年产15万吨高密度新型环保木塑复合板项目可行性研究报告.doc

一、项目简介 (一)项目概况1、项目名称：年产15万吨高密度新型环保木塑复合板项目2、承办单位：无锡港高环保复合材料有限公司3、拟建地点：吉林公主岭经济开发区第三起步区4、建设内容与规模：项目占地80000平方米，建筑面积57000平米，购置设备228台(套)，年产15万吨高密度新型环保木塑复合板。5、建设年限：1-2年6、概算投资：总投资32298.8万元人民币，其中固定资产25689万元人民币。7、效益分析：年销售收入58400万元，利润总额7578.6万元，投资回收期5.5年（包括建设期1年）。8、联系人及联系方式：XXX电话：XXXXXX(二)项目建设的必要性和条件1、建设的必要性分析保护森林、发展林业，已成为世界各国极为关心的问题。一般要求其森林覆盖率不低于其国土面积的1/3,全世界平均森林覆盖率为32.3。但是我国的情况比较严峻，森林覆盖率仅为国土面积的12.9，居世界160个国家和地区中的第120位。木材的蓄积量约为95.23亿立方米，人均拥有量是世界最低的，仅为世界人均拥有量的1/8。从1998年9月1日开始，我国主要木材生产省已明令禁止对天然林木进行砍伐。根据国家有关部门的统计预测，到2010年我国每年木材耗量将达到2.7亿立方米，年短缺量位6000万立方米，人均木材消耗量为0.31立方米，与世界人均年木材消耗量0.65立方米的水平相比相距甚远。只有加强现有资源的再利用，开发木材的代用品，才能更好的遏制森林资源锐减的趋势。用植物纤维、秸秆等与废旧塑料混合，加入适当的助剂，经过专用设备挤出或注塑加工并进行表面处理的产品为木塑产品。木塑产品具有物理机械性能优于木材，耐腐蚀、免维护，可全部回收利用等突出优点，并充分利用了“三剩物”，包括：种植剩余物（玉米秸秆等）；采伐剩余物（指枝丫、树梢、树皮、树叶、树根及藤条、灌木等）；加工剩余物（指板皮、板条、木竹、截头、锯末、碎单板、木芯、刨花、木块、边角余料等）有利于资源综合利用和节约资源与环境保护。据统计，我国每年由于木材加工余下的废弃木屑量在几百万吨以上，其他天然纤维如秸秆等的用量上千万吨。另外塑料制品的应用随着社会经济的发展日益广泛，而塑料废弃物处理不当而造成“白色污染”的问题已成为环保的难题。有关调查数字表明，在城市垃圾中塑料废弃物已占到垃圾总量的25%-35%。在我国，每年城市人口产生的废旧塑料达240万吨-480万吨，如果能将这些废旧材料有效地利用起来，将产生巨大的经济与社会效益。原材料99为废品，生产过程无污染，产品可100回收；可替代天然木材，又优于塑料材质；国际市场需求旺盛，仅美国2006年市场总需求就达20亿美元。这就是世界范围内炙手可热的新型环保材料木塑材料。从使用原料方面来看，木塑新材料可以一定程度地缓解“白色污染”问题，也可以缓解废弃农作物秸秆焚烧造成的空气污染问题。木塑新型材料替代木材、塑料将引发材料的一场新革命。业内人士分析，在我国这一新型材料极具市场价值，到2010年前后有望形成800亿人民币产值的庞大新型工业体系。目前我国木塑复合材料尚在大力开发之中，但发展潜力巨大。本项目在达到年产15万吨新型木塑复合板时，将节省12万立方米木材，保护中等密度森林植被近1400亩。同时回收利用废弃旧塑料6.25万吨，对生态环境保护和开发资源循环利用起到积极推动作用。因此，本项目的提出是非常必要的。2、建设条件分析：（1）场址建设条件本项目厂址位于吉林公主岭经济开发区，地处东北松辽平原腹地，位于吉林省西部。地理位置为东经12448，北纬4302。地势平坦，土质肥沃。东与长春市为邻；西与梨树县相连；南与伊通县接壤；北与长岭县、农安县交界。厂区占地80000平方米，厂区地势平坦，交通方便，远离居民区，周围环境状况良好，完全可以满足项目的建设需要。(三)建设规模与产品方案1、建设规模：本项目根据市场需求情况、原材料供应情况、当地的建厂条件、采用设备的生产能力以及配套资金状况，确定建设规模为：年产15万吨高密度新型环保木塑复合板材。2、产品方案：根据年产15万吨高密度新型环保木塑复合板材建设规模，确定产品方案为：高密度新型环保木塑复合板材：15万吨(四)技术方案、设备方案和工程方案1、技术方案：（1）生产方法技术来源：本项目技术主要采用目前先进的木塑材料生产技术，同时项目申报单位对本项目产品的部份工艺技术具有自主知识产权。本项目的技术特点：利用回旋冲击而产生的裁断发热，将水分从秸秆粉中“赶出去”的干燥方法，使秸秆粉的水份干燥到1%以下。通过高速回旋叶片的磨擦热将秸秆粉和热塑性树脂材料进行混炼，在分子的层次上实现一体化的技术。将高浓度混合的秸秆粉颗粒混炼成高粘度熔融状态，借助夹压挤压成型技术以及强化剂的使用，进而大批量生产不收缩和无裂纹的高密度、高强度的大型板材。开发应用触变性技术的加压挤压机，将粘度越高则流动越快的触变性原理应用到生产中，在不使用引导装量的加压挤压成型生产化方面取得了成功。（2）工艺流程1）工艺原理将树脂与秸秆纤维粉末混合在一起干燥和改性后，送入双螺杆挤出机，使混合物料在一定的温度下，经过双螺杆对其进行剪切和混炼，加之特殊的改性剂的作用，使树脂的高分子与秸秆纤维粉末形成特有的分子网状结构，使得挤出型材具备良好的加工性和优异的物理化学性能。（3）产品主要技术指标由于本产品呈结晶态（木纤维或植物纤维）和无序态（树脂）的多相状态，使其既具有木纤维或植物纤维的高强度、高弹性，又具有聚合物基体的高韧性、耐疲劳等优点，因此使其具有优良的综合性能，即力学强度良好、抗冲击强度高、热伸缩性和吸水性均比木材小、尺寸稳定好、耐磨、耐化学腐蚀、不怕虫蛀、非易燃、兼具木材和塑料的双重加工性能，既可锯、刨、旋、切、削、敲击、粘贴与胶合，也可用挤出、压制、注塑成型。木塑复合板材的主要特点可归结为：耐用、寿命长，有类似木质外观，比塑料硬度高；具有优良的物性，比木材尺寸稳定性好，不会产生裂缝、翘曲、无木材节疤、斜纹，加入着色剂、覆膜或复合表层可制成色彩绚丽的各种制品；具有热塑性塑料的加工性，容易成型，用一般塑料加工设备或稍加改造后便可进行成型加工，加工设备新投入资金少，便于推广应用；有类似木材的二次加工性，可切割、粘接，用钉子或螺栓连接固定，可涂漆，产品规格形状可根据用户要求调整，灵活性大；不怕虫蛀、耐老化、耐腐蚀、吸水性小，不会吸湿变形；能重复使用和回收再利用，环境友好；维护费用低。高密度新型环保木塑复合板材物理机械性能表项目执行标准单位实测值断裂伸长率GB/T1040%3.6抗弯模量GB9341-88Gpa5抗完强度GB9341-88Mpa48.8压缩模量GB/T1041Gpa1.2压缩强度GB/T1041Mpa30.0无缺口Lzod冲击强度GB1843J/m163.9密度GB/T1040kg1.15线性热膨胀系数GB/T1040G/mm3.510-5吸水率GB/T1040Mm/mm/0.52、主要设备方案：本项目在设备选型上力求技术先进以降低生产能源消耗、降低产品成本,以提高企业的经济效益、增加产品的竞争能力。本项目生产设备主要部分由日本引进，其它设备采用质量好的国产设备即可满足生产需要。主要设备一览表 序号名称规格及型号单位数量备注一粗粉碎工段套21Milacron TC-96 HP片材挤出机组台202片材料辅机设备系统套203片材机1800/pw模具套204主机自动上料装置套205主机料仓搅拌装置套46片材混料机组OT-800台17真空上料装置套48预混料料仓台49料车台20二木塑型材料挤出生产线套21Milacron TC-70 HP锥双木塑挤出机台52Milacron TC-55 HP锥双木塑挤出机台53辅机、定型、牵引、切割系统套304自动上料系统套105主机自动搅拌器台16Milacron TC-70 HP挤出机全线自动控制系统套57Milacron TC-55 HP挤出机全线自动控制系统套58挤出机型材模具套10三辅助配套设备套21大功率木塑破碎回收机台102废塑料破碎机台103木粉干燥设备套54型材表面处理设备台45防滑喷丸机台46800/1600L高冷混机组套2木塑型材料7高冷混机组真空上料装置套28预混料料仓套29高冷混机组物料提升装置套210料车台53、工程方案：（1）建筑设计方案1）概况：本项工程的建筑物和构筑物共13项，工程总建筑面积为56769m。2）主要生产车间设计主要生产车间建筑面积共16000 m，局部2层，单层高8m。3）建筑标准a生产类别：生产车间生产类别均为丙类。b耐火等级：建筑物耐火等级均为二级。（2）结构设计方案1）主要生产车间，根据建筑物特点，柱下采用钢筋混凝土独立基础，主体结构为轻钢结构。2）库房、综合办公楼、水泵房，采用毛石基础，主体结构为砌体结构。（3）主要建构筑物主要新建（构）筑物表序号建（构）筑物名称建筑面积m2层数结构类型备注1粉碎车间8000二层轻钢新建2合成车间10000二层轻钢新建3综合加工车间16000二层轻钢新建4原材料库房10000单层砌体新建5成品库房6000单层砌体新建6办公楼6000单层砌体新建7锅炉房220单层砌体新建8泵房120单层砌体新建9配电室100在车间内新建10消防水池500钢混新建11深井泵房25单层砌体新建12污水处理场200单层砌体新建13门卫室60单层砌体新建（五）投资估算及资金筹措1、投资估算1)建设投资估算：本项目总投资32298.8万元人民币，建设投资25689万元，其中：购置设备10767.1万元，建筑工程费7144.9万元，安装工程费1931.6万元，工程建设其他费用3510.1万元，基本预备费2335.4万元，建设期贷款利息695.9万元。2)流动资金估算：项目流动资金6609.8万元。2、资金筹措1)自筹资金：10716.8万元2)其它来源：22122万元(六)效益分析1财务评价基础数据与参数选取（1）财务价格本项目所需的原辅材料、动力燃料等价格,均根据现行市场价格进行预测，在财务评价中采用含税价格。（2）计算期与生产负荷（2.1）项目计算期为16年，其中:建设期为1年，生产期为15年。（2.2）项目投产后，投产第一年按达产80计，第二年及以后各年按达产率100计。（3）财务基础收益率设定根据方法与参数及国家现行公布的物价指数，本项目的财务基础收益率暂定为10。（4）其他计算参数（4.1）固定资产折旧采用分类折旧，残值率按5计列。折旧年限分别为:房屋及建筑25年，机器设备15年。正常年折旧费为1151.4万元。（4.2）工资及附加分别按:工人每人每年12000元计列、管理及技术人员按24000元计列。生活福利费按14计取。年工资总额为601.9万元。（4.3）无形及递延资产摊销年限分别按10、5年考虑。2.销售收入估算本项目产品销售根据市场情况，销售单价(含税)暂分别定为:设计规模单位数量单价高密度新型环保木塑复合板材吨/年1500004000正常年产品收入为60000.0万元（计算期平均收入58400.0万元）。产品按增值税计税，税率为13.17，城市维护建设税为7，教育附加费3。正常年销售税金及附加为233.7万元，增值税为2337.2万元。3.成本费用估算经估算,正常期年平均总成本为48319.0万元。正常年经营成本为47534.9万元。4.财务评价报表经测算,正常计算期平均利润总额(销售利润)为7578.6万元。所得税按25计取,计算期平均所得税为1894.7万元;计算期平均净利润为5684.0万元。正常年盈余公积金按10计取，公益金按5计取。5.财务评价指标（1）盈利能力分析投资利润率%23.5%投资利税率%31.2%营业收入利税率%16.8%总投资收益率%25.1%项目资本金净利润率%58.7%全部投资内部收益率(所得税后)%22.7%全部投资投资回收期(所得税后)年5.5全部投资内部收益率(所得税前)%28.7%全部投资投资回收期(所得税前)年4.7自有资金内部收益率%32.4%借款偿还期年4.5盈亏平衡点（生产能力利用率）%42.1%（2）偿债能力分析本项目借款偿还的资金来源:在还款期间将未分配利润,折旧费，摊销费等用来还款。建设投资贷款偿还期为4.5年，建设期1年；借款年利率按7.74计。本项目资金来源及运用的情况，资产负债和所有者权益的增减变化关系。详见财务计划现金流量表；资产负债表。通过分析表明本项目企业的资产负债结构、财务变现能力均较理想。6、不确定性分析（1）敏感性分析根据本项目情况，就固定资产投资，原材料成本，销售价格等因素的变化，对税前财务内部收益率的影响程度进行分析。分析情况见敏感性分析表。敏感性分析表变化率-10%010%固定资产投资31.6%28.7%26.2%营业价格12.9%28.7%43.3%原材料成本40.7%28.7%16.2%基本方案28.7%28.7%（2）盈亏平衡分析以生产能力利用率表示的盈亏平衡点: 42.1%。计算结果表明,当本项目达到设计能力的42.1%时，企业就可保本生产。盈亏平衡分析表变化率0%25%50%75%100%销售收入扣税014357287154307257429固定成本56815681568156815681总成本5681166672765438640496267、财务评价结论本项目投产后，项目投资回收期较短,投资回收较快；项目主要经济指标均远高于同行业平均指标。敏感性分析表明，项目有一定的抗风险能力。综合上述情况分析结果表明,本项目在财务上是可行的。本项目经济评价所采用的原材料价格，产品的销售价格均为市场现行价格。建议项目投产后，加强市场调查及企业管理，根据市场变化及时调整产品结构。(七)项目进展情况目前项目可研等前期手续已经办理完毕，正准备征地。(八)合作方式合资、合作或其他方式，可面谈。(九)需外方投资方式资金、设备等均可，其它方式可面谈。二、项目单位简介(一)项目单位基本情况1、项目单位名称：无锡港高环保复合材料有限公司2、法定地址：江苏省无锡市3、法