企业规划.docx

陕西科林能源发展股份有限公司五年发展规划企业基本情况一、企业简介：陕西科林能源发展股份有限公司是一家专业从事清洁能源开发及利用的科技型企业，注册资本2680万人民币，公司总部位于陕西省西安市高新技术产业开发区，并在北京、广州、泉州等地设有分支机构。公司拥有多家配套企业及科研机构，致力于“高倍聚光太阳能光伏、光热发电复合系统”、“中低温热能发电系统”、“双源热泵冷热水机组”等新能源技术和产品的研发、生产与销售。 企业在太阳能光热发电、工业余热利用、民用采暖制冷等方面的研发，获得百余项国家专利。依托其强大的技术研发技术，为地面应用的hcpv（聚光光伏）组件和系统、工业余热发电、民用采暖制冷等方面提供了从设计、研发、生产、销售、安装及服务，部分技术达到世界领先水平。二、历史进程：2009年2月成立陕西科林能源发展有限公司，注册资金1000万元。主要进行太阳能光热发电方面的研究与开发，研发出“一种温差发电装置”，获国家专利201020551898.9.在太阳能发电方面取得重大突破。期间所承担的国家科技部创新基金项目获得圆满验收通过。2011年5月公司经过股份制改造，成为现在的陕西科林能源发展股份有限公司，注册资金2680万元。在太阳能光伏、光热复合发电技术与产品开发方面取得重大成就，获得“一种高倍聚光的光伏光热发电组件”zl201220652241.0, “太阳能光热综合利用发电装置“zl201120560621.7及太阳能跟踪、监控等100余项专利。三、获得荣誉2006年7月董事长杨向民当选为西安市能源研究会第六届理事会理事。2011年 获得西安高新“2011年度创业奖”2011（第五届）中国创业投资价值榜新锐30强 2012年4月荣获“高新杯”创业发明三等奖2012年9月获得“2012年中国新能源产业最具影响力企业”称号 董事长杨向民获得“中国新能源产业发展先锋人物卓越成就奖”2013年6月荣获“陕西省民营科技企业”称号 2013年12月荣获“首届陕西创造力品牌”称号 荣获“第二届中国创新创业大赛深圳赛区暨第五届中国（深圳）创新创业大赛奖”2014年4月董事长杨向民陪同国家主席习近平出访德国四、组织结构公司十分重视团队的建设，目前，公司拥有一支高效的管理团队、技术团队和设计施工团队。完善的组织架构、优秀的专业团队将对公司的各项管理工作和经营目标的落实具有积极的保障作用。董事会7人，监理会3人，ceo 1人，西安部总经理1人，市场部5人，财务部4人，办公室3人，研发中心10人，工程部20人，采购部4人。泉州分公司总经理1人、财务部3人、生产部40人、办公室3人、销售部4人、安装部10人。北京、广州办事处各3人。五、主要经济指标近3年财务简报：项目2013年12月31日（2013年度）2012年12月31日（2012年度）2011年12月31日（2011年度）资产总额 9,890.88 7,689.99 5,505.13 所有者权益 9,463.72 7,053.15 5,098.85 营业收入 8,709.12 6,451.20 4,962.46 利润总额 3,214.09 2,605.73 1,888.49 净利润 2,410.57 1,954.30 1,416.36 企业战略环境分析一、经营环境分析1、行业环境：太阳能：不过，光伏产业作为二十一的新兴产业、朝阳产业，其广阔的应用前景、巨大的市场潜力、日新月异的技术进步，正为其所有进入者提供着良好的发展机遇。随着传统化石能源日趋减少和逐步面临枯竭危机，太阳能作为取之不尽用之不竭的可再生清洁能源，逐步替代传统能源将成为必然趋势，光伏产业的发展空间无可限量。目前，世界许多国家已开始把太阳能作为其未来能源战略的重要部分，纷纷制定相关规划和政策来积极推动太阳能光伏发电的发展。在政策驱动下，全球光伏产品的需求近年来保持了爆发式增长，从2005年至2008年第一季度，一直处于供不应求的紧缺状态。2008年至今，由于受金融危机的冲击，光伏发电的装机容量和产品市场需求的增长速度出现了暂时减缓，但随着各国为刺激经济而不断推出一系列新的光伏政策及世界经济逐步走出低谷，预计未来光伏产业的市场需求仍将保持高速增长。值得关注的是，我国对太阳能光伏发电的大规模利用也即将启动，根据我国即将出台的国务院关于促进光伏产业健康发展的若干意见（国发201324号），2015年我国光伏发电的装机容量将达到2000万千瓦。随着光电建筑一体化项目补贴、“金太阳工程”及上网电价管理办法等一系列实质性配套政策的陆续出台，对于我国光伏产业的发展无疑会产生重大推进作用。中低温：随着能源价格的不断上涨和能源供应日趋紧张，回收工业废热和利用中低温废热技术在国内外已成为研究热点，并开始在生产中取得实际效果。尤其是能源紧缺的国家，更加重视对中低温废热的回收的研究、开发和应用。美国能源部规划在2010年选定27个生产部门建立1010套“中低温能源转换装置”系统，在日本“中低温能源转换装置”系统，今年来更是得到迅速的发展，其“中低温能源转换装置”系统的利用总数占到世界的一半以上，荷兰应用“中低温能源转换装置”系统每年回收的热能量相当于6108m3天然气，占全国工业燃料消耗的4%。据美国能源部统计，若把所有低品位能源利用起来，将能节省“一次能源”的10%15%，具有很大的节能潜力，因此对于深层次节能技术的开发和应用对于我们发展中国家也是势在必行的。2、产业环境： 太阳能：目前，太阳能发电大致为光伏发电与光热发电两种形式，光伏发电已经成熟，但电效率低，初期投资高，发电成本昂贵，使用中存在太阳能方位问题，维护问题，蓄电电池寿命问题，投资问题等。特别是光伏发电从制造源头上就造成了严重的环境污染和巨大的能耗投入，按物化能源构成理论，9美元1峰瓦的硅电池产生的电仅值1美元。 相对于太阳能高聚光复合发电系统而言，以上所说的均可得到解决。首先高倍聚光复合发电系统在生产源头上就不存在高污染及有害物质的排放，系统电池片在生产过程中属于无污染、低耗材、低耗能的产品。 中低温：余热发电是指利用生产过程中多余的热能转换为电能的技术。余热发电不仅节能，还有利于环境保护。 a、 整体观点1. 国内中低温发电市场刚刚起步，空间非常大； 2. 现在的中低温主要应用于工业余热发电领域，未来的发展将是新能源领域，尤其看好在地热领域的应用； b、中国中低温发展现状 国外中低温发电机组的动力机以透平为主，国内透平发展的不行，所以中低温一直没有发展起来。主要问题包括： 1. 工质问题，现在世界上用在中低温的工质基本都是美国、德国生产的，日本都不行。 2. 材料一直没过关。3、政策环境： 太阳能：为了更好地准确把握产业发展趋势，理清产业发展思路，明确产业培育重点，确定产业发展战略，制定产业发展措施，规范和推动光伏产业发展，我国先后出台了中华人民共和国可再生能源法（2005年2月28日第十届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议通过）、国家发展改革委员会关于印发可再生能源中长期发展规划的通知（发改能源20072174号）、国务院关于促进光伏产业健康发展的若干意见(国发201324号)、国家能源局关于进一步加强光伏电站建设与运行管理工作的通知（国能新能2014445号）、国家能源局关于进一步落实分布式光伏发电有关政策的通知（国能新能2014406号）、国家能源局关于印发太阳能发电发展“十二五”规划的通知（国能新能2012194号）等一系列政策，各省也出台了符合各省光伏产业发展的政策。中低温：为推动工业余热发电，国家推出了一系列政策推广能源的再利用。工信部新型干法水泥窑纯低温余热发电技术推广实施方案；六部委公告中国资源综合利用技术政策大纲，工业节能“十二五”规划。二、现有竞争对手的分析：太阳能：1、国际：目前全球专业制作砷化镓聚光电池的主要工厂有：美国（emcore）、美国波音公司（spectrolab）和德国（azur space）。但是他们太阳能转化效率率是38%。2、国际：高效聚光模组目前有台湾的艺芳能源及华旭环能等。中国有三安光电、上海聚恒、哈工等厂家,但砷化镓电池片均向国外采购且制造技术不够成熟稳定。中低温：中低温企业比较成熟的商业模式是做运营，不向任何人出售设备。成功者是奥玛特，奥玛特除了向ge、cat等大客户不得已出售产品之外，其他客户基本不考虑出售。比如国内很多公司都想与奥玛特合作开发中国市场，但都没有成功。奥玛特要求不提供技术细节、不卖设备，只负责投产后的回收效率。3、竞争力分析 太阳能发电：a、我们组建了全球最尖端技术的研发与生产技术人才及团队。b、我们可一条龙从电池芯片的长晶做到系统成品,成为国内唯一具有整体生产技术的厂商,形成完整产业链。c、 我们研发的电池综合转换效率达到48%，居全球领先地位。中低温发电：我公司生产的“中低温吸收式能源转换装置”的转换效率一般大于45%，也就是说利用1mw的余热，可以获得至少0.45mw以上的高品位热能，相当于把废热的45%的热能提取来利用了。 三、发展战略1、总体战略是：经营与上市同步运作，既产品和新产品同步运作；以新产品争取融资和上市，以业绩促进市，实现公司跨越式地面向全球发展。2、创新战略：不断研发新产品、新技术，实施公司产品创新战略；不断开拓新能源、节能、环保市场，实施公司市场经营创新战略。3、营销战略：巩固提升既产品的市场规模，迅速拓展新的市场占有率。4、财务战略：重点投资新能源、节能、环保等领域的新技术、新产品、新市场的投入，构筑快速、大额的融资渠道，实施积极稳健的财务管理思路。5、人力资源战略：构建“四支队伍”，即一支国内一流的能源、环保研发队伍，一支国内一流的能驾驭企业发展方向、规模发展的管理团队，一支能覆盖国内、拓展国外市场的营销团队，一支国内一流的标准化设计、施工队伍。企业发展规划目标一、发展总体目标：成为国内乃至全球重要的能源、环保产业研发基地、生产基地和设计施工能力中心；一年上新三板市场，两年上创业板，三年内争取上主板市场；营销网点遍及国内和全球五大洲，年营业额达人民币100亿元，成为国内一流、国际知名的能源、环保产业企业。二、对行业作用：太阳能： 1、本公司推出的太阳能高倍聚光复合发电（hcpv）作为目前国内首家太阳能光热发电系统的产业化项目，其产品太阳能聚光发电系统产业化项目是由太阳能吸热材料、高精度双轴太阳能跟踪控制系统、热能存储系统、高热流密度下的热量传输系统、高转换率的太阳能热电转换系统、逆变系统等子系统组成，项目产品的生产制造涉及到化工材料、精细化工、机械制造、热工技术、光学机械、电子产品、系统集成等行业，因此本项目作为一项较大的系统工程，其实施将对其他关联产业的发展具有积极的带动作用。 2、本公司推出的夸父宝（kwa）。投资者投钱给“夸父宝基金”，夸父宝建立电厂，电厂通过发电卖给电网公司，所获盈利返还给投资者。“夸父宝”为我国金融投资提出新型投资方式，为我国可再生能源的发展提供新型投资理念，对推动太阳能发电实现产业化，改善我国的能源结构，增加再生能源的比例具有非常重要的意义。中低温：本公司推出的中低温热能发电及供热系统是提倡“不耗用一块煤，不耗费一滴水”，同时我们也是这样做的。本产品的广泛使用会使现有的工业余热得到有效使用，有效保护我国的资源得到最大范围的使用。三、企业未来五年的销售预期和增长点,预期利润和缴税情况a：价格确定原则太阳能聚光发电系统销售单价按国内市场销售最低价计算，目前国内市场主流售价为20元/w。b：成本估算 （2）折旧费计算按平均年限法计算折旧，年折旧额为11200万元。（3）年修理费按折旧10%计，为1120万元。（4）工资费用本工程劳动定员为360人，工资5000元/月计算。总计费用为2160万元。（5）其它费用其它费用包含销售费用、管理费用以及其他制造费用。正常年其它费用为估算为5000万元。c：销售收入与销售税金估算销售收入与销售税金估算序号项目年销售收入（万元）1年均营业收入（万元）400000.0 2年均总成本费用（万元）260326.43年均毛利润总额（万元）139673.64年均增值税（万元）23744.55销售税及附加（万元）2374.56所得税（万元）34918.4（前三年免征）7年均净利润（万元）113554.6说明：“免三减二”是指前三年免交所得税，后二年减交所得税。四、知识产权发展战略及对企业发展的支撑 太阳能：核心技术具有自主知识产权：以纳米超导传热技术为核心的太阳能光热发电装置原创专利（专利号：201020551898.9）于2011年6月27日进行了公告。一种高倍聚光符合发电系统（专利号：201210449422.8）20112012年期间共取得太阳能发电和地热发电专利40多项,尚有100多项专利正在审批中。总体技术指标达到了太阳能光热发电系统的国际先进水平并产品化，目前系统已通过中科院相关部门的检测，各项性能指标均高于太阳能光伏发电。针对边远山区、可独立的区域用电、并网太阳能光热电厂等的市场需求，设计生产太阳能光热发电系统，总体要求为：系统的光热电综合转换率50%以上；各产品按照产品应用类型，确定产品类型及型号、功率；目前产品分为四大类：户用太阳能供热及光热发电系统、离网集群式太阳能光热发电系统、并网集群式太阳能光热发电系统、太阳能光热发电的解决方案，实现上述总体目标，通过自主创新申请发明专利获得了自主知识产权，并通过本项目实现产业化。 中低温：我公司生产的“中低温能源转换装置”，经过十多年的研究净投资2年左右即可回收，可以根据用户的余热温度及量的大小，可以利用余热制取在1mw 35mw之间的高品位热能来发电和供热及其他生产、生活用热。 五、 研发能力建设对企业发展的支撑努力建立一支国内一流的能源、环保研发队伍，不断研发新产品、新技术，不断开拓新能源、节能、环保市场，实施市场经营创新战略。在原有的研发中心的基础上，与高等院校合作，建立研究开发所。尽可能每年向国家申报30-40项国家专利。通过研发能力的提高，为产品产业化的发展提供首要条件，为企业减低成本、提高市场占有率、增进经济效益，同时提高研发能力，实现技术与国际同类先进水平同步、超越具有重要意义。六、市场风险与规避风险的手段风险与对策分析：a. 行业特征a、太阳能产业具备了全球节能减碳的潮流与各国政府能源政策产业之特性b、它具备了知识产业经济的特性,急需不断地研发提升发电效率c、生产流程复杂,且研发与信赖性测试须持久繁杂，亦具一定之困难度，故进入门坎较高d、前段芯片技术尖端,后段制程虽然较简单,但须要专业技术人员来承接制作，质量要求严格,属资本技术高端产业e、为提升太阳能的使用，须不断改善提高太阳能电池芯片,光学 透镜及散热材料的效率b. 营运风险a、面对全球能源缺乏之趋势与金融不稳之际，使得产业资金投入不确定性增加b、太阳能产业为一靠研发与技术结合方能取胜之工作，故研发技术人员需不断培植与教育训练c、产值规模庞大及质量要求高，将来各国厂商大力投入相对竞争亦激烈d、欲走入国际市场竞争，公司规模及产能必须相对扩大，财务支持亦必须事先规划配合e、面对要求产品效率的不断提升，快速研发与掌握新材料与制程,提高发电效率和提高生产质量及生产力为不二法门c. 因对对策a、应加强技术人才的培训与学习,提升公司研发实力，提高产品竞争力与可靠度.b、建立研发,生产之联贯性，以降低单位成本，增加利润c、贴近世界趋势，以应对各国对太阳能产业的发展策略，并制定相对政策d、与国内外当地厂商策略联盟或合作，以缩短研发时间及进入市场的障碍e、自行研发新制程及零件设计，掌握市场资源并提升产品使用效率，以获取客户之信任f、为扩大公司营运及资金管控，须规划公司财务引进外部资金与拟定上市计划，以应对国际金融的动荡g、研发切入小型家用系统,搭配使用其它环保节能产品(如led灯),希望达到上下游最大的综效.h、继续研发太阳能周边的相关应用产品(如太阳能路灯,建立建筑一体化太阳能,热能与太阳能结合运用等)并且招聘相关产业的优秀人员加入团队,希望能不断开发注入新产品。五年发展分项目标及年度目标分解一、年度目标：第一阶段：建设200mw的高聚光发电产业链从2014年9月开始筹备，2014年10月-2015年10月为建设期，2015年10月起投产。其中建设期为12个月；投产期第一年（2016年8月）达到生产能力50%，投产期第二年起（2017-2029年）达到生产能力的100%。第二阶段：计划（到2017年）以市占率30%左右为目标。2014年10月-2017年10月，与中国知名的电网企业签约建立大规模的电厂。（现已签约的有：东嗨电力、桂花等）2017年10月-2018年10月，在中西部地区建立大规模的分布式光伏电厂。2018年10月-2019年10月，依托科技，成为世界首家能够生产流动电动车充电站的企业。流动电站:可供军方电子战争及拯救自然灾害后的紧急供电。市场广阔。第三阶段：（到2016年10月）推出“夸父宝”应用。与阿里合作，推出“夸父宝”。投资者投钱给“夸父宝”，夸父宝建立电厂，电厂通过发电卖给电网公司，所获盈利返还给投资者。形成新的新能源金融的盈利模式。中低温：第一阶段：（到2018年）我公司准备利用我们在中低温能源转换装置的专利技术优势，在北京市大兴国家级军民融合高端制造业基地投资建厂。投资规模50000万元，占用场地1000公顷。二、人力三年规划 第一年第二年第三年主管部属主管部属主管部属主管部属主管部属管理财务/人事121416110212行政/总务2406110110销售业务1418112115