD P P professionalprofessional 专业的专业的 S S satisfyingsatisfying 令人满意的令人满意的 D D demand meetingdemand meeting 符合你所需的符合你所需的 选择了洁能 本公司会为您提供以下服务 表 3 2 服务内容列表 服务类型服务等级服务内容方式 20 设备安装和调试工程人员 在生产现场实地安装 并进行设备调试和生产示范 现场 长期的助剂销售销售人员 提供实际生产中需要的助剂 务求做到能迅速解决 客户的实际需要 电话 电子邮件 科技信息咨询专家 利用专家的专业技能和业内的影响力 为客户提供 与脱硫和环保产业相关科技信息的解答和意见 并 及时将行业的进展和发展趋势传递给客户 实现双 赢 电话 电子邮件 故障维修专家 派专人到生产现场进行试剂使用问题和设备问题分 析和解决 并会提出以后的注意事项 现场 信息反馈 销售人员 专家 派专人定期回访客户 以便及时获得客户的反馈信 息 了解满意程度 不断改善公司的服务 现场 废品回收专家 对于已经不能继续使用的废品试剂 派人到现场进 行处理并回收 确保不会对环境造成可能的污染 现场 3 53 5 技术研发技术研发 在未来 公司会与南京大学化学化工学院洁净新能源技术实验室紧密合作 从横向和 纵向两个方面进行技术研究发展 以保证公司能在短 中期内得到迅速的发展 并完善自 身技术体系 3 5 13 5 1 横向方面横向方面 未来的未来的 1 51 5 年年 1 与南京大学化学化工学院洁净新能源技术实验室合作 持续地研发其他更加高效 经 济环保的煤炭脱硫试剂 促进产品的不断升级 以适应科技发展的需要以及市场 专 利战略的布局设计 提高企业的竞争力 2 开发出更加先进的 具有自主知识产权的自动化和数字化反应设备 JN E02C 微波反应 器 完善自身的研究和销售体系 3 5 23 5 2 纵向方面纵向方面 未来的未来的 3 53 5 年年 中国是一个油品消耗大国 为了适应社会经济发展和环保的需要 油品特别是低硫油 的需求量日益增加 2006 年中 在油品特别是柴油 汽油和化工轻油等需求旺盛的支撑下 中国原油进口量达到 1 452 亿吨 比上一年增长 14 2 其中 高硫重质原油的进口量继 续增加 来自沙特阿拉伯 伊朗和科威特等产油国的高硫重质原油约为 4800 万吨 比 2005 年增长 13 5 由此可见 油品脱硫在未来 10 年的中国市场中 仍然具体巨大的市 场潜力 为了进一步壮大企业及提高竞争能力 在未来发展的中长期阶段 微波脱硫法在 油品方面的应用研究将会成为企业的研究核心 本公司的具体战略安排包括 21 1 研发出用于油品脱硫的高效环保的环保助剂 JN R01 确保提高产品科技含量 适应日 益增长的市场和客户需要 2 将现有的煤炭脱硫设备进行强化改装和升级 开发出具有自主知识产权的微波反应仪 器 JN EO1P 使其能够应用于油品脱硫领域 进一步开拓油品相关的洗煤脱硫市场 加 大企业在脱硫市场领域的分额 3 63 6 结论结论 目前 本公司的微波脱硫技术及相应的脱硫助剂已经处于成熟完备阶段 并且具备工 业化的条件 明显的工业技术优势将使本公司迅速抢占行业技术的至高点 同时经验丰富 的专家顾问团和熟悉客户行业的工程技术人员将为客户提高全面而实用的技术服务 不断 完善的理论指导将使我们涉足更多的环保行业 使企业得到进一步长远的发展 22 第四部分 公司简介 4 1 公司的名称及经营范围公司的名称及经营范围 4 1 1 公司概况公司概况 公司名称 南京九天洁能高新科技有限责任公司 Nanjing Jadegreen New and High Technology Co Ltd 本公司是一家主要生产和销售煤炭微波脱硫助剂的企业 同时自行设计煤炭微波脱硫 设备 生产外包 并销售 生产地址为安徽淮北龙湖工业园 总部及研发中心设在南京浦 口国家级高新技术开发区 公司与南京大学化学工程技术研究中心进行合作 以后者提供 的煤炭微波脱硫技术为依托 进行煤炭微波脱硫助剂生产和销售 此外 公司还与生产煤 炭微波脱硫设备的企业结成战略同盟关系 委托其生产本公司自行设计的微波脱硫设备 以满足目标顾客一站式的购买需要 提高他们的满意度 此外 公司同时也提供设备的安 装服务 以及相关的技术支持 油品脱硫技术是本公司未来研发方向和发展重点 4 1 2名词解释及公司标识名词解释及公司标识 公司的名称九天 九 代表我们的项目团队的九名组 员 天 是环境 气候 九天 就是我们要担负起对环 境的责任 不断进取 追求精益求精的创业境界 洁能就是 洁净的能源 反映了本公司的经营宗旨 就是要为社会生产 和人们生活提供干净的能源和一个洁净 健康的生存环境 公司Logo以绿色为基本基调 代表了公司的绿色创想 绿色 代表了生命 希望与活力 企业就是为了绿色的能源 绿色的环境和人类的永续发展而战 字母从左边看是 洁 J 的缩写 整体是 能 N 的缩写 上面是地球的标志 代 表了公司未来的经营范围和发展方向 Logo简洁明了地传达出本公司的经营内容 宗旨和 发展方向 注册资本 1000万 股本结构 南京大学化学工程技术研究中心 无形资产作价250万 占25 股权 A公司 200万元 占20 股权 B公司 150万元 占15 股权 计划吸引风险投资 300万元 占30 股权 23 公司创业人员 共100万元 占10 股权 4 2 组织设计与治理结构组织设计与治理结构 4 2 1 组织设计组织设计 公司将按照现代企业制度建立公司治理结构 包括股东会 董事会 独立董事和监事 会等 各职能机构根据 公司法 等规定享有相应的权力 执行相应的义务 公司章程 详见附件1 图图4 1 公司第一阶段组织结构图公司第一阶段组织结构图 上图是本公司的直线职能制组织架构图 直线职能制兼具直线制和职能制结构的优点 它保持了直线制结构权力集中 统一指挥的优点 同时各级行政领导又有相应的专业人员 或机构为助手 因此适用于那些初期规模较小 产品品种简单的企业 考虑到公司的发展战略 淮南 淮北 徐州 华北 东北 以及劳动力综合成 本与素质 交通运输便利性 生产资料是否充足与价廉等因素 选定安徽淮北龙湖工业园 作为我们的生产基地 同时在南京浦口国家级高新技术开发区设立公司总部及企业其他部 门 便于公司与南京大学化学工程技术研究中心紧密合作 在组织管理结构的设计中 本公司尽量减少公司的中间管理层次 增加管理者的管理 跨度 拉近领导与员工之间的距离 目的是调动员工积极性 倡导一种双向交流 内部和 股东会 董事会 监事会 总经理 后勤部 技术开发顾客调查 信息部人力部技术部 技术服务 客户管理 市场拓展 市场销售 市场部 仓储管理 质量控制 生产实施 物资采购 财务部 出纳 竞争信息 行业动态 后勤 保洁 保安 会计 成本核 算 独立董事 生产部 24 谐的企业文化 4 2 2 治理结构治理结构 股东会 公司最高决策机构 南京大学化学工程技术研究中心以技术出资的方式入股 监事会 主动发现问题 监督企业行为 如监察公司财务 企业高层领导的领导 管 理方式等 审查管理人员工作 促进公司规范化运作 董事会 企业的自治机构 公共和社区关系机构 制定公司规范章程 负责公司重大 经营决策 撤换未能实现一定经营业绩的高层管理人员 独立董事 由法律专家 大学教授组成 以客观 公正的态度 在对企业现行经营 管理现状充分 深入了解的基础上 对企业中存在的问题及时察觉 对公司未来的发展战 略提供建设性的意见 总经理 日常经营决策 对董事会负责 在董事会授权范围内处理公司各项事务 在 协调各部门运作的同时 管理公司的综合事务 4 2 3 部门岗位职责部门岗位职责 1 专家顾问团 专家顾问团 为公司的技术 成果提供专业咨询 协助推广公司产品 解决公司管理 法律方面的 疑难问题 表表4 1 公司成立后拟聘请的专家组成员公司成立后拟聘请的专家组成员 姓名姓名单位单位职务 职称职务 职称专长专长 胡柏星南京大学副教授能源材料 何其慧南京大学讲师能源材料 陶鹏德南京大学教授市场营销 苏文兵南京大学教授财务管理 杨忠南京大学教授企业管理 范健南京大学教授经济法 夏海勇南京大学教授人力资本 沈固朝南京大学教授情报专业 成志明南京大学东方智业管理咨询公董事长 25 司董事长 教授 2 生产管理部 共 生产管理部 共13人 人 部门经理1人 负责部门工作 与研发人员与市场管理部配合 定期制定生产计划 负 责安全生产 生产工艺优化以及生产成本控制等事宜 公司成立初期同时负责物资采购 根据生产计划和实际生产情况及时进行原料采购及补充 保证采购物资的质量和有效控制 采购成本 负责采购合同的签订 生产人员10人 接受岗前培训 按质按量地根据生产计划组织安全生产 质量控制1人 制定和适时修改产品标准和规范 负责对原料 产品质量的检验与控制 仓储管理1人 负责公司物资 包括原材料 半成品 成品 的收发 存储和保管工作 3 市场管理部 共 市场管理部 共10人 人 部门经理1人 负责部门工作 根据有关信息进行销售预测 与生产部门 研发部门和 信息部门协调 有效开展市场销售与市场开拓工作 公司成立初期同时负责客户管理与市 场拓展 定期与客户沟通 了解和熟悉现有客户的需求动态 开拓新市场 发展新客户 产品销售9人 负责产品的销售 宣传 积极推广公司各项产品的知名度 访问客户 洽谈业务 负责产品销售合同的签订和管理 4 技术开发部 共 技术开发部 共6人 人 部门经理1人 负责部门工作 与市场管理部协调 组织公司的技术支持与研发工作 技术服务人员2人 为公司客户提供技术服务与支持 技术研究开发人员3人 公司成立初期 主要依托南京大学化学工程技术研究中心的科 研力量 技术研究人员密切关注同行业企业的进展 根据最新科技资讯及时进行科技革新 制定合理研究的计划 配合南京大学化学工程技术研究中心的工作 保证本公司在国内的 领先优势 5 人力资源部 共 人力资源部 共2人 人 部门经理1人 负责部门工作 管理员工人事 工资与劳动合同 负责制定员工的培训 考核计划 同时协调各部门沟通 做好企业人才的招聘 助理1人 协助部门经理 处理一些细节信息 做好本职工作 6 财务管理部 共 财务管理部 共2人 人 部门经理1人 组织开展公司会计核算 财务管理 内审等财会工作 具体负责资金使 26 用和部门费用支出审核 公司成立初期 兼任成本核算 负责公司费用的核算与控制