器检公司商业计划书(终极版).doc

器检公司商业计划书 终极版 器检公司商业计划书 终极版 器检公司商业计划书 终极版 保密须知保密须知 本商业计划书属于商业机密 所有权属于某器检有限责任公 司 其所涉及的内容和材料只限于以签署投资意向的投资者使用 收到本计划书后 收件人应即刻确认 并遵守以下的规定 1 若收件人不希望涉足本计划书所述项目 请按照上述地址尽快 将计划书完整退回 2 在没有取得本公司的书面同意前 收件人不得将本计划书全部 内容或部分内容予以他人复制 传递 影印 泄露 3 应该像对待贵公司的机密资料一样的态度对待本计划书所提供 的所有机密材料 器检公司商业计划书 终极版 1 目 录 一 摘一 摘 要要 1 一 公司 1 二 产品 1 三 市场分析 3 四 竞争 4 五 资金需求 4 六 组织机构及人力资源管理 5 二 产品介绍二 产品介绍 6 一 产品概述 6 二 产业背景 11 三 市场分析三 市场分析 13 一 需求分析 13 二 市场划分 18 三 渗透趋势预测 18 四 企业管理四 企业管理 17 一 质量管理 17 二 营销管理 17 三 生产管理 17 四 人员管理 18 五 公司战略五 公司战略 19 一 公司概述 19 二 公司使命与可能存在的威胁 19 三 企业文化及形象 20 四 企业发展战略 20 六 市场营销六 市场营销 23 一 目标市场 23 二 产品策略 23 四 销售渠道 25 五 销售目标 25 六 策略 26 七 推广策略 26 七 财务分析七 财务分析 27 一 投资构成 27 二 初始投资估算 27 器检公司商业计划书 终极版 2 三 设备明细 28 四 销售目标 28 五 成本费用 29 六 财务报表 30 七 财务指标分析 31 八 不确定分析 32 八 风险分析与防范八 风险分析与防范 33 一 风险分析 33 二 风险防范 35 九 风险投资的退出九 风险投资的退出 37 一 利润分配的方式 37 二 定期收益的方式 37 十 创业团队简介十 创业团队简介 38 十一 附十一 附 件件 40 3 一 摘 要 一 公司 某器检有限责任公司是以研究开发汽车零部件检测设备为主的企业 公司地点设在吉林省长春市高新开发区 公司理念 国际化视野 产业化思维 特色化发展国际化视野 产业化思维 特色化发展 公司目标 近期目标是 5 年后走向国际市场走向国际市场 长期目标成为世界世界 500500 强强 二 产品 本公司研制的汽车离合器综合性能试验台采用分体式底座结构 功能 齐全 自动化程度高 工作可靠 模拟性好 实用性强 测试精度高 可 维护性好 相对国内外同类产品 该试验台具有以下优点 1 可进行双离合器试验 效率高 节约能源 试验成本低 2 采用气动比例方式或伺服电机加载施加道路阻力矩与实现离合器 的分离 结合 相对液压加载能更好的模拟实车工况 3 采用气动加载方式 相对液压方式具有环保 清洁的优点 4 温度测量点多 能更准确的反映被试离合器的实际温度状态 杭州西湖汽车零部件集团有限公司使用了该试验台 已经使用了半年 工作可靠 未发生任何故障 用户对使用效果非常满意 图图 1 1 分体式台架结构 床身与滑座部分分体式台架结构 床身与滑座部分 图图 2 2 道路阻力矩加载方式道路阻力矩加载方式 4 该试验台不仅相对国内传统离合器性能检测设备其检验效率提高了近 10 倍 经科技查新和调查 附 国内外汽车离合器综合性能测试台同类 产品主要技术参数对比表 该产品在国内外同类产品中 处于国内领先 国际先进水平 另外 该产品价格优势非常明显 每台仅售 80 万元左右 国外同类产品售价在 500 万元左右 在价格和可靠性上具有如此优势的产 品 投入市场后定会受到汽车零部件制造厂 汽车厂 质检部门 汽车研 发中心的青睐 市场销售前景非常可观 三 市场分析 经济时代有需要就有商机 根据对目前市场的调查和分析统计 得到 如下结论 1 1 具有广阔的市场前景 具有广阔的市场前景 随着汽车产业高速发展离合器产业得到迅 速发展 汽车离合器需求量非常大 目前国内有离合器生产厂家 汽车生 产厂家 汽车底盘生产厂家 汽车研究中心和质检部门 2000 多家 按照 行业标准每批离合器必须进行检测 汽车生产厂也需通过检测确定供货厂 商 质检部门判断产品是否合格也需进行检测 国外的测试设备价格昂贵 国内绝大部分厂家急需价格合理 性能优越的国产设备 汽车离合器综合 性能试验台有着广阔的市场应用前景 2 2 具有较小的市场风险 具有较小的市场风险 随着汽车行业的发展 市场容量比较大 在价格和可靠性方面具有优势 市场风险较小 3 3 具有可观的经济效益 具有可观的经济效益 国外同类产品价格在 500 万元左右 我们 所研制的汽车离合器综合性能试验台每台成本 40 万左右 售价 80 万元左 右 其经济效益十分可观 4 4 具有较大的社会意义 具有较大的社会意义 汽车是我国的支柱产业 汽车检测仪器的 研究与产业化对我国的经济发展有着十分现实的意义 对我国老工业基地 改造的完成与平稳度过这次经济危机有着积极的推动作用 对于加速汽车 制造业的核心技术的自主发展 提升我国汽车制造业的制造生产水平具有 深远意义 如果设备能在我国产业化 也必将为减轻社会就业压力做出积 5 极的贡献 四 竞争 对于一个新兴的公司来说 在各个方面都会存在着现有的和潜在的竞 争者 目前国内在离合器综合性能检测方面领先的有中国船舶重工集团公司 第七一一研究所 重庆汽车研究所等研究单位 这些单位在离合器综合性 能检测方面开展了大量的研究工作 国外先进工业国家的汽车产业大都相当发达和成熟 在离合器检测方 面著名的企业如法国的 VELEO 公司 德国的申克公司 美国的贝尔实验室 日本的 AUTOMAX 公司等 他们制造的汽车离合器综合性能试验台均采用计 算机控制 带有多层次的用户编程接口 最终用户可以通过二次开发构建 适应自身要求的功能 但其产品价格昂贵 本产品在市场上的竞争力极强 主要表现为 1 可进行双离合器试验 效率高 节约能源 试验成本低 2 采用气动比例方式或伺服电机加载施加道路阻力矩与实现离合 器的分离 结合 相对液压加载能更好地模拟实车工况 3 采用气动加载方式 相对液压方式具有环保 清洁的优点 4 温度测量点多 能更准确地反映被试离合器的实际温度状态 5 检测精度高 可靠性高 自动化程度高 可适应不同规格汽车 的离合器 6 我们定价为 80 万元每台 售价上我们不到国外同类产品的 1 6 五 资金需求 本公司的性质为有限责任公司 企业大量的资金包括两部分我们团队 投资和资金风险公司投资 其中我们团队投资 600 万元 占投资的比率为 60 技术入股 50 万 风险投资公司投资资金为 350 万 占 35 的股份 6 本公司预计在一年之内收回投资额 并力争在第 5 年面向全世界范围内生 产销售试验台 风险投资资金可以以红利的形式撤出 六 组织机构及人力资源管理 本公司的有限责任公司的性质决定我们公司实行董事会领导下的总经 理负责制 公司的所有权和经营权都由总经理一人掌管 在总经理下面下 设五个部门经理即研发中心部门经理 质量保证部门经理 生产部门经理 综合管理部门经理以及营销部门经理 本公司的各个部门经理创业小组的成员担任 并由长春工业大学工商 管理学院张智利教授作为管理顾问 软件职业技术学院张邦成教授作为技 术顾问 公司组织机构如图 3 所示 图图 3 3 公司组织机构公司组织机构 电装组嵌装组机加组 质量保证部营销部生产部综合管理部 研发中心 管理组 总经理 董事会 监视会 7 二 产品介绍 一 产品概述 汽车离合器是汽车的整个动力系统之中一个关键部件 其工作性能直 接关系到汽车的整体性能和汽车的行驶安全性 离合器结构复杂 综合性 能要求较高 根据汽车行业标准 汽车离合器出厂前必须经过测试 我们公司生产的汽车离合器综合性能试验台主要用于汽车离合器生产 中的质量控制 产品开发 汽车生产厂家产品检测以及质量技术监督部门 的质量检验等 以下是我公司的主要产品 汽车离合器综合性能试验台 的相关信息 图图 4 4 汽车离合器综合性能试验台汽车离合器综合性能试验台 该产品设计了可调惯量盘来模拟不同汽车的平移质量 道路阻力矩采 用盘式制动加力传感器或按日本丰田标准采用双离合器方式来完成 通过 气动比例阀控制或伺服电机控制位移来实现 可模拟不同汽车离合器的道 路阻力矩 采用气动比例阀控制或伺服电机驱动分离机构 可控制被试离 合器分离距离 次数 时间长短 动作迅速 工作可靠 设计了相应机构 8 可通过更换花键轴对不同规格的离合器进行试验 采用三菱 PLC 作为下位 机 研华工控机作为上位机以及检测 控制元件设计构成试验台控制与检 测硬件系统 设计的控制与检测系统满足检测的精度 速度与安全要求 1 1 试验台结构设计 试验台结构设计 试验台由主机 控制系统 检测系统这三部分组成 注 1 直流电动机 2 储能飞轮 3 试件安装机构 4 分离结合机构 5 转矩转速测量机构 6 焊接底座 7 制动 道路阻力矩机构 8 施加道路阻力矩机构 图图 5 5 试验台机械结构试验台机械结构 图图 6 6 离合器试验件安装部分离合器试验件安装部分 图图 7 7 惯量盘惯量盘 9 2 2 人性化的 便于操作的可视化界面设计 人性化的 便于操作的可视化界面设计 图图 8 8 汽车离合器综合性能试验台界面图汽车离合器综合性能试验台界面图 3 3 实验台工作的基本过程 实验台工作的基本过程 被试离合器的型号调整好惯量盘和道路阻力矩 将被试离合器安装在 试验台的飞轮上 离合器从动盘安装在花键轴上并与从动轴相连 确认离 合器在分离状态 阻力矩加载缸 制动缸 静摩擦实验加载缸处在卸载状 态 输入相应的实验参数 安装好防护装置 启动电机 达到规定的转速 后 离合器结合 施加阻力矩 当主动转速和从动转速一致后 卸载阻力 工具栏 控制条 测量条 状态栏 10 矩 分离离合器 彻底分离后 制动 制动使从动部分停止后 卸载制动 汽缸 完成一次循环 在实验完成后 工控机将所测得值与规定的合格指 标进行比较就可以判断该工件是否合格 并通过人机界面进行显示 这样 一次检测过程就完成了 4 4 产品的特点 产品的特点 可进行双离合器试验 效率高 节约能源 试验成本低 采用气动比例方式或伺服电机加载施加道路阻力矩与实现离合器 的分离 结合 相对液压加载能更好地模拟实车工况 采用气动加载方式 相对液压方式具有环保 清洁的优点 温度测量点多 能更准确的反映被试离合器的实际温度状态 检测精度高 可靠性高 自动化程度高 可适应不同规格汽车的 离合器 5 5 技术指标 技术指标 开发的离合器综合性能试验台实现了对离合器的热负荷 静摩擦力矩 滑动摩擦力矩 衬片摩擦磨损性能与制动性能的综合性能检测 并在一 定范围内满足不同规格工件的测量 自动化程度高 满足了生产质量检验 的要求 检测及国内外同类产品技术参数对比结果表明 其综合性能指标 处于国际领先水平 具体指标如表 2 1 所示 表表 2 12 1 技术指标技术指标 参数名称参数名称参数参数检测精度检测精度 最大扭矩1000N m 0 2 F S 温度范围室温 450 0 5 F S 试验最高转速2000r min 0 05 F S 最大道路阻力矩650 N m 0 1 F S 接合周期30s 6 6 产品的创新点 产品的创新点 11 我公司生产的试验台拥有自己的专利技术 其技术创新技术创新有以下两点 针对试验台的转速控制系统控制精度要求与实现单一设备对不同 规格离合器的检测需要改变试验台的转速系统的转动惯量的要求 设计开发了自整定模糊 PID 控制算法并应用到试验台转速控制系 统 解决了以往采用 PID 控制不能进行参数整定 控制精度不高 的问题 在信号处理方面 在不增加硬件设备投入的情况下 设计开发了 Kalman 滤波器 较好地控制干扰噪声和量测噪声对系统的影响 提高了检测平台的控制与检测精度 我公司生产的试验台在结构创新结构创新上有以下 4 点 采用气动 伺服电机加载代替原有的液压加载 一方面达到了环 保的要求 另一方面提高了离合器的分离 控制精度 实现了精 确模拟离合器在不同工况下的分离 组合 离合器综合性能试验台的道路阻力矩的施加装置采用道路阻力矩 采用盘式制动钳加上力传感器和采用双离合器方式来完成 通过 气动比例阀控制或伺服电机控制唯一来实现 实现了对不同汽车 各种工况的离合器道路阻力矩的模拟 解决了以往采用磁粉制动 器由于其低速加载性能好 但高速存在易燃结 且滑差功率较低 其性能不能满足高速 大力矩的加载 电涡流功机转速太低时无 法加载 其性能不能满足坡路起车等工况的模拟等关键问题 设计开发的汽车离合器的综合性能检测平台的台架采用卧式台架 结构 将底座分为床身和滑座两部分 相对整体底座结构 具有 工件装卸方便 调整容易的优点 采用双离合器结构 可同时对 2 个离合器进行性能检测 相对于 单离合器结构提高了效率 7 7 产品技术相关的知识产权及专利保护产品技术相关的知识产权及专利保护 我公司生产的试验台是由长春工业大学研究开发的项目成果 其研究 开发成果及知识产权由长春工业大学所有 2009 年 1 月 10 日该项目通过 吉林省科学技术厅组织的科技成果鉴定 项目名称 汽车离合器综合性能 12 试验台 证书号 吉科鉴字 2009 第 034 号 鉴定委员会认为该项目研究 成果达到了国内领先水平 2009 年申请发明专利与实用新型专利 发明 专利受理号 200910066881 6 其中发明专利 2009 年 10 月公开 正在公 示阶段 实用新型专利 2009 年 2 月授权 二 产业背景 1 商机背景 随着我国汽车工业的飞速发展 我国现有的汽车产量急剧增加 致 使每年汽车的正常使用对离合器需求量非常大 目前国内离合器生产厂家 汽车生产厂家 汽车底盘生产厂家 汽车研究中心和质检部门 2000 多家 汽车离合器的需求还会大大增加 另外我国离合器出口量也在飞速增长 加之离合器是一种一次性易损零件 从而更进一步致使市场对汽车离合器 的需求量越来越大 使我国离合器行业飞速发展 从而使我们的离合器试 验台有着一个巨大的商业机遇 一汽技术中心底盘试验室已经使用该产品半年多 工作可靠 未发生 任何故障 用户对使用效果非常满意 性能指标达到了国外先进水平 该 试验台相对国内传统离合器性能检测设备其检测效率提高了近 10 倍 为 产品质量提供了保证 完全满足批量生产的检测要求 本项目所研制开发 的微机控制汽车离合器综合性能试验台 为国内首创 2 应用前景 汽车是我国的支柱产业 汽车检测仪器的市场化对我国的经济发展有 着十分现实的意义 对我国老工业基地改造的完成与平稳渡过这次经济危 机有着积极的推动作用 对此检测台的市场化 定会开拓我们的视野 为 今后对更多的汽车检测仪器进行更深的探讨和研究打下基础 为我国汽车 零部件生产达到国际标准提供技术支持和保障 这对于加速汽车制造业的 核心技术的自主发展 提升我国汽车制造业的制造生产水平具有深远意义 13 汽车检测设备在我省形成产业化 也必将为减轻社会就业压力做出积极的 贡献 目前 国外各大汽车厂商都有相关测试设备 国外汽车厂商对我国进 行技术保密 而且其产品价格昂贵 从实际的情况我们也看得出来 与我 国各大汽车厂家合作的国外汽车厂商大多都是把我国的汽车厂作为他们的 生产车间 而他们的研发 测试部门都在自己的国内 因此 国内各个汽 车厂及零部件生产厂迫切需要研发与汽车设计 制造相关的各种测试设备 研究高精度 高可靠性 自动化程度高 可适应不同规格汽车离合器的综 合性能试验台是适应我国汽车高速发展的必然要求 国外同类产品价格在 500 万元左右 我们所研制的试验台每台售价预 计在 80 万元左右 每台成本约 40 万元 在市场上具有很大的竞争力 按每个生产厂家需要 2 台计算 国内至少需要 4000 台 经过市场调查 保守估计我们的市场占有率能达到 20 销量能达到 800 台 产值大约在 6 4 亿元 经济效益和应用前景十分可观 预计销售分析 预计销售分析 由图可见 销售增长趋势明显 销售收入逐年增加且呈较快增长趋 势 所以该方案前景较好 销售分析 0 20 40 60 80 100 120 140 160 123 年份 销售收入 百万 销售收入 目标销量 14 三 市场分析 一 需求分析 我们公司的目标市场是国内外市场 针对这个方面的问题我们经过详 细的市场调研 目前中国市场上离合器综合性能试验台的供应商基本上是国外的供应 厂家 价格昂贵 如法国 VELEO 公司 德国申克公司 美国贝尔实验室 日本 AUTOMAX 公司等 国内只有中国船舶重工集团公司第七研究所和重庆 汽车研究所有这项研究技术 但都未产业化 因此对于我们来说全中国离 合器生产厂家 汽车生产厂家 汽车底盘生产厂家 汽车研究中心和质检 部门都是我们的市场 乃至国外 本公司在市场上的竞争力极强 核心技 术和关键技术的创新点是其他厂家难以短期模仿的 另外我们在价格上优 势明显 我们定价为 80 万元每台 售价上我们不到国外同类产品的 1 6 这使得离合器生产厂家可以用合理的价格买到自己想要的产品 同时又让 他们降低了成本 增加了效益 15 表表 3 13 1 国内外汽车离合器综合性能试验台同类产品主要技术参数对比一览表国内外汽车离合器综合性能试验台同类产品主要技术参数对比一览表 国内外研究单位 指标 对比 法国 VELEO 公司 德国申克 公司 美国贝尔 实验室 日本 AUTOMAX 公司 中国船舶重 工集 团公司 第 711 研究 所 重庆汽车 研究所 某器检有限责任公司 最大扭矩及检测精 度 最大扭矩 800N m 检测 精度 0 2 F S 最大扭矩 1000N m 检测 精度 0 5 F S 最大扭矩 800N m 检 测精度 0 5 F S 最大扭矩 1000N m 检测精度 0 2 F S 未说明未说明 最大扭矩 1000N m 检测精度 0 2 F S 温度范围 室温 400 检测精度 0 5 F S 室温 450 检测精度 0 5 F S 室温 450 检测精度 0 5 F S 室温 450 检测精度 0 5 F S 未说明未说明 室温 450 检测精度 0 5 F S 试验最高转速及检 测精度 试验最高转速 2000r min 检测精度 0 1 F S 试验最高转速 1500r min 检测精度 0 05 F S 试验最高转速 2000r min 检测精度 0 05 F S 试验最高转速 1500r min 检测精度 0 05 F S 未说明未说明 试验最高转速 2000r min 检测精 度 0 05 F S 最大道路阻力矩及 检测精度 500 N m 检测精度 0 5 F S 550 N m 检测精度 0 1 F S 600 N m 检测精度 0 2 F S 650 N m 检测精度 0 1 F S 未说明未说明 650 N m 检测精度 0 1 F S 试验标准VELEO 企业标准 德国雷贝斯托 标准 美国通用汽车 标准 日本丰田汽车 标准 国家汽车行业标 准 国家汽车行业标 准 国家汽车行业标准 1992 版 2004 版 日本丰田标准 德国雷 16 国内外研究单位 指标 对比 法国 VELEO 公司 德国申克 公司 美国贝尔 实验室 日本 AUTOMAX 公司 中国船舶重 工集 团公司 第 711 研究 所 重庆汽车 研究所 某器检有限责任公司 1992 版 1992 版 贝斯托标准 试验效率单件单件单件单件单件单件两件 主电机加载方式直流电动机直流电动机直流电动机直流电动机电磁调速电机电磁调速电机直流电动机 分离加载方式液压气动比例气动比例 伺服电机气动比例 伺服电机液压液压气动比例 伺服电机 道路阻力矩加载方 式 测功机测功机测功机测功机磁粉离合器磁粉离合器气动比例 伺服电机 试验功能 热负荷 静摩擦力矩 滑动 摩擦力矩 衬片摩擦磨损性 能试验 热负荷 静摩擦力矩 滑动 摩擦力矩 衬片摩擦磨损及 制动性能试验 热负荷 静摩擦力矩 滑 动摩擦力矩 衬片摩擦磨 损及制动性能试验 热负荷 静摩擦力矩 滑动摩擦力矩 衬片摩 擦磨损及制动性能试验 热负荷 静摩擦 力矩 滑动摩擦 力矩 衬片摩擦 磨损性能试验 未说明 热负荷 静摩擦力矩 滑动摩擦力 矩 衬片摩擦磨损及制动性能试验 温度采集 2 路 飞轮 离合器中径温 度 2 路 飞轮 离合器中径温 度 2 路 飞轮 离合器中径 温度 2 路 飞轮 离合器中径 温度 1 路 离合器中 径温度 1 路 离合器中 径温度 4 路 离合器外径 中径 内径温 度 17 国内外研究单位 指标 对比 法国 VELEO 公司 德国申克 公司 美国贝尔 实验室 日本 AUTOMAX 公司 中国船舶重 工集 团公司 第 711 研究 所 重庆汽车 研究所 某器检有限责任公司 总体检测温度一般高高高一般高高 17 随着我国汽车工业的飞速发展 汽车生产对离合器的需求量越来越大 加之离合器结构复杂 综合性能高 是一种一次性易损零件 而我国生产 与现有的汽车量非常大 根据汽车行业标准 汽车离合器在出厂之前必须 经过测试 导致对离合器需求量也非常大 另外我国离合器出口第三世界 的出口量也在飞速增长 汽车离合器的需求大大增加 使离合器行业在迅 猛地发展 近几年市场需求量按照 20 的速度增长 统计数据如表 3 2 所 示 表表 3 23 2 离合器市场需求程度离合器市场需求程度 需求量需求量 年年20072007 年年20082008 年年20092009 年年 国内离合器需求量7200 万套8600 万套10200 万套 国外离合器需求量31000 万套34000 万套37000 万套 按照行业要求 离合器生产厂家必须对生产的每批汽车离合器进行综 合性能检验 通过对离合器性能综合测试一方面能够检测其是否达到安全 使用的合格要求 确保产品合格率 一方面也有助于离合器生产厂家准确 了解产品的疲劳寿命等性能指标 对离合器的设计 制造工艺 材料选择 等进行指导 进而修改设计 改善工艺 材料选择及配比 解决产品质量 和可靠性差等问题 同时 还可对汽车生产厂家同一型号的不同供应商的 离合器进行对比 快速地得出试验结果 便于企业做出生产决策 提高产 品质量 并且减少进口设备和材料 增强企业市场竞争力 国外先进工业国家的汽车产业大都相当发达和成熟 一个非常重要原 因是拥有相当丰富和成熟的产品检测和加工手段 目前 国外各大汽车厂 商都有相关测试设备 国外汽车厂商对我国进行技术保密 而且其产品价 格昂贵 从实际的情况我们也看得出来 与我国各大汽车厂家合作的国外 汽车厂商大多都是把我国的汽车厂作为他们的生产车间 而他们的研发 测试部门都在自己的国内 因此 国内绝大部分汽车厂及零部件生产厂家 迫切需要研究高精度 高可靠性 自动化程度高 可适应不同规格汽车离 合器的综合性能试验台 而且 生产出这样价格合理 性能优良的国内产 18 品也是适应我国汽车业高度发展的必然要求 其市场应用前景极其广阔 二 市场划分 目前中国市场上离合器综合性能试验台的供应商基本上是国外的供应 厂家 价格昂贵 如法国 VELEO 公司 德国申克公司 美国贝尔实验室 日本 AUTOMAX 公司等 国内只有中国船舶重工集团公司第七一一研究所和 重庆汽车研究所有这项研究技术 但都未产业化 因此对于我们来说全中 国离合器生产厂家 汽车生产厂家 汽车底盘生产厂家 汽车研究中心和 质检部门都是我们的市场 乃至国外 三 渗透趋势预测 通过以上的分析 我们的市场就有了一定的清晰度 我们有了明确的 目标市场 目前我国国内有离合器生产厂家 汽车生产厂家 汽车底盘生 产厂家 汽车研究中心和质检部门 2000 多家 随着我国汽车工业的发展 汽车离合器的需求还会大大增加 按每个生产厂家需要两台计算 国内至 少需要 4000 台 经过市场调查 保守估计我们的市场占有率能达到 20 销量能达到 800 台 产值大约在 6 4 亿元 为了更加有效地拓展国 内和国际市场 公司预成立国内市场部和国际市场部 在全国范围内设立 五个办事机构 建立起庞大的市场营销网络系统 同时 公司大力推广网 络宣传 使用户通过网络很容易找到我们的公司和我们的产品 此外 我们的价格和技术优势使设备具有更高的市场竞争力 使接产 单位生产的该设备在全国市场占有率达到 20 以上 使产品在 5 年后走出 国门 17 四 企业管理 一 质量管理 全面按照 产品质量法 要求 经营 加工 生产和销售符合用户要 求的产品 为用户服务 让用户满意和对用户负责 建立全员负责和总经 理负全责的质量责任制 对公司员工树立 QSTC 综合质量的新观念 综合 质量是指 提供满足需求的实物质量 Q 提供良好的服务 S 保证按 需及时交货 T 有合理的性能价格比 C 公司设有质量保证部 负责组织协调全公司的质量工作 建立质量管 理体系 贯彻质量责任制 进行综合性的质量管理工作 进厂产品和零件 检查入库 出厂产品检查签发合格证 协调处理公司内 外部门之间的质 量纠纷 对出现的质量事故进行组织分析 并提出处理意见和办法 二 营销管理 为了更加有效地开展国内和国际市场 公司预成立国内市场部和国际 市场部 在全国范围内设立五个办事机构 建立起庞大的市场营销网络系 统 同时 公司大力推广网络宣传 与国际搜索引擎 Google 和国内搜索 引擎 Baidu 建立更紧密的联系 使用户通过网络很容易找到我们的公司和 我们的产品 如 输入 平衡机 离合器 试验机 等等 三 生产管理 公司预建立项目部负责制度 使新项目的研发和生产衔接得更加密切 由主管生产的执行副总经理负责 主抓项目部 生产部 建立了一套完整 的项目工艺流程体系 公司拥有现代化的加工车间 分别由四部分组成 管理组 钳装组 机加组 电装组 严格执行生产区和生活区分离 人 物流分开制度 依 据工艺流程合理布局 有效的防止交叉污染 门窗 通道 风口 灯具与 18 天棚或墙壁的连接部位均密封处理 无颗粒状物质脱落 公司拥有设施齐 全的仓储设备 设有物资储备科 库内配置独立空气净化系统 操作在洁 净的环境下进行 库内温度保持在 10 度以上 有效保障了产品的储存质 量 公司拥有高性能的生产设备和国内先进的生产线 公司拥有先进水平 的检验设备和培训了一批高质量的检测队伍 对仪器生产的各个环节进行 严格监控 保证了产品出厂合格率达到 100 四 人员管理 建立了绩效管理体系 公司通过充分分析企业的发展阶段 根据绩效 管理的侧重不同 结合本企业特点分析与把握 有针对性的建立符合公司 实际绩效管理水平提升 工作效率提高 业绩上场 促进内部沟通合作 建设良好的工作氛围 为企业的长期稳步发展注入动力 实行高管人员激励约束机制 有效的高管人员激励约束机制能够充分 实现高管人员的自身价值和贡献相匹配 激励高管人员与企业的长期发展 相结合 同企业成长共进退 我公司将通过高管人员与企业的长期激励约 束机制的合理设计 以保证支付给高管的薪酬中各部分激励的作用 并且 将高管的薪酬与其业绩紧密地联系起来 实现对高管人员的有效激励与约 束 长期激励机制建设 股权激励是实现浮动薪酬的主要方式之一 通过 这种与企业股本增值挂钩的激励方式 进而使企业主要经管者 管理人员 和主要技术骨干分享企业增值的好处 我公司通过制定了股权奖励 长期 业绩奖励 员工持股计划等原理体制 对重要岗位的倾斜 实现了企业吸 引和保留核心人员的目的 企业文化建设 企业文化是企业竞争力的源泉所在 文化管理的特点 是以人为中心 培育共同价值观 实质在于调动人的积极性 主动性和创 造性 最大程度地挖掘人的潜力 在规范动作的基础上 我公司将企业精 神和思路转化为成为理念 理念转化为制度 制度转化为规范 提升企业 管理水平 19 五 公司战略 一 公司概述 我们公司是以从事研究开发汽车零部件检测设备为主要目的的企业 本公司设在交通便利的吉林长春 地处高科技技术开发区 吉林地处 东北三省的中心 汽车是吉林省的支柱产业 同时 随着我国汽车工业的 飞速发展 我国现有的汽车产量急剧增加 导致每年汽车的正常使用对离 合器需求量非常大 另外我国离合器出口量也在飞速增长 加之离合器是 一种一次性易损零件 使得对离合器的检测工作越发需要更高的效率和质 量 本公司计划进一步完善汽车离合器综合性能试验台的功能 提高软件 界面的人机友好性与产品的可靠性 降低成本 使设备具有更高的市场竞 争力 使接产单位生产的该设备在全国市场占有率达到 20 以上 使产品 在 5 年后走出国门 本公司秉承竞争 开放的经营理念 扩大市场 拓展市场 降低成本 的经营战略 公司利润最大化 股东权益最大化的经营宗旨 外部市场化 内部紧密化的经营机制 规范 严谨 诚信的经营准则 我们的发展目标 是真正建设成业务突出 资产优良 股权多元化 技术创新 管理科学 财务严谨的汽车行业服务公司 二 公司使命与可能存在的威胁 本公司旨在进一步完善汽车离合器综合性能试验台的功能 提高软件 界面的人机友好性与产品的可靠性 降低成本 使设备具有更高的市场竞 争力 使接产单位生产的该设备在全国市场占有率达到 20 以上 使产品 在 5 年后走出国门 可能存在的威胁及分析 1 国外竞争者的威胁 国外先进工业国家的汽车产业大都相当发达 20 和成熟 如 法国的 VELEO 公司 德国的申克公司 美国的贝尔实验室 日本的 AUTOMAX 公司等 2 国内竞争者的威胁 中国船舶重工集团公司第七一一研究所 重 庆汽车研究所等研究单位 这些单位在离合器综合性能检测方面开展了大 量的研究工作 3 潜在进入的威胁 这是视察感的一个边角空隙 小的企业没有太 多的空闲资金和相应的技术来开发这个市场 所以潜在进入者的威胁不是 很大 三 企业文化及形象 企业理念 国际化视野 产业化思维 特色化发展 管理理念 始于科学 至于技术 经营理念 全员化的经营意识 全过程的市场引导 全方位的效益质 量 服务理念 没有最好 只有更好 四 企业发展战略 1 制订战略 明确目标 实现企业可持续发展 物竞天择 适者生存 市场不同情弱者 在当前市场经济秩序已 经基本建立和完善的大好环境下 结合本企业目前的实际情况 必须很好 地明确企业发展的近期 中期 远期目标 从而突出各阶段工作的重点 一步一个脚印 使企业能更好的适应市场的变化 避免发展中的大起大落 实现企业可持续健康发展 高起点绘就企业发展蓝图 长远的 具有前瞻 性和可操作性的发展战略规划 能够对我们企业的发展起到很好的指导性 作用 同时 也能提高企业的凝聚力 使员工自觉融身于企业的发展目标 中 群策共力 鉴于此 我们已编制公司 5 年发展战略规划 为公司发展 进一步理清思路 明确目标 突出重点 我们企业在试生产期的 3 年内利润逐渐上升 从第一年的 1158 万到 21 第三年的 6480 万 企业的近期目标是 5 年后走出国门 长期目标成为世 界 500 强 为了实现这个目标 我们必须立足于长春这个基地 这里是我们的基 础 通过各种宣传方式让我们企业成为各汽车生产公司离合器检测的唯一 选择 在这个地方站稳脚跟之后 再逐步的向全国延伸 之后就是面向全世 界 2 基于公司战略及业务发展的公司内部管理实施方案 一 实施人才战略 缓解和消除公司发展的 瓶颈 公司要发展 光靠目前的人员显然不够 市场的竞争 实际是人才的 竞争 因此 要在做好企业现有人员素质情况调查的基础上 认真分析企 业人才结构 根据企业未来发展需要 制定企业培养人才的实施计划 要 改变用人观念 大力加强人才的引进和培养 在用好公司现有人才的基础 上 对公司目前急缺的靠引进和聘用来解决 同时加强新来大学生的培养 力度 做好人才储备 1 1 建立人才激励机制 使人能尽其才 建立人才激励机制 使人能尽其才 企业参与市场竞争 要生存 要发展 离不开稳定的人才队伍 因此在人才的使用上 要建立一整套 事业留人 感情留人 政策留人 的用人奖惩机制 公司要尽力解决 他们的后顾之忧 生活上多关心他们 为他们营造一个尊重 和谐 进取 的环境 让他们去发挥 去创造 让员工参与到企业管理中去 充分发挥 员工的聪明才智 调动积极性 实行自我管理 敞开渠道 鼓励员工为公 司的发展献计献策 只要有利于公司的发展壮大 有利于提高公司的经济 效益 按贡献大小给予不同的奖励 使每个员工产生一种归属感和成就感 充 分发挥自己的才能 使他们感到公司不仅仅是发挥才干的地方 同时也是 他们提升才干的地方 做到公司与员工在利益上的双赢 2 2 鼓励学习 不断提高 鼓励学习 不断提高 公司要建立奖励制度 鼓励员工积极学 习 考取适合公司发展的各种执业资格 为赢得市场做好人才储备 二 调整公司内部机构设置 灵活应对市场变化 22 公司现行的科室机构设置和人员配置 对公司的发展起了很大的作用 但随着市场竞争的加剧 已很难适应市场的变化 根据汽车行业的特点和 公司目前情况 对公司内的机构设置要进行必要的调整和加强 突出经营 和工程管理在公司机构设置中的重要位置 以更有利于公司的市场化经营 初步设想是 1 在有条件的地区设立办事处 2 各机构成立后 对业务分工和人员做适当调整和加强 3 成立公司智囊团 充分发挥公司科技人才的聪明才智 三 建章立制 实行公司规范化管理 四 树立品牌意识 加强公司网站建设 公司在一定规模后必须宣传自己 推销自己 恰如其分的宣传造势 会给企业发展带来更多的市场 机遇和信息 扩大在本行业 本地区 乃 至全国的知名度和影响力 扩大市场占领份额 因此 公司将加大自我包 装宣传的力度 积极主动地利用各种合适的媒介和载体 特别是加强建设 公司网站 与别的网站加强沟通 相互链接 及时刷新 多一些项目和内 容 提高网站的浏览量 从而达到宣传自己的目的 23 六 市场营销 一 目标市场 该产品计划面向国内和国外汽车离合器生产厂家及汽车制造企业和质 量技术监督部门等相关研究单位 1 中试和试生产阶段 主要面向国内汽车离合器生产厂家 汽车生产厂 质量技术监督部门 销售 2 达产后 在占领国内各主要汽车零部件生产厂的同时 考虑为国家创汇 主要 计划面向国外汽车零部件生产厂商进行销售 主要目标市场有日本 韩国 伊朗 印度 土耳其 俄罗斯 巴西等国家 二 产品策略 1 产品 汽车离合器综合性能试验台及相关测试设备 2 服务 质量服务质量服务 我们研发的汽车离合器综合性能试验台可以针对离合器质 量检验要求和相关标准 模拟离合器实际工况 在试验台上完成离合器的 热负荷 动力摩擦力矩 衬片摩擦磨损性能等参数的测定 具有自动化程 度高 检测效率高 检验精度高等特点 质量可靠 技术服务技术服务 我们的项目为用户提供以下技术服务 1 信息服务 技术服务组织与有代表性的用户建立长期 稳定的 联系 及时取得用户对产品的各种意见和要求 指导用户正确使用和保养 产品 24 2 安装调试服务 根据用户要求在现场 或指导用户 进行产品 的安装调试工作 3 维修服务 维修服务一般分为定期与不定期两类 定期技术维 修是按产品维修计划和服务项目所规定的维修类别进行的服务工作 不定 期维修是指产品在运输和使用过程中由于偶然事故而需要提供的维修服务 4 供应服务 向用户提供产品的有关备品配件和易损件 5 检测服务 为使产品能按设计规定有效运转所进行的测试 检 查 监控工作 以及所需要的专用仪器仪表装置 由于检测服务的工作量 日益繁重 各种专用仪表也日益增多 检测服务趋向于建立各种综合性或 专业性的测试中心 6 技术文献服务 向用户提供产品说明书 使用说明书 维修手 册以及易损件 备件设计资料等有关技术文件 7 培训服务 为用户培训操作和维修人员 培训内容主要是讲解 产品工作原理 帮助用户掌握操作技术和维护保养常识等 有时还可在产 品的模拟器或实物上进行实际的操作训练 3 品牌 我们的试验台是由长春工业大学研发的 具有先进完备的现代化办公 设备和优良的测试手段 无论从实验场地 测试设备 技术人员和经费都 能为项目的转化提供有力的保证 通过产品的质量和价格优势 树立市场 初期良好的品牌形象 收集客户反馈信息 研究优化制造工艺 提高生产 效率和产品质量扩大品牌知名度 提高产品美誉度 品牌是辨别产品差别 的重要手段 我公司将利用网络媒体做各种宣传广告以扩大宣传力度 为 了加深各离合器生产公司对我公司产品的认识与了解 我们精心设计了美 观大方 通俗易懂的产品标识 25 三 价格 三 价格 表表 6 16 1 国内外汽车离合器综合性能试验台同类产品价格表国内外汽车离合器综合性能试验台同类产品价格表 公司公司价格价格 法国 VELEO 公司500 万元人民币左右 德国申克公司500 万元人民币左右 美国贝尔实验室500 万元人民币左右 日本 AUTOMAX 公司500 万元人民币左右 中国船舶重工集团公司第七一一研究所未产业化 重庆汽车研究所未产业化 某器检有限责任公司70 80 万元人民币 针对国内市场需求情况 成本核算等综合因素制定我们的竞争定价的 价格策略 我们定价为 80 万元每台 售价上我们又比国外知名企业的产 品便宜很多 让离合器生产厂家用合理的价格买到自己想要的产品 同时 又让他们降低了成本 增加了效益 四 销售渠道 我公司利用长期学习商业销售和管理的知识 并且根据信息化时代的 特征 准备建设网络营销部门为需方服务 另外根据客户分布情况分区建 立销售部门或通过代理商进行销售 再者通过中试生产后所了解的销售情 况在国内上海 沈阳 青岛建立分公司或办事处 最后我们还可以充分利 用国家政策 积极的与有关部门配合 这些部门可以使我们的产品走向国 际市场 五 销售目标 运营后 1 年内收回所有投资 开展国内的市场 确立某器检品牌效应 并在上海 沈阳 青岛等各大城市中建立几个销售基地 继续推广品牌 以价格及质量优势迅速占领国内市场 26 运营后 2 3 年 品牌成熟 以国内市场为主要销售基地同时向国外 市场开展 六 策略 汽车离合器综合性能试验台主要面向汽车行业 市场容量大 针对客 户对我们生产的产品不了解的情况我们主要从培育市场宣传产品入手 参 加各种大型的博览会等 改变过去传统的 酒香不怕巷子深 的观念 要 让产品在最短时间内尽快占领市场 创造出功能和品牌效应 一方面缩小市 场的风险度 另一方面要加快资金的周转 缩小周转周期 以期获得快速和 巨大的投资回报 因此本项目在注重产品的开发和技术含量及高附加值的 同时 对产品的营销已未雨绸缪 提前进行了营销策划 制订了营销方案 七 推广策略 利用传媒塑造公司形象 要注意各种传媒在经济活动中所起的作用 根 据项目实施的过程和产品功能的不断提高和完善 把握时机和传媒手段 针 对产品的不同使用阶层和不同用途 掌握好宣传的持续量 进行有针对性宣 传 扩大产品与企业的知名度 27 七 财务分析七 财务分析 一 投资构成 投资总额 1000 万元 其中 无形资产 专利技术 50 万 自筹现金 我们团队投资 600 万 吸收风险投资机构现金投资 350 万 风险公司 二 初始投资估算 表表 7 17 1 初始投资估算表 第一年 初始投资估算表 第一年 项目项目金额 万元 金额 万元 设备 两条生产线 13 55 厂房租赁费20 开办费3 原材料720 人员工资142 流动资金101 45 合计1000 投资构成 团队投资 600万 风险公司 350万 专利技术 50万 28 三 设备明细 表表 7 27 2 融资租赁设备明细表融资租赁设备明细表 项目项目数量 台 套 数量 台 套 金额 万元 金额 万元 车床216 铣床228 钻床17 数控铣床169 检验用组合卡具13 示波器10 5 计算机22 5 便携式硬座计11 5 激光测距仪12 合计135 5 四 销售目标 表表 7 37 3 产品销售目标产品销售目标 项目项目 年份年份第一年第一年第二年第二年第三年第三年合计合计 目标销量 台 3080150260 单价 万元 808080 销售收入 万 240064001200020800 29 五 成本费用 表表 7 47 4 第一年成本费用表第一年成本费用表 单位 万元 原材料720 燃料动力费65 生产人员工资100 生产成本生产成本 维修费6 管理人员工资42 管理费用管理费用 办公费20 销售费用销售费用广告费12 财务费用财务费用租赁33 5 合计合计998 5 30 六 财务报表 表表 7 57 5 利润表利润表 单位 万元 项目项目第一年第一年第二年第二年第三年第三年 一 营业收入2400640012000 减 营业成本998 52678 54778 5 营业税金及附加120320600 销售费用121515 管理费用626567 财务费用33 53435 二 营业利润11743287 56504 5 加 营业外收入000 减 营业外支出000 三 利润总额11743287 56504 5 减 所得税费用00975 7 四 净利润11743287 55528 8 注 所得税采用注 所得税采用 两免三减半两免三减半 政策 政策 由于公司现在没有开始经营 存在的诸多预测数据可能影响资产负债 表的准确度 因此 暂不提供本公司资产负债表 31 表表 7 67 6 现金流量表现金流量表 单位 万元 项目项目 年份年份第一年第一年第二年第二年第三年第三年 现金流入量1693 054493 058413 05 现金流出量1212 953099 455482 45 现金净流量480 11393 62930 6 注 注 现金流入量现金流入量 收入收入 70 70 折旧折旧 现金流出量现金流出量 成本成本 期间费用期间费用 所得税所得税 税费税费 折旧折旧 现金净流量现金净流量 现金流入量现金流入量 现金流出量现金流出量 七 财务指标分析 1 1 净现值计算 净现值计算 根据各个不同的投资阶段不同的风险 我们假设不同的折现率 第一 年的风险较大 折现率假设为 40 第二年 折现率为 30 第三年 折 现率为 20 NPV 342 94 824 59 1695 94 2863 47 万元 NPV 2863 47 万元 远远大于 0 经济效果良好 2 2 投资回收期计算 投资回收期计算 静态投资回收期 1 873 7 2930 6 0 7 年 该方案的投资回收期为 0 7 年 方案可行 年份年份 项目项目 第一年第一年第二年第二年第三年第三年 现金净流量480 11393 62930 6 净现金流量464 11373 12906 1 折现系数0 71430 59170 5787 现值342 94824 591695 94 32 3 3 比率分析比率分析 年份年份 项目项目 第一年第一年第二年第二年第三年第三年 销售毛利率58 40 58 15 60 18 销售增长率 167 87 5 销售净利率48 92 51 37 46 07 八 不确定分析 第三年的不确定分析 利润因各成分的变化而发生变化 其中 销售 单价 P 80 万元 单位成本 B 40 万元 销售量 X 260 台 其他费 用 A